2023年工作情况 - 现场查询公司募集资金专户2次[3] - 列席公司股东大会2次[3] - 现场检查公司1次[3] - 发表专项意见9次[4] - 对上市公司培训1次（12月5日）[4] 资金使用与归还 - 使用募集资金专户支付未规划软件采购款34.47万元[6] - 归还采购款及利息34.69万元至专户（截至11月9日）[6] 其他情况 - 10项承诺均已履行[7][8] - 保荐代表人未变更[9] - 未被监管机构采取措施[9]

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（赵仁英）作为深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关要求，诚信、 勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股 东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 赵仁英，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 6 月生，硕士学历。2004 年 6 月至 2007 年 6 月，任广东华润涂料有限公司集团法律部主管；2007 年 7 月 至 2008 年 7 月，任广东安国律师事务所实习律师；2008 年 8 月至 2012 年 5 月， 任国信信扬律师事务所律师；2012 年 6 月至 2021 年 5 月，任北京天达共和（深 圳）律师事务所律师、合伙人；20 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-029 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司股东 大会审议，现将相关情况说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议， 审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 （以下简称"激励计划"）、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》并提交公司董事会审议。 2、2023 年 6 月 15 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东 大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，同时公司 独立董事已经就本次激励计划相关事项发表 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-118 | | 信永中和会计师寓条所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告发布于2024年4月[1] - 公司股票代码为001314，于深圳证券交易所上市[17] - 公司法定代表人为张治宇[17] - 公司原注册地址为深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷5栋三楼，2024年变更为深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座4层[17] - 公司办公地址为深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路8号亿道大厦1栋[17] - 董事会秘书为乔敏洋，证券事务代表为童红莎[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所(https://investor.szse.cn) [19] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) [19] - 公司年度报告备置地点为深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路8号亿道大厦1栋[19] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以141,988,100为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 每10股派息数3.3元（含税），分配预案的股本基数141,988,100股，现金分红金额46,856,073元（含税）[178] - 公司2023年度实现合并净利润128,812,181.93元，母公司实现净利润64,499,774.69元[181] - 截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为144,073,183.94元[181] - 去年现金分红70,223,000元，提取法定盈余公积6,449,977.47元[181] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[179] - 公司未来将实行稳定的分红政策[178] - 公司回购注销2名离职激励对象的11,000股限制性股票，股本由141,999,100股变更为141,988,100股[182] - 2023年度利润分配预案以141,988,100股为基数，每10股派发现金股利3.30元，合计分配46,856,073.00元[182] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入25.94亿元，较2022年减少5.82%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，较2022年减少34.67%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.53亿元，较2022年增长717.27%[21] - 2023年末总资产28.48亿元，较2022年末增长62.40%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产20.69亿元，较2022年末增长127.93%[21] - 2023年非经常性损益合计2802.84万元，较2022年增加22.30%[27] - 2023年公司实现营业收入259,354.55万元，同比下降5.82%，净利润12,881.22万元，同比下降34.67%，扣非净利润10,078.38万元，同比下降42.16%[53] - 2023年公司营业收入25.94亿元，同比下降5.82%[65] - 计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入25.94亿元，同比降5.82%，营业成本21.31亿元，同比降4.04%，毛利率17.82%，同比降1.53%[67] - 2023年销售费用为94,340,677.61元，较2022年的95,480,139.99元同比减少1.19%[76] - 2023年管理费用为110,382,143.98元，较2022年的106,714,380.84元同比增加3.44%[76] - 2023年财务费用为 - 14,637,223.16元，较2022年的 - 29,955,165.15元同比增加51.14%[76] - 2023年研发费用为175,436,049.01元，较2022年的149,300,105.27元同比增加17.51%[76] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升717.27%，经营活动现金流入小计同比减少5.29%，经营活动现金流出小计同比减少11.20%[85][89] - 投资活动现金流入较上年同期上升19,386,936.20%，投资活动现金流出较上年同期增长1,937.72%，投资活动产生的现金流量净额较上年增长33.43%[86][89] - 筹资活动流入较上年同期增长277.71%，筹资活动流出较上年同期增长158.14%，筹资活动产生的现金流量净额较上年增长415.73%[86][87][89] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长1,990.58%[89] - 投资收益为14,837,308.69元，占利润总额比例为12.47%；资产减值为 -16,524,821.89元，占比 -13.89%；营业外收入为1,906,172.80元，占比1.60%；营业外支出为1,569,996.87元，占比1.32%；其他收益为30,246,572.02元，占比25.42%；信用减值损失为 -3,631,839.27元，占比 -3.05%[90] - 2023年末货币资金为1,358,309,864.62元，占总资产比例47.70%，较年初增加19.34%[91] - 2023年末应收账款为170,047,293.05元，占总资产比例5.97%，较年初下降2.04%[91] - 2023年末存货为526,039,562.72元，占总资产比例18.47%，较年初下降12.67%[91] - 2023年末固定资产为426,690,665.90元，占总资产比例14.98%，较年初增加13.13%；在建工程为10,690,265.48元，占总资产比例0.38%，较年初下降14.50%[91] - 公司2023年报告期投资额为40.86亿元，上年同期为2.01亿元，变动幅度达1937.72%[100] - 公司首次公开发行募集资金总额12.29亿元，净额10.94亿元，2023年2月6日到账[105] - 公司累计使用募集资金7.51亿元，已累计使用3.62亿元，尚未使用3.62亿元[105] - 公司期末受限资产合计1786.17万元，包括冻结货币资金1165.81万元和质押其他非流动金融资产620.36万元[99] - 公司金融资产小计期末数为1670.36万元，期初数为592.89万元，本期公允价值变动148.37万元[96] - 公司使用权资产期末为379.17万元，占比0.13%，较期初下降0.67%[93] - 公司短期借款期末为1386.71万元，占比0.49%，较期初下降1.17%[93] - 公司合同负债期末为5854.20万元，占比2.06%，较期初下降3.39%[93] - 公司长期借款期初为2.14亿元，占比12.19%，2023年归还后期末为0[93] - 公司租赁负债期末为29.99万元，占比0.01%，较期初下降0.23%[93] - 2023年1 - 12月公司实际使用募集资金750,661,274.60元，收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费净额为18,913,195.35元[106] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金750,661,274.60元，累计收到银行存款利息及理财收益扣除手续费净额为18,913,195.35元[106] - 截至2023年12月31日，公司募集资金尚未使用余额为362,473,720.76元[106][109] 各业务线市场规模及趋势 - 2023年全球PC出货量2.595亿台，同比下降13.9%[31] - 2023年全球平板电脑出货量1.285亿台，同比下降20.5%[31] - 预计2024年出货的PC中19%将具备一定的AI能力[32] - 预计到2027年AI PC全球出货量将超1.7亿台，占比超60%，23 - 27年年复合增速达63%[32] - 2022年我国数字经济规模达50.2万亿元，同比增长4.68万亿元，占GDP比重41.5%，2023年预计达56.1万亿元，2025年有望达70.8万亿元[33] - 2022年全球加固智能终端产品市场规模为122.6亿美元，预计2031年达204.87亿美元，年复合增速5.9%[36] - 国产化产业市场预计2023年达1.24万亿元，未来增速不低于30%，2027年有望达4.23万亿元[38] - 2023年全球VR产品销量753万台，同比下降24%，中国市场53万台；全球AR产品销量51万台，同比增长38%，中国市场20万台[40] - IDC预计2024年全球VR和AR头显出货量达980万台，同比增长44.2%；2028年VR头显出货量达2470万台，五年年复合增速29.2%；AR头显出货量达1090万台，五年年复合增速87.1%[41] - 2023年全球AIoT产业市场规模预计为5.88万亿元，中国市场规模为1.45万亿元，占比24.7%[42] - 麦肯锡预测到2025年全球AIoT市场规模有望达11.2万亿美元，相比2017年实现10倍增长[43] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年公司消费类电脑业务实现营业收入177,774.24万元，同比增长20.37%[54] - 2023年公司加固智能行业终端业务实现营业收入28,318.5万元，同比下降15.48%[56] - 2023年全球个人电脑出货量2.595亿台，同比下降13.9%，平板电脑出货量1.285亿台，同比下降20.5%[54] - 2023年公司XR业务营业收入同比下降17.50%[59] - 2023年公司AIoT业务营收同比下降75.09%[61] - 公司国产化产品业务收入相比2022年增长71.92%，达10176.65万元[63] - 2023年消费类电脑收入17.78亿元，占比68.54%，同比增长20.37%[65] - 2023年消费类平板收入2.68亿元，占比10.33%，同比下降54.40%[65] - 2023年加固智能行业终端收入2.83亿元，占比10.92%，同比下降15.48%[65] - 2023年XR及AIoT产品收入1.06亿元，占比4.10%，同比下降53.31%[65] - 2023年境内收入14.07亿元，占比54.27%，同比增长8.39%；境外收入11.86亿元，占比45.73%，同比下降18.51%[65] - 2023年直销收入23.73亿元，占比91.48%，同比下降8.35%；分销收入2.21亿元，占比8.52%，同比增长33.81%[65] - 消费类电脑销售量234.11万台，同比增24.13%，生产量235.92万台，同比增24.79%，库存量8.35万台，同比增27.68%[68] - 消费类平板销售量95.45万台，同比降38.68%，生产量92.64万台，同比降40.01%，库存量1.73万台，同比降61.89%[68] - 消费类电脑直接人工成本1024.12万元，同比增104.36%[71] - 消费类平板直接材料成本22.23亿元，同比降54.70%[71] - 前五名客户合计销售金额12.07亿元，占年度销售总额比例46.55%[74] - 前五名供应商合计采购金额7.92亿元，占年度采购总额比例37.49%[74] - 境内营业收入14.07亿元，同比增8.39%，营业成本11.69亿元，同比增14.48%，毛利率16.92%，同比降4.42%[67] - 境外营业收入11.86亿元，同比降18.51%，营业成本9.62亿元，同比降19.82%，毛利率18.90%，同比增1.32%[67] - 直销营业收入23.73亿元，同比降8.35%，营业成本19.69亿元，同比降6.42%，毛利率17.02%，同比降1.71%[67] 公司研发情况 - 多接口移动便携式教育笔记本研发项目进入量产，目标是提升公司在教育细分行业市场占有率[77] - AMD高性能便携式商务笔记本研发处于PVT阶段，旨在提升公司AMD HawkPoint平台能见度[77] - AMD高性能游戏本研发处于MP阶段，可提升公司AMD产品技术水平[77] - 掌上便携式游戏电脑研发进入量产，能丰富公司产品线[77] -

深圳市亿道信息股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中 和在近一年审计中的履职情况进行了全面评估，公司认为信永中和具备为上市 公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信状 况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》（以下简称"审计准则"）等规定， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作， 具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地 址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计 师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有多年证券业务从 业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计 师 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度经审计的财务报表情况 1、深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）2023 年财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留 意见的审计报告（信永中和审字 XYZH/2024SZAA5B0139 号）。审计意见为："亿 道信息的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿 道信息 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量"。 2、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 259,354.55 | 275,393.95 | -5.82% | | 归属于上市公司股东的净 | 12,881.22 | 19,717.92 | -34.67% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 10,078.38 | 17,425.83 | -42.16% | | 除非经常性损益的净利 ...

各位股东及股东代表： 深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（赵晋琳）作为深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关要求，诚信、 勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股 东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 赵晋琳，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月生，博士学历。1989 年 7 月至 1992 年 8 月，任四川德阳东方电机厂电视大学教师；1995 年 7 月至 1995 年 12 月，任深圳市地方税务局罗湖分局科员；1996 年 1 月至 2003 年 3 月，任 深圳市地方税务局涉外分局注册税务师；2003 年 4 月至 2006 年 5 月，任深圳市 地方税务局企业所得税处副科长； ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 1 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA5F0011 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称 "亿道信息"公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2024SZAA5B0139 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 亿道信息编制了本专 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-021 一、本次进行现金管理进展的主要情况 （一）尚未到期现金管理产品的基本情况 投资 主体 受托 方 产品名称 产品 类型 金额 (万元) 起始日 （预计） 到期日 预计 年化 收益 率 资金 来源 是否 到期 赎回 亿多 软件 中国 银行 (机构专属)中 银理财-稳富 (周周开)0201 非保本 浮动收 益 700.00 2024/01 /16 2024/04 /24 近七 日年 化收 自有 资金 否 | | | | | | | | 益率 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 2.67% | | | | 亿道 | 宁波 | 2024 年单位结 | 保本浮 | | 2024/02 | 2024/05 | 1.00% | 自有 | | | | | 构性存款 | | 5,000.00 | | | -2.90 | | 否 | | 数码 | 银行 | 7202401374 号 | 动收益 | | /05 | /06 | % ...