滁州多利汽车科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 (一) 因公司业务需要的互保单位; (二) 与公司具有重要业务关系的单位; (三) 与公司有潜在重要业务关系的单位; (四) 公司控股子公司及其他有控制关系的单位。 第九条 虽不符合本制度第八条所列条件, 但公司认为需要发展与其业务往来和合作 关系的申请担保人且风险较小的, 经公司董事会成员三分之二以上同意或经 股东大会审议通过后, 可以为其提供担保。 第十条 公司董事会在决定为他人提供担保之前, 或提交股东大会表决前, 应当掌握 债务人的资信状况, 对该担保事项的利益和风险进行充分分析。 第十一条 申请担保人的资信状况资料至少应当包括以下内容: (一) 企业基本资料, 包括营业执照、企业章程复印件、法定代表人身份证明、 反映与公司关联关系及其他关系的相关资料等; (二) 担保申请书, 包括但不限于担保方式、期限、金额等内容; (三) 近三年经审计的财务报告及还款能力分析; (四) 与借款有关的主合同的复印件; (五) 申请担保人提供反担保的条件和相关资料; (六) 不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼, 仲裁或行政处罚的说明; (七) 其他重要资料 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn -- -- and the state 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、滁州多利汽车科技股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-13 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 F ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事不少于二名。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名, 并由董事会选举产生。 向董事会提出建议: 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名, 由独立董事委员担任。 1 第一条 为建立健全滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")董事(非独立 董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 公司董 事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《滁州多利汽车科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本工作 细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第四条 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法 规、规范性文件及《滁州多利汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")以及其他相关规定, 制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第三章 关联交易 2 第四条 具有下列情形之一的人士, 为公司的关联自然人: (一) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人; (二) 公司的董事、监事及高级管理人员; (三) 第三条第一款第(一)项所列法人的董事、监事和高级管理人员; (四) 本条第(一)项和第(二)项所列人士的关系密切的家庭成员, 包括配偶、 年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐 ...

关于变更营业范围、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更营业范围、修订〈公司章程〉 并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通 过。现将有关情况公告如下： 一、变更营业范围相关情况 证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-017 滁州多利汽车科技股份有限公司 因公司业务范围拓展，为更好满足公司业务发展需要，公司计划对经营范围 做变更及增加调整，详细如下： 变更前： 汽车零部件、冲压件、模具、检具、焊接夹具的研发、生产加工及销售；货 物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；道路普 通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后： 一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽 车零配件零售；模具制造；模具销售；电泳加工；技术进出口；货物进出口（除 许可业务外，可自主 ...

资金支取 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，公司及银行应通知保荐人或独财顾问[7] 项目论证 - 募集资金投资项目超过最近一次投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证项目[13] 节余资金使用 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于该项目募集资金净额10%，公司使用需经董事会等同意[15] - 节余资金达到或超过该项目募集资金净额10%，公司使用需经股东大会审议通过[15] - 节余资金低于五百万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[15] 资金管理 - 公司可对闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超十二个月[17] - 公司用闲置募集资金补充流动资金，单次时间不超十二个月[20] 资金存放 - 募集资金应存放于董事会批准的专户，专户不得存放非募集资金或作他用[5] 协议签订 - 公司应在募集资金到账后一个月内与相关方签三方监管协议[7] 资金用途 - 公司募集资金原则上用于主营业务，不得用于财务性投资等行为[11] 资金补充 - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金需经董事会审议通过并公告相关内容[22] - 公司将部分募集资金永久补充流动资金需满足募集资金到账超十二个月等要求[18] 超募资金使用 - 公司使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金，每十二个月内累计金额不得超超募资金总额的30%[24] 资金检查 - 公司财务部门对募集资金使用设台账，内审部至少每季度检查一次并向审计委员会报告[30] 项目进展核查 - 董事会每半年度核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并聘请会计师事务所鉴证[32] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度使用与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[32] 现场检查 - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放与使用情况现场检查一次[31] 鉴证聘请 - 独立董事经二分之一以上同意可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况鉴证[33] 募投项目变更 - 公司拟将募投项目变更为合资经营方式实施，公司应控股[31] 实施地点变更 - 公司改变募投项目实施地点，需在董事会审议通过后及时公告[31]

滁州多利汽车科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、独立董事薪酬方案 公司独立董事津贴为 9.6 万元/年。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于高级 管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，上述议案中董事及监事薪酬方案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事薪酬方案 综合考虑公司非独立董事在公司实际担任的职务和实际负责的工作确定薪酬， 薪资标准范围为人民币 40-150 万元/年。公司不再另行支付董事津贴 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善滁州多利汽车科技股份有限公司 (以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责, 依照《滁 州多利汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")及其他有关规定, 制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员, 对公司和董事会负责, 忠实、勤勉地履行 职责, 承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义务, 享有 相应的工作职权。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。证券交易所仅接受董事会 秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权 管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书由董事长提名, 董事会聘任或解聘。董事 会秘书每届任期三年, 可以连续聘任。 第五条 董事会秘书的任职资格: (一) 具有良好的职业道德和个人品质, 严格遵守有关法律、法规和规章, 能 够忠诚地履行职责, 并具有良好的处理公共 ...

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应董事会审议并披露[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，应董事会审议后提交股东大会审议并披露[5] - 交易标的资产净额、营业收入、净利润等满足一定比例和金额，按相应规则审议披露[5]

公司基本信息 - 公司股票简称多利科技，代码001311，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是蒋建强，注册地址在安徽省滁州市马鞍山东路109号，邮编239000 [20] - 公司办公地址在江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号，邮编215312 [20] - 董事会秘书是张叶平，电话0512 - 82696685，电子信箱yeping.zhang@ks.shdlgroup.com [21] - 证券事务代表是何世荣，电话0512 - 82696685，电子信箱shirong.he@ks.shdlgroup.com [21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深交所网站（http://www.szse.cn）[22] - 公司统一社会信用代码为91341100556336108T [23] 会计师事务所信息 - 公司聘请的会计师事务所是中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[24] - 签字会计师姓名为東哲民、秦聡[24] - 公司现聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙），报酬140万元，审计服务连续年限5年，注册会计师束哲民、秦聪审计服务连续年限5年，年度报告审计费用105万元，内部控制审计费用35万元[176] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入39.13亿元，较2022年调整后增长16.62%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4.97亿元，较2022年调整后增长11.05%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5.11亿元，较2022年调整后增长80.03%[25] - 2023年末总资产54.10亿元，较2022年末调整后增长53.29%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产42.86亿元，较2022年末调整后增长130.03%[25] - 2023年第一至四季度营业收入分别为8.26亿、9.08亿、10.12亿、11.66亿元[26] - 2023年非流动性资产处置损益31.67万元，计入当期损益的政府补助2170.73万元[27] - 2023年除套期保值外金融资产和负债产生的损益617.40万元，委托他人投资或管理资产的损益无[27] - 2023年其他营业外收入和支出 -194.49万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目9.63万元[27] - 2023年非经常性损益合计1960.36万元，所得税影响额674.58万元[27] - 2023年公司实现营业收入39.13亿元，同比增长16.62%[34] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4.97亿元，同比增长11.05%[34] - 2023年综合毛利率23.21%，同比下降1.32个百分点[34] - 2023年公司实现营业收入39.13亿元，同比增长16.62%；净利润4.97亿元，同比增长11.05%；总资产54.10亿元，同比增长53.29%[64] - 2023年销售费用为1128.196619万元，同比增长13.63%[73] - 2023年管理费用为1.0164052897亿元，同比增长24.92%[73] - 2023年财务费用为 - 1035.094520万元，同比下降176.10%[73] - 2023年研发费用为1.2935000357亿元，同比增长4.17%[73] - 2023年经营活动现金流入小计为3,051,168,426.52元，较2022年的2,633,642,810.45元增长15.85%[78] - 2023年经营活动现金流出小计为2,540,443,817.32元，较2022年的2,349,954,454.80元增长8.11%[78] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为510,724,609.20元，较2022年的283,688,355.65元增长80.03%[78] - 2023年投资活动现金流入小计为1,407,887,515.37元，较2022年的3,143,500.00元增长44687.26%[78] - 2023年投资活动现金流出小计为2,736,702,372.72元，较2022年的494,192,629.41元增长453.77%[78] - 2023年筹资活动现金流入小计为2,112,988,649.29元，较2022年的609,783,365.50元增长246.51%[78] - 2023年筹资活动现金流出小计为776,660,826.02元，较2022年的400,749,897.64元增长93.80%[78] - 2023年投资收益为5,730,106.79元，占利润总额比例为0.95%；公允价值变动损益为443,936.51元，占利润总额比例为0.07%；资产减值损失为 -33,358,814.03元，占利润总额比例为 -5.51%[79] - 2023年末货币资金666,993,505.28元，占总资产比例12.33%，较年初增加8.03%，因首次公开募股资金到账[81] - 2023年末应收账款1,366,805,923.29元，占总资产比例25.27%，较年初减少5.40%[81] - 2023年末存货566,477,456.96元，占总资产比例10.47%，较年初减少6.77%[81] - 2023年末固定资产1,483,536,131.31元，占总资产比例27.42%，较年初减少2.18%，因增加固定资产投资[81] - 2023年末在建工程216,284,191.18元，占总资产比例4.00%，较年初增加1.93%，因增加长期资产投资[81] - 2023年末交易性金融资产380,443,936.51元，占总资产比例7.03%，较年初增加7.01%，因购买理财增加[81] - 报告期投资额961,694,308.43元，上年同期投资额317,929,209.84元，变动幅度202.49%[84] - 2023年募集资金总额218,607.34万元，净额202,668.70万元，本期已使用76,112.32万元，累计使用131,441.45万元[89] - 累计变更用途的募集资金总额25,000.00万元，占比11.44%，尚未使用募集资金总额73,105.58万元[89] - 2023年度公司募集资金直接投入募投项目76,112.32万元，置换自筹资金55,329.12万元，累计投入131,441.45万元[90] - 截至2023年12月31日，尚未使用募集资金余额为73,105.58万元，其中专户34,275.60万元，现金管理38,000.00万元，保证金账户829.98万元[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 冲压和一体化压铸零部件本报告期产量15466.88万件，上年同期14617.41万件，同比增长5.81%；本报告期销售量15473.98万件，上年同期14585.32万件，同比增长6.09%[49] - 冲压和一体化压铸零部件收入34.98亿元，占比89.42%，同比增长14.69%；冲压模具收入1.95亿元，占比4.99%，同比增长61.89%；其他收入2.19亿元，占比5.59%，同比增长18.92%[67] - 内销收入36.19亿元，占比92.50%，同比增长15.35%；外销收入2.93亿元，占比7.50%，同比增长34.85%[67] - 汽车零部件销售量15473.98万件，同比增长6.09%；生产量15466.88万件，同比增长5.81%；库存量506.14万件，同比下降1.38%[68] - 汽车零部件营业成本中，直接材料24.95亿元，占比83.04%，同比增长15.69%；直接人工6982.90万元，占比2.32%，同比增长7.72%；运输费用3471.93万元，占比1.16%，同比增长44.99%；制造费用4.02亿元，占比13.38%，同比增长42.66%[68] 公司业务相关情况 - 公司主要从事汽车冲压零部件、一体化压铸零部件及冲压零部件相关模具的开发、生产、销售[33] - 报告期内公司生产并销售的冲压零部件合计3000余种[36] - 公司与上汽大众、上汽通用等整车制造商建立长期稳定合作关系[34] - 公司成为特斯拉、理想汽车等知名新能源整车制造商的合格供应商[34] - 公司拥有机器人柔性自动冲压生产线等先进生产制造设备[33] - 公司通过了IATF16949质量管理体系认证[34] - 公司在冲压模具设计等核心技术上取得多项专利[40] - 2023年度，公司配套新能源汽车客户的销售收入占总营业收入的比例超过70%[51] - 公司主要采取“以销定产”和“安全库存”相结合的生产模式，下游客户提前3 - 6个月发预测计划，每月底确定下月准确需求量[43] - 公司采用直销模式，销售客户主要是整车制造商，新业务取得包括客户开发、新产品获取、试制及批量生产阶段[43][49] - 公司成为整车制造商一级供应商需通过综合评审，进入配套体系认证时间长，合作关系稳固，是多家知名整车制造商一级供应商[44][45][50] - 新产品获取包括整车制造商询价、公司报价等流程，中标后签协议确定产品相关内容，采用“一品一点”配套模式[45][50] - 试制及批量生产包括模具设计开发、样件生产等步骤，通过审核后进入批量生产供货[46][51] - 公司模具采购分自主生产复杂铸件类模具和采购附加值低的小型钢板类模具[46] - 冲压模具采用订单式生产，生产流程包括客户下单等环节，已形成完整技术工艺[47] - 冲压模具销售模式分单独确认收入和不单独确认收入，后者模具成本分摊至零部件成本[48][49] - 公司具备模具开发能力，可缩短模具制造周期、提高精度和控制成本，在核心技术上取得多项专利[53] - 公司具备整车新车型前期同步开发能力，为上汽乘用车、理想汽车等提供分析和同步工程支持[54] - 公司解决超高强度钢材冷冲压回弹问题，提高产品尺寸精度和合格率，在轻量化材料连接方面有丰富经验[54] - 公司部分产品被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品[55] - 公司从装备制造业龙头企业引进先进生产设备，保证产品一致性、稳定性和生产效率[56] - 公司采取多种方式加强成本控制，包括使用ERP系统、“机器替代人工”和优化运输布局[58] - 公司产品种类丰富且有协同效应，能为业绩提供保证并增强抗风险能力[59] - 公司与多家整车厂商和零部件制造商建立稳定合作关系，与上汽大众、上海同舟合作超20年，与部分客户合作超10年[60] - 公司在多地进行配套布点，采取紧贴汽车产业集群建立生产基地的战略[61] - 公司引入多种信息管理系统，推进各部门信息化管理，实现全环节实时信息共享[62] 募投项目情况 - 滁州多利汽车零部件自动化工厂项目累计投入9,041.77万元，投资进度18.41%[91] - 常州达亚汽车零部件生产项目累计投入12,307.15万元，投资进度92.10%[91] - 昆山达亚汽车电池托盘、冲压件生产项目累计投入19,889.31万元，投资进度79.75%[91] - 盐城多利汽车零部件制造项目累计投入36,686.18万元，投资进度100.23%[91] - 昆山达亚冲压生产线技改项目累计投入17,940.22万元，投资进度75.85%[91] - 常州多利汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目累计投入5,576.82万元，投资进度22.31%[93] - 补充流动资金项目累计投入30,000.00万元，投资进度100.00%[93] - 公司将原募投项目部分25000万元募集资金用于新项目，本报告期实际投入5576.82万元，投资进度22.31%[96] 子公司情况 - 2023年4月，公司以1450万元受让安徽耀美精密科技有限公司100%股权，8月完成资产交接并于9月1日起纳入合并报表范围[69] - 2023年3月，公司全资设立金华达亚，注册资本1亿元，自成立日起纳入合并报表范围[69] - 2023年6月，子公司盐城多利与上海宏杉智远新材料科技有限公司共同出资设立盐城多利宏杉新材料科技有限公司，盐城多利出资255万元占比51%，自成立日起纳入合并报表范围[69] - 2023年9月，公司全资设立常州多利，注册资本2亿元，自成立日起纳入合并报表范围[70] - 2023年6月，杭州达亚办妥注销手续，自注销时起不再纳入合并报表范围[70] - 昆山达亚注册资本119000万元，总资产374951.61万元，净资产208963.65万元，营业收入400387.84万元，营业利润41008.33万元，净利润35274.98万元[98] - 上海多利注册资本10000万元，总资产76515.28万元，净资产63186.01万元，营业收入42536.33万元，营业利润849.56万元，净利润630.52万元[98] - 常州达亚注册资本14344.25万元，总资产39030.19万元，净资产