浙江正特股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 关联方如在股东大会上享有表决权，均应对关联交易事项回避表决； （四） 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行 表决时，应当回避； （五） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时应聘请专业评估机构或者独立财务顾问发表意见。 第一条 为规范浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）关联人交易，有 效控制关联交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律规范和其他规 范性文件以及《浙江正特股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）和其 他有关规定，制订本制度。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或者间接地 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-030 浙江正特股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：浙江正特，证券代码： 001238）连续两个交易日（2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动 情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就有关事项通过书面询证方式向公司 控股股东、实际控制人进行了核查，现就相关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度，浙江正特股份有限公司营业收入为166,821,038.78元，同比下降27.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,019,798.49元，同比增长40.44%[5] - 公司营业总收入为886,901,649.70元，较上期1,108,896,469.10元下降[35] - 公司营业总成本为829,870,449.05元，较上期994,670,186.83元下降[35] - 公司营业利润为29,744,928.01元，较上期58,180,890.77元下降[36] - 公司净利润为28,995,023.82元，较上期51,950,213.07元下降[36] - 公司综合收益总额为27,736,893.69元，较上期51,950,213.07元下降[37] - 每股基本收益为0.31元，与上期持平[37] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为208,545,795.31元，同比增长47.50%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额增长至208,545,795.31元，同比增长47.50%[24] - 上期公司收到首发上市筹资活动产生的现金流量净额为1,871,504.43元，同比下降99.53%[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,956,682.08元，同比增长95.09%[26] - 现金及现金等价物净增加额为129,300,856.86元，同比下降69.08%[27] - 公司投资活动产生的现金流量中，收回投资收到的现金为3,500,000.00元[38] - 公司投资活动现金流入小计为3,510,829.21和45,809,059.23[39] - 公司投资支付的现金为32,768,486.90和50,040,000.00[39] - 公司筹资活动现金流入小计为142,598,425.00和508,903,400.00[39] - 公司筹资活动现金流出小计为140,726,920.57和112,112,438.35[39] - 公司现金及现金等价物净增加额为129,300,856.86和418,164,225.61[39] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为968,505,531.83元，非流动资产合计为493,760,359.55元，资产总计为1,462,265,891.38元[33] - 公司流动负债合计为314,475,200.84元，非流动负债合计为178,790,691.59元，负债合计为493,265,892.43元[34] - 浙江正特股份有限公司2023年第三季度负债合计为352,293,347.38元，较上期296,457,352.48元增长[35]

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-029 浙江正特股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、远期结售汇业务情况概述 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 23 日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和 2022年年度股东 大会，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展额度不超过 8 亿 元人民币（含本数）或等值外币的远期结售汇业务，使用期限自股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023- 013）。 公司遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。以锁定汇率、锁定 成本为原则进行远期结售汇业务，通过锁定的汇率与客户的报价相结合， ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-027 浙江正特股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 1、本次解除限售的首次公开发行前股份数量为 5,578,500 股，占公司总股本 的 5.07%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 09 月 19 日（星期二）。 3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1482 号）核准，并经深圳证券交易所《关于浙江正 特股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕919 号）同意， 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"、"正特股份"、"浙江正特"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,750 万股，并于 2022 年 9 月 19 日在深圳证券交 易所上市。公司首次公开发行前总股本 82,500,000 股，首次 ...

首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司 | 序号 | 承诺方 | 承诺内容 个月内，本公司不转让或者 1、自正特股份股票上市之日起 12 | 承诺履行情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 委托他人管理本公司直接和间接持有的正特股份首次公开发 行股票前已发行股份（以下简称"首发前股份"），也不由正特 | | | | | 股份回购该部分股份。 | | | | | 2、本公司所持有的公司股份锁定期届满后，本公司将认真遵 | | | | | 守中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券 | | | | | 交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定和披露股票减持计 | 1、已履行完毕， | | | | 划，并按照法律、法规及证券交易所的规定披露减持进展情况。 | 自上市之日2022 | | | 浙江伟 | 3、本公司在任意连续 90 日内采取集中竞价交易方式减持公司 | 年9月19日起12 | | 1 | 星创业 | 股份的总数，不超过正特股份股份总数的 1%；本公司在任意 | 个月内未进行转 | | | 投资有 | | ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为720,080,610.92元，同比下降18.37%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为41,858,617.34元，同比下降34.34%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为94,281,210.78元，同比下降50.80%[13] - 公司基本每股收益为0.38元，同比下降50.65%[13] - 母公司2023年半年度营业收入为6.71亿元，较上年同期的8.57亿元有所下降，营业成本为5.05亿元[119] - 浙江正特股份有限公司2023年半年度营业总收入为720,080,610.92元，较去年同期下降18.5%[116] - 浙江正特股份有限公司2023年半年度归属于母公司股东的净利润为4185.86万元，较上年同期的6375.33万元有所下降[118] - 浙江正特股份有限公司2023年半年度净利润为7087.22万元，较上年同期的8146.22万元有所下降[120] - 经营活动产生的现金流量净额为9428.12万元，较上年同期的19163.21万元有所下降[121] - 浙江正特股份有限公司2023年半年度经营活动现金流入小计为602,082,110.17元，较2022年同期下降了25.2%[122] - 公司2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-51,288,517.52元，较去年同期下降了29.8%[122] - 筹资活动产生的现金流量净额为97,164,235.30元，较2022年同期增长了224.9%[122] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为137,049,398.49元，较去年同期增长了44.8%[122] 产品与市场 - 公司主要产品包括遮阳制品、户外休闲家具，销售渠道主要为欧美市场[19] - 公司经营模式以KA客户为中心的一般贸易模式结合跨境电商自营模式[20] - 公司在2023年上半年重构战略，加快产品研发能力和跨境电商运营能力建设，增设海外销售公司，优化产品结构[22] - 公司在欧美等主要市场建立了完善的营销渠道和服务网络，与大型连锁超市、品牌商等客户形成稳定合作关系，通过跨境电商拓展市场份额[23] 资产负债情况 - 浙江正特股份有限公司2023年半年度报告显示，货币资金占总资产比例增加至37.05%，较上年末增加4.21%[29] - 应收账款占总资产比例增加至13.43%，较上年末增加8.37%[29] - 存货占总资产比例下降至16.77%，较上年末减少6.92%[29] - 公司报告期内未进行证券投资，主要以远期结售汇业务为主进行衍生品投资[30][32] - 公司报告期内远期结售汇业务产生的损益为-1,691.52万元[34] - 公司远期结售汇业务主要为规避汇率波动风险，锁定预期利润，控制经营风险，未进行投机性、套利性交易[34] - 公司采取远期结售汇等工具进行远期汇率锁定，以规避人民币兑美元汇率波动风险[35] 风险管理 - 公司在2023年上半年度报告中提到，市场竞争风险是一个重要挑战，行业内竞争激烈，公司将持续提升新产品研发能力和提供高效的交付能力以保持竞争优势[1] - 公司成立了汇率管理委员会来应对汇率波动风险，通过外汇管理措施降低汇率波动风险，提高对汇率波动的应对能力[1] - 公司持续关注原材料市场变化，提升市场预测能力，规划产能，控制原材料库存以降低原材料价格波动对经营业绩的影响[2] - 公司持续关注国内外已备案的知识产权，避免侵犯他人知识产权，降低知识产权侵权风险，确保产品设计研发符合法律要求[2] - 公司持续关注国际形势变化，加强客户沟通，改进产品工艺设计和提高生产效率以降低贸易摩擦风险，减小贸易摩擦对公司经营的影响[2] 社会责任 - 公司严格执行国家标准，实现达标排放，通过改善生产技术、引进环保装备等降低生产能耗[72] - 公司始终秉承可持续发展理念，致力于零碳工厂建设，推进环境保护、节能降耗工作，将减排任务分解落实到各部门[74] - 公司积极资助家乡教育、扶贫帮困，已累计捐助公益事业上千万元，被授予“最具爱心慈善企业”[74]

（一）计提资产减值准备的依据和原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及浙江正特股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）会计政策的相关规定，为更加真实、客观、 准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并 范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的信 用减值损失、资产减值损失。2023 年 1-6 月公司计提减值损失-2,090.83 万元，其中 信用减值损失-1,502.13 万元，资产减值损失-588.70 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计提减 值准备事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-025 浙江正特股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 一、本次计提资产减值准备情况概述 （二）本次计提减值准备的具体情况 2023 年 1-6 月公司计提各项减值准备共计 -2,090.83 万元，详 ...

独立董事关于第三届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江正特股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，就公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项进行了认 真审核，并发表独立意见如下： 浙江正特股份有限公司 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（[2022]26 号）等有关规定和要求，对公司 2023 年半年度关 联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见： 1、2023 年上半年，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经 营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存 在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况； 2、2023 年上半年，公司未发生对外担保，也没有延续到报告期的对外担保 事项。公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位、非法人 单位或个人提供担保。 独立董事 ...

法定代表人：陈永辉 主管会计工作的负责人：周善彪 会计机构负责人：周善彪 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年1-6月 | 编制单位：浙江正特股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年半年度占用累 计发生金额 | 2023年半年度占用 资金的利息 | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | ...