关联交易预计 - 2024年向华通集团及其子公司等销售商品预计不超500万元[4] - 2024年向华琨生物销售原材料等预计不超2500万元[5] - 2024年向华琨生物采购商品预计不超100万元[5] - 2024年接受华创智能信息服务预计不超100万元[5] - 2024年接受都市产业园采购服务预计不超60万元[5] 关联交易已发生额 - 截至披露日，向华通集团及其子公司已发生37.07万元[4] - 截至披露日，向华琨生物销售已发生48.18万元[5] - 截至披露日，接受华创智能信息服务已发生5.49万元[5] 2023年关联交易情况 - 2023年向华通集团销售预计300万元，实际发生50.44万元[7] - 2023年接受华创智能信息服务预计40万元，实际发生34.97万元[7] 关联方财务数据 - 2023年华通集团总资产5075424.63万元等[9] - 2023年华创智能数字总资产2646.19万元等[11] - 都市产业园2023年末总资产120991.91万元等[12] - 华琨生物2023年末总资产26597.99万元等[14] - 华睿停车2023年末总资产20383.85万元等[16] 其他要点 - 关联交易按市场原则定价[16] - 关联交易尚需提交股东大会审议[18]

业绩总结 - 公司首次公开发行2220万股A股，每股发行价17.20元，募集资金总额3.8184亿元，净额3.5732692403亿元[3] - 截至2023年12月31日，已使用募集资金865.02万元，投入进度2.42%[7] 项目进展 - 截至2023年12月31日，智能化工厂改扩建项目专户余额23292.56万元，已投入321.62万元，进度1.44%，延期至2026年12月31日[6][7][8] - 研发中心建设项目专户余额8985.66万元，已投入0万元，进度0.00%，延期至2026年10月31日[6][7][8] - 营销网络及信息化建设项目专户余额4509.36万元，已投入543.40万元，进度11.25%，延期至2026年10月31日[6][7][8] 市场与策略 - 已建设5个省外营销中心，配套信息化系统完成升级[10] - 产品销售集中在山东省内，需开拓省外市场[14] - 将购置智能化设备新建4条饼干生产线[12] - 需升级改造研发和检测设备[13] - 需通过多样渠道广告投放提高线上销售占比[15] - 将升级ERP管理系统加强业务管控协调[15] 决策相关 - 2024年4月9日召开董事会和监事会审议募投项目延期议案[17] - 监事会认为募投项目延期合理，同意延期[18] - 独立董事认为募投项目延期能合理配置资源，同意延期[18] - 保荐人对募投项目延期事项无异议[19]

会议信息 - 2024年4月9日公司第十届监事会第十次会议现场召开[2] - 会议应到监事5名，实到5名[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案同意5票、反对0票、弃权0票通过[3][4][5] - 《2024年度日常关联交易预计的议案》关联监事回避，同意3票通过[7] - 《关于公司募投项目延期的议案》同意5票通过[9]

资金使用 - 公司拟用不超28000万元闲置募集资金现金管理[1] - 公司及其子公司用28000万元闲置资金买结构性存款[3] 存款收益 - 青岛食品3000万元结构性存款到期赎回，年化2.89%，收益21.85万元[1] - 青岛青食19000万元结构性存款到期赎回，年化2.89%，收益138.40万元[1] - 青岛青食6000万元结构性存款到期赎回，年化2.89%，收益43.71万元[2] - 2022.11.21 - 2023.5.19，青岛食品3000万元存款，年化3.30%，收益48.55万元[7] - 2022.11.21 - 2023.5.19，青岛青食19000万元存款，年化3.30%，收益307.48万元[7] - 2022.11.21 - 2023.5.19，青岛青食6000万元存款，年化3.30%，收益97.10万元[7] - 2023.5.30 - 8.28，青岛食品3000万元存款，利率3.05%，收益22.56万元[8] - 2023.5.30 - 8.28，青岛青食19000万元存款，利率3.05%，收益142.89万元[8] - 2023.5.30 - 8.28，青岛青食6000万元存款，利率3.05%，收益45.12万元[8] - 2023.8.28 - 11.27，青岛食品3000万元存款，利率2.89%，收益21.62万元[8] - 2023.8.28 - 11.27，青岛青食19000万元存款，利率2.89%，收益136.90万元[8] - 2023.8.28 - 11.27，青岛青食6000万元存款，利率2.89%，收益43.23万元[8] - 2023.11.27 - 2024.2.27，青岛食品3000万元存款，利率2.89%，收益21.85万元[8] - 2023.11.27 - 2024.2.27，青岛青食19000万元存款，利率2.89%，收益138.40万元[8] - 2023.11.27 - 2024.2.27，青岛青食6000万元存款，利率2.89%，收益43.71万元[8] 未来展望 - 2024.2.27 - 5.28，公司在青岛银行存款利率1.60% - 2.85%[9] 风险与策略 - 现金管理产品有市场波动风险[4] - 闲置资金理财不影响主业，可提高资金效率和收益[6]

市场扩张和并购 - 2023年12月29日审议通过收购华琨生物34%股权议案[3] - 2024年1月23日成功摘牌，成交价格1304.91万元[4][5] - 2月1日与旅投康养签股权转让协议，2月5日青交所出具凭证[5] 数据相关 - 缴纳项目保证金652.46万元，对应认缴出资3400万元，实缴1291.49万元[4][6] - 甲方承诺华琨生物2025年营收不低于13351万元，净利润不低于616万元[7] - 若2026 - 2027年净利润少于1000万元，第三方补偿差额[10] 未来展望 - 标的公司未来经营有不确定因素及业务拓展不及预期风险[10]

股本情况 - 公司首次发行后总股本从6655万股变为8875万股[2] - 2022 - 2023年两次转增后总股本变为1.499875亿股[4] - 目前无限售股占比50.49%，限售股占比49.51%[5] 限售股解禁 - 2024年1月31日86190股限售股上市流通[10] - 解禁后限售股占比49.45%，无限售股占比50.55%[12] 相关意见 - 保荐机构对限售股解禁无异议[15] - 中信证券出具核查意见，日期为2024年1月26日[16]

股本情况 - 公司首次公开发行后总股本从6655万股变为8875万股[2] - 2022 - 2023年两次转增股本后总股本变为1.499875亿股[2][4] - 截至目前，无限售股7572.8811万股占比50.49%，限售股7425.8689万股占比49.51%[4] 限售股解禁 - 本次解除限售股份86190股，占比0.0575%，2024年1月31日上市流通[3][9] - 申请解除限售股东12人，已履行相关承诺[6][8][9] - 解除限售前后，限售股占比从49.51%降至49.45%，无限售股占比从50.49%升至50.55%[13] - 保荐机构对本次限售股解禁无异议[15]

市场扩张和并购 - 公司拟公开摘牌收购华琨生物34%股权，挂牌底价1304.91万元[3] - 交易不构成关联交易和重大资产重组，在董事会审批权限内[3] 标的公司情况 - 交易对方旅投康养注册资本1000万元[6] - 华琨生物注册资本10000万元[8] - 2022年华琨生物总资产23859万元，总负债24080万元，净资产 -221万元[10] - 2022年华琨生物营业收入5193万元，营业利润 -1073万元，净利润 -2335万元[10] - 截止2022年12月31日，华琨生物评估后股东全部权益价值3837.97万元，增值率1837.11%[12] 未来展望 - 收益法评估2023 - 2027年华琨生物营业收入从5102万元增长至28787.49万元[15] - 收益法评估折现率为11.50%[15] 其他 - 支出款项资金来源为自有资金，以现金支付[18] - 对外投资目的是扩大产业布局、提高综合效益，利于长远稳定发展[19] - 若成功摘牌，对外投资不影响公司正常经营，不产生重大不利影响[19] - 挂牌转让阶段，竞标成功与否存在不确定性[20] - 公司将持续关注并披露事项进展[20] - 提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[20] - 备查文件包含第十届董事会第十三次会议决议等[21] - 审计报告为山东舜天信诚会计师事务所青岛分所出具[21] - 资产评估报告书由青岛子平资产评估事务所出具[21]

会议情况 - 2023年12月29日公司第十届董事会第十三次会议召开[2] - 会议应到董事7名，实到7名[2] 市场扩张和并购 - 公司拟参与公开摘牌收购华琨生物34%股权[3] - 收购不构成重大资产重组和关联交易，无需股东大会审议[3] - 《关于收购华琨生物股权的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[4]

一、监事会会议召开情况 1.会议召开时间、地点和方式：2023 年 12 月 21 日，青岛食品股份有限公司 （以下简称"公司"）第十届监事会第九次会议以现场形式在公司会议室召开。 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-056 青岛食品股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 2.会议通知时间和方式：2023 年 12 月 15 日以通讯方式发出。 3.会议出席情况：会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 4.会议主持人：赵先民。 5.列席人员：全体高级管理人员。 会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 为保证监事会工作的正常运行，公司第十届监事会同意选举马兰瑞女士担任 公司第十届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第十届监事会任期届满 为止。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...