公司投资计划 - 公司拟在合肥市肥西县投资建设电子科技园及高端智能家居工业园项目 [1] - 项目总投资额为5亿元人民币 [1] - 项目规划用地面积约为60亩 [1] 合作协议 - 公司将与安徽肥西经济开发区管理委员会签署《关于雪祺电气电子科技园及高端智能家居工业园项目的投资合作协议》 [1]

公司战略与资本支出 - 公司计划在合肥市肥西县投资建设电子科技园及高端智能家居工业园项目 [1] - 项目总投资额为5亿元人民币 [1] - 项目规划用地面积约为60亩 [1] 项目合作与执行 - 公司将与安徽肥西经济开发区管理委员会签署项目投资合作协议 [1]

项目投资 - 公司计划在合肥市肥西县投资建设电子科技园及高端智能家居工业园项目 [1] - 项目总投资额为5亿元人民币 [1] - 项目规划用地面积约为60亩 [1] 项目建设内容 - 项目一期将建设电子科技园，占地面积约60亩，建筑面积约8万平方米 [1] - 一期将新建标准化生产厂房，并配套建设给排水、供配电、暖通、消防、绿化、厂区道路及硬化等设施 [1] - 项目将购置安装各类生产设备，所建成的标准化生产厂房为公司自用 [1]

公司募集资金使用计划调整 - 公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目进行调整 [1] - 调整旨在提高募集资金使用效率，匹配现阶段实际经营和未来发展需要 [1] 具体项目调整方案 - “年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目进行结项 [1] - “研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目进行结项 [1] - 上述两个结项项目的节余募集资金共计1,802.68万元将投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目” [1] - 根据公司现阶段实际发展需求，同意变更“冰箱零部件自制能力提升项目”募集资金用途，终止该项目 [1] - 终止的“冰箱零部件自制能力提升项目”节余募集资金4,494.12万元将投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目” [1] 新项目及后续安排 - 公司将开立“电子科技园及高端智能家居工业园项目”募集资金专项账户 [1] - 公司管理层被授权负责开立募集资金专户、签署募集资金三方监管协议以及办理其他相关事宜 [1] - 公司将严格按照法律法规及公司内部管理制度的规定对募集资金进行存放和使用 [1]

公司募集资金使用计划调整 - 公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目进行调整 [1] - 调整旨在提高募集资金使用效率，匹配现阶段实际经营和未来发展需要 [1] 具体项目调整方案 - “年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目结项 [1] - “研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目结项 [1] - 上述两个结项项目的节余募集资金共计1,802.68万元将投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目” [1] - 根据公司现阶段实际发展需求，同意变更“冰箱零部件自制能力提升项目”募集资金用途，终止该项目 [1] - 终止的“冰箱零部件自制能力提升项目”节余募集资金4,494.12万元将投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目” [1] 新项目与后续安排 - 公司将开立“电子科技园及高端智能家居工业园项目”募集资金专项账户 [1] - 公司管理层被授权负责开立募集资金专户、签署募集资金三方监管协议以及办理其他相关事宜 [1] - 公司将严格按照法律法规及公司内部管理制度的规定对募集资金进行存放和使用 [1]

公司投资计划 - 公司拟与安徽肥西经济开发区管理委员会签署投资合作协议，计划在合肥市肥西县投资建设电子科技园及高端智能家居工业园项目 [1] - 项目总投资额为5亿元人民币，具体以实际投资额为准，投资范围包含建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资、土地价款和流动资金等 [1] - 项目规划用地面积约为60亩，具体以实际供地为准 [1] 项目建设内容 - 项目一期将建设电子科技园，占地面积约60亩，建筑面积约8万平方米 [1] - 一期工程将全部新建标准化生产厂房，并配套建设给排水、供配电、暖通、消防、绿化、厂区道路及硬化等设施 [1] - 项目将购置安装各类生产设备，所建成的标准化生产厂房为公司自用 [1]

关联交易数据 - 2026年度公司拟与关联方日常经营性关联交易预计不超6714.00万元，2025年1 - 11月实际发生5542.42万元[1] - 2026年向关联人采购预计5110.00万元，2025年1 - 11月实际发生4466.10万元[5] - 2026年向关联人出售预计1604.00万元，2025年1 - 11月实际发生1076.32万元[5] 各关联方业务数据 - 2025年1 - 11月向安徽万朗磁塑采购3560.30万元，占比2.68%，与预计差异 - 47.18%[7] - 2025年1 - 11月向滁州恒天塑业采购889.97万元，占比0.67%，与预计差异 - 32.58%[7] - 2025年1 - 11月向三电零售冷机系统采购15.83万元，占比0.01%，与预计差异 - 80.21%[7] 公司财务数据 - 截至2025年9月30日安徽万朗磁塑总资产52.73亿元，净资产16.94亿元[10] - 2025年1 - 9月安徽万朗磁塑营业收入28.51亿元，利润总额1.04亿元[10] - 截至2025年11月30日滁州恒天塑业总资产1631.19万元，净资产821.58万元[11] 其他要点 - 公司及子公司与关联方关联交易定价以市场化为原则[15] - 2026年8月起时乾中不再作为公司关联方[16] - 2025年12月10日董事会审议通过2026年度关联交易预计议案[19]

募集资金相关 - 公司首次公开发行3419万股A股，发行价15.38元/股，募资总额5.26亿元，净额4.57亿元[2] - 截至2025年11月30日，累计投入募资3.89亿元，投资进度85.01%[4][5] - 截至2025年11月30日，募资专户余额7469.82万元[6] - 两个结项项目节余资金1802.68万元拟投入新项目[8][9][10] - 公司拟将合计节余募资6296.80万元投入新项目[19] 项目投资情况 - 年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目累计投入1.83亿元，投资进度94.99%[5] - 冰箱零部件自制能力提升项目累计投入1672.73万元，投资进度26.41%[5] - 研发中心建设项目累计投入1.04亿元，投资进度89.22%[5] - 补充流动资金累计投入8525.35万元，投资进度100.30%[5] - 冰箱零部件自制能力提升项目计划投资9503.68万元，调整后拟用募资6333.68万元[12] - 建筑工程投资2209.59万元，占比23.25%；软硬件设备投资5730.00万元，占比60.29%；基本预备费396.98万元，占比4.18%；铺底流动资金1167.12万元，占比12.28%[15] - 电子科技园及高端智能家居工业园项目预计总投资50000万元，拟使用募资6296.80万元，占比13.77%[21] - 电子科技园及高端智能家居工业园项目建筑费用16641.45万元，占比33.28%；设备工程16592.27万元，占比33.18%；安装工程521.41万元，占比1.04%；工程建设其他费用3692.56万元，占比7.39%；基本预备费2995.82万元，占比5.99%；铺底流动资金9556.49万元，占比19.11%[22] - 电子科技园及高端智能家居工业园项目一期建设期2年[22] 市场与行业数据 - 2024年上半年国内白电市场零售额2319亿元，同比下滑7.0%，零售量7774万台，同比下滑3.6%[16] - 预计2025年中国新能源汽车保有量达4900万台，全球达8500万台，国内充电桩保有量达1285.8万台，年增量超600万台[24] 公司资源与合作 - 公司拥有337项专利，包括发明专利16项、实用新型专利189项和外观设计专利132项[29] - 公司拥有12.4万平方米生产厂房和四条年产能超100万台的高自动化生产线，新项目规划建设60亩产业园，新增8万平方米生产厂房[25] - 公司与海信、美的等国内外知名品牌建立长期稳定合作关系[30] - 新项目产品可配套合肥美的、美菱等家电及汽车龙头企业[31] 项目评估与风险 - 项目税后投资回收期为8.34年（含建设期），财务内部收益率税后为12.89%[32] - 2024年以来家电“以旧换新”政策拉动行业增长存在不确定性[33] - 项目存在市场竞争加剧、产能消化、管理、资金、审批等风险[33,34,36,37,39] 公司决策与安排 - 2025年12月11日，公司第二届董事会第八次会议审议通过部分募投项目变更等议案[43] - 2025年12月11日，公司第二届监事会第六次会议审议通过部分募投项目变更等议案[44] - 公司将新增开立募集资金专户用于新项目[41] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理项目相关事项，授权期限至项目完成[41] 其他数据 - 截至2025年11月30日，理财及利息收入净额296.21万元[10] - 冰箱零部件自制能力提升项目募集资金拟投入总额6333.68万元，累计投入1672.73万元，预计待支付312.93万元，利息和理财收益净额146.09万元，节余4494.12万元[15]

委托理财 - 公司及子公司拟用不超60000万元闲置自有资金委托理财[3] - 委托理财额度12个月内有效，可循环滚动使用[3] - 投资品种为安全、流动好、低风险的理财产品[4] 审议情况 - 2025年12月11日董事会、监事会审议通过委托理财议案[9][10] 风险与监管 - 委托理财实际收益存在不确定性[12] - 公司制定制度，多部门监督资金使用[13][17]

业务额度 - 外汇套期保值业务预计最高合约价值不超50,000万美元或等值外币[5] - 预计动用保证金和权利金上限不超5,000万美元或等值外币[5] - 额度期限一年有效，可循环使用[5] 业务审批 - 2025年12月11日董事会和监事会均审议通过该业务议案[8][9] 业务风险与应对 - 开展业务存在客户违约、汇率波动等风险[11] - 制定管理制度，仅与有资质机构合作并依规会计处理[12][13][15] 保荐意见 - 保荐人同意开展外汇套期保值业务[18]