审计情况 - 审计公司对光华股份2024年度财报及汇总表审计，认为如实反映资金情况[4][9] - 审计工作依据中国注册会计师执业准则进行[8] 子公司资金数据 - 浙江光华进出口2024年往来累计发生额18171.03万元[12] - 2024年偿还累计发生额1.03万元[12] - 2024年末往来资金余额18170.00万元[12]

募集资金情况 - 2022年公开发行3200万股，发行价每股27.76元，募集88832万元，净额77325.08万元[11] - 截至2024年初，项目投入累计66700.75万元，利息收入净额319.66万元[13] - 2024年，项目投入4430.31万元，利息收入净额161.91万元，永久补充流动资金4454.31万元[14] - 截至2024年末，项目投入累计71131.06万元，利息收入净额481.57万元，永久补充流动资金4454.31万元，结余2221.28万元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为22212848.95元[16] - 以募集资金置换自筹资金23271.12万元及已支付发行费用277.70万元[20] - 2024年使用不超过10000万元闲置募集资金现金管理，收益98.86万元[21] - 截至2024年12月31日，未使用闲置募集资金进行现金管理和投资[22] 项目情况 - “年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”节余4454.31万元永久补充流动资金[23] - “年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”承诺投资38240.99万元，本年度投入2542.17万元，进度89.20%，效益3576.51万元[29] - “研发中心建设项目”承诺投资7084.09万元，本年度投入1888.14万元，进度70.83%[29] - “补充流动资金”承诺投资32000.00万元，进度100.00%[29] 项目问题与展望 - “研发中心建设项目”因建设标准高、设备协同工作周期长延期至2025年6月[31] - “年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”因原材料价格波动未达预计效益[31] - “研发中心建设项目”不直接产生效益，无法单独核算[23][31] 其他事项 - 2023年9月1日受让4382.20万元大额可转让存单，2024年4月23日被追认[25]

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 N 明细账、募集资金存放与使用情况的专项报告;抽查募集资金部分大额支出的凭证、合同等,现场查 看募集资金投资项目实施情况,并与公司相关人员进行沟通。 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 V 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 V 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 V 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资 V 金、置换预先投入、改变实施地点等情形 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性 补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的, 公司是否未在承诺期间进行高风险投资 6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效益是否与招 ? 股说明书等相符 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 V 相关说明: 1、研发中心建设项目在建设过程中受设备购买、安装调试等因素影响,无法在原计划时间完工,未 及时履行募投项目延期的审议程序。公司于 2024年 4 月 2 日召开第三届董事会第四次会议和第三届 监事会第四次会议补充履行了审议程序,将研发中心建设项 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙 江光华科技股份有限公司(以下简称"光华股份"或"公司")首次公开发行 股票并上市的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,东兴证券对光华股 份 2024 年募集资金存放与使用情况进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可(2022)2259号)核准,向社会公开发行人民 币普通股(A 股)3,200.00 万股,每股发行价格为27.76元,募集资金总额为人 民币 88,832.00 万元, 扣除发行费用人民币 11,506.92 万元（不含税）后，募集 资金净额为 77,325.08 万 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议5次，股东大会1次[4] - 独立董事2024年应出席董事会等各类会议，均亲自出席无缺席[4][7][11] 决策事项 - 2024年4月12日提名委员会审议聘任副总经理议案并同意提交董事会[7] - 2024年8月16日审计委员会审议2024年半年度报告议案并同意提交董事会[8] - 2024年10月15日审计委员会审议2024年第三季度报告议案并同意提交董事会[8] 关联交易 - 2024年4月23日审议通过购买房屋暨关联交易议案[16] - 2024年4月23日审议通过预计2024年度关联担保议案[17] 其他事项 - 2024年续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[21] - 2024年聘任孙梦静女士为副总经理[24] - 报告期内公司无收购、财务负责人变更等情况[18][19][23]

会议情况 - 2024年度公司召开董事会会议5次，股东大会1次[4] - 独立董事应出席董事会会议5次，亲自出席5次[6] - 独立董事应出席审计委员会会议4次，亲自出席4次[8] - 独立董事应出席薪酬与考核委员会会议1次，亲自出席1次[8] - 2024年独立董事出席2次独立董事专门会议，亲自出席2次[11] 决策事项 - 2024年4月23日审议通过购买房屋暨关联交易议案[17] - 2024年4月23日审议通过预计2024年度担保暨关联交易议案[19] - 2024年4月23日、5月15日审议通过拟续聘2024年度会计师事务所议案[23] - 2024年4月23日审议通过聘任孙梦静为公司副总经理的议案[26] 其他情况 - 2024年4月独立董事就多项事项发表独立意见，均为同意[7] - 独立董事全年现场工作时间15日，未发现异常和重大缺陷[13] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[20] - 报告期内公司不存在收购相关决策及措施[21] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人情况[25] - 报告期内公司不存在非准则变更原因的会计调整情况[25]

会议情况 - 2024年度公司召开董事会会议5次，股东大会1次[4] - 独立董事应出席董事会会议5次，均亲自出席[6] - 独立董事出席战略等委员会会议各1次，均亲自出席[8] - 独立董事出席独立董事专门会议2次，均亲自出席[9] 决策事项 - 2024年4月23日审议通过购买房屋暨关联交易议案[15] - 2024年4月23日审议通过实际控制人及亲属提供担保议案[16] - 2024年4月23日、5月15日审议通过续聘会计师事务所议案[21] - 2024年4月23日审议通过聘任孙梦静为副总经理议案[23] 信息披露 - 2024年4月25日披露购买房屋暨关联交易公告[15] - 2024年4月25日披露实际控制人及亲属提供担保公告[16] - 2024年8月6日披露取得不动产权证书暨关联交易完成公告[15] 其他情况 - 独立董事全年现场工作15日，未发现异常[12] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[18] - 报告期内公司不存在收购相关决策措施[19] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人情况[22] - 任期内公司不存在非准则变更会计调整情况[22] - 报告期内公司不存在董高薪酬相关事项[24] - 独立董事孙卫国汇报2024年度履职情况[25]

业务计划 - 公司拟开展外汇衍生品交易和商品期货期权套期保值业务[4] - 外汇衍生品交易业务余额不超100,000万元（或等值外币）[6] - 商品期货期权业务保证金等最高余额不超10,000万元[6] - 商品期货期权任一交易日最高合约价值不超30,000万元（或等值外币）[6] - 额度使用期限自2024年年度股东大会通过后12个月内有效[6] 业务安排 - 外汇衍生品交易在有资格金融机构开展，品种有远期结售汇等[13] - 商品期货期权套期保值业务在国内期货交易所进行，品种为PTA[14] - 业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金[15] 审批情况 - 2025年3月26日董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会通过[16][18] - 独立董事同意开展业务并提交审议[19] 风险防控 - 业务存在市场、资金等风险，公司将落实防控措施[6] - 外汇衍生品交易选简单、流动性强工具，与合法银行合作[25][26] - 商品期货期权业务与经营匹配，控制头寸和资金[27] - 公司制定相关业务管理制度[19][25][27] - 对交易业务按会计准则核算和列报[29][30] 其他 - 交易相关备查文件包括会议决议和制度等[31] - 公告日期为2025年3月28日[32]

会议情况 - 2024年召开监事会会议5次[3] - 各次监事会会议审议多项议案，包括证券投资、财报等[3][4] 监事会评价 - 2024年公司依法运作，财务报告真实，关联交易合规，募资使用规范[5][6][7][10]

证券投资 - 公司拟用不超30000万元自有资金开展证券投资，额度内可滚动使用[2][5][11][12] - 投资产品含新股配售等[2][6] - 投资期限自董事会审议通过后12个月内[7][12] 决策情况 - 2025年3月26日董事会和监事会审议通过该议案[10][12] 风险与应对 - 投资面临市场波动等风险[13] - 制定制度、聘请外部人员、分散投资等严控风险[14][16] 投资意义 - 适度投资不影响主业，利于提高资金收益和盈利能力[17]