证券代码： 001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-009 安徽拓山重工股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第十二次会 议由董事长徐杨顺先生召集，并于 2025 年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件等形 式发出会议通知,会议于 2025 年 4 月 21 日 14:30 在公司会议室以现场结合线上 视频方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人,其中陈六一先生、 叶斌斌先生、赵晶先生参加线上视频会议。本次董事会的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持，公 司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决 议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》 与会董事认为：公司《2024 年年度报告》真实、准确、完整反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本公司及 董事 ...

安徽拓山重工股份有限公司董事会审计委员会 陈六一、叶斌斌、游亦云 二〇二五年四月二十三日 安徽拓山重工股份有限公司 董事会审计委员会关于续聘公司 2025 年度审计机构的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及公司《章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事 会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责，现对公司聘用的外部审计机构发 表核查意见如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具备证券相关从 业资格，在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足 公司财务审计工作的要求。天健在担任公司 2024 年度审计机构期间，恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2024 年度财务报告审计 的各项工作。 鉴于天健为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为 保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意提请公司董事会继 续聘任天健为公司 2025 年度审计机构。 ...

业绩数据 - 2024年度公司合并报表归母净利润20,256,489.84元，母公司报表净利润15,009,764.18元[4] - 2024年以74,666,700股总股本为基数，每10股派现4元，拟派现29,866,680元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红59,733,360元，平均净利润22,191,185.15元[6] 财务状况 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润159,960,906.31元，母公司100,659,567.62元[4] 利润分配 - 本次利润分配预案尚需提交2024年度股东大会审议[3]

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号： 2025-018 安徽拓山重工股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 4 月 17 日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监 事会第十三次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议 案。 2023 年 5 月 9 日，公司召开 2022 年度股东大会审议通过了公司向不特定对 象发行可转换公司债券的相关议案，并授权董事会及其授权人士全权办理本次债 券发行具体事宜。 以上事项具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 二、终止向不特定对象发行可转换公司债券的原因 自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后，公司董事会、经营管 理 层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作。综合考虑公司经营性实际情况、 发展规划及外部形势等诸多因素，公司计划调整融资方式，经公司审慎分析并与 中介机构充分沟通论证后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。 三、终止向 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽拓山重工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为安徽 拓山重工股份有限公司（以下简称"拓山重工"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关规定，对《安徽拓山重工股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的相 关情况进行了核查，具体情况如下： 一、公司对内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评 ...

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户1次[3] - 现场检查1次且报告按规定报送[3] - 发表专项意见6次[3] - 对公司培训1次，日期为2024年12月27日[4] 公司相关情况 - 公司及股东8项承诺均已履行[6] - 募集资金项目进展与披露一致[3] 其他 - 保荐业务工作底稿记录、保管合规[4] - 无保荐代表人变更等重大事项[7]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

募资情况 - 公司2022年6月17日首次公开发行1866.67万股A股，发行价24.66元/股，募资46032.08万元，净额40204.41万元[1] 募投项目 - 募投项目含智能化产线、研发中心建设及补充流动资金[3] - 截至2024年底，智能化产线投资进度40.97%，研发中心75.16%[5] 项目延期 - 2025年4月21日审议通过将两项目达预定可使用状态时间延至2026年6月30日[6] - 延期因行业需求放缓，为降风险、合理用资[8] - 监事会和保荐机构认为延期审慎，符合公司和股东利益[14][15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1866.67万股，发行价24.66元/股，募资46032.08万元，净额40204.41万元[1] - 募投项目含智能化产线、研发中心建设和补充流动资金[3][4] - 截至2024年末，专户余额1820.65万元，实际结余22820.65万元，含21000万元未到期理财[5] 现金管理计划 - 公司拟用不超20000万元闲置募资和不超10000万元自有资金现金管理，期限一年[10] - 闲置募资投不超12个月银行理财，自有资金投金融机构现金管理产品[8][9] 决策流程 - 2025年4月21日董事会、监事会、独立董事审核通过现金管理议案[18][19][21] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期和操作监控风险[14] - 风控措施包括选低风险品种、跟踪投向等[15][16] 保荐意见 - 保荐机构认为现金管理事项合规，无异议[22]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为6.01亿元，工程机械零部件业务营收为5.61亿元，占比93.38%[6] - 本期净利润19,456,716.27元，上年同期净亏损12,834,528.97元[23] - 本期基本每股收益0.27元，上年同期 - 0.17元[23] - 公司本期营业收入同比增长22.53%，营业成本同比增长16.73%，销售费用同比下降2.65%，管理费用同比增长2.41%，研发费用同比下降8.67%，财务费用同比下降36.54%，其他收益同比增长149.46%，投资收益同比下降17.20%，信用减值损失同比下降431.42%，利润总额同比增长252.20%[188][190][191][193][192][194][195][196] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为3.56亿元，坏账准备为0.19亿元，账面价值为3.36亿元[8] - 公司期末流动资产合计833,507,910.85元，上年年末数为792,569,256.13元[19] - 公司期末流动负债合计276,827,006.42元，上年年末数为428,694,067.40元[19] - 公司期末负债合计497,676,822.38元，上年年末数为389,651,793.98元[19] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计742,043,326.83元，上年年末数为721,786,836.99元[19] - 公司期末货币资金为71,265,638.43元，上年年末数为163,268,250.41元[19] 项目进展 - 智能化产线及研发中心建设项目预算数为39,170.77万元，工程累计投入占预算比例为41.54%，工程进度为45.00%[168] - 年产15万吨工程机械核心零部件智造项目一期预算数为48,025.14万元，工程累计投入占预算比例为12.49%，工程进度为15.00%[168] 税收政策 - 公司2024 - 2026年通过高新技术企业复审，2024年度减按15%税率计缴企业所得税[147] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司符合先进制造业企业增值税加计抵减政策，2024年度加计抵减额为2,967,595.32元[148]