董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月20日以通讯方式发出，会议于2025年6月27日下午16:00以通讯方式召开 [1] - 应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长黄斌主持，全体监事及高级管理人员列席 [1] - 召集、召开及表决程序符合法规及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于增加公司2025年日常经营关联交易预计额度的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权 [1] - 同意增加江西天奇金泰阁钴业有限公司及其子公司2025年度与关联方江西欣奇循环科技有限公司的日常经营关联交易，预计额度不超过1,500万元 [1] - 有效期自董事会审议通过之日起至2025年12月31日止 [1] 独立董事及审议权限 - 议案已由公司独立董事专门会议事前审核全票通过 [2] - 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定，议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议 [2]

关联交易额度 - 增加天奇金泰阁及其子公司2025年与江西欣奇循环关联交易额度不超1500万元[1] - 公司2025年与其他关联方预计日常经营关联交易总金额不超47900万元[6] 公司持股与资本 - 江西欣奇循环由欣旺达持股55%，天奇金泰阁持股45%[2] - 江西欣奇循环注册资本8000万元[6] 交易情况与原则 - 截至披露日，天奇金泰阁及其子公司未与江西欣奇循环发生交易[5] - 关联交易价格遵循市场定价机制[11]

会议信息 - 第九届董事会第六次（临时）会议6月20日发通知，6月27日16:00召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 关联交易 - 审议通过增加天奇金泰阁及其子公司2025年关联交易预计额度议案[3] - 同意增加关联交易预计额度不超过1500万元[3] - 关联交易有效期至2025年12月31日[3]

董事会及监事会会议召开情况 - 第九届董事会第五次（临时）会议于2025年6月6日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，董事长黄斌主持，全体监事及高管列席 [2] - 第九届监事会第四次（临时）会议于2025年6月6日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，监事会主席杨玲燕主持，董事会秘书列席 [5] 审议通过的核心议案 - 董事会全票通过子公司赣州天奇环保使用票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案，9票赞成0反对0弃权 [3] - 监事会全票通过同一议案，3票同意0反对0弃权，认为该操作符合募集资金安全及使用效率要求 [6] 募集资金基本情况 - 公司2023年通过定向增发募集资金净额2.92亿元（发行价11.06元/股，扣除发行费用789.44万元），资金专户存储并签署三方/四方监管协议 [7] - 截至2024年底补充流动资金项目累计投入8228.5万元，超计划17.94万元系银行利息收入 [9] 票据支付募投项目的操作细节 - 子公司将根据募投需求（工程款、设备采购等）通过银行/商业承兑汇票支付，定期从募集专户等额划转置换至一般账户 [10] - 财务部需建立台账记录票据支付明细，保荐机构将对此进行持续监督核查 [11] 实施该方案的影响与合规性 - 可提高资金使用效率并降低成本，不影响募投项目进度且不改变资金用途 [12] - 保荐机构认为该事项已履行董事会、监事会审批程序，符合法规要求 [15]

募集资金基本情况 - 公司以简易程序向特定对象发行A股股票27,124,773股 发行价为每股11.06元 募集资金总额300,000,000元 扣除发行费用后募集资金净额为292,105,585.61元[1] - 募集资金于2023年10月10日经天健会计师事务所验资确认 公司已对募集资金采取专户存储并签署三方及四方监管协议[1] 募集资金投资项目情况 - 截至2024年12月31日 赣州天奇环保"年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）"拟投资总额53,383.20万元 拟使用募集资金30,000万元 实际使用募集资金29,210.56万元 累计已投入金额10,792.26万元[3] - 募集资金累计投入金额超出调整后拟使用金额部分系募集资金结存利息收入[3] 票据支付与资金置换操作 - 子公司赣州天奇环保将通过银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目涉及的建设工程款及设备采购款等款项 后续以募集资金进行等额置换[3] - 财务部需建立明细台账记录票据支付情况 定期统计未置换金额 并按审批程序将等额资金从募集资金专户划转至一般账户[4][5] - 保荐人将对资金置换情况进行持续监督 包括现场核查和书面问询等监管方式[5] 公司治理程序 - 公司董事会于2025年6月6日审议通过票据支付及资金置换议案 同意在保障募投项目进度和资金安全的前提下实施该操作[5] - 公司监事会同日审议通过该议案 认为该操作有利于提高资金使用效率且未改变募集资金投向[6] 保荐机构意见 - 保荐人中信证券认为该事项已履行必要审议程序 符合法律法规要求 不影响募投项目正常实施且未改变资金投向[6]

监事会会议召开情况 - 第九届监事会第四次临时会议于2025年6月6日以通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席杨玲燕主持 [1] - 会议通知于2025年5月30日以通讯方式发出 董事会秘书列席会议 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过关于赣州天奇环保使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1] 募集资金使用安排 - 全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司使用票据支付募投项目部分款项 [2] - 以募集资金等额置换票据支付款项 [2] - 该操作在确保募投项目正常实施和募集资金安全前提下进行 [2] - 有利于提高资金使用效率 不影响原有募集资金使用计划 [2] - 不存在变相改变募集资金投向的情形 符合公司及全体股东利益 [2]

会议信息 - 天奇股份第九届监事会第四次（临时）会议通知于2025年5月30日发出，6月6日上午11:00召开[2] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于赣州天奇环保使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票[3]

募集资金 - 2023年向特定对象发行27,124,773股A股，募资299,999,989.38元，净额292,105,585.61元[2] 项目投资 - 截至2024年底，两项目拟投53,383.20万元，拟用募资30,000.00万元，调整后29,210.56万元，已投10,792.26万元[5] 决策审议 - 2025年6月6日董事会、监事会审议通过赣州天奇环保支付置换议案[9][10] 事项合规 - 赣州天奇环保支付置换事项合规，不影响项目实施，保荐人无异议[11][12]

募资情况 - 2023年公司以简易程序募资299,999,989.38元，净额292,105,585.61元[2] 项目投资 - 截至2024年底两项目拟投53,383.20万元，已投10,792.26万元[5] 资金使用策略 - 2025年6月赣州天奇环保用票据支付募投项目款并等额置换[6][10][11]

会议安排 - 公司第九届董事会第五次（临时）会议通知于2025年5月30日发出，6月6日上午10:00召开[2] 参会情况 - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于赣州天奇环保使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权[3]