财务管理体制 - 公司实行集权式财务管理体制，重大财务决策权集中在母公司[10] - 公司货币资金实行分权式预算管理模式[22] 预算管理 - 公司年度全面预算方案由预算管理委员会编制和审核，上报董事会审批，在年度报告中上报股东会审议[13] - 公司全面预算编制采用上下结合、综合平衡的办法[13] 资金筹集与管理 - 公司依法筹集权益资金需拟订筹资方案，确定规模，履行程序和报批手续，控制成本[16] - 公司筹集的实收资本应在获准工商登记后30日内出具出资证明书[19] - 投资者实际缴付出资超出注册资本的差额作为资本公积管理，经股东审议可转增资本[20] 销售与采购管理 - 公司产品销售由营销中心统一对外，现款销售采用内部电子签批，信用销售需签书面合同[24] - 公司采购业务分“集采分收分结”和“分采分收分结”，分别由母公司和子公司负责[29] 资产与折旧管理 - 公司固定资产中，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上且使用年限超过2年的，原则上作为固定资产[46] - 公司对所有固定资产计提折旧（已提足折旧仍继续使用的除外），采用年限平均法[46] 税务管理 - 公司应自取得营业执照之日起30日至税务机关办理税务登记手续[59] - 母公司财务中心设专门岗位负责税务相关事项，各级审核保证税收申报准确[59] 利润分配 - 公司年度净利润分配需先弥补以前年度亏损，再提取10%法定公积金，累计额达注册资本50%后可不再提取[74] 财务报告 - 公司财务中心是财务报告编制归口管理部门，承担制定方案、收集汇总信息、编制报告和分析管理等工作[86] - 对外财务报告完成前需经财务经理、财务总监审核，经财务总监审核的财务报告递交总经理签发[97] 人员职责 - 财务总监组织编制和平衡公司年度全面预算并监督执行[120] - 财务经理协助财务总监制订并完善财务制度，参与建立企业内部控制体系和编制制度[122] 资金结算与监督 - 子公司库存现金余额不得超过20000元，总公司不得超过50000元[138] - 财务中心应定期或不定期指定稽核人员检查公司及子公司货币资金内部控制情况[151]

公司基本信息 - 公司于2022年6月22日在深交所上市，首次向社会公众发行不超18,666,700股普通股[3] - 公司注册资本为7,466.67万元[5] - 公司已发行股份总数为7,466.67万股，均为普通股[14] 股权结构 - 徐杨顺认购41,788,377股，持股74.6221%；徐建风认购8,354,418股，持股14.9186%；游亦云认购4,177,205股，持股7.4593%；广德广和管理投资合伙企业认购1,680,000股，持股3.0000%[14] 股份限制与规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[15] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有不超已发行股份总额10%[19] 股东与股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 董事人数不足规定人数2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10％以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有公司1％以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[56] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[101] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知董事[114] 独立董事 - 独立董事人数占董事会人数比例不应低于三分之一[125] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[126] 财务与利润分配 - 在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告[176] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入法定公积金[176] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%；成熟期有重大资金支出安排，比例最低达40%；成长期有重大资金支出安排，比例最低达20%[180] 审计与信息披露 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[188] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[191][194] - 公司指定巨潮资讯网等为刊登公告和披露信息的媒体[199] 公司合并 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[200] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[200]

公司治理 - 2025年12月8日召开二届十六次董事会，审议通过修订公司章程议案[2] - 拟将董事会成员人数由7名调整为9名，独董和职工代表董事各1名不变[2][3] - 董事长选举规定不变，章程修订需股东会审议[3][4] - 提请股东会授权董事会办工商变更，以登记机关核准为准[4]

人事变动 - 2025年12月8日公司董事会审议通过增补徐前为非独立董事候选人[1] - 该事项需提交2025年第二次临时股东会审议[3] 候选人信息 - 徐前1994年10月出生，本科学历[6] - 有安徽拓山重工等任职经历[6] - 未持股，与徐杨顺等有亲属关系[7]

公司会议 - 公司于2025年12月8日14:00召开2025年第一次职工代表大会[2] 人事变动 - 选举陆玉明为公司第二届董事会职工代表董事[2] 任职履历 - 陆玉明曾在浙江拓山及公司任车间主任等职[5] 股份情况 - 截止目前，陆玉明未持有公司股份[5]

募集资金 - 公司首次公开发行股票募集资金总额4.60320822亿元，净额为4.020441亿元[1] - 2022年7月1日，公司同意使用募集资金置换先期投入及已支付发行费用累计2609.15万元[6] 项目投入 - 截至2025年11月30日，智能化产线建设项目计划使用3.471366亿元，累计投入1.787878亿元[5] - 研发中心建设项目计划使用3505.25万元，累计投入2743.52万元[5] - 补充流动资金计划使用1985.50万元，累计投入1985.50万元[5] 资金余额 - 截至2025年11月30日，公司募集资金专项存储账户余额为1.943892亿元，其中未到期现金管理余额为1.8亿元[5] 资金使用 - 公司将使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2025年12月8日至2026年12月7日[1][8][14] - 按一年期贷款市场报价利率3.0%计算，使用闲置资金补充流动资金一年可为公司减少财务费用约300万元[10] - 独立董事专门会议和董事会审计委员会同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[11][13]

人事变动 - 公司副总经理徐前因工作调整申请辞职[3] - 辞职后徐前继续担任国际营销部负责人[3] - 徐前辞职报告送达董事会之日起生效[3] 其他情况 - 截至公告披露日徐前未持有公司股份[3] - 徐前不存在应履行而未履行的承诺事项[3] - 徐前辞职不影响公司正常运作及经营管理[3]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月24日14:30开始[3] - 网络投票时间12月24日9:15 - 15:00[3][17][18] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年12月15日[5] - 股东登记时间为2025年12月23日[9] 审议议案 - 选举徐前为非独立董事、修改公司章程[7] 投票信息 - 网络投票投资者投票代码为361226，简称为拓山投票[16] 其他事项 - 授权委托书应于2025年12月23日前送达公司[20]

会议安排 - 第二届董事会第十六次会议于2025年12月8日召开[1] - 决定于2025年12月24日14:30召开2025年第二次临时股东会[12] 人事变动 - 同意增补徐前为第二届董事会非独立董事候选人[1][3][4] - 拟将董事会成员人数由7名调整为9名并修订公司章程[6][7][8] 资金使用 - 公司将使用不超10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[9]

公司主营业务与定位 - 公司当前主营业务聚焦于工程机械核心零部件的研发、生产和销售 [1] - 公司产品主要应用于挖掘机、推土机等履带式工程机械设备的行走机构 [1] 公司竞争力与发展战略 - 公司在工程机械领域多年深耕和积累，已具备稳定较强的竞争力 [1] - 未来公司将继续发挥在机械制造领域的长期积累的丰富经验、工艺技术优势 [1] - 公司计划深耕于机械制造领域，拓展产品深度及维度，实现多元化发展及经营 [1] - 公司旨在通过上述举措提高核心竞争力及抗风险能力 [1]