首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司 | 序号 | 承诺方 | 承诺内容 个月内，本公司不转让或者 1、自正特股份股票上市之日起 12 | 承诺履行情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 委托他人管理本公司直接和间接持有的正特股份首次公开发 行股票前已发行股份（以下简称"首发前股份"），也不由正特 | | | | | 股份回购该部分股份。 | | | | | 2、本公司所持有的公司股份锁定期届满后，本公司将认真遵 | | | | | 守中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券 | | | | | 交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定和披露股票减持计 | 1、已履行完毕， | | | | 划，并按照法律、法规及证券交易所的规定披露减持进展情况。 | 自上市之日2022 | | | 浙江伟 | 3、本公司在任意连续 90 日内采取集中竞价交易方式减持公司 | 年9月19日起12 | | 1 | 星创业 | 股份的总数，不超过正特股份股份总数的 1%；本公司在任意 | 个月内未进行转 | | | 投资有 | | ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为720,080,610.92元，同比下降18.37%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为41,858,617.34元，同比下降34.34%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为94,281,210.78元，同比下降50.80%[13] - 公司基本每股收益为0.38元，同比下降50.65%[13] - 母公司2023年半年度营业收入为6.71亿元，较上年同期的8.57亿元有所下降，营业成本为5.05亿元[119] - 浙江正特股份有限公司2023年半年度营业总收入为720,080,610.92元，较去年同期下降18.5%[116] - 浙江正特股份有限公司2023年半年度归属于母公司股东的净利润为4185.86万元，较上年同期的6375.33万元有所下降[118] - 浙江正特股份有限公司2023年半年度净利润为7087.22万元，较上年同期的8146.22万元有所下降[120] - 经营活动产生的现金流量净额为9428.12万元，较上年同期的19163.21万元有所下降[121] - 浙江正特股份有限公司2023年半年度经营活动现金流入小计为602,082,110.17元，较2022年同期下降了25.2%[122] - 公司2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-51,288,517.52元，较去年同期下降了29.8%[122] - 筹资活动产生的现金流量净额为97,164,235.30元，较2022年同期增长了224.9%[122] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为137,049,398.49元，较去年同期增长了44.8%[122] 产品与市场 - 公司主要产品包括遮阳制品、户外休闲家具，销售渠道主要为欧美市场[19] - 公司经营模式以KA客户为中心的一般贸易模式结合跨境电商自营模式[20] - 公司在2023年上半年重构战略，加快产品研发能力和跨境电商运营能力建设，增设海外销售公司，优化产品结构[22] - 公司在欧美等主要市场建立了完善的营销渠道和服务网络，与大型连锁超市、品牌商等客户形成稳定合作关系，通过跨境电商拓展市场份额[23] 资产负债情况 - 浙江正特股份有限公司2023年半年度报告显示，货币资金占总资产比例增加至37.05%，较上年末增加4.21%[29] - 应收账款占总资产比例增加至13.43%，较上年末增加8.37%[29] - 存货占总资产比例下降至16.77%，较上年末减少6.92%[29] - 公司报告期内未进行证券投资，主要以远期结售汇业务为主进行衍生品投资[30][32] - 公司报告期内远期结售汇业务产生的损益为-1,691.52万元[34] - 公司远期结售汇业务主要为规避汇率波动风险，锁定预期利润，控制经营风险，未进行投机性、套利性交易[34] - 公司采取远期结售汇等工具进行远期汇率锁定，以规避人民币兑美元汇率波动风险[35] 风险管理 - 公司在2023年上半年度报告中提到，市场竞争风险是一个重要挑战，行业内竞争激烈，公司将持续提升新产品研发能力和提供高效的交付能力以保持竞争优势[1] - 公司成立了汇率管理委员会来应对汇率波动风险，通过外汇管理措施降低汇率波动风险，提高对汇率波动的应对能力[1] - 公司持续关注原材料市场变化，提升市场预测能力，规划产能，控制原材料库存以降低原材料价格波动对经营业绩的影响[2] - 公司持续关注国内外已备案的知识产权，避免侵犯他人知识产权，降低知识产权侵权风险，确保产品设计研发符合法律要求[2] - 公司持续关注国际形势变化，加强客户沟通，改进产品工艺设计和提高生产效率以降低贸易摩擦风险，减小贸易摩擦对公司经营的影响[2] 社会责任 - 公司严格执行国家标准，实现达标排放，通过改善生产技术、引进环保装备等降低生产能耗[72] - 公司始终秉承可持续发展理念，致力于零碳工厂建设，推进环境保护、节能降耗工作，将减排任务分解落实到各部门[74] - 公司积极资助家乡教育、扶贫帮困，已累计捐助公益事业上千万元，被授予“最具爱心慈善企业”[74]

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-021 浙江正特股份有限公司 关于第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 一、 董事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 19 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司按照相关法律法规的要求，编制了《浙江正特股份有限公司 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司对募集资金进行了专户存储和专项使 用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一 致，不存在 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-022 浙江正特股份有限公司 关于第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 19 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达所有监事。会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由公司监事会主席侯小华先生召集并主持，公司董事会秘书列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份 有限公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1、《浙江正特股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。 特此公告。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符合法 律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

法定代表人：陈永辉 主管会计工作的负责人：周善彪 会计机构负责人：周善彪 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年1-6月 | 编制单位：浙江正特股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年半年度占用累 计发生金额 | 2023年半年度占用 资金的利息 | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-026 浙江正特股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、远期结售汇业务情况概述 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 23 日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和 2022年年度股东 大会，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展额度不超过 8 亿 元人民币（含本数）或等值外币的远期结售汇业务，使用期限自股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023- 013）。 公司遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。以锁定汇率、锁定 成本为原则进行远期结售汇业务，通过锁定的汇率与客户的报价相结合， ...

独立董事关于第三届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江正特股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，就公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项进行了认 真审核，并发表独立意见如下： 浙江正特股份有限公司 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（[2022]26 号）等有关规定和要求，对公司 2023 年半年度关 联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见： 1、2023 年上半年，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经 营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存 在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况； 2、2023 年上半年，公司未发生对外担保，也没有延续到报告期的对外担保 事项。公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位、非法人 单位或个人提供担保。 独立董事 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-024 浙江正特股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等监管要求及公司《浙江正特股份有限公司募集资金管理制度》的规定， 浙江正特股份有限公司(以下简称"公司"）编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2022〕1482 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司 采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,750 万股，发行价为每股人民币 16.05 元，共 计募集资金 44,137.50 ...

（一）计提资产减值准备的依据和原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及浙江正特股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）会计政策的相关规定，为更加真实、客观、 准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并 范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的信 用减值损失、资产减值损失。2023 年 1-6 月公司计提减值损失-2,090.83 万元，其中 信用减值损失-1,502.13 万元，资产减值损失-588.70 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计提减 值准备事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-025 浙江正特股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 一、本次计提资产减值准备情况概述 （二）本次计提减值准备的具体情况 2023 年 1-6 月公司计提各项减值准备共计 -2,090.83 万元，详 ...

行业与订单趋势 - 2022下半年至2023上半年行业订单低迷，受俄乌战争、美国通胀、下游客户库存积压影响，欧美市场行情不佳 [4] - 2020 - 2021年海外户外休闲用品行业因疫情居家和跨境电商发展销售增长快，前期集中消费影响后续销售，2022上半年客户下单多致下半年库存积压 [4] - 同质化产品库存积压严重，爆品热销 [4] 公司销售情况 - 遮阳制品销售占比超70%，折叠篷、汽车篷去库存良好，星空篷销售好无积压，遮阳伞订单下降，宠物笼具销售平稳、库存压力不大 [4][5] - 公司收入北美销售占比超50%，欧洲约30%，北美销售增长潜力较大 [5] 产品定价与毛利率 - 产品毛利率受市场竞争、美元汇率、大宗原材料影响大，钢铝材占成本超50% [5] - 采用成本加成结合市场竞争定价，垄断地位产品定价偏高，大批量、订单持续性好的产品定价较低，对合作稳定头部客户延续历史定价并适当修正 [5] - 对小客户成本加成定价，毛利率略高，近年订单向头部客户倾斜，小客户占比少 [5] 客户情况 - 头部客户销售稳定，如沃尔玛等，集中采购降低成本形成价格优势，双方受益 [5] - 年销售额百万美元以上优质客户明显增长，产能优先满足头部客户，定制化、小订单客户占比减少 [5] 公司竞争优势 - 研发投入大，对核心产品如星空篷形成海外专利保护 [6] 销售费用与电商业务 - 2022和2023Q1销售费用增长因拓展跨境电商业务，从第三方合作转自运营，采用总额法确认收入，相关费用计入销售费用 [6] - 跨境电商全部用自有品牌，加强海外自主品牌建设，结合跨境电商推广，与线下经销商协商提升线下自主品牌占有率 [6] 线上线下产品 - 线上线下产品在材质、结构、价格区间有明显区别，市场定位清晰，根据客户需求自主定价，价格区间广 [6] 产能与盈利 - 近年投入约3亿元建设资金用于产线智能化、数字化建设，2022年产品销售总数量下降因星空篷占比提升，产能仍在提升 [6] - 新产能提升星空篷毛利空间和交付速度，智能化升级提升生产效率、降低产品成本 [7] 展望与规划 - 受人民币贬值、原材料降价影响，预计今年毛利率较上年同期提升 [7] - 设立汇率管理委员会，今年汇率变动大，锁汇更谨慎，汇率管理对利润影响小 [7] - 实行爆品战略，夯实遮阳制品领先地位，适当拓展产品品类，保证营收可持续增长 [7]