北京利仁科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年八月 第四条 审计委员会通过公司董事会下设的专职审计人员实现其对董事会、 投资者以及其他与组织有利益关系的外部组织的义务。审计委员会对公司专职审 计人员的工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由 3 名委员组成，设主任委员一名。审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会由董事组成，且均须具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和商业经验，其中独立董事委员应当过半数。公司董事会成员中的 职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会的召集人应当为独立董事且为会 计专业人士。主任委员由该名独立董事担任。 1 北京利仁科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限 度地规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作 ...

内部审计设置 - 内部审计部隶属于董事会审计委员会，独立设置[6] - 内部审计对象包括各控股、参股公司等机构及相关人员[7] 审计依据与范围 - 审计依据包括国家法律法规和公司规章制度等[7] - 审计范围涵盖法人治理评价、财务收支审计等多方面[8] 审计权限与职责 - 对公司资产、负债、损益等进行全面审计[12] - 有权制定内部审计规章制度并参与相关会议[14] - 审计过程中有制止违规行为等多项权限[14] 审计工作程序 - 包括制定计划、实施审计、提交报告等[17] - 被审计对象若有异议，可在15天内提出书面复审申请[17] - 内审机构在《审计处理意见》送达3 - 6个月内进行后续审计[18] 审计报告相关 - 审计人员应于审计结束后出具报告，以审计结果为依据[21] - 《内部审计通知》在审计前3日向被审计单位下达[23] - 《审计报告》包含审计时间、内容、范围等主要内容[25] 审计处理意见 - 对被审计单位问题提建议和处罚意见，经审定后发文[26] 审计档案管理 - 参考公司档案和保密管理办法建立审计档案管理制度[28] - 管理范围包括审计通知书、报告、记录等多类资料[33] 制度相关 - 本制度由内部审计部门解释修订，经董事会通过后颁布实行[31] - 制度落款时间为二〇二五年八月[32]

财务状况 - 截至2025年6月30日，公司流动资产452,581,433.78元，较期初下降18.52%[6] - 截至2025年6月30日，公司非流动资产429,781,048.92元，较期初增长14.80%[7] - 截至2025年6月30日，公司资产总计882,362,482.70元，较期初下降5.11%[7] - 截至2025年6月30日，公司流动负债143,755,024.49元，较期初下降20.16%[8] - 截至2025年6月30日，公司非流动负债19,676,965.50元，较期初下降16.97%[8] - 截至2025年6月30日，公司负债合计163,431,989.99元，较期初下降19.89%[8] - 截至2025年6月30日，公司所有者权益718,930,492.71元，较期初下降1.01%[8] 经营业绩 - 公司营业总收入从204,478,164.53元微增至204,956,980.11元[15] - 公司营业总成本从188,606,314.67元增至204,023,416.39元[15] - 公司营业利润从16,788,151.58元降至3,094,888.99元[15] - 公司利润总额从17,089,843.23元降至3,013,206.08元[15] - 公司净利润从15,373,895.43元降至4,468,798.37元[16] - 公司基本每股收益从0.2183降至0.0669[16] 现金流量 - 2025年半年度经营活动现金流量净额为11278578.08元，2024年半年度为24589508.27元[20] - 2025年半年度投资活动现金流量净额为 - 101147285.58元，2024年半年度为 - 33763889.95元[21] - 2025年半年度筹资活动现金流量净额为 - 14588705.62元，2024年半年度为 - 48954070.94元[21] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 104457413.12元，2024年半年度为 - 58128452.62元[21] 资产项目 - 截至2025年6月30日，公司货币资金期末余额为2.57亿元，期初余额为3.62亿元[149] - 公司应收票据期末余额为731.75万元，期初余额为438.10万元[151] - 公司应收账款期末账面余额为9509.99万元，期初账面余额为8732.53万元[158] - 其他应收款期末余额为4,764,431.51元，期初余额为4,967,712.87元[169] - 预付款项期末余额8,482,768.36元，期初余额10,584,750.39元[186] - 期末存货账面余额71,788,842.74元，账面价值68,804,993.13元[190] - 其他流动资产期末余额34,135,034.24元，期初余额20,916,293.03元[194] - 采用成本计量模式的投资性房地产期末账面价值1,714,082.40元[196][197] - 固定资产期末余额23,259,124.01元，期初余额24,824,835.41元[199] 其他 - 2022年8月31日公司在深圳证券交易所上市，首次公开发行18,484,443股[37] - 本财务报表于2025年8月27日由公司董事会批准报出[39] - 会计政策变更使营业成本增加924,033.91元，销售费用减少924,033.91元[137][140]

人员变动 - 公司非独立董事兼副总经理刘占峰因个人身体原因申请辞职[1] - 刘占峰辞职在补选新任职工代表董事后生效，生效前仍履职[1] 股权情况 - 截至2025年8月29日，刘占峰间接持股699,993股，占总股本0.9512%[1][3] 其他 - 刘占峰辞职后遵守股份规定，无未履行承诺[1] - 董事会感谢刘占峰任职贡献[2]

资金往来情况 - 2025年控股股东等期初、期末往来资金余额均为177.86万元[2] - 2025年黄山利仁科技期初0.06万元，累计发生505万元，偿还500万元，期末5.06万元[2] - 2025年利仁科技(嘉兴)期初7.09万元，累计发生5.23万元，偿还0.75万元，期末11.57万元[2] - 2025年子公司及其附属企业期初7.15万元，累计发生510.23万元，偿还500.75万元，期末16.63万元[3] - 2025年公司期初总计185.01万元，累计发生510.23万元，偿还500.75万元，期末194.49万元[3]

公司治理 - 公司于2025年8月27日召开第四届董事会第四次会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[1] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[3] 股份相关 - 公司股份总数为7358.8888万股，均为人民币普通股，无其他类别股份[4] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起十日内注销[6] - 公司因与其他公司合并、股东异议等情形收购股份，应在六个月内转让或注销[6] - 公司因员工持股、转换债券等情形收购股份，合计持股不得超已发行股份总数的百分之十，并在三年内转让或注销[6] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行股票收益收回，董事会应在30日内执行[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会等向法院诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于事实发生当日书面报告公司[11] 会议相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[15] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[15] - 董事会收到召开临时股东大会提议后，需在十日内提出书面反馈意见[16][17] 担保与交易 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%，应董事会审议后提交股东会[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额，超公司最近一期经审计净资产50%或经审计总资产30%后提供的担保，需董事会审议后提交股东会[14] - 公司除对外担保、关联交易外的交易，资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议批准[38] 董事与高管 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[35] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[33] - 总经理负责公司生产经营管理，组织实施董事会决议并报告工作[53] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[60] - 公司每年分配利润不少于当年可供分配利润的10%[62] - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数表决同意，且二分之一以上独立董事表决同意[63] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[60] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[65][66] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[67]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为36,506.77万元，净额为32,490.41万元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金29,950.82万元，报告期使用9,958.93万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为3,756.03万元[2] 项目资金使用 - 年产910万台智能厨房小家电等生产基地建设项目使用资金246,834,523.00元[4] - 信息化建设项目使用资金2,514,802.31元[4] - 补充流动资金项目使用资金50,158,919.49元[4] 现金管理收益 - 2023 - 2024年使用闲置募集资金现金管理获累计收益3,203,275.31元[11] 未来资金规划 - 2025年公司及子公司拟用不超0.3756亿元闲置募集资金现金管理[12] 项目投入进度 - 小家电技改扩产项目投入进度为0%[21] - 信息化建设项目投入进度79.75%，预计2025年12月达预定可使用状态[21] - 补充流动资金项目投入进度100.32%，2022年9月达预定可使用状态[21] - 年产910万台智能厨房小家电等生产基地建设项目投入进度97.67%，预计2026年3月达预定可使用状态[21] 资金用途变更 - 累计变更用途的募集资金总额为25,272.24万元，占募集资金净额比例为77.78%[20] - 2023年公司变更部分募集资金用途，经相关审议[21][22] - 变更原因基于市场和生产环境及公司发展需求[1] - 变更目的是提高资金使用效率，投资设全资子公司[1]

募集资金情况 - 2022年首次公开发行1848.4443万股，每股19.75元，募资36506.77万元，净额32490.41万元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募资29950.82万元，进度92.18%，专户余额3756.03万元[3] 募投项目进度 - 小家电技改扩产项目承诺投资25000万元，投入0元，进度0%[5] - 信息化建设项目承诺投资2490.41万元，投入251.48万元，进度10.10%[5] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，投入5015.89万元，进度100.32%[5] - 生产基地建设项目调整后投资25272.24万元，投入24683.45万元，进度97.67%[5] 资金调整 - 拟将信息化建设项目节余2365.43万元用于生产基地建设项目[10] 审议情况 - 2025年8月27日，董事会、监事会审议通过部分募投项目结项及变更募资用途议案[1] - 该事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[1]

股东大会信息 - 2025年9月15日14:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[1] - 股权登记日为2025年9月10日[4] - 现场会议地点为北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室[4] 议案信息 - 议案1.00 - 3.00需三分之二以上同意，4.00 - 11.00需过半数通过[5] - 会议涉及总议案及11项非累积投票提案[18][19] - 有部分募投项目结项及变更募集资金用途议案[19] 投票信息 - 网络投票代码361259，简称利仁投票[14] - 深交所交易系统9月15日9:15 - 9:25等时段投票[15] - 深交所互联网系统9月15日9:15 - 15:00投票[16] 登记信息 - 会议登记时间为2025年9月12日8:30 - 11:30等[7] - 登记地点为北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦5楼董秘办[7]

二、监事会会议审议情况 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-041 北京利仁科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件、电话、微信的方式送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 27 日上午 11:00 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜梅女士主持，公司董事会 秘书李伟列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 1、审议通过《关于审议<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，公司监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制程序符合法 律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度实际经营情况，不存 ...