| 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 产品期限 | 预计年化收益 | 资金来 | 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | | 率 | 源 | 关系 | 证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2024-060 安徽拓山重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况 下，使用总额不超过 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2024-059 安徽拓山重工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况 下，使用总额不超过 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司 及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及 期限内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 18 日、5 月 10 日在《证券日报》《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关 ...

资金额度与期限 - 公司可使用不超25000万元闲置募集资金和不超10000万元自有资金现金管理，额度公司及子公司共享，期限自2024年5月9日起一年内有效[1] 近期投资 - 公司近日用3000万元闲置募集资金购买上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3546期产品，预计年化收益率0.85%或2.00%或2.20%，期限为2024年11月11日至2025年02月11日[3] 过往投资收益 - 2023年7 - 12月，2000万元闲置募集资金买苏州农商行产品，投资收益25.06万元[11] - 2023年8 - 11月，2000万元闲置募集资金买浦发银行产品，投资收益8.30万元[11] - 2023年9 - 12月，5000万元闲置募集资金买苏州农商行产品，投资收益32.51万元[11] - 2023年9 - 12月，5000万元闲置募集资金买浦发银行产品，投资收益16.43万元[12] - 公司曾用4000万元闲置募集资金买浦发银行七天通知存款，投资收益1.55万元[12] - 2023年10月 - 2024年4月，3000万元闲置募集资金买中国银行产品，投资收益38.25万元[12] - 2023年10 - 2月，3000万元闲置募集资金买中国银行产品，投资收益19.64万元[12] - 2023年11月 - 2024年4月，3000万元闲置募集资金买工商银行产品，投资收益39.90万元[12] 过往及在投产品信息 - 2023 - 2024年多家银行不同期限对公或法人结构性存款金额及收益率情况[13][14][15] - 2024年苏州农商行、浦发银行宣城分行、中国银行广德支行营业部多期结构性存款募集资金及利率情况[16][17] 未到期余额 - 截止公告披露日，公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为21500万元[17] 备查文件 - 公告提供使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关合同、产品说明书及凭证作为备查文件[18]

资金使用额度 - 公司可使用不超25000万元闲置募集资金和不超10000万元自有资金进行现金管理，额度由公司及子公司共享，期限自2024年5月9日起一年内有效[1] 近期投资 - 公司近日用6000万元闲置募集资金购买苏州农商银行结构性存款，预计年化收益率1.10%或1.99%或2.79%，期限为2024年11月06日至2025年2月25日[2] 过往投资 - 2023年5月5日至11月6日，3000万元闲置募集资金买工行结构性存款，预计年化收益率1.4%或3.24%，投资收益38.50万元[9] - 2023年7月5日至10月18日，3000万元闲置募集资金买中行结构性存款，预计年化收益率1.3%或3.0%，投资收益25.89万元[9] - 2023年7月25日至12月25日，3000万元闲置募集资金买苏州农商行结构性存款，预计年化收益率1.38% - 2.99%，投资收益25.06万元[9] - 2023年7月27日至10月27日，3000万元闲置募集资金买浦发银行结构性存款，预计年化收益率1.30% - 3.00%，投资收益14.4万元[9] 小额投资 - 上海浦东发展银行宣城分行利多多公司添利23JG6402期人民币对公结构性存款金额2000元，收益1.30%或3.20%[10] - 江苏苏州农村商业银行股份有限公司苏州农商银行机构结构性存款金额5000元，收益1.35%或2.35%或3.15%[10] 未到期余额 - 公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为18500万元[15]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次会议于2024年10月25日召开[2] - 本次会议应参加董事7人，实际参加7人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 《2024年第三季度报告》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《2024年第三季度报告》已由审计委员会审议通过[4] - 《2024年第三季度报告》公告编号为2024 - 056[4]

会议信息 - 公司第二届监事会第十一次会议于2024年10月25日召开[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 《2024年第三季度报告》公告编号为2024 - 056[3]

营业收入和净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为14,765.29万元，同比增长47.62%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1,533.66万元，同比增长454.25%[1] - 公司2024年第三季度营业收入为4.415亿元，同比增长19.3%[12] - 公司2024年第三季度净利润为1.486亿元，同比扭亏为盈[12] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的净利润为1.534亿元[12] 现金流量 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1,733.01万元，同比增长92.05%[1] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3.83亿元[15] - 收到其他与经营活动有关的现金为30,991,019.29元，经营活动现金流入小计为413,956,712.63元[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为328,012,541.73元[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为61,840,124.65元[16] - 支付的各项税费为8,819,437.00元，支付其他与经营活动有关的现金为32,614,738.42元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,330,129.17元[16] - 收回投资收到的现金为781,405,100.00元，取得投资收益收到的现金为3,901,820.94元[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为80,992,312.00元，投资支付的现金为793,870,700.00元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-89,481,091.06元[16] - 取得借款收到的现金为105,516,270.66元，偿还债务支付的现金为61,000,000.00元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5,301,386.37元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为39,214,884.29元[16] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为117,492.01万元，较上年度末增长5.74%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为73,712.35万元，较上年度末增长2.12%[1] - 公司2024年第三季度资产总额为11.749亿元，较年初增加5.7%[12] - 公司2024年第三季度负债总额为4.386亿元，较年初增加12.6%[12] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为7.363亿元，较年初增加2.1%[12] - 公司流动资产合计为8亿元,非流动资产合计为3.74亿元,资产总计为11.75亿元[10,11] - 公司流动负债合计为26.9亿元,主要包括短期借款7.06亿元、应付票据13.23亿元等[11] - 公司货币资金为9,426万元,交易性金融资产为1.97亿元[10] - 公司应收账款为3.58亿元,存货为9,225万元[10] - 公司固定资产为2.3亿元,在建工程为7,584万元[10] - 公司无形资产为4,479万元,递延所得税资产为1,135万元[10] 政府补助和投资收益 - 公司2024年前三季度收到与收益相关的政府补助7,492.46万元，同比大幅增长[3] - 公司2024年前三季度理财收益增加导致投资收益大幅增长[5] - 公司2024年第三季度其他收益为8,410.67万元，同比大幅增加[13] - 公司2024年第三季度投资收益为366.26万元，上年同期为-47.11万元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,841人[8] - 前10名股东中,第一大股东徐杨顺持股比例为55.97%,持股数量为41,788,377股[7] - 前10名无限售条件股东中,第一大股东UBS AG持有561,240股[9] - 公司未知股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于一致行动人[9] 研发费用 - 公司2024年第三季度研发费用为1.481亿元，占营业收入的3.3%[13]

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2024-053 安徽拓山重工股份有限公司 2、相关工作人员的操作和监控风险。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第二届董事会第八次次会议、第二届监事会第八次会议，2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营 的情况下，使用总额不超过 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不 超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由 公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额 度及期限内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 18 日、5 月 10 日在《证券日报》《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.c ...

资金使用额度 - 公司可使用不超25000万元闲置募集资金和不超10000万元自有资金进行现金管理，期限自2024年5月9日起一年内有效[1] 近期投资 - 公司近日用3000万元闲置募集资金购买上海浦东发展银行宣城分行利多多公司稳利24JG3495期产品，期限2024年10月8日至10月31日，预计年化收益率1.10%或2.47%或2.67%[2] 历史投资收益 - 2023年多笔闲置募集资金投资已赎回获收益，如工行获38.50万元、中行获25.89万元等[10][11] 未到期产品 - 多笔结构性存款未到期，如工行2024年4月30日到期、浦发2024年6月11日到期等[12][13][14][15][16] 未到期累计余额 - 公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金现金管理未到期累计余额22500万元[16]

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2024-051 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八 次会议，2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使 用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会发表了同意的书面审 核意见、保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置 募集资金进行现金 管理的额度和期限均在审批范围内，无需另外提交董事会、 股东大会审议。 三、投资风险及风险控制措施 安徽拓山重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第二届董事会第八次次会议、第二届监事会第八次会议，2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营 的情况下，使用总额不超过 2 ...