山 东 威 达 机 械 股 份 有 限 公 司 2023 年度 内 部 控 制 审计报 告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 9/F Block A Fu Hual No 8 Chaovangmen Bei Donachena District 86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024XAAA4B0036 山东威达机械股份有限公司 山东威达机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东威达机械股份有限公司(以下简称山东威达公司)2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东威达公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 寡务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: telenhone 8 号富华大厦 A 座 9 层 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...

山东威达机械股份有限公司 | 独立董事姓名 | 应出席的 | 现场出席的 | 通讯方式参加的 | 出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 董事会次数 | 董事会次数 | | | 黄宾 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2023 年度独立董事述职报告（黄宾） 各位股东及股东代表： 本人自 2022 年 2 月 18 日起经公司股东大会选举成为第九届董事会独立董事，任期至 2025 年 2 月 17 日届满。作为山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地 履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 黄宾，男，1970 年出生，中国国籍，专科，注册会计师。先后在陕西会计师事务所、岳 华会计师事务所有限责任公司、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）工作，历任 ...

山东威达机械股份有限公司 第五条 公司变更会计政策、会计估计和更正会计差错，由财务负责人负责事项研究、草 拟有关方案、文件，与为公司提供审计服务的会计师事务所的咨询沟通；并由董事会秘书负 责与深圳证券交易所、山东证监局等监管部门的咨询沟通工作，按有关程序报公司董事会、 股东大会审核通过后贯彻执行。 第六条 公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正事项，应严格按照有关法律法 规和本制度的规定，完善内部控制，履行相应的决策审批程序。 会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度 第一章 总 则 第一条 为适应山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作的需要，加强 财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会 计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护广大投资者的合法权益，根据《企业会 计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及 相关披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《山 东威达机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用 ...

山东威达机械股份有限公司 公司 2023 年度内部控制评价报告 山东威达机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东威达 机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况制订。 山东威达机械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，保证 公司股东大会能够依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规范化运作，公司特制订本 议事规则。 第三条 本议事规则条款与相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》若有抵触，以 法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定为准。 第四条 本议事规则为规范股东大会、股东、董事、监事、经理及其他高级管理人员关系 的，具有法律约束力的文件。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 一般规定 第六条 股东大会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》及本议事规 则的规定对重大事项进行决策。 ...

业绩说明会安排 - 公司定于2024年4月26日15:00 - 17:00举办2023年年度报告网上业绩说明会[2] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[2] 出席人员 - 出席说明会人员有副董事长杨桂军等[2] 问题征集 - 公司就2023年度业绩网上说明会提前向投资者征集问题[2] - 投资者可于2024年4月25日16:30前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-028 山东威达机械股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第九届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年 度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订条款的具体内容 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文 件，并结合企业的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款予以修订。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围：钻夹头及配件、 | 第十四条 公司的经营范围：机床功能部件及附件制造；机 | | 粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、 | 床功能部件及附件销售；通用设备制造（不含特种设备制 | | 电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、 | 造）；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售； ...

财务表现 - 2024年第一季度，山东威达机械公司营业收入达到48.89亿元，同比增长8.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.86亿元，同比增长263.68%[4] - 公司基本每股收益为0.13元，同比增长225.00%[4] - 公司总资产为51.09亿元，较上年末下降3.58%[4] - 公司在建工程减少27.30%，主要系部分在建工程转入固定资产所致[7] - 公司研发费用减少40.49%，主要系本期研发投入减少[7] - 公司2024年第一季度净利润同比增长309.06%[8] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额同比增长47.44%[8] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额同比减少63.91%[8] - 公司2024年第一季度的净利润为60,211,555.64元，较上期增长308.52%[15] - 公司2024年第一季度的每股收益为0.13元，较上期增长225%[15] 股东持股比例 - 公司股东山东威达集团有限公司持股比例为35.99%[9] - 公司股东刘国店持股比例为2.09%[9] - 公司股东徐祥芬持股比例为1.20%[9] - 公司股东顾杰持股比例为0.88%[9] - 公司股东王建辉持股比例为0.88%[9] - 公司股东朱爱华持股比例为0.56%[9] - 公司股东何时金持股比例为0.30%[9] 资产状况 - 2024年第一季度，山东威达机械股份有限公司的流动资产合计为3,448,274,364.85元，较上期增长5.48%[12] - 2024年第一季度，山东威达机械股份有限公司的非流动资产合计为1,660,388,395.70元，与上期持平[12] - 2024年第一季度，山东威达机械股份有限公司的负债合计为1,593,689,556.97元，较上期增长15.71%[13] - 2024年第一季度，山东威达机械股份有限公司的所有者权益合计为3,514,973,203.58元，较上期增长1.75%[14] - 2024年第一季度，山东威达机械股份有限公司的营业总收入为488,907,591.49元，较上期增长8.23%[14] 现金流量 - 公司经营活动现金流入小计为755,550,652.90元，较去年同期增长[16] - 公司经营活动现金流出小计为663,893,506.10元，较去年同期增长[16] - 公司投资活动现金流入小计为223,445,031.42元，较去年同期减少[16] - 公司投资活动现金流出小计为156,343,738.20元，较去年同期减少[16] - 公司筹资活动现金流入小计为265,000,000.00元，较去年同期增长[17] - 公司筹资活动现金流出小计为446,895,477.61元，较去年同期增长[17] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-181,895,477.61元，较去年同期减少[17] - 公司现金及现金等价物净增加额为-20,310,058.58元，较去年同期减少[17]

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-022 山东威达机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 1、投资目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资 金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财，提高闲置自有资 金收益。 2、投资额度 公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可 以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 10 亿元（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）。 3、投资品种 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第九届董事 会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》。现将相关情况公告如下： 一、委托理财概述 1、为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，公司拟使用 不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 山东威达机械股份有限公司 2023 年度 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-4 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 出将相延十八分乐日 乐视 8 号富华大厦 A 座 9 层 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 山东威达机械股份有限公司全体股东: 我们对后附的山东威达机械机械股份有限公司(以下简称山东威达公司)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告)执行了鉴证工作。 山东威达公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务 ...