公司战略规划 - 拓展产品品类，立足欧美市场，产品从中端向中高端发展，以数字营销为基础打造自有品牌，覆盖 2C 及线下渠道店，向品牌化、生态化、全球化发展 [1] - 构建并完善欧美本地的产品设计及销售公司，实现运营及产品设计本土化，使研发、销售贴近目标市场 [1] - 创新商业模式，以国内生产端供应链及产品工程能力配合海外销售端本土化运营和设计能力，构建渠道网络及销售能力，建立灵活分配机制，提升协同能力，加快前后端一体化进程 [3] 问答环节 海外市场消费及去库存情况 - 公司大客户如沃尔玛基本完成去库存，宠物笼具客户销售平稳、库存压力不大，行业中同质化严重产品去库存有困难，爆品仍热销 [3] 星空篷相关情况 - 2022 年度星空篷系列产品营收 4 亿多元，预计今年销量明显提升，销售市场处于增长阶段，目标客户向大众消费者过渡 [3] - 星空篷原本面向中端消费者，在欧美市场销售增长，部分地区线上带动线下销售，公司品牌建设优先围绕其展开 [3] - 亚马逊不是星空篷销售主战场，主要在 Wayfair 平台及 Costco、Lowes 等商场线上平台销售 [4] - 以木质硬顶篷为例，北美市场年销售额约 3 亿美元，金属篷将逐步替换木质篷，市场空间广阔，公司北美星空篷线上为主结合线下，未来增长空间大，将进行品牌化建设 [4] - 金属篷替代木质篷的驱动力是标准化开发后终端售价下降、消费群体增加，且金属篷在防晒、防腐性及耐用性方面性能更好，在欧洲已普及、北美开始扩散 [4] - 星空篷有部分竞争对手模仿，但公司核心知识产权全覆盖，利用品牌建设叠加影响力，已进入欧美各大商超，以专利壁垒和渠道粘性跑赢对手，定价合理，市场占有率领先 [4] 公司其他业务情况 - 利用数字化运营分析客户体验，根据反馈挖掘需求进行产品研发与运营调整，通过社交媒体、社区网红等推广产品，打造品牌渠阵，用产品销量带动品牌发展 [5] - 海外子公司独立核算、闭环运营，管理层有较大自主权，销售业绩与 KPI 挂钩，统一采用甲骨文 NS 软件系统，母公司集中管控资金，防范运营和财务风险 [5]

财务状况 - 2022 年度归母净利润 5918.76 万元，同比下降 44.97%，原因包括加大海外市场开发使管理、销售费用分别增长 24.42%、104.46%，加大新产品研发使研发费用增加 21.06%，受人民币汇率波动影响产生投资损失和计量亏损 [1] - 2022 年度出口销售收入 12.80 亿元，较上年度提升 17.27%，占营业收入比例为 92.60%，较上年度提高 4.58% [2] - 2022 年度一般贸易出口北美地区占主营业务收入比例为 34.70%，出口欧洲占 32.14%，跨境电商渠道销售占比为 17.55% [4] - 2023 年一季度营收同比下降，归母净利润同比上升，主要因毛利率提升至 24.48%，较上年同期增长 9.34%，原因包括人民币兑美元汇率增加约 8.97%，大宗原材料价格下降，星空篷等新产品销售比例增加 [5] 市场与销售 - 公司产品主要销售欧美等发达国家，全球户外休闲家具及用品市场年销售额超 120 亿美元，国内市场需求将逐步扩大，公司将适时增加国内市场投入 [2] - 公司产品主要通过大型连锁超市、品牌商、电商平台等渠道销往欧美市场，已进入沃尔玛、好市多等供应商体系，自主品牌通过跨境电商在北美、欧洲销售 [4] - 受海外经济形势及需求影响，2023 年一季度订单较去年同期下降，下游客户去库存压力较大但有明显成果，新产品、爆款产品基本无库存压力，如沃尔玛已完成清库并下达新订单 [2][3][5] 产品研发 - 公司将加大新产品研发力度，围绕户外休闲行业拓展产品品类，丰富产品线 [2] - 公司是高新技术企业和浙江省专利示范企业，2013 - 2021 年 5 次获“红点奖”，如 2020 年获奖产品星空篷成最大产品类 [3] - 公司在上海设立研发设计中心，引入世界知名设计师，加强综合研发实力 [3] 行业与竞争 - 我国户外休闲家具及用品市场参与者众多，缺乏垄断企业，公司凭借综合优势取得相对领先地位，产品进入知名连锁超市采购体系，自主品牌有良好口碑和品牌优势 [2] 经营影响因素 - 国际政治经济环境复杂，汇率、海运状况波动对外贸订单有不确定性，公司围绕经营计划调整策略，加大研发，推进数字化工厂建设 [3] - 汇率波动影响公司主营业务毛利率和汇兑损益，公司采取外汇管理措施降低风险 [3][4] - 户外休闲家具及用品生产和消费有季节性，公司一、二季度是销售旺季，随着产品线扩展和跨境电商业务增长，季节性特征下降 [4] - 一季度铝锭市场价格同比下降约 16.82%，钢材市场价格同比下降约 4.45%，海运费下降幅度大，但公司出口除跨境电商业务外受海运费影响不大 [4][5]

营业收入及利润 - 浙江正特股份有限公司2023年第一季度营业收入为351,488,572.39元，较上年同期下降9.41%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为22,621,348.02元，同比增长25.89%[5] - 净利润为21.12亿元，同比增长18.8%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-16,109,215.31元，较上年同期下降456.04%[5] - 公司现金流量表显示经营活动产生的现金流量净额同比下降456.04%[10] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增长65.35%[10] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长61.43%[10] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长658.09%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.61亿元，较上期下降[17] 资产负债 - 公司应收账款金额为192,358,497.12元，较上年末增长173.59%[8] - 公司短期借款金额为64,371,637.74元，较上年末增长361.45%[8] - 公司2023年第一季度流动资产合计为1,004,255,475.58元，较年初增长10.7%[12] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为487,780,785.46元，较年初增长1.1%[13] - 公司2023年第一季度负债合计为377,912,947.91元，较年初增长27.5%[13] 股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为14,587股，前10名股东持股情况中，临海市正特投资有限公司持股比例最高为53.24%[10] - 公司实际控制人陈永辉先生直接持有公司6.68%的股权，通过控股公司间接控制公司53.24%的股权[11] 其他 - 公司2023年第一季度少数股东损益为-1,500,736.63元，同比下降665.24%[10] - 浙江正特股份有限公司2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为10,256,231.28元[18] - 投资支付的现金为3,849,840.00元，投资活动现金流出小计为14,106,071.28元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为49,832,307.69元，现金及现金等价物净增加额为13,886,667.57元[18]

公司基本信息 - 公司股票简称浙江正特，代码001238，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是陈永辉，注册及办公地址均为浙江省临海市东方大道811号，邮编317004[9] - 公司董事会秘书是周善彪，证券事务代表是汪继龙[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体包括中国证券报等，备置地点为公司董事会办公室[9] - 公司统一社会信用代码为91331082255225797Q，上市以来主营业务和控股股东均无变更[9] 利润分配 - 公司2022年度利润分配预案为以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2022年度利润分配预案为每10股派发现金股利1元（含税），不送红股、不转增股本，现金分红金额1100万元，占利润分配总额比例100%，分配预案股本基数1.1亿股[87] 财务数据 - 2022年营业收入13.82亿元，较2021年增长11.47%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润5918.76万元，较2021年下降44.97%[10] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.00亿元，较2021年增长30.80%[10] - 2022年末总资产13.90亿元，较2021年末增长18.53%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产10.96亿元，较2021年末增长65.22%[10] - 2022年第一至四季度营业收入分别为3.88亿、4.94亿、2.27亿、2.73亿元[13] - 2022年非经常性损益合计为 - 4128.18万元，2021年为3074.47万元[13][14] - 2022年基本每股收益0.66元/股，较2021年下降49.23%[10] - 2022年加权平均净资产收益率7.53%，较2021年下降10.13%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额4555.69万元，较2021年增长1.12%[10] - 2022年公司实现营业收入13.82亿元，同比上升11.47%；净利润5918.76万元，同比下降44.97%；扣非净利润1.00亿元，同比增长30.80%[25] - 平均汇率较上年度增长4.26%，大宗原材料中铝材、布料成本小幅上浮、钢铁价格下降，整体产品毛利率较去年有所增长[24] - 户外休闲家具及用品行业收入12.87亿元，占比93.08%，同比增长12.20%；外销收入12.80亿元，占比92.60%，同比增长17.27%；电商销售2.43亿元，占比17.55%，同比增长39.85%[26] - 遮阳制品收入11.45亿元，占比82.85%，同比增长17.87%；休闲家具收入1.41亿元，占比10.23%，同比下降19.23%[26] - 产品销售量340.10万件，同比下降13.25%；生产量324.64万件，同比下降18.47%；库存量42.14万件，同比下降26.84%[27] - 遮阳制品材料费6.38亿元，占营业成本58.40%，同比增长17.25%；休闲家具材料费7410.56万元，占营业成本6.78%，同比下降20.77%[28] - 销售费用9856.90万元，同比增长104.46%，主要因海外电商销售增加[30] - 管理费用6731.23万元，同比增长24.42%，因工程技术人员和海外管理团队工资及招待费增加[31][32] - 财务费用 - 3500.45万元，同比降低647.26%，因人民币汇率变动汇兑净收益增长[33] - 研发费用4944.47万元，同比增长21.06%，因扩大研发队伍和加大投入[34] - 研发人员数量232人，较2021年增长41.46%，占比14.42%[39] - 经营活动产生的现金流量净额4555.69万元，同比增长1.12%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额35.69亿元，同比增长1193.92%，因收到募集资金[41] - 现金及现金等价物净增加额27.01亿元，同比增长458.10%，因收到募集资金[41][42][43] - 投资收益为-3681.41万元，占利润总额比例为-61.71%；公允价值变动损益为-1793.34万元，占利润总额比例为-30.06%；资产减值为51.86万元，占利润总额比例为0.87%；营业外收入为2.73万元，占利润总额比例为0.05%；营业外支出为218.48万元，占利润总额比例为3.66%[44] - 2022年末货币资金为4.56亿元，占总资产比例32.84%，较年初比重增加19.75%；应收账款为7030.87万元，占总资产比例5.06%，较年初比重减少5.35%；存货为3.29亿元，占总资产比例23.69%，较年初比重减少8.60%[44] - 报告期投资额为1.76亿元，上年同期投资额为2.99亿元，变动幅度为-41.17%[46] - 2022年公司向社会公开发行人民币普通股2750万股，实际募集资金净额为3.75亿元，截至2022年12月31日，累计投入1.75亿元，尚未使用的募集资金余额为2.03亿元[48] - 年产90万件户外休闲用品项目承诺投资2.51亿元，截至期末累计投入1.75亿元，投资进度69.55%，预计2024年6月30日达到预定可使用状态[50] - 研发检测及体验中心建设项目承诺投资7712.9万元，国内营销体验中心建设项目承诺投资4662.53万元，均未开始投入，预计分别于2025年1月31日达到预定可使用状态[50] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1095.29万元，本期公允价值变动损益为489.59万元，期末数为489.59万元；金融负债期末数为1982.94万元[45] - 受限资产包括货币资金4928.86万元、投资性房地产946.34万元、固定资产3740.89万元、无形资产4218.84万元，合计1.38亿元[45] - 短期借款为1394.99万元，占总资产比例1.00%，较年初比重减少1.56%；合同负债为1414.05万元，占总资产比例1.02%，较年初比重减少1.21%[44][45] - 使用权资产为889.48万元，占总资产比例0.64%，较年初比重增加0.33%；租赁负债为754.78万元，占总资产比例0.54%，较年初比重增加0.39%[44][45] - 台州市中泰制管有限公司营业收入17,277.92万元，净利润300.60万元[56] - 浙江晴天花园家居有限公司营业收入776.56万元，净利润93.31万元[56] - 浙江晴天木塑科技有限公司营业收入1,137.15万元，净利润 - 590.44万元[56] - SORARA Outdoor Living B.V.营业收入6,142.98万元，净利润 - 430.55万元[56] - SORARA OUTDOOR LIVING USA, INC营业收入8,643.15万元，净利润 - 721.25万元[56] - ZT Outdoor Living INC.营业收入8,528.19万元，净利润 - 720.21万元[56] - 临海市正特电商有限公司营业收入0.00万元，净利润 - 0.94万元[57] - 2022年度公司营业收入金额为138,216.70万元，主要来自遮阳制品和休闲家具销售收入[196] - 截至2022年12月31日，公司存货账面余额为34,544.71万元，跌价准备为1,627.76万元，账面价值为32,916.95万元[199] 行业情况 - 公司主要从事户外休闲家具及用品的研发、生产和销售，产品包括遮阳制品和户外休闲家具，主要销往欧美市场[16][20] - 2020年全球户外休闲家具及用品主要产品进口额约370亿美元以上，2020年美国进口规模为106.24亿美元，2021年中国出口规模为308.68亿美元[17] - 预计2021 - 2025年全球家具市场容量增速维持在3.55%左右，全球户外家具市场容量增长率保持在4% - 7.5%之间[17] - 2022年下半年行业景气度下降，对公司经营业绩造成明显压力[17] - 户外休闲家具及用品更换周期在1 - 3年，存量换新需求稳定[16] 公司优势 - 公司是国内最早一批从事该行业的高新技术企业之一，取得相对领先的行业地位，产品进入沃尔玛、好市多等采购体系[16][18] - 公司拥有销售渠道优势，面向欧美建立营销渠道和服务网络，通过跨境电商拓展渠道[21] - 公司具有研发设计优势，是浙江省专利示范企业，2013 - 2021年共5次获“红点奖”[21] - 公司在上海设立研发设计中心以把握市场流行趋势[21] - 公司自主品牌“Abba Patio”、“Sorara”通过跨境电商在北美、欧洲销售[20] - 星空篷产品获2020年“红点奖”，成为爆款产品，为收入利润贡献新增长点[22] 公司发展战略与措施 - 公司推进数字化工厂建设，提升生产效益，保证生产经营稳定性[24] - 公司与高校建立产学研合作关系，在上海设立人才中心，夯实人才力量[23] - 公司实行爆品战略，拓展电商渠道，新产品销量快速增长[24] - 公司实施“制造为本、研发引领、大户优先”发展战略，推进国内外市场并重格局[57] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额7.07亿元，占年度销售总额比例54%[30] - 前五名供应商合计采购金额3.58亿元，占年度采购总额比例50.2%[30] 公司治理结构 - 公司董事会由7人组成，其中独立董事3名，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[60] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东完全独立[62][63] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，审议通过股票上市决议有效期延期等议案[64] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为100.00%，审议通过董事会和监事会工作报告等多项议案[64] - 2022年第二次临时股东大会于10月26日召开，相关议案审议通过率100.00%[65] - 2022年第三次临时股东大会于11月3 - 4日召开，相关议案审议通过率75.00%[65] - 董事长、总经理陈永辉期初与期末持股均为7342500股[65] - 监事会主席侯小华期初与期末持股均为1468500股[65] - 公司董事、监事、高级管理人员期初总持股数为8811000股，报告期内无增减变动，期末持股数仍为8811000股[65][66] - 报告期内不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[65] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况不适用[65] - 公司对董监高年度报酬采取“固定年薪+绩效奖金”方式，报告期内董监高税前报酬总额为536.27万元[73] - 董事长兼总经理陈永辉税前报酬83.6万元，董事张黎52.88万元，董事兼副总经理侯姗姗64.58万元[73] - 2022年召开6次董事会会议，审议通过多项议案，包括上市决议延期、年度报告、利润分配等[73][74] - 董事陈永辉、张黎、侯姗姗等本报告期应参加董事会次数均为5次，现场出席率较高[74] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[74] - 第三届战略委员会于2022年3月8日召开会议，明确年度工作目标和战略规划，包括加强研发创新等[76] - 第三届审计委员会2022年召开4次会议，审议多项审计相关议案并一致通过[76][77][79][80] - 第三届薪酬与考核委员会于2022年3月8日召开会议，审议董事和高级管理人员薪酬议案并一致通过[81] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[82] 人力资源情况 - 报告期末在职员工数量合计1609人，其中母公司1500人，主要子公司109人[83] - 员工专业构成中生产人员1077人、销售人员44人、技术人员84人、财务人员35人、行政人员369人[83] - 员工教育程度方面硕士级以上12人、本科117人、大专253人、高中中专级以下1227人[84] - 劳务外包工时总数370555小时，支付报酬总额7111703.10元[86] - 公司实行结构性薪资体系，将强化绩效考核结果在薪酬中的应用，向特定人才倾斜[84] - 公司人力资源部每年根据业务需要制定针对性培训计划[85] 内部控制 - 报告期内公司健全法人治理结构，完善内部控制制度，无财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷[89] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并财务报表比例均为100%[91] - 内部控制缺陷定量标准以营业收入、资产总额衡量，小于0.5%为一般缺陷，0.5%-1%为重要缺陷，超过1%为重大缺陷[94] - 财务报告和非财务报告重大缺陷、重要缺陷数量均为0个[95] - 会计师认为公司于2022年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[96] - 内控审计报告意见类型为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷[97] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[97] - 上市公司治理专项行动自查问题整改情况不适用[97] 环保情况 - 公司及子公司《排污许可证》均在有效期内，浙江正特有效期为2022.10.8 - 2027.10.7，中泰制管为2020.12.12 - 2025.12.11，晴天木塑为

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在巨潮 资讯网上披露了《2022 年度报告全文》及《2022 年度报告报告摘要》（公告编 号：2023-007）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2023 年 05 月 08 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办浙江正特股份有限公司 2022 年度业绩说明会，与投资 会议召开时间：2023 年 05 月 08 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 05 月 08 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/145kwzbl3lS 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 者进行沟通和交流 ...

企业基本情况 - 浙江正特是集户外休闲家具及用品研发、生产、销售于一体的高新技术企业，主营业务集中在欧美地区 [2] - 2015 年股改成立股份公司，2022 年 5 月通过发审会审核，9 月在深主板上市 [3] - 2021 年营业收入约 12.4 亿元，2022 年 1 - 6 月营业收入约 8.8 亿元 [3] - 在荷兰纽南、美国洛杉矶和亚特兰大分别设有子公司 [3] - 发展战略是“制造为本，研发引领，大户优先” [3] 星空篷相关问题 - 已就星空篷产品关键结构与创新申请海外市场专利，海外销量快速提升得益于专利保护、产品设计及定价符合消费预期，国内由经销商代理，正在逐步推广 [3] - 今年星空篷销售单价与去年同期基本一致，分类差异系细分型号结构变化所致 [3] - 研发团队分析客户需求、现有硬顶篷类市场状况，结合欧美消费者喜好研发出星空篷，2020 年度获“红点奖” [3] - 欧洲市场环境好，中小型商超多，拓展客户渠道成效高，且细分市场多、品牌商多易进入，公司在荷兰设子公司自建展厅，优先突破欧洲市场，所以星空篷在欧洲销量增长比美国快 [3][4] 公司业务其他问题 - 年产 90 万件户外休闲用品募投项目在募投资金到位前用自有资金购入部分设备，完成部分产线搭建，后续将用募集资金完善产线建设提升产能 [4] - 客户订单周期最长不超 1 年，部分客户已确认明年部分订单 [4] - 大部分客户在 7 - 10 月下达下一个销售旺季采购订单，11 月至次年 5 月前有陆续订单或补充订单 [4] - 在荷兰纽南、美国洛杉矶和亚特兰大设子公司负责海外电商销售及周边市场客户拓展，欧洲营销团队按语言文化区划分四大营销区，各设 1 个区域销售总监，通过销售前移提升客户拓展效率和满意度 [4] - 近 2 - 3 年品类研发、生产和销售仍定位在户外休闲及庭院用品上 [4]

营业收入相关 - 本报告期营业收入231,245,917.08元，同比减少13.14%；年初至报告期末营业收入1,108,896,469.10元，同比增加18.05%[5] - 2022年前三季度，公司营业总收入11.09亿元，较上期的9.39亿元增长18.05%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-13,465,116.94元，同比减少146.97%；年初至报告期末为54,173,156.66元，同比减少36.18%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,620,413.94元，同比增加4.09%；年初至报告期末为104,378,912.25元，同比增加46.72%[5] - 2022年前三季度，公司营业利润5818.09万元，较上期的1.00亿元下降41.82%[20] - 2022年前三季度，公司净利润5195.02万元，较上期的8506.63万元下降38.93%[20] - 归属于母公司股东的净利润期末为54,173,156.66元，较期初下降36.18%，因本期经营利润变化[10] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额141,389,079.76元，同比增加166.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额期末为141,389,079.76元，较期初增长166.31%，因销售增加及存货、应收账款管理能力提升[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.89亿元，上期为9.13亿元；收到的税费返还本期为1.24亿元，上期为0.81亿元；经营活动现金流入小计本期为13.72亿元，上期为10.37亿元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为9.01亿元，上期为7.41亿元；支付给职工及为职工支付的现金本期为1.53亿元，上期为1.21亿元；支付的各项税费本期为0.52亿元，上期为0.29亿元；经营活动现金流出小计本期为12.31亿元，上期为9.84亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.41亿元，上期为0.53亿元[22] - 收回投资收到的现金本期为4400万元，上期为3660万元；取得投资收益收到的现金本期为11.72万元，上期为279.31万元；投资活动现金流入小计本期为4580.91万元，上期为4210.90万元[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为7595.75万元，上期为7930.96万元；投资支付的现金本期为5004万元，上期为8120万元；投资活动现金流出小计本期为1.26亿元，上期为1.61亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8018.84万元，上期为 - 1.18亿元[23] - 吸收投资收到的现金本期为4.01亿元，上期为0；取得借款收到的现金本期为1.08亿元，上期为0.50亿元；筹资活动现金流入小计本期为5.09亿元，上期为0.50亿元[23] - 偿还债务支付的现金本期为1.10亿元，上期为0.30亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为96.60万元，上期为6.33万元；筹资活动现金流出小计本期为1.12亿元，上期为0.31亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3.97亿元，上期为0.19亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额期末为396,790,961.65元，较期初增长2016.39%，因公司首发上市募集资金到位[10] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产1,638,436,972.48元，较上年度末增加39.74%；归属于上市公司股东的所有者权益1,091,297,532.66元，较上年度末增加64.56%[5] - 截至2022年9月30日，公司资产总计16.38亿元，较年初的11.73亿元增长39.74%[16] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计-35,085,530.88元；年初至报告期期末合计-50,205,755.59元[6] 资产项目变化相关 - 货币资金期末金额614,351,335.79元，较期初增加300.25%，因首发上市募集资金及经营活动现金净流入增加[9] - 交易性金融资产期末金额3,000,000.00元，较期初减少72.61%，因未到期远期结售汇锁汇收益及理财产品余额变化[9] - 应收款项融资期末金额15,000,000.00元，较期初增加401.26%，因本期钢管销售收到的应收票据增加[9] - 货币资金从年初的1.53亿元增长至6.14亿元，增幅达300.24%[16] - 交易性金融资产从年初的1095.29万元降至300万元，降幅为72.61%[16] - 应收账款从年初的1.22亿元增长至1.47亿元，增幅为20.70%[16] - 存货从年初的3.79亿元降至3.30亿元，降幅为12.92%[16] 股本相关 - 股本期末金额110,000,000.00元，较期初增加33.33%，因公司主板首发上市增加股本2750万股[9] - 股本从年初的8250万元增加至1.10亿元，增幅为33.33%[17] 费用相关 - 销售费用期末金额60,106,901.40元，较期初增长143.39%，因本期运费增加[10] - 财务费用期末金额 - 38,801,607.13元，较期初下降9693.36%，主要因汇率变化/人民币贬值[10] - 利息费用期末金额1,045,637.74元，较期初增长135.09%，主要因承兑汇票办理手续费增加[10] - 利息收入期末金额1,756,286.58元，较期初下降60.63%，主要因银行存款利息率降低[10] - 2022年前三季度，公司营业总成本9.95亿元，较上期的8.49亿元增长17.09%[20] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为26,249人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] 股东持股相关 - 临海市正特投资有限公司持股比例53.24%，持股数量58,565,250股[13] - 陈永辉直接持股比例6.68%，持股数量7,342,500股，合计控制公司69.93%的股权[13] 综合收益与每股收益相关 - 综合收益总额本期为5195.02万元，上期为8506.63万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为5417.32万元，上期为8488.08万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 222.29万元，上期为18.55万元[21] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.63，上期均为1.03[21]