招商局蛇口工业区控股股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 11 月 15 日经 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以 下简称"《监管指引 2 号》"）等相关法律法规的规定及《招商局蛇口工业区控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产的，按照本制度第六章执 行。 第二条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 党委 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 21 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第八章 | 监事会 | 30 | | 第九章 | 财务、会计和利润分配 | 33 | | 第十章 | 通知和公告 | 37 | | 第十一章 | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十二章 | 章程生效及修改 | 40 | | 第十三章 | 附则 | 41 | 第一章 总则 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第一条 为规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制订本章程。 章 程 （2023 年 11 月 15 日经 2023 年第三次临时股东大会审议通 过） 公司住所：中国 ...

一、本次股东大会的召集与召开程序 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001, Futian District，ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：http:// www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会的法律意见书 信达会字(2023)第315号 致：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《招商 局蛇口工业区控股股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信 达律师事务所（下称"信达"）接受招商局蛇口工业区控股股份有限公司（下称"贵 公司"）的委托，指派张森林律师、金川律师 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月 15 日经 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、规范性文件，以及《招商局蛇口工业区控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，每届任期为三年。公司董事可由总 经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董 事以及由职工担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 11 月 15 日经 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 按照《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，为进一步完善招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机 制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）及《上市公司治理准则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，公司制定本工作细 则。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-137 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会取消部分议案的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、股东大会有关情况 3、股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 001979 | 招商蛇口 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 10 | 日 | 二、取消议案的情况说明 1、取消议案名称 序号 议案名称 2.00 关于审议为联合营公司提供担保额度的议案 2、取消议案原因 鉴于公司个别联合营公司融资方案的增信方式需进一步优化，影响公司拟提 供的担保额度。基于审慎性考虑，本次股东大会召集人公司董事会同意在公司 2023 年第三次临时股东大会中取消《关于审议为联合营公司提供担保额度的议 案》，待后续担保额度进一步明确后再履行相应上市公司审议及披露程序。议 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-136 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届董事会 2023 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特此公告。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月十三日 1 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2023 年第七次临时会议通知于 2023 年 11 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式送达 全体董事、监事及高级管理人员。2023 年 11 月 12 日，会议以通讯方式举行,应 到董事 7 人,实到董事 7 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程 的规定。会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议 2023 年第 三次临时股东大会取消部分议案的议案》,鉴于公司个别联合营公司融资方案的 增信方式需进一步优化，影响公司拟提供的担保额度。基于审慎性考虑，本次股 东大会召集人公司董事会同意在公司 2023 年第三次临时股东大会中取消《关于 审议为联合营公司提供担保额度的议案》 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-135 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年 10 月销售及近期购得土地使用权情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月，公司实现签约销售面积 87.25 万平方米，同比增加 4.92%； 实现签约销售金额 209.55 亿元，同比减少 15.96%。2023 年 1-10 月，公司累计 实现签约销售面积 1,004.89 万平方米，同比增加 20.18%；累计实现签约销售金 额 2,472.64 亿元，同比增加 9.15%。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述 销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资 者参考。 自2023年9月销售及购地情况简报披露以来，公司近期新增项目情况如下： 注："项目名称"列中，含"*"的项目为公司控股子公司招商局置地有限 公司（公司间接持有其 74.35%的股权）之全资子公司新获取项目，所列示权益比 例为招商局置地有限公司持有项目的权益比例。 上述新增项目情况统计口径包含公司参与投资的 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入243.86亿元，同比减少23.61%；年初至报告期末为758.29亿元，同比减少15.26%[4] - 本期营业总收入为75,828,913,858.79元，上期为89,484,281,330.48元[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16.16亿元，同比增长50.99%；年初至报告期末为37.69亿元，同比增长27.45%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.72亿元，同比增长84.27%；年初至报告期末为29.64亿元，同比增长27.47%[4] - 本期净利润为5,526,078,764.45元，上期为6,346,847,331.76元[15] - 归属于母公司股东的本期净利润为3,769,074,170.30元，上期为2,957,361,749.15元[15] - 少数股东本期损益为1,757,004,594.15元，上期为3,389,485,582.61元[15] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.17元，同比增长54.55%；年初至报告期末为0.39元，同比增长44.44%[4] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.39，上期均为0.27[15] 资产相关 - 本报告期末总资产9635.22亿元，较上年度末增长8.69%；归属于上市公司股东的所有者权益1155.55亿元，较上年度末增长13.61%[4] - 应收账款等流动资产较上年末增长43.55%，主要因应收物业管理费和预缴税金增加[7] - 合同负债较上年末增长44.09%和46.82%，主要因预收售楼款增加[7] - 2023年9月30日货币资金为88,766,212,898.11元，较年初86,243,123,769.77元有所增加[11] - 2023年9月30日交易性金融资产为148,797,937.89元，较年初193,043,353.23元减少[11] - 2023年9月30日应收账款为5,576,311,865.84元，较年初3,884,563,481.63元增加[11] - 2023年9月30日存货为465,185,477,447.09元，较年初411,549,220,967.49元增加[11] - 2023年9月30日流动资产合计725,817,740,262.93元，较年初655,187,141,273.06元增加[12] - 2023年9月30日非流动资产合计237,703,839,864.26元，较年初231,284,234,968.64元增加[12] - 2023年9月30日资产总计963,521,580,127.19元，较年初886,471,376,241.70元增加[12] - 2023年9月30日所有者权益合计296,415,952,675.49元，较年初284,440,477,168.44元增加[13] 负债相关 - 2023年9月30日负债合计667,105,627,451.70元，较年初602,030,899,073.26元增加[13] 营业成本及利润相关 - 本期营业总成本为69,997,939,005.92元，上期为82,692,022,608.12元[14] - 本期营业利润为7,560,143,911.77元，上期为8,620,311,676.76元[15] - 本期利润总额为7,748,513,737.65元，上期为8,872,728,244.68元[15] 综合收益相关 - 本期其他综合收益的税后净额为32,413,597.35元，上期为102,423,955.94元[15] - 本期综合收益总额为5,558,492,361.80元，上期为6,449,271,287.70元[15] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额257.25亿元，同比增长216.96%[4] - 经营活动现金流入小计本期为1583.78亿元，上期为1456.99亿元；经营活动现金流出小计本期为1326.53亿元，上期为1375.83亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为257.25亿元，上期为81.16亿元[16] - 投资活动现金流入小计本期为238.51亿元，上期为251.43亿元；投资活动现金流出小计本期为221.10亿元，上期为382.57亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为17.41亿元，上期为 - 131.13亿元[16] - 筹资活动现金流入小计本期为1266.30亿元，上期为1473.86亿元；筹资活动现金流出小计本期为1516.60亿元，上期为1449.55亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 250.29亿元，上期为24.31亿元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1470.31亿元，上期为1312.19亿元[16] - 收到的税费返还本期为25.47亿元，上期为49.30亿元[16] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为62.48亿元，上期为66.36亿元[16] - 支付的各项税费本期为238.92亿元，上期为215.37亿元[16] - 吸收投资收到的现金本期为152.25亿元，上期为86.70亿元[16] - 取得借款收到的现金本期为893.64亿元，上期为1033.68亿元[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为24.15亿元，上期为 - 23.74亿元；期末现金及现金等价物余额本期为882.70亿元，上期为770.09亿元[17] 股本及股东相关 - 截止披露前一交易日公司总股本90.61亿股，支付的永续债利息7.24亿元[5] - 报告期末普通股股东总数65782户，招商局集团有限公司持股比例55.23%[8] - 2023年9月公司启动向特定对象发行股份募集配套资金，发行股份数量为719,729,043股，10月19日完成发行上市，公司已发行股份总数变更为9,060,836,177股[9]

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 条文 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | （十）配合公司监事会进行的审计活动； | | | | （十一）公司董事会授予的其他职权。 | | | | 第十条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息 | | | | 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下 | | | | 列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交 | | | | 董事会审议： | | | | （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内 | | 第十条 | | 部控制评价报告； | | | / | （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； | | | | （三）聘任或者解聘公司财务负责人； | | | | （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计 | | | | 估计变更或者重大会计差错更正； | | | | （五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 | | | | 定的其他事项。 | | | | 第十一条 审计委员会在监督及评估公司内部审计、风 | | 第十一条 | / | 控内控部门工作时，应当履行下列主要职责： ...