恒泰长财证券有限责任公司 关于安徽华尔泰化工股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽华尔泰化工 股份有限公司（以下简称"华尔泰"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华尔泰首次公开发行前已发行股 份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华尔泰化工股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2915 号）核准，并经深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）《关于安徽华尔泰化工股份有限公司人民币普通股股票上市的通 知》（深证上[2021]955 号）同意，华尔泰首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）8,297 万股，于 2021 年 9 月 29 日在深圳 ...

公司业务情况 - 公司苯二胺项目已投入试生产并产出合格产品，正在优化工艺，推进项目早日达产达效[1] - 公司新建的年产15万吨硝酸项目正处在扫尾阶段，预计2024年11月底投产[4] - 公司暂无重组方面的计划[2] 财务情况 - 为提高自有资金的使用效率，公司利用部分闲置自有资金进行现金管理[2] - 2024年第三季度业绩下降的主要原因包括:下游需求偏弱导致部分产品价格下降、原材料价格下降幅度小于产品价格下降幅度、部分项目投产后折旧费用大幅增加[2] - 公司采取了优化采购策略、加强生产管理、拓展市场及出口业务、做好内控管理等措施应对业绩下滑[2] 其他信息 - 公司暂未收到股东减持计划的通知[5] - 本次活动无涉及应披露重大信息的情况[6]

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-044 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于召开2024年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 6 日（星 期三）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年第三季 度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 6 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1iZR27WUG5y 或使用微信扫描下方小程序码 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入3.82亿元，同比下降13.64%；年初至报告期末12.07亿元，同比下降8.16%[2] - 营业总收入从13.14亿元降至12.07亿元[14] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润918.13万元，同比下降77.76%；年初至报告期末8027.19万元，同比下降19.51%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润725.04万元，同比下降81.15%；年初至报告期末7539.75万元，同比下降14.08%[2] - 营业利润从1.04亿元降至0.87亿元，利润总额从1.05亿元降至0.90亿元，净利润从0.997亿元降至0.803亿元[15] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比下降75%；年初至报告期末均为0.24元/股，同比下降20%[2] - 基本每股收益从0.3降至0.24，稀释每股收益从0.3降至0.24[16] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产35.68亿元，较上年度末增长6.45%；归属于上市公司股东的所有者权益22.50亿元，较上年度末增长2.19%[2] - 归属于母公司所有者权益合计从22.02亿元增至22.50亿元，负债和所有者权益总计从33.51亿元增至35.68亿元[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计193.09万元，年初至报告期期末合计487.45万元[4] 部分资产项目余额变化 - 货币资金期末余额1.69亿元，较上期下降53.31%；应收票据期末余额30.89万元，较上期下降92.57%[7] - 其他应收款期末余额83.68万元，较上期增长48.83%；一年内到期的非流动资产期末余额为0，较上期下降100%[7] - 期末货币资金为168,559,356.40，期初为361,032,415.85[11] - 期末交易性金融资产为152,462,701.37，期初为120,477,929.22[11] - 期末应收票据为308,942.00，期初为4,159,105.10[11] - 期末应收账款为38,631,010.35，期初为51,032,503.96[11] - 期末流动资产合计910,804,892.50，期初为1,080,010,034.06[11] - 期末非流动资产合计2,656,705,468.79，期初为2,271,481,912.96[12] 负债情况变化 - 期末负债合计1,317,255,821.49，期初为1,149,501,677.84[12] 营业成本变化 - 营业总成本从12.23亿元降至11.29亿元[14] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.13亿元，同比增长335.54%[2] - 经营活动现金流入小计从9.88亿元增至14.27亿元，经营活动现金流出小计从11.63亿元降至10.15亿元，经营活动产生的现金流量净额从 - 1.75亿元变为0.41亿元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金从9.84亿元增至14.13亿元[17] - 收到的税费返还从147.21万元降至0.02万元[17] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计从6.36亿元降至1.75亿元，投资活动现金流出小计从6.03亿元增至7.01亿元[17] - 取得投资收益收到的现金从1231.23万元降至242.93万元[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金从2.19亿元增至4.71亿元[17] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为31,600,364.26元[18] - 投资活动现金流出小计为700,844,441.51元，上年同期为634,795,351.99元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 526,301,560.97元，上年同期为1,322,400.47元[18] 筹资活动现金流量变化 - 取得借款收到的现金为80,000,000.00元[18] - 收到其他与筹资活动有关的现金为30,000,000.00元，上年同期为101,654,759.00元[18] - 筹资活动现金流入小计为110,000,000.00元，上年同期为101,654,759.00元[18] - 偿还债务支付的现金为80,756,890.00元[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为34,517,972.24元，上年同期为33,187,000.00元[18] - 筹资活动现金流出小计为115,274,862.24元，上年同期为33,187,000.00元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,274,862.24元，上年同期为68,467,759.00元[18] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数23904户，安徽尧诚投资持股比例42.37%，持股数量1.41亿股[8] - 安徽尧诚投资集团有限公司持有公司42.37%的股份[9] - 池州市东泰科技有限公司持股10.42%，对应股份34,597,100.00[9] - 嘉兴市中华化工有限责任公司持股8.25%，对应股份27,379,000.00[9]

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-043 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额 存单、定期存款、通知存款等）；以上投资品种不涉及证券投资，产品收益分配 方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。 （四）实施方式和授权 在上述投资额度范围和有效期内，公司董事会授权公司经营管理层行使相关 决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责具体实施。 （五）决议有效期 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司主营业 务正常发展的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万 元）的闲置自有资金进行现金管理，用 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-041 一、监事会会议召开情况 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 12 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席吴澳洲先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 安徽华尔泰化工股份有限公司 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于第六届监事会第三次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://ww ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-040 安徽华尔泰化工股份有限公司 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-042）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 关于第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董事陈有仁先 生、乔治武先生、娄耀辉先生、胡海川先生以通讯表决方式出席会议。会议通知 已于 2024 年 10 月 12 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长吴炜先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-039 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日、2024 年 6 月 28 日分别召开第五届董事会第十六次会议、2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，同意选举乔 治武先生、胡海川先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司 2024 年第一 次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 截至 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，乔治武先生、胡海川先生 尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事证书。根据深圳证券交易所的相关规定， 乔治武先生、胡海川先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。 近日，公司收到独立董事乔治武先生、胡海川先生的通知，乔治武先生、胡 海川先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前 ...

市场拓展 - 公司产品在华东、华中、华南市场有稳定占有率，通过参加行业展会、举办产品推介会、利用互联网和新媒体等渠道开拓国内外市场，扩大市场份额和品牌影响力 [2] 股票相关 - 今年股价跌幅约百分之三十，9月解禁，公司暂未收到股东减持计划通知，后续关注公告 [2] - 公司将根据发展需求适时开展闲置资金回购股票注销业务 [3] - 按减持新规，9月30号限制流通股票解禁，当前价格低于发行价，公司暂未收到股东减持计划通知，若有回购计划会按规定披露，后续关注公告 [3][4] 精细化工 - 化工产品价格短期受市场供需影响，长期受生产成本和宏观经济影响，行业利润随宏观经济波动，精细化工中拥有技术优势和高附加值的产品毛利率高于行业平均 [3] - 公司依托规模和品种优势，布局从基础化工到精细化工的完整产业链，持续加大研发投入，推动产品升级和节能降耗，在精细化工产品开发和生产上取得显著成果 [3] 项目进展 - 公司吗啉项目已达产，但因产品导入期和资产加速折旧未达预期效益；苯二胺项目经调试和优化后基本实现连续化生产 [3] 财务指标 - 公司经营活动产生的现金流量净额增长265%，将持续做好市场调研、原料采购、货款回笼和资金调度等工作 [4] 风险管理 - 公司凭借市场洞察力和运营管理应对化工原料价格波动，缓解成本压力，提升盈利空间，将持续做好原料采购和市场拓展工作 [4] 投资者回馈 - 公司将做好生产经营、项目建设、安全环保、研发创新和投资者关系管理等工作，增强盈利能力，提升业绩，传递公司价值，履行社会责任，维护投资者权益 [4] 安全生产 - 公司重视安全生产与管理，强化安全生产措施以预防和减少安全事故 [4]

关于召开2024年半年度网上业绩说明会的公告 安徽华尔泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 8 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 8 月 16 日（星期五）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 8 月 16 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1gNDIh06Skw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披 ...