活动基本信息 - 活动名称为 2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动举办方为青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司、青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动时间为 2023 年 11 月 8 日（周三）15:00 - 17:00 [2] - 活动方式为网络远程，参与途径为登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP [2] 公司参与情况 - 参与公司为青岛食品股份有限公司 [2] - 参与人员为公司董事会秘书张松涛、副总经理田健、财务总监程相伟 [2] - 交流内容为公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题 [2] 公告相关信息 - 公告编号为 2023 - 048 [1] - 公告发布时间为 2023 年 11 月 4 日 [2]

公司基本信息 - 公司名称为青岛食品股份有限公司，证券代码 001219，证券简称青岛食品 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位包括东方证券、万家基金管理有限公司等多家机构 [2] - 活动时间为 2023 年 10 月 30 日 15:30 - 16:30，地点为电话会议 [2] - 上市公司接待人员有董事长苏青林、董事会秘书张松涛、财务总监程相伟、副总经理田健、证券事务代表李春宏 [2][3] 公司发展思路与侧重点 - 产品维度上，夯实钙奶饼干优势地位并迭代升级，研发功能性产品，加大新品研发投入，结合新渠道加大品牌宣传打造大单品 [3] - 市场区域上，深耕山东及周边区域，打造鲁西标杆市场，省外结合区域特色加大市场培育和品牌宣传，加大新渠道、新零售和线上销售投入 [3] 公司新品规划 - 深化与食品研究头部院校和青岛区域科研院校合作，开发适合年轻人和中老年人消费需求的产品 [3] - 将钙奶饼干向功能性方向发展，重新定义休闲饼干，培育“巧果滋”品牌，加大宴会饼干、夹心饼干等产品研发力度 [3] - 根据市场调研研发适合青年消费者的巧克力类新品 [3] 第三季度净利润同比下滑原因 - 生产主要原材料面粉、白砂糖和花生米等价格上涨 [3] - 为中秋国庆双节促销增加市场费用投入 [3] - 银行结构性存款收益率下滑 [3] 业绩情况 - 2023 年前三季度累计实现归母净利润较去年同期增长 0.12%，基本持平，累计扣非净利润较去年同期增长 [3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.24亿元，同比降1.53%；年初至报告期末3.77亿元，同比增1.26%[4] - 2023年前三季度，公司营业总收入为376,580,264.49元，上年同期为371,894,506.55元[15] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润2151.71万元，同比降20.83%；年初至报告期末7487.39万元，同比增0.12%[4] - 本报告期扣非净利润1757.29万元，同比降22.71%；年初至报告期末6214.50万元，同比增4.37%[4] - 2023年第三季度净利润为74,873,926.23元，上年同期为74,782,242.26元[16] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额4163.57万元，同比降38.44%[4] - 经营活动现金流净额较去年同期降38.44%，投资活动现金流净额较去年同期增82.72%[8] - 2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为41,635,728.23元，上年同期为67,630,357.08元[17] - 2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -56,939,795.96元，上年同期为 -329,583,226.56元[17] - 2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 -34,003,361.70元，上年同期为 -26,218,818.60元[18] - 2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -49,284,000.46元，上年同期为 -288,138,288.64元[18] - 2023年年初现金及现金等价物余额为182,149,064.12元，上年同期为459,814,036.15元[18] - 2023年期末现金及现金等价物余额为132,865,063.66元，上年同期为171,675,747.51元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产10.45亿元，较上年度末增2.59%；归属上市公司股东权益9.64亿元，较上年度末增4.38%[4] - 截至2023年9月30日，公司货币资金为133,275,271.07元，较年初182,558,180.63元有所减少；交易性金融资产为731,976,517.81元，较年初662,962,506.84元有所增加[12] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计982,373,562.18元，较年初924,397,990.81元有所增加；非流动资产合计62,194,115.21元，较年初93,780,720.00元有所减少[13] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计80,030,724.65元，较年初94,074,189.95元有所减少；非流动负债合计983,900.90元，较年初999,327.58元略有减少[14] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计963,553,051.84元，较年初923,105,193.28元有所增加[15] 其他财务指标变化 - 预付款项较年初增272.79%，债权投资较年初降100%，合同负债较年初降42.59%[7] - 其他收益较去年同期降74.68%，投资收益较去年同期增70.62%，公允价值变动损益较去年同期降74.14%[7] 股东数量与结构 - 报告期末普通股股东总数15204户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中青岛华通国有资本投资运营集团有限公司持股比例46.74%，为第一大股东[8] - 广州雪球投资管理有限公司－雪球价值成长三号私募证券投资基金持有公司712,934股人民币普通股[9] - 孙奥持有公司608,592股人民币普通股[9] - 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R）持有公司535,880股人民币普通股[9] - 广州雪球投资管理有限公司－雪球长富一号私募证券投资基金持有公司530,172股人民币普通股[9] - 公司股东冯建霖持有3,161,253股[10] 营业利润与每股收益 - 2023年第三季度营业利润为99,752,809.50元，上年同期为98,996,881.75元[16] - 2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元，上年同期也均为0.50元[16] 股本变动 - 2023年6月16日公司完成资本公积转增股本，总股本由115,375,000股增加至149,987,500股[16]

投资者投诉处理工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）投资者投诉处 理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司资本市 场形象，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及中国证监会的相关规 定，结合公司《投资者关系管理制度》及实际情况，特制定本制度。 青岛食品股份有限公司 第二条 公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时解决问题，切实保护 投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者 权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、 民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度规范范围。 第二章 工作机制 第四条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重要内 容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。 第五条 公司投资者投诉处理工作的主要负责人为董事会秘书。董事会办公室负责 投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作，其主要职责包括： （1 ...

第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 26 日，青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十一次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日 以通讯方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的通知和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-046 青岛食品股份有限公司 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度 报告》（公告编号：2023-047）。 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 青岛食品股份有限公司 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于制定<青岛食品股份有限公司投资者投诉 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-045 青岛食品股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第十 届董事会第九次会议，2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于修改<青岛食品股份有限公司章程>的议案》《关于补选公司非独 立董事的议案》，2023 年 10 月 12 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了 《关于选举第十届董事会董事长的议案》，具体内容详见公司于指定信息披露媒 体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<青岛食品股份有限 公司章程>的公告》（公告编号：2023-037）、《关于董事辞职及补选董事的公告》 （公告编号：2023-038）、《关于选举董事长及调整董事会各专门委员会委员的公 告》（公告编号：2023-044）。 近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得青岛市 行政审批服务局换 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 12 日，青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以通 讯方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的通知和召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-043 青岛食品股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 （1）选举苏青林先生为战略委员会主任及委员，自本次董事会审议通过之 日起至第十届董事会届满为止。 （2）选举苏青林先生为审计委员会委员，自本次董事会审议通过之日起至 第十届董事会届满为止。 （3）选举苏青林先生为薪酬与考核委员会委员，自本次董事会审议通过之 日起至第十届董事会届满为止。 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》 选举苏青林先生为第十届董事会董事长（暨法定代表人），自本次 ...

山东德衡律师事务所 关于青岛食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 2023 年 10 月 中国·青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层 Tel：（+86 532） 8389 9980/8388 5959 邮编： 266071 山东德衡律师事务所 关于青岛食品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 德衡证见意见（2023）第072号 致：青岛食品股份有限公司 山东德衡律师事务所（简称"本所"）接受青岛食品股份有限公司（简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第一次临时股东大会（简称"本 次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青岛食品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会 的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见 ...

人事变动 - 2023年10月12日董事会选举苏青林为董事长，任期至第十届董事会届满[3] - 董事会同意法定代表人变更为苏青林并授权办理工商登记[3] - 苏青林任多委员会委员，任期至第十届董事会届满[4][5] 人员信息 - 苏青林1974年5月出生，硕士学历，会计师[9] - 2023年10月起任青岛食品董事[9]

会议投票情况 - 2023年10月12日14:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] - 12位股东投票，代表71,678,692股，占比47.7898％[7] - 10位中小股东投票，代表1,536,894股，占比1.0247％[8] 议案表决结果 - 五项议案同意股数均为71,678,692股，占比100％[9][11][13][15][16]