会议信息 - 第十届董事会第三次临时会议6月3日发通知，6月7日召开[3] - 应出席董事9名，实际出席9名[3] 贷款议案 - 会议审议通过质押贷款议案，拟用不超40000万元定期存单质押申请贷款[4] - 质押有效期至审议2025年度报告的董事会召开之日，额度可滚动使用[4] 公告发布 - 《关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的公告》于2025年6月10日发布[4]

贷款质押 - 公司拟用不超40000万元定期存单质押向中国进出口银行山东省分行申请贷款[1] - 质押有效期至审议2025年度报告的董事会召开之日，额度可滚动使用[1] 质押情况 - 质押物为自有资金购买的定期存单，目的是用于日常业务开支[3] - 该事项在董事会审批权限内，不涉及关联交易[2] 质押影响 - 开展质押业务可解决流动资金需求，无重大财务风险[5]

股份回购方案 - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元，回购价格不超过人民币10元/股 [1] - 回购股份将用于注销并减少公司注册资本 [1] - 回购方案已通过第十届董事会第二次会议审议，并于2025年4月22日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [1] 首次回购情况 - 首次回购股份的时间、价格及委托时间段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购方案要求 [2] 后续安排 - 公司将在回购期限内根据市场情况继续实施回购计划，并按规定履行信息披露义务 [2]

回购计划 - 公司拟用自有资金3000 - 6000万元回购A股[2] - 回购价格不超17.70元/股[2] 首次回购情况 - 2025年6月4日首次回购150,000股，占总股本0.03%[2] - 最高成交价11.93元/股，最低11.78元/股[2] - 成交金额1,779,745元（不含费用）[2] 回购用途 - 回购用于注销并减少注册资本[2]

回购方案 - 2025年4月19日、5月20日会议通过回购股份方案[2] - 回购资金3000 - 6000万元，价格不超17.70元/股[2] - 实施期限为股东大会通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日已开立回购专用账户[3] - 截至2025年5月31日尚未开始实施回购[3] 回购用途 - 回购股份用于注销并减少注册资本[2]

理财计划 - 2024年4月20日拟用不超10亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[2] - 2025年4月19日拟用不超15亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[2] 投资情况 - 向威海银行、浦发银行、民生银行购买十六笔理财产品[3] - 威海银行部分认购金额有100万、2000万、1000万等[4][5] - 浦发银行认购金额4000万、1000万[5] - 民生银行结构性存款认购金额2000万[5] 产品收益 - 威海银行多笔非保本浮动收益型理财产品收益较高，如达30.85%、26.10%[15] - 浦发银行开放式固定收益类理财产品收益为3.40%[15] - 民生银行保本浮动收益型理财产品收益为0.61%、0.35%[15][16] 风险控制 - 采取多措施控制理财产品投资风险，如财务部跟踪、审计部监督[10] 未到期情况 - 以自有资金购买理财产品尚未到期（或赎回）总金额72557.00万元[16] - 未到期（或赎回）金额占最近一期经审计净资产的19.91%[16]

回购方案核心内容 - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分A股股票，回购资金总额不低于3000万元且不超过6000万元，回购价格不超过17.70元/股 [1][2][3] - 回购股份将全部用于注销并减少注册资本，预计最高可回购3,389,830股（占总股本0.76%），最低可回购1,694,916股（占总股本0.38%）[3][5] - 回购期限为股东大会审议通过后12个月内，实施期间可根据市场情况择机决策 [4][5] 回购资金来源及财务影响 - 回购资金全部来源于公司自有资金，按最高回购金额6000万元测算，分别占公司总资产1.17%、净资产1.65%、流动资产1.71% [6][7] - 公司财务状况良好，截至2024年底总资产51.08亿元、净资产36.44亿元、流动资产35.15亿元 [6] - 管理层认为回购不会对公司经营、财务、研发和未来发展产生重大不利影响，不会改变公司控制权和上市地位 [7][8] 回购实施安排 - 已开立专用证券账户用于回购操作，资金将根据计划及时到位 [9] - 回购期间将按规定披露进展，包括每月前3个交易日内披露进展、期满后3个交易日内披露结果 [10] - 若实施送股、分红等除权除息事项，将相应调整回购价格上限和股份数量 [3][4] 股东及股本结构影响 - 回购前总股本445,703,339股，按上限回购后总股本将减少至442,313,509股 [5][6] - 公司董事、监事、高管及控股股东在回购期间暂无明确减持计划 [1][8] - 前十名股东持股情况已通过巨潮资讯网披露 [9]

股份回购方案 - 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分A股股票，全部用于注销并减少注册资本 [1] - 回购资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元 [1] - 回购价格不超过人民币15元/股 [1] - 预计回购股份数量为1,694,915股至3,389,830股，占公司总股本的0.38%至0.76% [1] - 回购方案已经第十届董事会第二次会议和2024年度股东大会审议通过 [1] 债权人通知 - 股份注销将导致公司注册资本减少，需依法通知债权人 [2] - 债权人可在接到通知后30日内或公告披露后45日内要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需提交有效债权文件及相关凭证进行申报 [2] - 申报方式包括现场、邮寄或电子邮件三种途径 [2] - 邮寄申报以邮戳日为准，电子邮件申报以公司系统收到文件日为准 [2]

回购计划 - 拟用3000万至6000万元自有资金回购股份[3] - 回购价不超17.70元/股[3] - 预计回购1694916股至3389830股，占比0.38%至0.76%[3] - 回购用于注销并减资，方式为集中竞价[5][7] - 实施期限为股东大会通过日起12个月[3] 财务数据 - 截至2024年底，总资产等分别为510823.03万等[15] - 6000万回购资金占比总资产等分别为1.17%等[15] 流程与风险 - 已开董事会和股东大会通过回购议案[20] - 开立回购专用账户，资金将到位[22] - 按要求披露回购进展及结果[23] - 存在多种因素致无法实施的风险[24][25]

股份回购 - 公司拟用自有资金3000 - 6000万元回购股份注销减资[2] - 回购价不超17.7元/股，预计回购1694916 - 3389830股，占比0.38% - 0.76%[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求公司清偿或担保[3] - 申报时间为2025年5月27日起45日内工作日[5] - 提供申报地点、电话、传真、邮编、联系人、邮箱等信息[5][7]