文章核心观点 安徽拓山重工股份有限公司发布股东大会网络投票、监事会会议决议及募集资金存放与使用情况专项报告等相关公告，涉及会议安排、议案审议及资金管理等内容[1][10][53] 股东大会网络投票相关 网络投票平台及操作流程 - 公司向股东提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一 [1] 网络投票程序 - 投资者投票代码为361226，投票简称为拓山投票 [4][5] - 对于非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权 [6] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他议案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [7] 深交所交易系统投票程序 - 投票时间为2025年5月15日的交易时间（9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00），股东可登录证券公司交易客户端投票 [8] 深交所互联网投票系统投票程序 - 投票时间为2025年5月15日上午9:15至下午3:00 [8] - 股东需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅 [8] - 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内投票 [8] 授权委托书 - 股东可委托他人出席2025年5月15日召开的2024年度股东大会，行使表决权 [9] - 议案1.00只能用“√”方式填写，每项议案意见只能选一项，多选或不选视为弃权 [9] - 委托人未作具体指示，视为同意受托人依其意思代为选择，后果由委托人承担 [9] - 授权委托书应于2025年5月14日前填妥并送达公司，委托股东为法人单位须加盖法人印章 [9] 其他事项 - 现场会议公司地址在安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道，联系人饶耀成，电话0563 - 6621555，传真0563 - 6616556，邮箱tuoshan@tuoshangroup.com [2] - 会期半天，股东食宿、交通费用自理 [3] - 网络投票期间，如投票系统受突发重大事件影响，相关股东会议进程按当日通知进行 [3] 第二届监事会第十二次会议决议相关 会议基本情况 - 会议于2025年4月21日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，应参加监事3人，实际参加3人，召集和召开符合规定 [10] 审议通过议案情况 - 《2024年度报告及年度报告摘要》：监事会认为董事会编制程序合规，内容真实准确完整，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [11][12][13] - 《2024年度监事会工作报告》：审议通过，将在股东大会述职，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [14][15][16] - 《2024年度财务决算报告》：监事会认为报告客观准确反映财务状况等，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [17][18][19] - 《2025年度财务预算报告》：表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [20][21] - 《2024年度内部控制自我评价报告》：监事会认为公司内控制度完善且运行稳健，报告客观真实全面，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [22][23][24] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》：监事会认为交易系日常经营所需，定价合理，不损害公司和股东利益，不影响独立性，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [25][26][27] - 《关于确认公司监事2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》：全体监事回避表决，直接提交股东大会审议 [28] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》：表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [29][30] - 《关于续聘会计师事务所的议案》：监事会同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [31][32][33] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》：同意申请总额不超过100,000万元的综合授信额度，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [34][35][36] - 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》：监事会认为报告符合规定，如实反映情况，保荐机构发表明确同意核查意见，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [37][38][39] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：符合相关规定，不存在变相改变投向和损害利益情形，保荐机构发表明确同意核查意见，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [41][42][43] - 《关于募集资金投资项目延期的议案》：将两个募投项目达到预定可使用状态时间延长至2026年6月30日，保荐机构发表明确同意核查意见，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [45][46][47] - 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券》：综合考虑因素决定终止，表决结果为3票同意 [50][51] 备查文件 - 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及深交所要求的其他文件 [52] 募集资金存放与实际使用情况专项报告相关 募集资金基本情况 - 实际募集资金金额：公开发行1,866.67万股，发行价每股24.66元，共计募集资金46,032.08万元，净额为40,204.41万元，2022年6月17日到账 [53] - 募集资金使用和结余情况：截至2024年12月31日，实际结余22,820.65万元，其中专户存储余额1,820.65万元，未到期银行理财产品金额21,000.00万元 [55] 募集资金存放和管理情况 - 管理情况：公司制定《安徽拓山重工股份有限公司募集资金使用管理制度》，2022年6月与银行和保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，严格按规定存放、使用管理资金 [55][56] - 专户存储情况：截至2024年12月31日，有2个募集资金专户 [56] 2024年度募集资金实际使用情况 - 使用闲置募集资金购买未到期银行理财产品金额为21,000.00万元，各项目投入及效益情况详见“附表1” [56] 变更募集资金投资项目资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况 [56] 募集资金使用及披露问题 - 公司董事会认为已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，不存在管理违规，如实履行披露义务 [56]

文章核心观点 拓山重工发布2024年度报告摘要及多项相关公告，涵盖利润分配、业务介绍、募集资金管理、内部控制评价、募投项目延期、现金管理和日常关联交易预计等内容，公司经营情况未发生重大变化，各项工作按规定有序推进[3][4][8] 公司基本情况 - 公司是高新技术企业，专注工程机械零部件行业，掌握全流程技术，有较强竞争力，产品应用于工程机械行走机构，定位大客户市场[4][6] - 公司拟以74,666,700为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股、不以公积金转增股本[3] - 报告期无优先股股东持股情况[6] 募集资金情况 募集资金基本情况 - 2022年首次公开发行股票募集资金总额46,032.08万元，净额40,204.41万元，6月17日到账[9][11][24] - 截至2024年12月31日，实际结余22,820.65万元，其中专户存储余额1,820.65万元，购买未到期银行理财产品21,000.00万元[11][13][35] 募集资金存放和管理 - 制定《募集资金管理办法》，与银行、保荐机构签三方监管协议，严格按规定存放、使用和管理[11][12] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，使用闲置资金购买未到期银行理财产品21,000.00万元，投资项目未变更[13] 部分募投项目延期 - “智能化产线建设项目”和“研发中心建设项目”未完工，延期至2026年6月30日[25][26] - 延期原因是国内外工程机械市场需求放缓，为降低风险、合理使用资金[27] - 项目可行性和预计收益未变，延期不改变用途，不影响正常经营，已履行审批程序[28][29][33] 闲置资金现金管理 - 因项目建设周期，募集资金短期闲置，为提高效率、保值增值，拟使用不超20,000.00万元闲置募集资金和不超10,000.00万元自有资金投资[36][37][40] - 闲置募集资金投资不超12个月银行理财产品，自有资金投资金融机构现金管理产品，额度和期限内可循环使用[38][39][40] - 已履行董事会、监事会、独立董事审议程序，符合规定，不影响募投项目和正常经营[45][48][50] 内部控制评价 - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，已保持有效内部控制[15][16] - 评价范围涵盖主要单位、业务和高风险领域，依据规范体系和评价办法，有明确缺陷认定标准[18][19][20] - 报告期发现的缺陷已整改，无其他重大事项[21] - 保荐机构认为公司内控制度完备、执行良好，评价报告符合实际[22] 日常关联交易 - 预计2025年度日常关联交易总金额100.00万元，2024年实际发生21.33万元，已履行审议程序，需股东大会审议[51] - 关联方为玉环拓峰汽配加工厂，由公司实际控制人堂弟控制，交易遵循市场、书面、公开、回避原则，按市场价定价、同类业务标准结算[56][59][64]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金46032.08万元，净额为40204.41万元[1] - 截至2024年12月31日，累计项目投入18843.90万元，利息收入净额1460.14万元[4] - 截至2024年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为22820.65万元[4] 项目投资进度 - 智能化产线建设项目累计投入14223.84万元，投资进度40.97%[15] - 研发中心建设项目累计投入2634.56万元，投资进度75.16%[15] 资金管理 - 公司审议通过12个月内使用不超2.5亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理[16] - 2024年累计使用闲置资金循环购买银行投资产品7.2亿元[16] - 未到期银行投资产品2.1亿元[16] - 2024年累计收益499.44万元[16]

会议情况 - 2024年公司召开4次董事会、1次股东大会、1次独立董事专门会议[6][7][9] - 2024年召开1次提名、4次审计、1次薪酬与考核委员会会议[8] 独立董事履职 - 叶斌斌出席全部会议，现场工作约15天[6][7][8][10] - 未行使特别职权，与内审及事务所积极沟通[12][14] - 关注财务等事项，为公司建言献策[15][17]

会议情况 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会、1次提名委员会、4次审计委员会、1次独立董事专门会议[5][6][7][8] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作不少于15日，2024年无缺席且未行使4项特别职权[10][11] 公司决策 - 2024年4月审议通过日常关联交易议案，聘任天健为审计机构，提名王兴波为财务总监[15][18][19] 未来展望 - 完善治理和内控体系，2025年独立董事维护股东权益[20]

会议情况 - 2024年公司召开4次董事会，独立董事赵晶出席4次[5] - 2024年公司召开1次股东大会，独立董事赵晶出席1次[6] - 2024年独立董事参加独立董事会专门会议2次，专门会议1次，均无缺席[7] 履职情况 - 2024年独立董事未提议召开董事会等，未独立聘请中介机构等[8] - 2024年独立董事在定期报告关键时点积极沟通[9] - 2024年独立董事重点关注财务等报告事项[11] 人员情况 - 赵晶自2023年5月至今任公司独立董事[2] - 赵晶任职薪酬与考核等委员会相关职务[3] - 报告期内赵晶不存在影响独立性的情况[4]

综合授信 - 公司拟向多家银行申请不超100,000万元综合授信额度[2] - 授信业务包括银行承兑汇票等融资业务[2] - 额度可循环，公司及控股子公司均可使用[2] 期限与审议 - 申请授信有效期自2024年度股东大会批准起1年[3] - 本事项需提交2024年度股东大会审议[4]

会议信息 - 2025年4月21日召开第二届董事会和监事会第十二次会议[2] 薪酬方案 - 2025年度适用任期内董监高，期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴6万元/年，按月发放[4] - 内部董监高实行年薪制，由基本和绩效年薪构成[4][5] - 可设单项奖励，董监奖励经股东大会，高管奖励经董事会批准[6][7] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[8] - 高管薪酬方案董事会审议生效，董监需股东大会审议[8]

业绩数据 - 2025年度预计日常关联交易总金额100万元，2024年实际21.33万元[2] - 接受玉环拓峰劳务，2024年21.33万元，2025年预计200万元[5] - 2024年底玉环拓峰总资产100万元，净资产50万元，产值100万元，利润15万元[6] 股权结构 - 徐杨顺持股57.43%，徐建风11.47%，游亦云5.73%[9] 决策审议 - 2025年4月21日多会议审议通过2025年度日常关联交易议案[2][3][13]

2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年度，安徽拓山重工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规的要求，以及《公司章程》《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责 的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作， 积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定 发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。 现将 2024 年度公司董事会工作汇报如下： 一、公司 2024 年度经营情况 公司 2024 年度实现净利润 19,456,716.27 元，截至 2024 年 12 月 31 日未分配 利润为 159,960,906.31 元。母公司 2024 年度实现净利润 15,009,764.18 元， 提取法定盈余公积 1,500,976.42 元，减去已实际分配的 2024 年上半年现金股利 0 元,母公司期末累计可供股东分配的利润为 100,659,567.62 元 二、2024 年度董事会 ...