江苏国泰国际集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 二〇二三年度 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 专项说明 第 1 页 2023 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 信会师报字[2024]第 ZA11709 号 江苏国泰国际集团股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称：江苏国 泰)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11705 号的无保 留意见审计报告。 江苏国泰管理层根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定编制了后附的江苏国泰 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简 称：财务公司关联交易汇总表）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性 是江苏国泰管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11706 号 江苏国泰国际集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称：江 苏国泰）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是江苏国泰董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，江苏国泰于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国•上海 二 O ...

的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作 为江苏国泰国际集团股份有限公司（原名为"江苏国泰国际集团国贸股份有限 公司"，2019年5月变更为现名，以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重大资产重 组"）的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公 司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]2950 号）核准，上市公司获准非公开发行不超过 207,309,319 股新股募集配套资金。 公司于 2017 年 1 月 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-14 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、预计2024年度日常关联交易的基本情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏瑞泰 新能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材"）自2024年3月11日起算至2024 年12月31日预计向天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"）及其 下属企业采购六氟磷酸锂等化工产品不超过20,000.00万元。2023年度本公司及控 股子公司向天际股份采购六氟磷酸锂等化工产品45,749.42万元。 2、审议程序和关联董事回避情况 2024年4月23日公司召开第九届董事会第十一次会议，以9票同意、0票弃权、 0票反对，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》，本议案无需提 交股东大会审议。 | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交 易定价 | 合同签订金 额或预计金 | 2024年年初 至披露 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-11 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议，于2024年4月13日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于2024 年4月23日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席 董事九名，实际出席董事九名（其中蔡建民先生、雷敬华先生以通讯表决方式出 席会议）。会议由公司董事长张子燕先生主持，公司高级管理人员及监事列席了 会议，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度总裁工作报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《2023年度董事会工作报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。 本报告需提交公司2023年度股东大会审议 ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-13 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于募集资金2023年度存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，现将公司2023年度募集资金的存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象非公开发行新股 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2016]2950号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（曾用名，现 更名为江苏国泰国际集团股份有限公司，以下简称"江苏国泰"或"公司"）获准非 公开发行不超过207,309,319股新股募集配套资金。 公司于2017年1月向特定对象非公开发行新股207,309,319股，发行价格为 13.52元/股，共募集配套资金人民币2,802,821,992.88元，扣除承销费、顾问 ...

独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善江苏国泰国际集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，加强内部控制建设，夯实信息披 露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用， 根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《江苏国泰国际集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，特制定 本制度。 江苏国泰国际集团股份有限公司 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履 行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，关注 公司年度经营数据和重大事项等情况，确保中小股东的合法权益 不受侵害。 第三条 在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，独 立董事应会同公司审计委员会切实履行职责。包括： （一）负责听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提 出依据意见和建议； （二）负责公司年度报告各项工作进程的监督，以及与公司 信息披露有关的保密情况； （三）负责公司年度审计工作的事前审阅，以及会计师事务 所初步审计的事后沟通； （四）负责督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确 保年度报告的及时披露； （五）中国证监会、 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-16 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181号"《关于核准江苏国泰 国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准于 2021年7月7日公开发行45,574,186张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值100元，发行总额为人民币455,741.86万元，期限6年。经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）"深证上（2021）777号"文同意，公司4,557,418,600元可转债于 2021年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称"国泰转债"，债券代码"127040"。 本次可转换公司债券发行总额为人民币455,741.86万元，扣除发行费用 1,513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币454,228.80万元。上述募集 资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于2021年7 月13日出具《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位 情况 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 | - 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 3 - | | 第三节 | 股份转让 | - 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 | - 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 7 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - 8 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - 9 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - 10 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - 12 - | | 第五章 | 党委 - | 15 - | | 第六章 | 董事会 - | 15 - | | 第一节 | 董事 | - 15 - | | 第二节 | 董事会 | - 18 - | | 第七章 | 公司高级管理人员 - | 21 - | | 第八章 | 监事会 - | 22 - ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-17 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号，以下简称"《准则解释第17号》"）的要求变更会计政策。 2、本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 1 本次会计政策变更事项已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会 第六次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司本次会计 政策变更事项无需提交股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更对公司当期财务报表无影响，也不涉及以前年度的追溯调 整。 ...