会议信息 - 股东大会现场会议于2024年5月9日14:30召开，网络投票时间为同日[4] - 出席会议股东及代表共12人，代表股份57,092,900股，占比76.4637％[8] 议案表决 - 《2023年年度报告及摘要》等多项议案同意票数均为57,092,900股，占比100％[9][11][14][16][18] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意票数1,092,900股，占比100％[20] - 多项议案中小投资者同意1,092,900股，占比100％，均通过[25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35] 决议合规 - 律所认为公司2023年年度股东大会决议合法有效[36] 备查文件 - 包括公司2023年年度股东大会决议和律所法律意见书[37]

安徽拓山重工股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2024 年 4 月 18 日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告。为了让广大投资者进 一步了解公司经营业绩、财务状况等，公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下 午 15：30-17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的 相关内容公告如下： 证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2024-033 为了做好中小投资者保护工作，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者征 集相关问题，广泛听取投资者意见和建议。 投资者可于 2024 年 5 月 12 日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱 tuoshan@tuoshangroup.com 或扫描下方二维码进入问题征集专题页面，本公司 将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注 ...

资金额度与期限 - 公司可使用不超28500万元闲置募集资金和不超10000万元自有资金现金管理，额度公司及子公司共享，期限自2023年6月15日起一年内有效[1] 近期投资 - 公司近日用2500万元闲置募集资金购买上海浦东发展银行宣城分行利多多公司稳利24JG3252期产品，期限2024年5月6日至8月6日，预计年化收益率1.20%或2.55%或2.75%[2] 2023年投资情况 - 2023年2 - 11月有多笔闲置募集资金现金管理，如马鞍山农村商业银行广德支行单位7天通知存款，购买金额10000万元，年化收益率1.50%，收益4.58万元[10] - 中国工商银行广德支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型2023年第036期F款，购买金额2000万元，年化收益率1.40%或3.24%，收益32.66万元[10] 2023年募集资金情况 - 华泰证券2023年5月19日至6月29日募集资金3000元，预期收益率0.5%或4.5%[12] - 中国银行（安徽）宣城分行2023年7月5日至10月18日募集资金3000元，预期收益率1.3%或3.0%[12] 未到期余额 - 公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为22500万元[16] 2024年投资情况 - 中国工商银行广德支行结构性存款金额3000元，收益1.2%或2.79%，期限为2024年1月3日至6月28日[15] - 苏州农商银行2024年第一千零二期结构性存款金额3000元，收益1.35%或2.70%或3.50%，期限为2024年2月1日至2月29日[15]

业绩数据 - 2022 - 2023年公司营收、净利润同比下滑，2023年分别为49,068.50万元、 - 1,251.75万元[1] - 2023年工程机械零部件业务收入45,621.03万元，占比92.97%，毛利率9.17%[1] - 2023年前五名客户销售合计41,413.97万元，占年度销售总额84.40%[1] 财务指标 - 2023年末应收账款账面余额29,531.94万元，占营收60.08%，坏账准备计提比例5.37%[3] - 按欠款方归集期末余额前五名应收账款占比90.05%，应收三一重工、徐工账款占比较大[3] - 2023年末预付账款期末余额3,848.57万元，同比增长53%，前五名预付款占比85.06%[4] - 2023年末存货余额10,178.70万元，较期初上升7.78%，跌价准备计提比例6.76%[5] 项目建设 - 2023年末在建工程余额13,899.46万元，智能化产线及研发中心建设进度30%[7] 资金情况 - 公司未使用募集资金26,517.7万元，理财产品期末余额18,461.87万元，投资收益629.92万元[7] 资产变动 - 2023年末无形资产因购置土地使用权增加2,781.70万元[8]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入147,326,871.22元，较上年同期减少11.79%[4] - 归属于上市公司股东的净利润5,467,130.20元，较上年同期减少53.13%[4] - 2024年第一季度营业总收入147,326,871.22元，上期为167,013,625.02元[15] - 营业总成本为141,091,040.41元，较上期156,259,745.05元有所下降[16] - 净利润为5,181,591.16元，较上期11,663,779.21元减少[16] - 基本每股收益为0.07元，较上期0.16元降低[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-3,598,982.75元，较上年同期增长95.69%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为102,817,369.87元，上期为86,268,281.71元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,598,982.75元，上期为 -83,456,853.72元[19] - 收回投资收到的现金为208,000,000.00元，上期为438,005,564.74元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -78,451,259.00元，上期为 -173,197,378.28元[19] - 取得借款收到的现金为55,000,000.00元，上期为187,267,615.70元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为24,878,880.73元，上期为176,894,455.82元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 -57,063,570.66元，上期为 -80,179,976.46元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,123,472,875.05元，较上年度末增长1.11%[4] - 货币资金期末数92,419,352.03元，较年初数减少43.39%，主要系期末闲置募集资金减少所致[7] - 应收款项融资期末数7,278,695.73元，较年初数增长57.85%，主要系期末在手6 + 9银行承兑汇票增加所致[7] - 合同负债期末数226,972.49元，较年初数增长225.53%，主要系预收货款增加所致[7] - 长期借款期末数112,994,756.16元，较年初数增长44.74%，主要系新增长期借款所致[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额92,419,352.03元，期初余额163,268,250.41元[12] - 交易性金融资产期末余额228,019,584.58元，期初余额184,618,721.99元[12] - 应收账款期末余额310,666,638.41元，期初余额279,449,380.97元[13] - 固定资产期末余额124,974,254.51元，期初余额119,712,969.90元[13] - 短期借款期末余额50,036,944.44元，期初余额58,646,910.05元[13] - 应付账款期末余额47,381,832.96元，期初余额67,436,043.97元[13] - 长期借款期末余额112,994,756.16元，期初余额78,068,169.86元[14] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额727,253,967.19元，期初余额721,786,836.99元[14] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数6,043人[10] - 徐杨顺持股比例55.97%，持股数量41,788,377股[10] - 广州市诚津商业投资有限公司持股比例0.37%，持股数量275,000股；彭洋持股比例0.36%，持股数量269,500股[11]

与会监事认为：董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的程序符 合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、 完整反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 证券代码： 001226 证券简称： 拓山重工 公告编号： 2024-030 安徽拓山重工股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司") 第二届监事会第九次会议 由监事会主席陆玉明先生召集，并于 2024 年 4 月 18 日以专人送达或电子邮件等 形式发出会议通知,会议于 2024 年 4 月 25 日 10:30 在公司会议室以现场召开， 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆玉明先生主 持，公司监事列席了本次会议。经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 审议通过关于《2024 年第一季度报告》的议案 二〇二四年四月二十六日 表决结果： ...

会议信息 - 公司第二届董事会第九次会议于2024年4月25日召开[2] - 应参加董事7人，实际参加7人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第一季度报告》议案[2] - 该议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 报告具体内容详见指定报刊和巨潮资讯网[3]

民生证券股份有限公司 关于安徽拓山重工股份有限公司使用部分闲置募集资金和 闲置自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为安徽 拓山重工股份有限公司（以下简称"拓山重工"或"公司"）首次公开发行股票 并上市（以下简称"本次发行"）之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规要求，对拓 山重工拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]788 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,666,700 股，每股面值 1.00 元，发行 价格为人民币 24.66 元/股，募集资金总额为人民币 46,032.08 万元，扣除相关 发行费用 5,827.6 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2024-018 安徽拓山重工股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易概述 公司 2024 年度预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过关 联董事已回避了表决，该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门 会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议,并经公 司 2023 年年度股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，安徽拓山重工股份有限 公司（以下简称公司）根据 2024 年度的经营计划，对 2024 年度将要发生的与日 常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计，预计 2024 年度日常关联交易总 金额 200.00 万元，2023 年日常关联交易实际发生总金额为 20.00 万元，公司日 常关联交易预计工作履行审议程序如下： 1、公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第八次会议，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对的表 ...

股东大会信息 - 2024年5月9日14:30召开2023年年度股东大会，会期半天[1][3] - 股权登记日为2024年4月29日[4] - 审议《2023年年度报告及年度报告摘要》等12项议案[5][21] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月9日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月9日9:15 - 9:25等时段[16] - 网络投票代码为361226，简称为拓山投票[15] 登记信息 - 登记时间为2024年5月8日8:30 - 11:00等时段[9] - 登记地点为安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道公司证券部[9] 委托信息 - 委托代表出席需填授权委托书，2024年5月8日前送达[21][23] - 送达方式包括专人、邮寄等[23]