安信证券股份有限公司 关于北京利仁科技股份有限公司 首次公开发行股票前已发行股份部分解除限售上市流通的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"本保荐机构"）作为北京利 仁科技股份有限公司（（以下简称"利仁科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市 及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（（2023 年修订）》等有关规定，对利仁科技 首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了核查，核查情况 如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 P A G E 1 5 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 （一）本次申请解除股份限售的股东作出的承诺 本次申请解除股份限售的股东人数共 5 名，分别为杭州鋆文股权投资合伙企 业（（有限合伙）、杭州融禧领投股权投资基金合伙企业（（有限合伙）、傲基科技股 份有限公司、史福忠、袁玉梅。 1、本次申请解除股份限售的股东在公司（《首次公开发行股票上市公告书》中 作出的承诺具体内容如下： ...

安信证券股份有限公司 关于北京利仁科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 安信证券股份有限公司（ 以下简称"安信证券"）作为北京利仁科技股份有限 公司 以下简称"利仁科技"）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构， 根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关规定，于 2023 年 12 月 18 日对利仁科技的控股 股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分关键岗位人员等相关人员 进行了培训，并派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，现将本次培训 情况汇报如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 时间：2023 年 12 月 18 日 以下无正文） 本页无正文，为（ 安信证券股份有限公司关于北京利仁科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告》之签章页） 保荐代表人签字： 培训人员：保荐代表人赵刚 培训对象：利仁科技的控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员、 部分关键岗位人员等相关人员 二、本次持续督导培训的主要内容 本次培训主要对信息披露及重大交易等相关法律法规进行专题讲解，并向培 训对象讲解和分析 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入7271.05万元，同比降43.43%；年初至报告期末3.16亿元，同比降31.83%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 205.25万元，同比降141.26%；年初至报告期末1668.80万元，同比降59.51%[5] - 营业收入较去年同期降31.83%，主要为产品市场变化所致；财务费用较去年同期降203.73%，主要系存款利息收入增加[8] - 2023年前三季度，公司营业总收入316,033,448.32元，较上期463,577,988.62元减少[14] - 2023年前三季度，公司营业总成本311,828,520.18元，较上期416,181,302.31元减少[14] - 2023年第三季度营业利润为1698.24万元，上年同期为4942.11万元[15] - 2023年第三季度净利润为1665.67万元，上年同期为4094.96万元[15] - 2023年第三季度基本每股收益为0.2268元，上年同期为0.7211元[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1104.35万元，同比增147.65%[5] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增1329.82%，主要系子公司购买土地所致；筹资活动产生的现金流量净额较去年同期降99.87%，主要系上年公司上市发行股票所致[9] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计32906.16万元，上年同期为41943.85万元[18] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计31801.81万元，上年同期为44261.45万元[18] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1104.35万元，上年同期为 - 2317.60万元[18] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计2.66万元，上年同期为8.23万元[18] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计2900.34万元，上年同期为210.89万元[18] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计485.10万元，上年同期为36010.78万元[18] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计439.07万元，上年同期为367.38万元[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产8.35亿元，较上年度末降5.80%；归属上市公司股东的所有者权益7.56亿元，较上年度末增2.26%[5] - 应收票据较年初降57.89%，主要系票据池业务变动所致；预付款项较年初增114.50%，主要是预付推广费用变化所致[8] - 无形资产较年初增360.94%，主要为子公司购置土地所致；其他非流动资产较年初增145.01%，主要为子公司预付土地款所致[8] - 截至2023年9月30日，公司资产总计835,171,965.83元，较年初886,552,441.76元有所下降[13][14] - 截至2023年9月30日，公司货币资金为539,945,100.31元，较年初561,886,290.67元减少[12] - 截至2023年9月30日，公司应收账款为51,667,765.53元，较年初61,238,776.23元减少[13] - 截至2023年9月30日，公司存货为130,687,313.86元，较年初161,718,729.15元减少[13] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计69,994,729.04元，较年初138,684,504.06元减少[13][14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8081人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 前10名股东中，宋老亮持股比例47.19%，齐连英持股比例15.99%，北京利仁投资中心（有限合伙）持股比例7.02%[9] - 宋老亮持有利仁投资2.00%的合伙份额，齐连英持有4.697%的合伙份额，二人为夫妻关系，构成一致行动关系[10] - 前10名无限售条件股东中，UBS AG持股440,622股，谭沙沙持股405,300股，中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金持股271,100股等[10] - 谭沙沙通过信用和普通账户合计持有405,300股，杜万军合计持有191,700股，高若蘭合计持有163,600股[10][11]

财务表现 - 2023年上半年营业收入为243,322,985.75元，同比下降27.38%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为18,740,422.87元，同比下降48.29%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,082,527.16元，同比下降47.58%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为18,147,144.64元，同比增长440.92%[11] - 基本每股收益为0.2547元/股，同比下降61.27%[11] - 稀释每股收益为0.2547元/股，同比下降61.27%[11] - 加权平均净资产收益率为2.44%，同比下降7.07%[11] - 总资产为842,594,396.61元，同比下降4.96%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为758,352,539.64元，同比增长2.53%[11] - 非经常性损益项目合计金额为657,895.71元[13] - 公司实现营业收入243,322,985.75元，同比下降27.38%[23] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润18,740,422.87元，同比下降48.29%[23] - 基本每股收益0.2547元，同比下降61.27%[23] - 营业收入为243,322,985.75元，同比下降27.38%[30] - 营业成本为176,590,992.26元，同比下降23.61%[30] - 销售费用为41,517,239.40元，同比下降9.66%[30] - 管理费用为12,934,595.71元，同比增长19.20%[30] - 财务费用为-5,315,831.57元，同比下降223.26%[30] - 所得税费用为2,502,524.08元，同比下降74.74%[30] - 研发投入为5,679,289.91元，同比增长36.45%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为18,147,144.64元，同比增长440.92%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-24,298,195.36元，同比下降1,399.80%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,784,795.83元，同比下降144.42%[30] - 2023年上半年营业收入为242,110,195.10元，相比2022年同期的332,004,995.00元有所下降[110] - 2023年上半年营业成本为176,590,992.26元，相比2022年同期的231,176,055.90元有所下降[108] - 2023年上半年净利润为18,719,553.39元，相比2022年同期的36,203,925.75元有所下降[108] - 2023年上半年销售费用为41,517,239.40元，相比2022年同期的45,955,462.18元有所下降[108] - 2023年上半年管理费用为12,934,595.71元，相比2022年同期的10,850,744.64元有所上升[108] - 2023年上半年研发费用为5,679,289.91元，相比2022年同期的4,162,212.36元有所上升[108] - 2023年上半年财务费用为-5,315,831.57元，相比2022年同期的-1,644,464.15元有所下降[108] - 2023年上半年基本每股收益为0.2547元，相比2022年同期的0.6577元有所下降[109] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为18,740,422.87元，相比2022年同期的36,244,215.57元有所下降[109] - 2023年上半年少数股东损益为-20,869.48元，相比2022年同期的-40,289.82元有所上升[109] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1814.71万元，相比2022年同期的335.49万元有所增加[112] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2.32亿元，相比2022年同期的3.05亿元有所减少[112] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1.56亿元，相比2022年同期的2.14亿元有所减少[112] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-2429.82万元，相比2022年同期的-162.01万元有所减少[113] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-278.48万元，相比2022年同期的626.95万元有所减少[113] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-893.55万元，相比2022年同期的800.48万元有所减少[113] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为5.48亿元，相比2022年同期的2.18亿元有所增加[113] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-3041.35万元，相比2022年同期的670.14万元有所减少[114] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-2490.56万元，相比2022年同期的-153.66万元有所减少[114] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-278.48万元，相比2022年同期的642.55万元有所减少[114] - 2023年上半年综合收益总额为18,740,422.87元，同比增长18,719,553.39元[115] - 2023年上半年所有者权益合计为73,588,888.00元，同比增长398,573,066.28元[116] - 2023年上半年母公司所有者权益合计为616,964,445.82元，同比减少723,188.93元[118] - 2022年上半年综合收益总额为36,244,215.57元，同比增长36,203,925.75元[117] - 2022年上半年所有者权益合计为55,104,445.00元，同比增长92,153,399.56元[116] - 2022年上半年母公司所有者权益合计为262,083,474.58元，同比增长148,922,456.76元[119] - 2023年上半年资本公积为455,342,123.48元，同比增长306,419,666.72元[118] - 2022年上半年资本公积为148,922,456.76元，同比增长36,244,215.57元[119] - 2023年上半年盈余公积为14,729,520.33元，同比增长2,997,686.15元[118] - 2022年上半年盈余公积为11,731,834.18元，同比增长36,244,215.57元[119] - 公司2023年上半年综合收益总额为29,233,104.47元[120] - 公司2023年上半年所有者权益增加29,233,104.47元[120] - 流动资产合计为762,266,213.42元，较年初的825,973,732.22元有所减少[103] - 货币资金为548,482,209.85元，较年初的561,886,290.67元有所减少[103] - 应收票据为5,844,149.00元，较年初的16,531,967.45元有所减少[103] - 存货为125,613,715.46元，较年初的161,718,729.15元有所减少[103] - 公司总资产从886,552,441.76元减少至842,594,396.61元[104] - 流动负债从138,684,504.06元减少至78,675,097.94元[105] - 非流动负债从7,254,611.63元减少至4,586,419.21元[105] - 所有者权益从740,613,326.07元增加至759,332,879.46元[105] - 流动资产从713,550,764.47元减少至602,709,245.79元[106] - 非流动资产从111,493,924.41元增加至135,006,909.23元[106] - 流动负债从202,109,194.92元减少至118,096,028.39元[107] - 非流动负债从5,971,048.14元减少至3,378,869.74元[107] - 营业总收入从335,044,301.89元减少至243,322,985.75元[107] - 营业总成本从292,397,675.48元减少至233,211,215.26元[107] 产品与业务 - 公司产品分为厨房小家电、家居小家电和非电类产品，其中厨房小家电是核心产品与收入的主要来源[16] - 厨房小家电主要包括电饼铛类、空气炸锅类、多功能锅类、电烧烤类等多种品类产品[16] - 家居小家电主要包括除螨仪、封口机、香薰加湿器、蒸汽拖把等产品[19] - 非电类产品包括手动料理机、切菜器、绵绵冰机、匀蛋器等[20] - 公司采取自主生产、代工生产与外协加工相结合的生产模式[22] - 公司产品采用线上渠道与线下渠道相结合的方式实现对外销售[23] - 公司研发主要以市场需求为导向，满足不同类型消费者在不同碎片场景中对小家电的使用需求[24] - 公司通过天猫、京东、拼多多等主流电商平台进行销售，并利用社群直播带货和小红书、抖音、快手等社交平台进行产品推广[25] - 公司品牌定位和传播方式越来越年轻化，加大对新媒体、社交媒体、垂直媒体等媒介渠道的推广力度[25] - 公司持续推动成本优化和精益节约项目，加强研发基础管理，提升内部运营效率和成本竞争力[25] - 小家电行业2023年上半年以精致化、智能化、整合化的方式发展，消费者对生活品质有更高要求[25] - 公司是国内最早从事小家电产品研发、设计、生产与销售的企业之一，品牌在消费者群体中享有一定美誉度和知名度[25] - 公司拥有361项授权专利，包括9项发明专利、149项实用新型专利和203项外观设计专利[27] - 公司较早布局并形成了完善的线上销售网络，线上渠道销售收入持续增长[27] - 公司建立了较为完善的营销网络，线上销售与线下销售协同发展，直营、经销等销售模式相互补充[27] - 公司主要管理人员在相关行业有着丰富的从业经历，管理团队建立了以技术开发与转化作为公司发展根基的战略[28] - 公司已逐步建立了一套较为完整的公司治理制度和内部控制措施，内部流程控制的完善使得公司的内控体系和运营机制日趋完善[28] 募集资金与投资 - 2023年上半年募集资金总额为36,506.77万元，扣除发行费用后净额为32,490.41万元[45][46] - 截至2023年6月30日，累计使用募集资金9,138.49万元，其中本报告期使用162.20万元[46] - 募集资金专户余额为27,830.05万元，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额[46] - 公司变更“小家电技改扩产项目”为“年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目”，并将原计划投入的募集资金25,272.24万元投入到新项目[46] - 信息化建设项目截至期末投资进度为4.27%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[47] - 补充流动资金项目已达到预计效益，投资进度为100.31%[47] - 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内，并对部分闲置募集资金进行现金管理[52] - 公司变更了部分募集资金用途，拟调整“小家电技改扩产项目”募集资金用途，并使用部分募集资金及自有资金投资设立全资子公司[53] - 年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目还未建设[54] 子公司与关联方 - 主要子公司廊坊开发区利仁电器有限公司的注册资本为6600000元，总资产为249675403.46元，净资产为227235988.66元，营业收入为78348374.39元，营业利润为18050427.64元，净利润为16340456.01元[56] - 公司新设了多家全资子公司，包括黄山利仁科技有限公司、北京利仁生活电器有限公司、利仁科技（嘉兴）有限公司、利仁传媒（嘉兴）有限公司，以及新设控股子公司北京利仁厨具有限公司，这些新设子公司暂无影响[56] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[60] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[61] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[70] - 公司报告期无违规对外担保情况[

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2023-028 北京利仁科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕1743 号"文核准，北京利 仁科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,848.4443 万股， 每股面值 1.00 元人民币，发行价格为每股 19.75 元，募集资金总额为人民币 36,506.77 万元，扣除发行费用不含税金额人民币 4,016.36 万元后，本次募集 资金净额为人民币 32,490.41 万元。上述资金于 2022 年 8 月 23 日全部到位， 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 并 出 具 "XYZH/2022SYAA10289"号《验资报告》。 为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证 监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...

北京利仁科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 2023 年 8 月 17 日，北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第三届 董事会第九次会议，审议通过了《关于审议<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告>的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独 立董事，现就公司第三届董事会第九次会议涉及的相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的专 项说明的独立意见 综上，我们对《<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》无异 议。 三、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见 经核查，我们认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，投资于购买安全性高、 流动性好、满足保本要求的产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安 全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变 相改变募集资 ...

北京利仁科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2023-024 经审核，公司监事会认为：2023年半年度公司募集资金的存放和使用符合中 国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司 对募集资金的存放、使用情况进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募 一、监事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 通知已于 2023 年 8 月 7 日通过邮件、电话、微信的方式送达。会议于 2023 年 8 月 17 日上午 11：00 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜恩典先生主持，公司董事会秘书李 伟列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2023-025 北京利仁科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》等有关规定，北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 编制了截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报 告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743 号）批准，北京利仁科技股份有限 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,848.4443 万股，每股面值 1.00 元人 民币，发行价格为每股 19.75 元，募集资金总额为人民币 36,506.77 万 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2023-023 北京利仁科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2023 年 8 月 17 日上午 10：00 以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长宋老 亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，全体监事、 高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年半年度报告全文》和《2023 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于审议<2023 年半年度募集资金存放与使用情况 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占 用方名 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年半年 度占用累计 发生金额 | 2023 年半年 度占用资金 | 2023 年半 年度偿还累 | 2023 年半 年度期末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 的利息（如 | | | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | （不含利 | 有） | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 业 | | | | | | | | ...