业绩总结 - 公司2023年全年实现收入19.0亿，同比增长27.7%[1] - 公司2023年归母净利润1.3亿，同比增长31.4%[1] - 公司23年全年营收同比增长27.7%，毛利率为23.7%[2] - 公司24Q1营收同比增长8.0%，毛利率为25.4%[2] - 千味央厨2023年营业总收入为1,901百万元，2024年一季度为463百万元，收入增长率为27.7%[3] - 千味央厨归母净利润增长率在2023年为60.4%，2024年一季度为14.2%[3] - 千味央厨毛利率在2023年第四季度达到25.5%[3] 未来展望 - 千味央厨2023年营业总收入预计为19.01亿元，2024年预计增至21.87亿元[4] - 公司2023年净利润预计为13.3亿元，2024年预计增至15.8亿元[4] - 千味央厨营业收入增长率分别为27.7%、15.0%、20.0%和17.7%[4] - 千味央厨ROE分别为11.1%、11.7%、13.1%和14.3%[4] - 千味央厨ROIC分别为12.4%、12.6%、13.9%和14.9%[4] 其他新策略 - 公司拟回购不低于6000万元且不超过1亿元股份，用于注销以减少注册资本[1]

回购方案 - 回购资金总额不低于6000万元且不超过1亿元[1][6] - 回购价格不超过61.90元/股[1][5][6] - 预计回购股份数量约为969,305股 - 1,615,508股，约占总股本0.98% - 1.63%[1][6] - 回购股份实施期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月[1][8] - 本次回购股份将全部用于注销以减少注册资本[14] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司总资产21.43亿元，净资产18.29亿元，流动资产9.90亿元[11] - 假设回购资金上限1亿元全部使用，占总资产、净资产、流动资产比重分别为4.67%、5.47%、10.10%[11] 股本变化 - 回购前总股本99,266,097股，按下限回购后98,296,792股，按上限回购后97,650,589股[10] - 回购前限售股占比53.91%，按下限回购后占比54.45%，按上限回购后占比54.81%[10] - 回购前无限售股占比46.09%，按下限回购后数量44,778,678股，占比45.55%，上限回购后数量44,132,475股，占比45.19%[10] 流程与授权 - 2024年4月26日董事会审议通过回购方案，尚需股东大会审议[15] - 董事会提请股东大会授权管理层办理回购相关事宜[15] - 授权内容包括制定方案、调整方案、办理报批等[15][16] - 授权自董事会审议通过至事项办理完毕[16] 风险提示 - 存在股价超出上限无法实施或部分实施风险[17] - 因经营情况变化可能变更或终止回购方案[17] - 存在因重大事项无法实施风险[17] - 如无法实施将修订方案并履行程序[17]

业绩总结 - 2023年度主营业务收入为18.93亿元[6] - 2023年公司合并营业收入19.01亿元，较上年增长27.69%[24] - 2023年公司合并净利润1.33亿元，较上年增长31.04%[24] - 2023年公司基本每股收益1.58元/股，较上年增长31.67%[24] - 2023年公司稀释每股收益1.56元/股，较上年增长32.20%[24] - 2023年公司营业收入为18.09亿元，较上年增长约23.3%[25] - 2023年公司营业成本为15.03亿元，较上年增长约23.4%[25] - 2023年公司净利润为1.01亿元，较上年增长约25.3%[25] 资产负债 - 2023年末公司合并资产总计169.44亿元，较上年末增长14.84%[19] - 2023年末公司合并负债合计59.33亿元，较上年末增长12.69%[18] - 2023年末公司合并股东权益合计121.56亿元，较上年末增长14.61%[18] - 2023年末货币资金余额为2.82亿元，上年年末为3.81亿元[15] - 2023年末应收票据余额为520万元，上年年末为0[15] - 2023年末应收账款余额为9856.9万元，上年年末为6661.62万元[15] - 2023年末存货余额为2.28亿元，上年年末为1.82亿元[15] - 2023年末流动资产合计为6.51亿元，上年年末为6.70亿元[15] - 2023年末固定资产余额为9.19亿元，上年年末为6.33亿元[15] - 2023年末非流动资产合计为11.58亿元，上年年末为9.17亿元[15] - 2023年末资产总计为18.09亿元，上年年末为15.87亿元[15] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计21.55亿元，较上年增长约26.1%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元，较上年下降约5.6%[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.92亿元，较上年亏损扩大约16.4%[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 489.03万元，较上年由盈转亏[27] 股东权益变动 - 2023年末归属于母公司所有者权益合计12.16亿元，较年初增加1.55亿元[31] - 2023年综合收益总额1.33亿元，未分配利润增加1.34亿元，少数股东权益减少170.90万元[31] - 2023年所有者投入和减少资本导致股东权益增加3690.90万元[31] - 2023年利润分配使股东权益减少1446.77万元[31] 其他 - 2021年9月6日公司上市，募集资金总额为3.343088亿元，实际募集资金净额为2.8212215129亿元，增加注册资本2128万元[40] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为8664.2436万元[40] - 公司自2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》，采用追溯调整法进行会计处理[150] - 2023年度，生活性服务业子公司可按当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额[166][168] - 2023 - 2027年，招用自主就业退役士兵定额减免标准每人每年6000元，最高上浮50%；招用脱贫、失业人口定额减免标准每人每年6000元，最高上浮30%[166] - 子公司千味优选等2023年度应纳税所得额低于300万元，所得减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[169]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入19.01亿元，同比增长27.69%[3] - 2023年公司实现归母净利润1.34亿元，同比增长31.43%[3] - 2023年因股权激励产生支付费用1791.08万元，扣除企业所得税后，对利润影响金额为1343.31万元[3] - 不考虑股权激励影响，2023年公司归母净利润1.48亿元，同比增长27.64%[3] - 以2022年12月31日总股本86,642,436股为基数，每10股派发现金1.70元（含税），共计派发现金股利14,729,214.12元（含税）[18] 市场扩张和并购 - 第三届董事会第五次会议通过收购味宝食品（昆山）有限公司80%股权的议案[6] - 公司拟收购味宝食品（昆山）有限公司80%股权[11][12] 其他新策略 - 2023年公司通过组织学习培训提升规范运作能力，2024年董事会将继续完善公司治理[20] 会议相关 - 2023年度公司董事会共召开8次会议[5] - 2023年公司共召开3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次[8] - 2023年度审计委员会共召开8次会议[10] - 2023年度提名委员会共召开1次会议[11] - 2023年度战略委员会共召开2次会议[12] 议案相关 - 2023年4月7日通过2023年度财务预算报告和2022年度财务决算报告的议案[14] - 2023年8月1日提名委员会审核通过补选非独立董事和更换独立董事候选人资格的议案[13] - 2023年1月1日审计委员会通过审议2022年第四季度内审工作报告和2022年度内审工作报告的议案[10] - 2023年3月17日审计委员会通过关于公司2023年度向特定对象发行股票相关议案[10] - 2023年3月17日战略委员会通过公司2023年度向特定对象发行股票系列议案[12] - 2023年3月23日公司审议通过2023年度向特定对象发行股票等议案，2023年11月17日获证监会批复[16] 人事变动 - 2023年3月14日非独立董事叶威因个人原因申请辞职，2023年8月4日补选贾国飚为非独立董事，更换冯明辉为独立董事[15]

关于郑州千味央厨食品股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的 专项报告及审核报告 审核报告 德师报(核)字(24)第 E00457 号 郑州千味央厨食品股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称"公司"或"千味央厨")截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际 使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告，并保证募集资金存放与实际使用情况报告的 内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是千味央厨董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 - 1 - 审核报告 - 续 德师报(核)字(24)第 E00457 号 四、本报告的使用范围 本报告仅供千味央厨本次向相关监管部门报告募集资金的存放与实际使用情况时使用， 不得用作任何其他目的。 德勤华永会计师事务所(特殊普 ...

业绩说明会安排 - 公司2024年5月9日14:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者登录全景网平台参与[1] - 出席人员含董事长孙剑等（依实际定）[1] 问题征集 - 提前征集投资者问题，截止2024年5月6日17:00[2] - 投资者发问题至邮箱zqb@qwyc.pro，注明“业绩说明会”[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《郑州千味央厨食品 股份有限公司章程》等规定和要求，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对公司年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 郑州千味央厨食品股份有限公司 1、基本信息 2、投资者保护能力 德勤华永具备投资者保护能力，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事 责任。 （1）会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"德勤华永"）； （2）成立日期：德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务 所有限公司，于 2002 年 ...

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月17日召开[1] - 现场会议时间为5月17日14:30，网络投票时间为当天[2] - 会议股权登记日为2024年5月14日[3] 会议地点与登记 - 现场会议地点在河南郑州高新区指定会议室[3] - 登记时间为2024年5月16日，地点为董事会办公室[5] 议案与投票 - 议案7需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 议案6需对中小投资者表决单独计票并披露[4] - 普通股投票代码为"361215"，简称为"千味投票"[12] 其他 - 股东大会审议《关于2023年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案[16]

财务表现 - 2024年第一季度，郑州千味央厨食品股份有限公司营业收入为463,496,417.64元，同比增长8.04%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为34,575,081.72元，同比增长14.16%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-77,998,882.92元，同比下降219.70%[4] - 总资产为2,142,734,153.25元，较上年度末增长18.46%[4] 资产情况 - 公司非流动性资产处置损益为2,139.85元，政府补助收入为1,317,926.24元[5] - 公司资产负债表项目中，货币资金增长108.97%，预付款项增长147.34%[7] - 公司利润表项目中，税金及附加增长33.13%，研发费用增长39.32%[7] - 公司现金流量表项目中，收到其他与经营活动有关的现金增长100.18%[7] - 公司2024年第一季度合并资产负债表显示，货币资金期末余额为589,761,664.51元，应收账款为80,734,910.83元，存货为262,450,040.58元，非流动资产中固定资产为912,164,219.14元[10] - 公司2024年第一季度资产总计为2,142,734,153.25元，流动负债合计为235,219,728.78元，非流动负债中长期借款为37,500,000.00元[11] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为6,631股，前十名股东中，共青城城之集企业管理咨询有限公司持股最多，持股数量为3,500万股，占比40.18%[8] 现金流量 - 2024年第一季度，郑州千味央厨食品公司现金及现金等价物净增加额为30,754.16万元，期末现金及现金等价物余额为58,976.17万元[8] - 郑州千味央厨食品股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为307,541,599.27[16] - 郑州千味央厨食品股份有限公司2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为282,220,065.24[16] - 郑州千味央厨食品股份有限公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为589,761,664.51[16]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-031 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、短信、电子邮件方式送达了全体监事， 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 该议案需提交股东大会审议。 2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的《2023 年度监事会工作报告》。 本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《郑州千味央厨食品股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关 ...