公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超 过80亿元，在额度及期限范围内可循环滚动使用。 证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-025 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益，招商局蛇口 工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）及公司之子公司拟在不影响正常 经营资金需求并确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托 理财，总额度80亿元，投资期限不超过12个月，公司及子公司在额度及期限范围 内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、委托理财的基本情况 （一）投资目的 进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益。 （二）投资额度 在确保不影响正常生产经营的前提下，公司按照决策、执行、监督职能相分 离的原则建立健全委托理财管理制度，确保委托理财事宜的有效开展和规范运 行。 公司将严格筛选投资对象，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相 ...

联络我们 我们坚信利益相关方的宝贵意见有助于招商蛇口持续改善可持续发展实践，诚邀您参与 公司利益相关方问卷调研（扫描二维码），或通过以下方式与公司联系： 电话：0755-26818600 地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号 网址：https://www.cmsk1979.com 官网-可持续发展：https://esg.cmsk1979.com 本报告采用环保纸张印刷 可持续发展报告 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 关于本报告 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（简称"招商蛇 口""公司"或"我们"）每年通过独立报告的形式，披露 可持续发展相关信息。 本报告为招商蛇口第3份《可持续发展报告》，于2024 年3月15日经公司董事会审议通过，于2024年3月19日 对外披露。 ◎ 2008年至2021年，连续发布14份社会责任报告 ◎ 2022年3月22日，发布第1份可持续发展报告 报告范围 本报告涵盖2023年1月1日至2023年12月 31日期间，招商蛇口全部业务范围（开 发业务、资产运营、城市服务）在环境 （Environmental）、社会（Social）、治理 （Governan ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 招商局蛇口工业区控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会 认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控 制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间 未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务 和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括总部及各下属 单位，具体包括：招商局蛇口工业区 ...

2024 年度日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-029 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年度，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）日常关联交易包括关联交易收入及关联交易支出两部分。关联收入范围：控股 股东招商局集团有限公司（以下简称"集团"）及其下属单位等关联公司（以下统称 "关联方"）向公司、公司子公司租赁土地使用权及物业；公司受托经营及受托租赁 收入；提供资产运营管理、咨询服务等劳务服务收入。关联支出范围：公司子公司向 关联方承租物业；接受数字化系统使用、广告宣传等劳务服务支出。预计 2024 年上 述日常关联交易金额总额约人民币 27,680 万元。 公司独立董事对本次关联交易事项召开了第三届董事会第四次独立董事专门会 议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2024 年度日 常关联交易公告的议案》，同意将该议案提交董事会审议。公 ...

中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"招商蛇口"或"上市公司"或 "公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下 简称"本独立财务顾问"），根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对上市 公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1280 号）同 意，公司于 2023 年 10 月 19 日在深圳证券交易所以每股人民币 11.81 元的发行 价格，向特定对象发行 A 股股票 719,729,043 股，每股面值为人民币 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | રે - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 11 | | 合并及母公司现金流量表 | 12 - 13 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 14 - 17 | | 财务报表附注 | 18 - 207 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(24)第 P01588 号 (第1页,共4页) 招商局蛇口工业区控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"招商蛇口")的财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了招 商蛇口 2023年 ...

独立财务顾问 二〇二四年三月 中信证券股份有限公司 关于 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易之 2023年度持续督导意见 1 | 录 目 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本次交易方案概述及相关过户、验资情况 | 4 | | 二、交易各方当事人相关协议及承诺的履行情况 | 9 | | 三、业绩承诺的实现情况 | 28 | | 四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状 31 | | | 五、公司治理结构与运行情况 | 32 | 声 明 中信证券股份有限公司接受招商局蛇口工业区控股股份有限公司的委托，担 任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重 大资产重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结 合上市公司 2023 年年度报告，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证：其所提 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 监事会关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的意见 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，公司对内部控制的有效性进 行了全面的核查和系统的评估，编制了《2023年度内部控制自我评价报告》。 监事会认为：公司《2023年度内部控制自我评价报告》的评价意见真实客观 地反映了公司内部控制的现状，公司按照监管要求将主要经营单位纳入了内部控 制规范和评价的范围，这些单位的业务与事项均已建立了内部控制，执行有效， 不存在重大缺陷。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 监 事 会 二〇二四年三月十五日 《2023年度内部控制自我评价报告》认为：根据公司财务报告内部控制重大 缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺 陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控 制评价报告基准 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-033 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日止向特定对象发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存 放与实际使用情况报告")。现将截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明 如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2023〕1280号)同意，公司于2023年10月19 日在深圳证券交易所以每股人民币11.81元的发行价格，向特定对象发行A股 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-032 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）变更原因及日期 2022年11月30日，财政部颁布了解释第16号，其中"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1 月1日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自2023年1月1日起执 行解释第16号的规定。 （二）变更前采用的会计政策 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合 有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经 营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布 的《企业 ...