目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 页 | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 页 | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 页 | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 页 | 13 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 页 | 14 | | | | 四、资质附件………………………………………………………第 95 ...

申港证券股份有限公司 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 重新论证部分募集资金投资项目并继续实施 之核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为三羊 马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"三羊马"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对三羊马重新论证部分募集资 金投资项目并继续实施的事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号） 同意，和深圳证券交易所批准，三羊马（重庆）物流股份有限公司获准向不特 定对象发行可转换公司债券 210 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行， 发行总额为人民币 21,000.00 万元。 本次发行的募集资金总额为 21,000.00 万 ...

申港证券股份有限公司 关于三羊马(重庆)物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为三羊 马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"三羊马"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对三羊马 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114 号），公司主承销商申港 证券采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会 公众公开发行人民币普通股 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8-477 号 三羊马（重庆）物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称三羊马 物流公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的三羊马物流公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 二、管理层的责任 三羊马物流公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日财务报告内控在重大方面有效[8] 审计事项 - 审计三羊马物流公司2024年12月31日财务报告内控有效性[3]

三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事年度述职报告 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作为三羊马（重 庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本人在 2024 年度工作中忠实履行 职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公 司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： （一）任职情况 公司第二届董事会第六次会议 2019 年 8 月 9 日、2019 年第三次临时股东大会 2019 年 8 月 28 日审议通过，聘请本人担任公司第二届董事会独立董事。 根据《公司章程》和《独立董事管理办法》，以及其它法律法规、规范性文件的规定，年度内 报告期内第二届董事会届满换届，第二届董事会第三十四次会议 2022 年 4 月 14 日、2021 年 年度股东大会 2022 年 5 月 6 日审议通过，聘请本人担任公司第三届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 （二）出席董事会及股东大会情况 年度内本人积极 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事年度述职报告 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作为三羊马（重 庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本人在 2024 年度工作中忠实履行 职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公 司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： （一）任职情况 公司第二届董事会第三十四次会议 2022 年 4 月 14 日、2021 年年度股东大会 2022 年 5 月 6 日审议通过，聘请本人担任公司第三届董事会独立董事。 控股股东及其他关联方占用公司资金事项的报告；关于 2023 年年度公司对外担保事项的报告；关 于 2023 年年度关联交易事项的报告；关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的报告；关于发 行可转换公司债券募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的报告；关于 2023 年年度利润分配预案的报告。 （2）2024 年 12 月 13 日，2024 年第 2 次独立董事专门会议审议 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事年度述职报告 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作为三羊马（重 庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本人在 2024 年度工作中忠实履行 职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公 司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： （一）任职情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 （二）出席董事会及股东大会情况 年度内本人积极参加公司董事会和股东大会会议，切实履行独立董事忠实、勤勉尽责义务。 年度内本人参加董事会会议情况：应参加董事会会议次数为 10 次，亲自参加 10 次。年度内 我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，所有议案均投赞成票，没有 反对票、弃权票的情况。 年度内本人参加股东大会会议情况：应参加股东大会会议次数为 2 次，亲自参加 2 次。 公司第二届董事会第六次会议 2019 年 8 月 9 日、2019 年第三次临时股东大会 20 ...

2024 年年度董事会工作报告 公司是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和啤酒、饮料、洗涤用品等非汽车行业提供综 合服务的第三方物流企业。根据运输商品的不同和服务类别的差异，主营业务可分为汽车整车综 合物流服务、非汽车商品综合物流服务和仓储服务。 报告期内公司董事会全体成员严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，忠实勤勉履职，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法 独立行使职权，认真执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，为公司治理、战略、 经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职。现将 2024 年年度董事会工作报告如下： 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第一部分：2024 年年度公司主要业务和经营情况 （一）主要业务 公司仓储管理服务即利用库房、场地，为客户提供货物储存等服务。 1、汽车整车综合物流服务 （1）全程物流服务 全程物流服务是指客户提出运输需求，设计相应物流方案，通过铁路、公路等多种运输方式 优化组合，完成整车下线生产场地或客户指定起始地运送至汽车经销商处或客户指定地的一站式 物流服务。包括车辆运输、装卸、加固、配送等作业环节。全程物流服务根 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-033 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 （一） 变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕 24 号)，其中对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"相关内容 进行规定，并自 2024 年 12 月 6 日起施行。 （二） 变更日期 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按上述文件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （三） 变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。 （四） 变更后采取的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）(以下简称"《企业会计准则解释第 18 ...