公司基本信息 - 公司的股票简称为千味央厨，股票代码为001215[8] - 公司的中文名称为郑州千味央厨食品股份有限公司[8] - 公司主营业务为为餐饮企业提供速冻面米制品的研发、生产和销售，主要面对餐饮B端市场，主营业务收入84,736.70万元，同比增长31.04%[16] 销售情况 - 公司直营和经销两种销售模式，直营销售额为38,000.84万元，占主营业务收入44.85%，同比增幅71.01%；经销销售额为46,735.86万元，占主营业务收入比重55.15%，同比增幅10.12%[16] - 公司核心五大直营客户销售额较去年同期有所增长，其中客户一及其关联方销售额增长116.35%；客户二及其关联方销售额增长93.83%；客户三及其关联方销售额增长11.72%；客户四销售额增长52.67%；客户五销售额增长53.59%[16] - 公司主营产品销售收入增幅为31.04%，其中烘焙类增幅最高达64.75%[17] - 公司预制菜业务销售收入同比增加180.40%，未来将继续围绕B端客户做研发和生产[17] 财务状况 - 公司本报告期营业收入达到850,838,515.47元，同比增长31.14%，主要系经济回暖和直营客户销量增加所致[31] - 公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用、研发投入等均有不同程度的增长，主要系新设子公司销售费用增加、管理人员增加等因素所致[32] 资产情况 - 公司资产构成中，固定资产占比最高，达到47.56%[35] - 公司资产中，货币资金占比下降至11.58%[35] - 公司资产中，应收账款占比略有增加，达到5.17%[35] - 公司资产中，存货占比增加至13.69%[35] - 公司资产中，长期借款占比增加至12.07%[35] 公司发展展望 - 公司未来发展面临的挑战包括餐饮业复苏不确定性、B端市场竞争加剧和原材料价格波动带来的利润压力[61][62][64] 股东信息 - 公司前10名普通股股东中，共青城城之集企业持股46.03%[94] 财务报告 - 公司2023年半年度净利润为5.51亿元，同比增长21.8%[doc=109] - 公司2023年半年度报告显示，综合收益总额为55898万元，同比增长约61.64%[117] - 公司2023年半年度报告显示，综合收益总额为1520万元，同比增长约99.06%[119] - 公司2023年半年度报告显示，综合收益总额为0元，同比增长约0.75%[121]

郑州千味央厨食品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》《郑 州千味央厨食品股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为郑州千 味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审查了公司第三 届董事会第九次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态 度，现发表独立意见如下： 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实完整 地反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定， 不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意《关于公司<2023 年半年度募集资 金存放及使用情况专项报告>的议案》。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 1、2023 年半年度报告期内，公司能严格执行中国证监会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第九次会议于2023年8月29日召开，应出席董事8人，实际出席8人[1] - 会议通知于2023年8月18日以多种方式发出[1] - 会议召开方式为现场结合通讯，由董事长孙剑主持[1] 审议事项 - 会议审议通过《2023年半年度报告》全文及其摘要等议案[2][3] 报告披露 - 《2023年半年度报告》等报告于2023年8月30日在巨潮资讯网等平台披露[2][3][4]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2023-050 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"或"千味央厨"）董事会根据中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，编 制了截至 2023年 6月 30日止公开发行 A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以 下简称"募集资金存放与实际使用情况报告"）。现将截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放 与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州千味央厨食品股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2669 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,128 万股，发行价格为 15.71 元/股，募集资金 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 郑州千味央厨食品股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 占用资金余 | 2023 年半度占用累计 发生金额（不含利 | 2023 年半度 占用资金的利 | 2023 年半度 偿还累计发生 | 2023 年 30 | 6 月 日占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 的关联关 | 的会计科目 | | | | | | | | | | | | 系 | | 额 | 息） | 息（如有） | 金额 | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2023-048 一、监事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年半年度报告的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《2023 年半年度报告全文》以及同日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》上刊登的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-049）。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、短信、邮件方式送达了全体监事，会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《郑州千 味 ...

会议安排 - 公司第三届董事会第八次会议于2023年8月4日召开，审议通过召开2023年第二次临时股东大会的议案[5] - 2023年8月5日刊登召开2023年第二次临时股东大会的通知[5] - 现场会议于2023年8月21日14:30召开，网络投票时间为2023年8月21日[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表300股，占总股份0.0003％[8] - 参加网络投票股东代表9名，代表42,326,252股，占总股份48.8516％[8] - 出席股东大会股东共12名，代表42,326,552股，占总股份48.8520%[8] 议案表决 - 股东大会提交补选非独立董事、更换独立董事、聘任会计师事务所议案[11] - 补选非独立董事、更换独立董事议案同意42,326,452股，占比99.9998％[13][15] - 聘任会计师事务所议案同意42326452股，占比99.9998％，反对100股，弃权0股[16] 律师意见 - 律师认为2023年第二次临时股东大会召集、召开等程序合法合规[17]

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2023-046 郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 7、会议出席情况 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 8 月 21 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 8 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为：2023 年 8 月 21 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园 D9-3 栋四楼会议室。 ...

财务表现 - 2023年第一季度，郑州千味央厨食品股份有限公司营业收入达到42.9亿元，同比增长23.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.03亿元，同比增长5.49%[5] - 公司总资产为153.4亿元，同比下降3.34%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为109.1亿元，同比增长2.85%[5] - 公司非经常性损益项目中，主要系子公司处理使用权资产产生的损益为493.98万元[5] - 郑州千味央厨食品股份有限公司2023年第一季度营业利润为40,544,045.73元，同比增长26.6%[13] - 净利润为29,921,474.03元，同比增长6.0%[13] - 综合收益总额为29,921,474.03元，同比增长6.0%[14] - 每股收益为0.36元，同比增长9.1%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.44亿元，同比下降190.89%[5] - 公司现金流量表中，收到其他与经营活动有关的现金减少至2.84亿元，主要系上期有上市政府补贴500万[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,397,340.62元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-85,046,951.14元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-50,736,426.16元[16] - 现金及现金等价物净增加额为-160,180,717.92元[16] 资产负债表 - 公司资产负债表项目中，货币资金下降至22亿元，主要系支付投资款及偿还贷款所致[7] - 公司销售费用增加至21.78亿元，主要系增设华东仓导致仓储成本增加[8] - 公司研发费用增加至3.54亿元，主要系研发人员增加薪酬所致[8] - 公司2023年第一季度财报显示，流动资产合计为545,635,048.52元，较去年同期669,584,574.88元有所下降[11] - 公司2023年第一季度财报显示，非流动资产合计为988,394,728.65元，较去年同期917,382,198.85元有所增长[11] - 公司2023年第一季度财报显示，资产总计为1,534,029,777.17元，较去年同期1,586,966,773.73元有所下降[11] - 公司2023年第一季度财报显示，流动负债合计为307,173,420.31元，较去年同期350,200,628.37元有所下降[12] - 公司2023年第一季度财报显示，非流动负债合计为136,021,101.16元，较去年同期175,852,363.69元有所下降[12]

公司基本信息 - 公司2022年12月31日总股本为86,642,436股，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）[2] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求[2] - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2022年12月31日总股本86,642,436股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司股票代码为001215[11] - 公司注册地址为郑州高新区红枫里2号，办公地址为河南省郑州高新区郑州高新企业加速器产业园D9-3栋[12] - 公司联系人为徐振江和曹原春，联系电话为0371-56978875，传真为0371-56978831，电子邮箱为zqb@qwyc.pro[12] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到1,488,620,587.63元，同比增长16.86%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为101,910,374.23元，同比增长15.20%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为210,622,312.39元，同比增长113.96%[13] - 公司2022年末总资产达到1,586,966,773.73元，同比增长18.35%[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,060,908,150.35元，同比增长11.24%[13] 行业发展趋势 - 公司所处行业为速冻食品制造行业，主要面对餐饮市场，根据国家统计局分类为“C1432速冻食品制造”[17] - 2021年中国速冻食品市场规模达1755亿元，同比增长25.99%[18] - 2021年我国人均速冻食品消费量仅为9千克左右，不到日本人均消费量的一半[18] - 预计2023年速冻食品市场规模将达到2260亿元[18] - 中国餐饮市场规模从2014年的2.9万亿增长至2019年的4.7万亿，年复合增长率达10.1%[20] - 2021年中国餐饮市场规模恢复至4.7万亿，预计2025年将达5.5万亿元[20] 公司经营情况 - 公司2022年实现营业收入14.89亿元，同比增长16.86%，归母净利润为1.02亿元，同比增长15.20%[24] - 公司主营业务收入14.83亿元，2022年归母净利润为1.15亿元，同比增长29.53%[24] - 公司2022年预制菜销售额为2,843.46万元，同比增长101.23%[24] - 公司直营模式销售额为51,716.44万元，同比增幅为1.28%[25] 经销商管理 - 公司经销商数量为1152个，2022年底相比2021年增幅为19.01%[25] - 公司对经销商采取“聚焦大客户深度服务”、“拓展渠道商”的管理模式，支持重点经销商做强做大[25] - 公司主要工作是对重点经销商进行支持，同时开发有合适渠道的经销商，前20名经销商销售额为2.6亿，同比增幅为26.59%[25] 公司发展策略 - 公司未来发展将面临三大挑战，包括餐饮业复苏不确定性、B端市场竞争加剧和原材料价格波动带来的成本压力[22] - 公司希望抓住餐饮供应链行业快速增长机遇，快速做强做大[67] - 公司计划深耕大客户，开发更多产品，拓宽产品线[69] - 公司将继续服务和支持核心经销商做强做大，开发餐饮渠道商[69] 公司治理结构 - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理架构，确保权责明确、运作规范[78] - 公司董事会由8名董事组成，其中3名独立董事，下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会[78] - 公司监事会定期对公司运作情况、财务情况等进行检查与审核，起到了良好的监督作用[78] 公司内部控制 - 公司2022年12月31日内部控制审计报告显示在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[124] - 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准包括重大缺陷和重要缺陷[119] - 内部控制缺陷根据重要程度分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷[122] 公司股权激励 - 公司向符合条件的5名激励对象授予了4.22万股限制性股票，预留限制性股票授予日为2022年8月26日[111] - 公司董事、高级管理人员实施了股权激励计划，其中孙剑董事长持有142,900股股票[114] - 公司全面推行制度化管理，融合质量管理体系与上市公司内控指引要求，建立与完善了制度管理体系，并不断优化组织架构，重视信息化建设，加强内部控制，规范内部管理，保证了公司安全、规范、高效运作[116]