公司基本信息 - 公司注册地址为江苏省张家港市国泰时代广场11-24楼，办公地址为江苏省张家港市人民中路国泰大厦31楼[21] - 公司股票简称为江苏国泰，股票代码为002091，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人为张子燕[21] - 公司董事会秘书为张健，证券事务代表为徐晓燕，联系方式为（0512）58988273[22] - 公司年度报告备置地点为江苏省张家港市人民中路国泰大厦31楼[23] - 公司网址为www.gtig.com，电子信箱为office@gtig.com[21] - 公司信息披露网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体名称为证券时报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[23] 财务表现 - 2021年营业收入为393.39亿元，同比增长30.69%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为12.36亿元，同比增长26.44%[29] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.02亿元，同比增长42.33%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为-4.47亿元，同比下降110.32%[29] - 2021年末总资产为345.75亿元，同比增长33.51%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为105.01亿元，同比增长13.70%[29] - 2021年第一季度营业收入为62.51亿元[34] - 2021年第二季度营业收入为83.45亿元[34] - 2021年第三季度营业收入为115.07亿元[34] - 2021年第四季度营业收入为132.36亿元[34] - 2021年实现营业收入39,339,502,884.54元，同比增长30.69%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为1,236,168,613.10元，同比增长26.44%[51] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,201,568,434.97元，同比增长42.33%[51] - 2021年实现营业收入393.39亿元，同比增长30.69%[73] - 归属于上市公司股东的净利润为12.36亿元，同比增长26.44%[73] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.02亿元，同比增长42.33%[73] 行业数据 - 2021年全国纺织品服装出口达到3,154.66亿美元，同比增长8.38%，创历史新高[44] - 2021年全球电解液出货量达到61.2万吨，同比增长83.2%[44] - 中国企业锂离子电池电解液出货量为50.7万吨，同比增长88.5%[47] 利润分配 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利2.50元（含税），不以公积金转增股本[7] 非经常性损益 - 公司2021年非流动资产处置损益为5,716,355.62元，2020年为68,762,261.04元[35] - 公司2021年计入当期损益的政府补助为57,850,270.08元，2020年为97,809,420.93元[35] - 公司2021年债务重组损益为-308,225.00元[35] - 公司2021年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为438,212.50元，2020年为4,866,969.52元[39] - 公司2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为11,937,545.84元，2020年为3,480,572.64元[39] - 公司2021年所得税影响额为9,354,855.00元，2020年为65,652,379.18元[39] - 公司2021年少数股东权益影响额（税后）为18,408,196.56元，2020年为75,073,744.18元[39] - 公司2021年非经常性损益合计为34,600,178.13元，2020年为133,448,706.28元[39] 业务收入 - 纺织品服装营业收入为29,986,932,871.94元，占营业收入76.32%，同比增长20.40%[51] - 公司出口累计50.95亿美元，同比增长19.8%，其中出口43.65亿美元，同比增长19.2%[51] - 瑞泰新材实现营业收入5,203,099,207.64元，同比增长186.66%[51] - 瑞泰新材归属于母公司股东的净利润为602,339,154.22元，同比增长134.10%[51] - 瑞泰新材归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为593,231,777.34元，同比增长141.46%[51] - 贸易业务收入340.78亿元，同比增长20.73%，占营业收入的86.63%[74] - 化工业务收入52.03亿元，同比增长186.67%，占营业收入的13.23%[74] - 国内销售收入84.48亿元，同比增长90.30%，占营业收入的21.47%[77] - 国外销售收入308.92亿元，同比增长20.38%，占营业收入的78.53%[77] 业务模式 - 公司主要原材料包括氟化氢、碳酸锂等化学品，用于锂离子电池电解液添加剂的生产[54] - 超级电容器电解液主要应用于新能源汽车、智能电网和不间断电源等领域[54] - 有机硅产品主要是硅烷偶联剂，用于高档涂料、玻璃纤维等领域[54] - 公司采购模式包括采购策略、成本控制和供应商管理，确保原材料供应稳定、质量优良及价格合理[55] - 生产模式以销定产为主，根据客户订单及中长期需求预计制定生产计划[55] - 销售模式主要为直销，通过客户调查评估、验厂考察等程序进入合格供应商体系[55] - 研发模式以自主研发为主，合作研发为辅，承接国家级/省级研发项目课题[58] 生产技术与产能 - 锂离子电池电解液工艺流程包括原材料准备、包装容器准备、生产设备准备、电解液生产和过滤包装[58] - 添加剂工艺流程包括原材料控制、包装物准备和添加剂生产[58] - 硅烷偶联剂工艺流程包括原料投料、反应监控、取样检测、预处理和精馏提纯[58] - 公司主要原材料价格变化：六氟磷酸锂采购均价大幅上升，碳酸甲乙酯及碳酸乙烯酯采购均价有所上升，硫酸乙烯酯单价下降，双氟磺酰亚胺锂单价下降[61] - 能源采购价格占生产总成本超过30%[61] - 主要产品生产技术情况：锂离子电池电解液和硅烷偶联剂均处于工业化应用阶段，拥有多项专利技术[61] - 主要产品产能情况：电池材料设计产能71,137.5吨，产能利用率101.61%，在建产能233,500吨；有机硅设计产能5,000吨，产能利用率33.86%，在建产能2,600吨[64] - 主要化工园区产品种类：江苏扬子江国际化学工业园、宁德市福鼎市龙安工业园区、衢州市衢州智造新城均生产锂离子电池电解液及其添加剂、超级电容器电解液等[64] - 公司持有多种资质证书，如《安全生产许可证》、《排污许可证》等，有效期至2023年至2026年不等[64][67] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额为7,923,409,528.32元，占年度销售总额的20.14%[104] - 前五名供应商合计采购金额为2,166,869,274.46元，占年度采购总额的6.28%[104] 费用与成本 - 销售费用为1,307,503,570.46元，同比增长0.60%[107] - 管理费用为917,485,294.09元，同比增长15.26%[107] - 财务费用为188,698,308.26元，同比下降56.00%，主要由于汇兑损失减少[107] - 研发费用为123,057,642.16元，同比增长113.55%，主要用于确保产品技术领先[107] - 贸易行业采购成本同比增长25.63%，占营业成本比重为88.10%[91] - 化工行业直接材料成本同比增长240.58%，占营业成本比重为10.87%[93] - 化工行业直接人工成本同比增长49.28%，占营业成本比重为0.16%[93] - 化工行业折旧成本同比增长42.99%，占营业成本比重为0.11%[93] - 化工行业能源成本同比增长42.78%，占营业成本比重为0.05%[93] - 化工行业其他成本同比增长305.97%，占营业成本比重为0.66%[93] 研发投入 - 公司2021年研发投入金额为123,057,642.16元，同比增长113.55%[123] - 研发投入占营业收入比例为0.31%，同比增长0.12%[123] - 研发人员数量为128人，同比增长6.67%[121] - 研发人员中本科人数为59人，同比增长7.27%[121] - 研发人员中硕士人数为18人，同比增长5.88%[121] - 研发人员中博士人数为5人，同比减少16.67%[121] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为38,866,582,253.16元，同比增长17.14%[127] - 经营活动现金流出小计为39,313,316,761.02元，同比增长36.27%[127] - 经营活动产生的现金流量净额为-446,734,507.86元，同比减少110.32%[127] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,064,607,557.18元，同比减少205.25%[127] 资产与负债 - 货币资金年末金额为11,406,329,322.63元，占总资产比例32.99%，年初金额为9,549,467,369.56元，占总资产比例36.71%，比重减少3.72%[132] - 应收账款年末金额为6,926,075,993.55元，占总资产比例20.03%，年初金额为4,300,378,701.58元，占总资产比例16.53%，比重增加3.50%[132] - 存货年末金额为3,895,274,075.66元，占总资产比例11.27%，年初金额为1,555,482,113.15元，占总资产比例5.98%，比重增加5.29%[132] - 交易性金融资产期末数为4,004,969,908.76元，本期公允价值变动损益为-12,218,024.62元[136] - 衍生金融资产期末数为45,959,615.45元，本期公允价值变动损益为-23,619.62元[136] - 其他权益工具投资期末数为108,528,157.69元，本期出售金额为10,000,000.00元[136] 投资与募集资金 - 公司募集资金总额为728,291.77万元[156] - 波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目已使用募集资金4,075.87万元[156] - 国泰缅甸产业园项目已使用募集资金16,268.00万元[157] - 国泰缅甸产业园扩建项目已使用募集资金2,468.01万元[158] - 国泰创新设计中心项目已使用募集资金87,915.67万元[159] - 公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金为31,891.20万元[162] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由100,000.00万元调减至70,000.00万元[163] - 截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为173,330,935.61元，包含银行利息[165] - 2021年度，公司实际使用募集资金36,837.30万元，累计使用募集资金236,908.45万元[165] - 截至2021年12月31日，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为433,000,000.00元，其中通知存款10,000,000.00元[165] - 公司使用可转债募集资金归还银行贷款40,000.00万元、补充流动资金35,000.00万元[166] - 公司使用最高额不超过380,000.00万元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理[167] - 截至2021年12月31日，公司可转债募集资金专户余额为5,363,411.98元（包含银行利息）[171] - 2021年度，公司实际使用可转债募集资金824,656,883.42元[171] - 截至2021年12月31日，公司尚未归还的用于闲置可转债募集资金现金管理的余额为3,762,000,000.00元，其中通知存款195,000,000.00元[171] 项目进展 - 增资国泰财务项目已完成，累计投入金额80,000万元，投资进度100.00%[172]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入115.07亿元，同比增长33.82%；年初至报告期末261.04亿元，同比增长23.43%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.84亿元，同比增长44.94%；年初至报告期末7.55亿元，同比增长27.20%[3] - 营业总收入本期为261.43亿元，上期为211.75亿元，同比增长23.46%[30] - 营业总成本本期为247.70亿元，上期为200.69亿元，同比增长23.42%[30] - 净利润本期为10.95亿元，上期为9.63亿元，同比增长13.67%[33] - 归属于母公司所有者的净利润本期为7.55亿元，上期为5.93亿元，同比增长27.20%[33] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -18.06亿元，同比下降157.08%[3] - 经营活动现金流入小计为271.96亿元，上期为247.25亿元；经营活动现金流出小计为290.02亿元，上期为215.61亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 18.06亿元，上期为31.64亿元[37][40] - 投资活动现金流入小计为149.80亿元，上期为223.85亿元；投资活动现金流出小计为170.56亿元，上期为224.33亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 20.77亿元，上期为 - 0.49亿元[40] - 筹资活动现金流入小计为72.52亿元，上期为48.01亿元；筹资活动现金流出小计为37.64亿元，上期为44.77亿元；筹资活动产生的现金流量净额为34.88亿元，上期为3.24亿元[40] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.81亿元，上期为 - 1.22亿元；现金及现金等价物净增加额为 - 4.76亿元，上期为33.17亿元；期末现金及现金等价物余额为79.62亿元，上期为73.89亿元[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金为251.64亿元，上期为230.58亿元；收取利息、手续费及佣金的现金为0.37亿元，上期为0.26亿元；收到的税费返还为19.15亿元，上期为15.58亿元[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金为259.54亿元，上期为186.49亿元；支付给职工以及为职工支付的现金为17.87亿元，上期为17.47亿元；支付的各项税费为6.21亿元，上期为5.86亿元[37][40] - 收回投资收到的现金为148.02亿元，上期为220.39亿元；取得投资收益收到的现金为0.99亿元，上期为1.48亿元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0.28亿元，上期为1.96亿元[40] - 取得借款收到的现金为69.18亿元，上期为44.06亿元；偿还债务支付的现金为27.18亿元，上期为35.91亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.48亿元，上期为5.94亿元[40] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末余额54.76亿元，较上年年末增长45.01%，主要系理财金额增加[7] - 应收账款期末余额59.76亿元，较上年年末增长38.96%，主要系三季度出货旺季销售增加[7] - 存货期末余额29.03亿元，较上年年末增长86.61%，主要为应对大宗商品涨价增加原材料备货[7] - 在建工程期末余额6.21亿元，较上年年末增长98.08%，主要系瑞泰新材波兰项目工程建设投入[10] - 2021年9月30日，公司货币资金为8,720,610,638.19元，较2020年12月31日的9,549,467,369.56元有所减少[20] - 2021年9月30日，公司交易性金融资产为5,475,577,107.50元，较2020年12月31日的3,776,057,305.38元有所增加[20] - 2021年9月30日，公司应收账款为5,975,645,393.08元，较2020年12月31日的4,300,378,701.58元有所增加[20] - 2021年9月30日，公司存货为2,902,727,716.91元，较2020年12月31日的1,555,482,113.15元有所增加[23] - 2021年9月30日，公司短期借款为570,826,035.50元，较2020年12月31日的1,295,049,257.32元有所减少[23] - 2021年9月30日，公司资产总计为30,846,009,868.75元，较2020年12月31日的25,896,865,830.14元有所增加[23] 费用情况 - 研发费用本报告期6926.96万元，较上年同期增长53.68%，主要系新能源板块加大研发投入[10] - 财务费用本报告期7178.49万元，较上年同期下降55.71%，主要系本期汇兑损失大幅减少[10] - 研发费用本期为6926.96万元，上期为4507.26万元，同比增长53.68%[30] - 投资收益本期为1.04亿元，上期为1.80亿元，同比下降42.37%[30] 股东情况 - 前10名优先股股东中，张家港市直属公有资产经营有限公司持股1.87%，对应29,192,307股；香港中央结算有限公司持股1.84%，对应28,800,067股[15] - 前10名无限售条件股东中，江苏国泰国际贸易有限公司持有520,634,425股人民币普通股[16] 公司重大事项 - 公司启动分拆下属控股子公司瑞泰新材至深交所创业板上市工作，IPO项目正在有序推进[19] - 公司公开发行可转换公司债券（国泰转债，127040）总计4,557,418,600元，于2021年8月10日在深圳证券交易所上市[19] 综合收益与每股收益 - 综合收益总额为10.46亿元，较上期9.66亿元有所增长；归属于母公司所有者的综合收益总额为7.22亿元，上期为5.94亿元；归属于少数股东的综合收益总额为3.24亿元，上期为3.72亿元[36] - 基本每股收益为0.48，上期为0.38；稀释每股收益为0.45，上期为0.38[36] 负债与所有者权益情况 - 流动负债合计本期为133.59亿元，上期为124.39亿元，同比增长7.40%[26] - 非流动负债合计本期为48.65亿元，上期为12.04亿元，同比增长304.09%[26] - 负债合计本期为182.25亿元，上期为136.44亿元，同比增长33.58%[26] - 所有者权益合计本期为126.21亿元，上期为122.53亿元，同比增长3.00%[29] - 公司2021年第三季度资产总计258.97亿元，负债合计136.44亿元，所有者权益合计122.53亿元[46][50] - 流动负债合计124.39亿元，其中应付票据为33.87亿元，应付账款为50.47亿元[46] - 非流动负债合计12.04亿元，其中长期借款为11.06亿元[46][50] - 归属于母公司所有者权益合计92.35亿元，少数股东权益为30.18亿元[50] 准则执行情况 - 2021年起执行新租赁准则，调增使用权资产6764.57万元，调减长期待摊费用6764.57万元[51] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[52] 特定时间资产情况 - 在建工程为3.14亿元，无形资产为10.17亿元，商誉约为408.82万元[46]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[17] 整体财务业绩 - 营业收入为145.96亿元，较上年同期增长16.30%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为3.71亿元，较上年同期增长12.88%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.49亿元，较上年同期增长14.76%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 -21.36亿元，较上年同期下降606.34%[27] - 基本每股收益为0.24元/股，较上年同期增长14.29%[27] - 稀释每股收益为0.24元/股，较上年同期增长14.29%[27] - 加权平均净资产收益率为3.93%，较上年同期增加0.14%[27] - 总资产为241.06亿元，较上年度末下降6.92%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为92.13亿元，较上年度末下降0.25%[27] - 报告期公司实现营业收入145.96亿元，同比增长16.30%；归属于上市公司股东的净利润为3.71亿元，同比增长12.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.49亿元，同比增长14.76%[38] - 本报告期营业收入145.96亿元，同比增长16.30%；营业成本124.92亿元，同比增长15.95%[74] - 销售费用8.42亿元，同比增长7.94%；管理费用4.34亿元，同比增长12.99%；财务费用0.73亿元，同比增长70.03%[74] - 研发投入4610.37万元，同比增长59.06%[74] - 经营活动现金流量净额-21.36亿元，同比下降606.34%；投资活动现金流量净额2.04亿元，同比增长-132.56%；筹资活动现金流量净额-6.93亿元，同比下降170.40%[74] 业务板块业绩 - 2021年1 - 6月公司纺织品服装营业收入为127.84亿元，占营业收入87.58%，同比增长8.17%[38] - 公司上半年累计进出口22.29亿美元，同比增长26.15%，其中出口18.51亿美元，同比增长28.13%[38] - 报告期瑞泰新材实现营业收入17.75亿元，同比增长154.78%；归属于母公司股东的净利润为1.69亿元，同比增长41.03%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.66亿元，同比增长47.83%[41] - 贸易行业营业收入127.84亿元，占比87.58%，同比增长8.17%；化工行业营业收入17.75亿元，占比12.16%，同比增长154.78%[78] - 电池材料产品营业收入17.04亿元，占比11.68%，同比增长165.33%；其他化工产品营业收入2127.37万元，占比0.15%，同比增长229.47%[78] - 国内销售营业收入38.40亿元，占比26.31%，同比增长18.43%；国外销售营业收入107.56亿元，占比73.69%，同比增长15.56%[78] - 化工营业收入17.75亿美元，同比增长23.39%；纺织服装、玩具等出口贸易营业收入102.62亿美元，同比增长14.09%；电池材料营业收入17.04亿美元，同比增长22.82%[81] - 国内销售营业收入38.40亿美元，同比增长13.74%；国外销售营业收入107.56亿美元，同比增长14.66%[81] - 电池材料产量33115.67吨，销量32954.46吨，收入17.04亿美元，上半年平均售价5.17万元/吨，同比变动-0.87%；有机硅产量817.16吨，销量1063.98吨，收入0.498亿美元，上半年平均售价4.68万元/吨，同比变动0.41%[81] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为371.39万元[30] - 计入当期损益的政府补助为1621.06万元[30] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易产生的公允价值变动损益等投资收益为1353.51万元[30] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 302.69万元[34] - 所得税影响额为215.28万元[34] - 少数股东权益影响额（税后）为636.47万元[34] 行业市场情况 - 2020年全球电解液出货量达33.4万吨，天赐材料、新宙邦、瑞泰新材、三菱化学占据行业前四[51] - 瑞泰新材近三年出货量均位列国内前3，2019年出货量在国内及全球排名皆位列前2[54] - 2020年全球锂离子电池电解液添加剂出货量约18750吨，中国出货量达16140吨[55] - 2020年日韩企业在锂电池电解液添加剂市场份额为14%，中国企业占86%[55] - 国外硅烷偶联剂主要生产企业年产量均在3万吨以上[59] - 欧盟规定到2021年/2025年/2030年，碳排放量分别需低于95g/km、81g/km、59g/km[51] 产品与技术 - 公司硅烷偶联剂产品涵盖九大系列六十多个品种，1种为国家重点新产品，29种为省高新技术产品[59] - 公司已成功研发并量产双三氟甲基磺酰亚胺锂等几款添加剂产品，部分应用于新型电池[55] - 公司硅烷偶联剂处于行业高端市场，已通过多家跨国公司质量认证[59] - 公司锂离子电池电解液配方专利申请≥5篇，检测相关专利申请多项；硅烷偶联剂相关专利≥10篇；锂离子电池电解液添加剂授权发明专利≥10篇；超级电容器授权发明专利≥5篇[63] 产能与资质 - 随着子公司宁德华荣及波兰华荣产能扩张，公司整体产能将提升，产品结构将优化[54] - 电池材料设计产能71,137.5吨，产能利用率93.10%，在建产能231,400吨[63] - 有机硅设计产能5,000吨，产能利用率32.69%，在建产能2,600吨[66] - 江苏扬子江国际化学工业园产品有锂离子电池电解液及其添加剂、超级电容器电解液等；宁德市福鼎市龙安工业园区产品有锂离子电池电解液、有机硅等[66] - 华荣化工持有《安全生产许可证》等多项资质，有效期从2019 - 2024年不等[66] - 超威新材持有《安全生产许可证》等多项资质，有效期从2019 - 2023年不等[66] - 宁德华荣持有《排污许可证》等多项资质，有效期从2020 - 2024年不等[66] 原材料采购 - 主要原材料中，六氟磷酸锂采购额占比38.46%，上半年均价13.07万元/吨，较2020年度上涨87.52%；碳酸甲乙酯采购额占比13.67%，上半年均价1.79万元/吨，较2020年度上涨43.20%[60] - 硫酸乙烯酯采购额占比3.71%，上半年均价19.32万元/吨，较2020年度下降28.39%；碳酸乙烯酯采购额占比5.37%，上半年均价0.93万元/吨，较2020年度上涨14.81%；双氟磺酰亚胺锂采购额占比1.38%，上半年均价34.46万元/吨，较2020年度下降19.79%[60] 投资收益与资产情况 - 投资收益5169.41万美元，占利润总额比例7.27%；公允价值变动损益-2422.32万美元，占利润总额比例-3.41%；资产减值100.22万美元，占利润总额比例0.14%；营业外收入459.35万美元，占利润总额比例0.65%；营业外支出806.18万美元，占利润总额比例1.13%；信用减值损失-4066.93万美元，占利润总额比例-5.72%[91] - 货币资金本报告期末金额65.15亿美元，占总资产比例27.03%，上年末金额95.49亿美元，占总资产比例36.87%，比重增减-9.84%；应收账款本报告期末金额50.49亿美元，占总资产比例20.94%，上年末金额43.00亿美元，占总资产比例16.61%，比重增减4.33%[92] - 存货本报告期末金额22.62亿美元，占总资产比例9.39%，上年末金额15.55亿美元，占总资产比例6.01%，比重增减3.38%；固定资产本报告期末金额20.42亿美元，占总资产比例8.47%，上年末金额21.02亿美元，占总资产比例8.12%，比重增减0.35%[92] - 在建工程本报告期末金额4.81亿美元，占总资产比例2.00%，上年末金额3.14亿美元，占总资产比例1.21%，比重增减0.79%；短期借款本报告期末金额8.69亿美元，占总资产比例3.61%，上年末金额12.95亿美元，占总资产比例5.00%，比重增减-1.39%[92] - 合同负债本报告期末金额3.43亿美元，占总资产比例1.42%，上年末金额4.37亿美元，占总资产比例1.69%，比重增减-0.27%；长期借款本报告期末金额9.55亿美元，占总资产比例3.96%，上年末金额11.06亿美元，占总资产比例4.27%，比重增减-0.31%[92] - 使用权资产本报告期末金额1.29亿美元，占总资产比例0.53%，上年末占比0.00%，比重增减0.53%；租赁负债本报告期末金额0.15亿美元，占总资产比例0.06%，上年末占比0.00%，比重增减0.06%[92] - 化工营业收入和营业成本同比增长超30%主要因电池材料营收和成本同比增长较多，电池材料增长是因新建产能投产、下游订单需求旺盛及电解液内销单价和单位成本上升[81] - 报告期投资额为746,131,094.63元，上年同期投资额为688,186,401.05元，变动幅度为8.42%[100] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为3,594,777,853.52元，期末数为3,734,425,412.43元[96] - 衍生金融资产期初数为45,983,235.07元，期末数为6,712,431.43元[96] - 其他权益工具投资期初数和期末数均为111,528,157.69元[96] - 金融资产小计期初数为3,759,289,246.28元，期末数为3,859,666,001.55元[96] - 截至报告期末，资产权利受限合计账面价值为1,352,169,687.02元，涉及货币资金、应收票据等[97] - 证券投资中，申达股份最初投资成本为59,999,997.42元，期末账面价值为49,565,215.26元[100] - 证券投资中，朗诗地产最初投资成本为59,999,997.42元，期末账面价值为91,690,018.49元[100] - 衍生品投资（远期结售汇）报告期实际损益金额为 - 3,927.08万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[103] - 公司主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化[96] 子公司情况 - 主要子公司业务多为外贸，如华盛实业注册资本2.38亿元，总资产27.18亿元，净资产12.59亿元，营业收入20.37亿元，营业利润8153.92万元，净利润6008.47万元[108] - 瑞泰新材从事锂离子电池材料投资开发等业务，注册资本5.5亿元，总资产39.93亿元，净资产23.19亿元，营业收入17.75亿元，营业利润2.24亿元，净利润1.92亿元[112] - 报告期内投资设立海南舜泰达贸易有限公司等多家公司，注销GTNY HOME INC等多家公司，对整体生产经营和业绩均无重大影响[112][116] 风险与应对 - 公司面临外部市场风险，包括世界经济复苏缓慢、政治及市场等风险，将成立专门研究部门，深入开拓市场和渠道应对[117] - 公司设立内部控制与风险管理委员会及子公司监察审计部门，依托中信保构建风险预警机制保障业务发展[119] - 国际贸易形势严峻，贸易保护措施增多或对公司主营业务产生不利影响[119] - 公司通过加强研发、建设海外货源基地等降低贸易政策及壁垒风险[120] - 原材料价格波动影响公司市场策略、报价和成本控制，公司合理备货、分析行情控制风险[120] - 汇率波动影响进出口业务，公司储备人才、使用金融工具、坚持大客户战略应对风险[121][123] - 公司增加技术研发投入，通过加强前期研究和建立激励机制应对研发风险[123] - 疫情和缅甸局势冲击公司业务，公司调整策略降低损失、优化布局提升竞争力[123][124] - 环保和安全生产要求提高，公司遵守法规、改进工艺、构建管理体系保障绿色安全运行[124] 股东大会与分红计划 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例49.17%，第二次为51.32%，2020年度股东大会为50.11%[127] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[129] 环保相关 - 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司截至2021年6月30日，COD排放总量0.0276t，核定排放总量5.3378t/年；SS排放总量0.0111t，核定排放总量3.2348t/年；氨氮排放总量0.0217t，核定排放总量0.282t/年；总磷排放总量0.0011t，核定排放总量0.0194t/年；非甲烷总烃排放总量692.28kg，核定排放总量3048.4kg/年；氨排放总量34.92kg，核定排放总量722kg/年[135] - 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司截至2021年6月30日，硫化氢排放总量7.2kg，核定排放总量28kg/年；危险废物和生活垃圾排放总量为0 [139] - 宁德华荣交易核定的排污总量化学需氧量为0.439吨/

财务业绩指标 - 本报告期营业收入为62.51亿元，上年同期为59.97亿元，同比增长4.23%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元，上年同期为1.63亿元，同比增长1.60%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.70亿元，上年同期为1.54亿元，同比增长10.17%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，上年同期为0.10元/股，同比增长10.00%[7] - 加权平均净资产收益率为1.78%，上年同期为1.91%，同比下降0.13%[7] - 2021年第一季度营业总收入62.65亿元，较上期的60.06亿元增长4.30%[70] - 2021年第一季度营业总成本60.20亿元，较上期的57.70亿元增长4.29%[73] - 2021年第一季度利息收入1369.68万元，较上期的884.25万元增长54.90%[73] - 2021年第一季度研发费用2060.11万元，较上期的1788.31万元增长15.20%[73] - 2021年第一季度投资收益2929.12万元，较上期的4327.55万元减少[73] - 公司营业利润为2.9647320955亿元，上年同期为2.9533752848亿元[76] - 公司利润总额为2.9738053666亿元，上年同期为3.0260860062亿元[76] - 公司净利润为2.3077083110亿元，上年同期为2.3540080555亿元[76] - 归属于母公司股东的净利润为1.6609690675亿元，上年同期为1.6347775033亿元[76] - 基本每股收益为0.11元，上年同期为0.10元[80] - 稀释每股收益为0.11元，上年同期为0.10元[80] - 母公司营业收入为76.452598万元，上年同期为0元[81] - 母公司营业成本为223.562076万元，上年同期为0元[81] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -13.01亿元，上年同期为0.57亿元，同比下降2378.11%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,300,674,741.88元，较去年同期57,094,485.84元下降2378.11%，因支付经营性负债[22] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为82.1706602920亿元，上年同期为74.6756586927亿元[88] - 经营活动收到的税费返还为6.6900501865亿元，上年同期为4.6641084241亿元[88] - 经营活动现金流入小计本期为89.66亿元，上期为80.31亿元；现金流出小计本期为102.67亿元，上期为79.74亿元；产生的现金流量净额本期为-13.01亿元，上期为5709.45万元[92] - 投资活动现金流入小计本期为39.09亿元，上期为74.62亿元；现金流出小计本期为44.47亿元，上期为68.39亿元；产生的现金流量净额本期为-5.38亿元，上期为6.24亿元[92] - 筹资活动现金流入小计本期为8.09亿元，上期为28.83亿元；现金流出小计本期为10.73亿元，上期为20.90亿元；产生的现金流量净额本期为-2.64亿元，上期为7.93亿元[94] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1410.28万元，上期为4258.33万元；现金及现金等价物净增加额本期为-20.88亿元，上期为15.17亿元[94] - 母公司经营活动现金流入小计本期为720.58万元，上期为1278.68万元；现金流出小计本期为750.12万元，上期为1377.81万元；产生的现金流量净额本期为-29.54万元，上期为-99.13万元[95] - 母公司投资活动现金流入小计本期为24.46亿元，上期为66.56亿元；现金流出小计本期为29.35亿元，上期为60.54亿元；产生的现金流量净额本期为-4.89亿元，上期为6.02亿元[98] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.02亿元，上期为16.95亿元；现金流出小计本期为7.22亿元，上期为11.70亿元；产生的现金流量净额本期为-6.20亿元，上期为5.25亿元[98] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1.38万元，上期为111.02万元；现金及现金等价物净增加额本期为-11.09亿元，上期为11.27亿元[98] 资产负债情况 - 本报告期末总资产为231.68亿元，上年度末为258.97亿元，同比下降10.54%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为93.96亿元，上年度末为92.35亿元，同比增长1.73%[7] - 其他流动资产期末余额360,780,508.21元，较年初余额604,481,452.00元下降40.32%，因收到出口退税增加[22] - 短期借款期末余额837,730,072.95元，较年初余额1,295,049,257.32元下降35.31%，因母公司偿还6亿短期贷款[22] - 应付职工薪酬期末余额420,882,380.98元，较年初余额704,007,575.58元下降40.22%，因支付薪酬及年终奖[22] - 长期借款期末余额504,331,362.42元，较年初余额1,105,743,209.04元下降54.39%，因约6亿长期借款转为一年[22] - 一年内到期的非流动负债期末余额1,011,531,016.67元，较年初余额410,432,194.45元增长146.46%[22] - 2021年3月31日公司流动资产合计18,196,406,953.51元，较2020年12月31日的20,945,952,265.17元有所减少；非流动资产合计4,971,863,408.53元，较2020年12月31日的4,950,913,564.97元略有增加[52][54] - 2021年3月31日公司资产总计23,168,270,362.04元，较2020年12月31日的25,896,865,830.14元减少[54] - 2021年3月31日公司流动负债合计10,406,922,397.04元，较2020年12月31日的12,439,401,469.96元减少；非流动负债合计601,912,178.56元，较2020年12月31日的1,204,142,790.66元大幅减少[54][58] - 2021年3月31日公司负债合计11,008,834,575.60元，较2020年12月31日的13,643,544,260.62元减少[58] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计9,395,590,908.56元，较2020年12月31日的9,235,467,512.34元增加；少数股东权益2,763,844,877.88元，较2020年12月31日的3,017,854,057.18元减少[61] - 2021年3月31日公司所有者权益合计12,159,435,786.44元，较2020年12月31日的12,253,321,569.52元略有减少[61] - 2021年3月31日公司资产总计97.79亿元，较2020年12月31日的103.94亿元有所下降[62][65][68] - 2021年3月31日流动资产合计18.35亿元，较2020年12月31日的27.47亿元大幅减少[62] - 2021年3月31日非流动资产合计79.44亿元，较2020年12月31日的76.47亿元有所增加[65] - 2021年3月31日负债合计19.92亿元，较2020年12月31日的25.95亿元减少[65][68] - 2021年3月31日长期股权投资76.81亿元，较2020年12月31日的73.81亿元增加[65] - 2021年1月1日合并报表流动资产合计209.46亿元，非流动资产合计49.51亿元，资产总计258.97亿元[100] - 2021年1月1日合并报表流动负债合计124.39亿元，非流动负债合计12.04亿元，负债合计136.44亿元[103] - 2021年1月1日合并报表归属于母公司所有者权益合计92.35亿元，少数股东权益30.18亿元，所有者权益合计122.53亿元[103] - 2021年1月1日母公司报表流动资产合计27.47亿元，非流动资产合计76.47亿元，资产总计103.94亿元[106] - 2021年1月1日母公司报表流动负债合计14.93亿元，非流动负债合计11.02亿元，负债合计25.95亿元[106] - 2021年1月1日母公司报表所有者权益合计77.98亿元[109] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39700名[12] - 江苏国泰国际贸易有限公司持股比例为33.30%，为公司实际控制人[12] 公司重大事项 - 公司拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过455,741.86万元，2021年3月22日获中国证监会发审会审核通过[23][25] - 公司拟将控股子公司瑞泰新材分拆至深交所创业板上市，瑞泰新材于2020年12月29日收到深交所受理通知[25] 投资情况 - 证券投资方面，申达股份最初投资成本59,999,997.42元，期末账面价值44,703,555.39元，报告期损益 -2,608,695.54元[27] - 朗诗地产期初账面价值40,026,640.70元，期末账面价值32,091,165.92元，报告期损益 -7,935,474.78元[27] - 公司衍生品投资期末金额为0，占报告期末净资产比例为0.00%，报告期实际损益金额为261.9万元[31] - 公司理财产品期末余额合计4.29亿元，涉及交通银行、中信银行等[40] - 公司委托理财发生额为580,456万元，未到期余额为418,706万元，其中自有资金委托银行理财产品发生额485,850万元，未到期余额375,800万元；募集资金委托银行理财产品发生额94,606万元，未到期余额42,906万元[45] 募集资金情况 - 公司于2017年1月募集配套资金28.03亿元，扣除费用后实际募集27.41亿元[35] - 2021年公司变更3.17亿元募集资金及收益永久补充流动资金[35] - 2021年1 - 3月公司实际使用募集资金3031.77万元，永久补充流动资金1.87亿元[35] - 截至2021年3月31日，公司已累计使用募集资金22.18亿元[35] - 公司多个募集资金投资项目中，增资国泰财务实际投入8亿元，收购国泰华诚2.2666%股权实际投入282.2万元等[36] 公司调研与合规情况 - 2021年3月4日首创证券王帅、孙曌续到国泰大厦30楼会议室对公司进行实地调研，谈论公司生产经营[48] - 公司报告期无违规对外担保情况[46] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[47] 会计政策变更 - 公司自2021年起执行新租赁准则，调增使用权资产6764.57万元，调减长期待摊费用6764.57万元[111] 报告审计情况 - 公司2021年第一季度报告未经审计[112]

公司基本信息 - 公司股票简称江苏国泰，代码002091，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为张子燕[16] - 公司注册地址为江苏省张家港市国泰时代广场11 - 24楼，邮编215600[16] - 公司办公地址为江苏省张家港市人民中路国泰大厦31楼，邮编215600[16] - 公司网址为www.gtig.com，电子信箱为office@gtig.com[16] - 董事会秘书为张健，证券事务代表为徐晓燕[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》[18] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为合规法务部[18] 公司利润分配 - 公司2020年度利润分配预案以1,563,536,598为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2020年6月19日，公司以总股本1,563,536,598股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利156,353,659.80元（含税）[167] - 2020年9月15日，公司以总股本1,563,536,598股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利156,353,659.80元（含税）[167] - 2018年度以1,563,536,598股为基数，每10股派现金股利2元，合计派现312,707,319.60元[168] - 2019年度以1,563,536,598股为基数，每10股派现金股利1元，合计派现156,353,659.80元[168] - 2020年半年度以1,563,536,598股为基数，每10股派现金股利1元，合计派现156,353,659.80元[168] - 2020年度拟以1,563,536,598股为基数，每10股派现金股利2.5元，合计派现390,884,149.50元[168][173] - 2020年现金分红金额547,237,809.30元，占净利润比率55.97%[171] - 2019年现金分红金额156,353,659.80元，占净利润比率16.54%[171] - 2018年现金分红金额312,707,319.60元，占净利润比率30.79%[171] - 2020年可分配利润为539,760,314.07元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[173] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入301.01亿元，较2019年的392.90亿元减少23.39%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润9.78亿元，较2019年的9.45亿元增长3.45%[26] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.44亿元，较2019年的8.40亿元增长0.53%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额43.30亿元，较2019年的21.13亿元增长104.94%[26] - 2020年基本每股收益0.63元/股，较2019年的0.60元/股增长5.00%[26] - 2020年加权平均净资产收益率10.97%，较2019年的11.67%减少0.70%[26] - 2020年末总资产258.97亿元，较2019年末的235.23亿元增长10.09%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产92.35亿元，较2019年末的84.58亿元增长9.19%[26] - 2020年第一至四季度营业收入分别为59.97亿元、65.53亿元、85.99亿元、89.51亿元[29] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.63亿元、1.65亿元、2.65亿元、3.84亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额分别为57,094,485.84元、364,784,882.08元、2,741,675,841.15元、1,166,618,900.11元[32] - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为133,448,706.28元、105,277,786.45元、302,790,491.49元[32] - 2020年实现营业收入301.01亿元，同比下降23.39%，归属于上市公司股东的净利润为9.78亿元，同比增长3.45%[45,47] - 2020年销售费用为18.29亿元，同比减少8.63%[71] - 2020年管理费用为7.96亿元，同比减少7.59%[71] - 2020年财务费用为4.29亿元，同比增加501.07%，因人民币兑美元升值致汇兑损益3.52亿元[71] - 2020年研发费用为5762.56万元，同比减少18.62%[71] - 2020年经营活动现金流入小计33,178,758,793.07元，较2019年减少25.18%；现金流出小计28,848,584,683.89元，较2019年减少31.69%[87] - 2020年经营活动产生的现金流量净额4,330,174,109.18元，较2019年增加104.94%，主要因增加票据支付、延长付款周期[91] - 2020年投资活动现金流入小计30,163,268,454.63元，较2019年增加90.79%；现金流出小计29,151,787,925.15元，较2019年增加59.40%；现金流量净额1,011,480,529.48元，较2019年增加 - 140.82%，主要因加大票据付款后短期盈余资金增加及收回借款本金[91] - 2020年筹资活动现金流入小计5,152,399,448.11元，较2019年减少37.66%；现金流出小计5,752,955,742.26元，较2019年减少23.55%；现金流量净额 - 600,556,294.15元，较2019年增加 - 181.25%，主要因押汇借款下降[91] - 2020年现金及现金等价物净增加额4,365,364,819.33元，较2019年增加927.53%，主要因延长付款导致现金盈余量增加[91] - 投资收益440,215,730.66元，占利润总额比例22.52%，主要为理财收益和处置股权收益[92] - 公允价值变动损益20,545,695.05元，占利润总额比例1.05%，为股票浮动盈亏及远期结售汇公允价值变动[92] - 资产减值 - 53,025,083.54元，占利润总额比例 - 2.71%，为计提存货跌价准备和无形资产减值准备[92] - 信用减值损失 - 53,159,845.84元，占利润总额比例 - 2.72%，为计提应收账款预期信用损失[92] - 货币资金年末金额为9,549,467,369.56元，占总资产比例36.87%，较年初比重增加15.88%[95] - 应收账款年末金额为4,300,378,701.58元，占总资产比例16.61%，较年初比重减少1.21%[95] - 存货年末金额为1,555,482,113.15元，占总资产比例6.01%，较年初比重减少9.55%[95] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为5,683,151,610.33元，期末数为3,730,074,070.31元，本期公允价值变动损益为 -25,437,540.02元[96] - 截至报告期末，受限资产合计账面价值为1,460,328,431.95元，包括货币资金、应收票据等[99] - 报告期投资额为914,001,090.43元，上年同期投资额为652,890,475.04元，变动幅度为39.99%[100] - 境内外股票申达股份最初投资成本为59,999,997.42元，期末账面价值为47,312,250.93元，报告期损益为 -23,596,836.93元[100] - 境内外股票朗诗地产期初账面价值为57,030,941.31元，期末账面价值为40,026,640.70元，报告期损益为 -17,004,300.61元[100] - 金融资产投资合计最初投资成本为59,999,997.42元，本期公允价值变动损益为 -40,601,137.54元[103] - 长期借款年末金额为1,105,743,209.04元，占总资产比例4.27%，较年初比重增加0.94%[95] - 衍生品投资期末投资金额为0，占公司报告期末净资产比例为0.00%，报告期实际损益金额为4598.32万元[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年全国纺织服装累计出口2,912.1亿美元，增长9.5%，其中纺织品出口1,538.3亿美元，增长29.2%，服装出口1,373.8亿美元，下降6.4%[36] - 2020年公司纺织服装营业收入为25,468,079,210.76元，占营业收入84.61%，同比下降18.23%[36] - 公司主要业务为供应链服务和化工新能源业务[36] - 供应链服务以消费品进出口贸易为主，主要产品为纺织服装[36] - 化工新能源业务由控股子公司瑞泰新材负责，从事锂离子电池材料及硅烷偶联剂等化工新材料研发、生产和销售[39] - 2020年美国、欧盟和日本服装进口分别减少14%、9.4%和11.7%[47] - 公司控股子公司瑞泰新材报告期实现营业收入18.15亿元，同比增长9.55%，归属于母公司股东净利润2.57亿元，同比增长45.49%[47] - 2020年贸易行业营业收入282.28亿元，占比93.78%，同比下降24.80%；化工行业营业收入18.15亿元，占比6.03%，同比增长7.61%；其他行业营业收入0.57亿元，占比0.19%，同比下降13.97%[51] - 2020年纺织服装、玩具等出口贸易营业收入249.06亿元，占比82.74%，同比下降22.05%；进口及国内贸易营业收入33.22亿元，占比11.04%，同比下降40.50%；化工产品营业收入18.15亿元，占比6.03%，同比增长7.61%；其他营业收入0.57亿元，占比0.19%，同比下降13.97%[51] - 2020年国内销售营业收入44.39亿元，占比14.75%，同比下降39.50%；国外销售营业收入256.62亿元，占比85.25%，同比下降19.69%[51] - 贸易行业毛利率14.25%，同比增加3.07%；化工行业毛利率32.14%，同比增加6.31%[51,54] - 纺织服装、玩具等出口贸易毛利率15.81%，同比增加2.81%；进口及国内贸易毛利率2.61%，同比增加1.76%；化工产品毛利率32.14%，同比增加6.31%[54] - 国内销售毛利率6.99%，同比增加0.08%；国外销售毛利率16.81%，同比增加3.82%[54] - 贸易销售量2020年为282.28亿元，2019年为375.36亿元，同比减少24.80%[55] - 化工库存量2020年为402.96万公斤，2019年为135.84万公斤，同比增加196.64%[55] - 贸易采购成本2020年为242.04亿元，占营业成本比重95.01%，2019年为333.37亿元，占比96.26%，同比减少27.39%[58] - 化工能源成本2020年为1156.16万元，占营业成本比重0.05%，2019年为954.10万元，占比0.03%，同比增加21.18%[58] 公司股权交易与子公司变动 - 公司于2020年11月24日购买上海景云房地产开发有限公司60%股权[62] - 公司于2020年7月9日购买WINAS GARMENT CO.,LTD 100%股权[62] - 张家港市国泰景云房产置业有限公司于2020年1月1日以1.92亿元出售96%股权[63] - 山东国泰服装科技发展有限公司于2020年9月30日以1050万元出售100%股权[63] - 公司新设上海佑利泰盛贸易有限公司等24家子公司[63][66] - 公司注销新沂市国泰帝翼服饰有限公司等7家子公司[66] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为53.49亿元，占年度销售总额比例为17.77%[67] - 前五名供应商合计采购金额为4.96亿元[67][

资产状况 - 本报告期末总资产271.48亿元，较上年度末增长15.41%[8] - 归属于上市公司股东的净资产88.73亿元，较上年度末增长4.91%[8] - 货币资金期末余额77.03亿元，较年初增长56.05%，主要因加快资金回笼和加强供应链管理[21] - 2020年9月30日公司货币资金6,717,119,461.90元，较2019年末的4,936,295,610.85元有所增加[44] - 2020年9月30日公司交易性金融资产5,649,555,551.41元，较2019年末的5,404,385,502.10元有所增加[44] - 2020年9月30日公司应收账款4,782,067,550.35元，较2019年末的4,192,104,685.54元有所增加[44] - 2020年9月30日公司流动资产合计22,290,537,700.42元，较2019年末的19,765,827,857.67元有所增加[44] - 2020年9月30日公司非流动资产合计4,857,511,756.57元，较2019年末的3,756,788,525.35元有所增加[46] - 2020年9月30日公司资产总计27,148,049,456.99元，较2019年末的23,522,616,383.02元有所增加[46] - 2020年9月30日公司负债合计15,386,132,197.95元，较2019年末的12,325,162,649.23元有所增加[50] - 2020年9月30日公司所有者权益合计11,761,917,259.04元，较2019年末的11,197,453,733.79元有所增加[53] - 2020年9月30日资产总计108.30亿元，较2019年末的97.00亿元增长11.65%[54][57][60] - 2020年9月30日货币资金16.71亿元，较2019年末的8.00亿元增长108.90%[54] - 2020年9月30日交易性金融资产14.91亿元，较2019年末的29.05亿元下降48.66%[54] - 2020年9月30日长期股权投资73.81亿元，较2019年末的57.27亿元增长28.81%[57] - 2020年9月30日短期借款18.49亿元，较2019年末的14.52亿元增长27.38%[57] - 2020年9月30日长期借款11.41亿元，较2019年末的4.00亿元增长185.17%[60] - 2020年1月1日合并资产负债表中流动资产合计为197.66亿元，非流动资产合计为37.57亿元，资产总计为235.23亿元[104][107] - 2020年1月1日合并资产负债表中流动负债合计为114.54亿元，非流动负债合计为8.71亿元，负债合计为123.25亿元[109][110][113] - 2020年1月1日合并资产负债表中归属于母公司所有者权益合计为84.58亿元，少数股东权益为27.39亿元，所有者权益合计为111.97亿元[113] - 2020年1月1日母公司资产负债表中货币资金为8.00亿元，交易性金融资产为29.05亿元，应收账款为61.75万元[113] - 公司流动资产合计37.43亿美元，非流动资产合计59.57亿美元，资产总计97亿美元[116] - 公司流动负债合计14.96亿美元，非流动负债合计4.05亿美元，负债合计19.01亿美元[119] - 公司所有者权益合计77.99亿美元，负债和所有者权益总计97亿美元[122] - 公司预付款项为103,578美元，其他应收款为37,155,723.19美元[116] - 公司长期股权投资为57.27亿美元，其他权益工具投资为5654.61万美元[116] - 公司投资性房地产为1.40亿美元，固定资产为501.47万美元[116] - 公司短期借款为14.52亿美元，长期借款为4.00亿美元[116][119] - 公司应付账款为1015.95万美元，预收款项从123.44万美元变为0，合同负债新增123.44万美元[119] - 公司股本为15.64亿美元，资本公积为53.67亿美元[119][122] 营收与利润 - 本报告期营业收入85.99亿元，同比减少27.79%；年初至报告期末营业收入211.49亿元，同比减少28.95%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.65亿元，同比减少13.87%；年初至报告期末净利润5.93亿元，同比减少22.72%[8] - 基本每股收益本报告期为0.17元/股，同比减少15.00%；年初至报告期末为0.38元/股，同比减少22.45%[8] - 2020年第三季度营业总收入86.10亿元，较上期的119.25亿元下降27.75%[61] - 2020年第三季度营业总成本80.29亿元，较上期的113.42亿元下降29.21%[64] - 2020年第三季度研发费用1608.71万元，较上期的2283.89万元下降29.56%[64] - 2020年第三季度投资收益4791.16万元，较上期的5919.35万元下降19.06%[64] - 公司本期营业利润为5.75亿元，上期为6.52亿元；净利润为4.48亿元，上期为4.74亿元[67] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.65亿元，上期为3.08亿元；少数股东损益本期为1.83亿元，上期为1.66亿元[67] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 768.2万元，上期为53.12万元[67] - 综合收益总额本期为4.41亿元，上期为4.74亿元；基本每股收益本期为0.17元，上期为0.20元[70] - 母公司本期营业收入为34.27万元，上期为1.58万元；营业利润为 - 1450.08万元，上期为1844.68万元[71][74] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为211.75亿元，上期为298.12亿元；营业总成本本期为200.69亿元，上期为283.98亿元[78] - 合并年初到报告期末营业收入本期为211.49亿元，上期为297.67亿元；利息收入本期为2549.06万元，上期为4409.68万元[78] - 合并年初到报告期末营业成本本期为178.79亿元，上期为262.25亿元；销售费用本期为12.94亿元，上期为13.90亿元[78] - 合并年初到报告期末管理费用本期为6.40亿元，上期为6.82亿元；研发费用本期为4507.26万元，上期为5231.87万元[78] - 母公司本期利息费用为2.70亿元，上期为1.32亿元；利息收入本期为2717.67万元，上期为1165.52万元[71] - 公司本期营业利润为12.63亿元，上期为15.80亿元；利润总额为12.76亿元，上期为15.89亿元；净利润为9.63亿元，上期为11.85亿元[81] - 归属于母公司所有者的净利润本期为5.93亿元，上期为7.68亿元；少数股东损益本期为3.70亿元，上期为4.18亿元[81] - 综合收益总额本期为9.66亿元，上期为12.04亿元；归属于母公司所有者的综合收益本期为5.94亿元，上期为7.82亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为3.72亿元，上期为4.22亿元[85] - 基本每股收益本期为0.38，上期为0.49[85] - 母公司本期营业收入为57.93万元，上期为73.21万元；营业成本本期为581.06万元，上期为413.38万元[88] - 母公司本期营业利润为3.18亿元，上期为2.74亿元；利润总额为3.23亿元，上期为2.74亿元；净利润为3.24亿元，上期为2.55亿元[88] - 母公司其他综合收益的税后净额本期为9.67万元，上期为 - 101.70万元；综合收益总额本期为3.24亿元，上期为2.54亿元[91] - 公司本期财务费用为1.62亿元，上期为939.19万元；其中利息费用本期为8839.51万元，上期为7787.90万元；利息收入本期为2427.93万元，上期为2046.65万元[81] - 公司本期投资收益为1.80亿元，上期为1.44亿元；其中对联营企业和合营企业的投资收益本期为3110.93万元，上期为2120.36万元[81] - 公司本期信用减值损失为 - 4378.06万元，上期为 - 1574.05万元；资产减值损失本期为 - 151.31万元，上期为 - 669.99万元[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为27.42亿元，同比增长47.58%；年初至报告期末为31.64亿元，同比增长114.92%[8] - 经营活动现金流入小计本期为247.25亿元，上期为351.28亿元；现金流出小计本期为215.61亿元，上期为336.56亿元；现金流量净额本期为31.64亿元，上期为14.72亿元[94] - 投资活动现金流入小计本期为223.85亿元，上期为100.45亿元；现金流出小计本期为224.33亿元，上期为113.62亿元；现金流量净额本期为 - 0.49亿元，上期为 - 13.16亿元[97] - 筹资活动现金流入小计本期为48.01亿元，上期为68.31亿元；现金流出小计本期为44.77亿元，上期为67.53亿元；现金流量净额本期为3.24亿元，上期为0.78亿元[97] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1.22亿元，上期为0.68亿元；现金及现金等价物净增加额本期为33.17亿元，上期为3.02亿元；期末现金及现金等价物余额本期为73.89亿元，上期为39.50亿元[97] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1722.01万元，上期为5687.12万元；现金流出小计本期为3412.56万元，上期为3504.57万元；现金流量净额本期为 - 1690.54万元，上期为2182.55万元[100] - 母公司投资活动现金流入小计本期为154.02亿元，上期为87.94亿元；现金流出小计本期为152.63亿元，上期为95.73亿元；现金流量净额本期为1.39亿元，上期为 - 0.78亿元[100] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为25.86亿元，上期为14.53亿元；现金流出小计本期为18.41亿元，上期为7.46亿元；现金流量净额本期为7.45亿元，上期为7.06亿元[103] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为159.96万元，上期为329.30万元；现金及现金等价物净增加额本期为8.68亿元，上期为 - 0.48亿元；期末现金及现金等价物余额本期为16.66亿元，上期为1.12亿元[103] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为230.58亿元，上期为325.22亿元[94] - 收回投资收到的现金本期为220.39亿元，上期为99.04亿元[94] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40738[12] - 江苏国泰国际贸易有限公司持股比例33.30%，持股数量5.21亿股，为公司实际控制人[12] - 张家港市金茂创业投资有限公司通过投资者信用账户持有2013万股，占公司总股数的1.29%[14] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[17] 公司重大事项 - 拟面向合格投资者公开发行总额不超过20亿元的公司债券[22] - 拟将控股子公司瑞泰新能源分拆至深交所创业板上市[22] 募集资金相关 - 2017年募集配套资金28.03亿元，扣除费用后实际募集27.41亿元[31] - 变更募投项目，使用12.6亿元募集资金实施国泰创新设计中心建设项目[31] - 2020年1 - 9月实际使用募集资金7.09亿元，截至9月30日累计使用17.95亿元[31] - 增资国泰财务实际投入8亿元，收购国泰华诚2.2666%股权实际投入282.2万元[32] - 缅甸服装产业基地项目实际投入1.4亿元，波兰4万吨/年锂离子电池电解实际投入4075.87万元[32] - 公司募集资金涉及国泰缅甸产业园等项目，合计金额280,282.20万元，已投入179,543.13万元[34] - 公司委托理财发生额737,400万元，未到期余额647,500万元，其中自有资金委托理财发生额554,100万元，募集资金委托理财发生额183,300万元[35] 准则执行情况 - 2020年起执行新收入准则、新租赁准则，合并资产负债表中预收款项减少7.04亿元，合同负债增加7.04亿元[104][110] - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据[123]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,563,536,598为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 公司拟以1,563,536,598股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利156,353,659.80元（含税）[126][128] - 公司可分配利润为747,088,611.62元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[126] 财务数据对比 - 本报告期营业收入为12,550,260,928.77元，上年同期为17,858,060,776.92元，同比减少29.72%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为328,349,702.55元，上年同期为460,115,423.46元，同比减少28.64%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为421,879,367.92元，上年同期为 - 385,828,019.91元，同比增长209.34%[22] - 本报告期基本每股收益为0.21元/股，上年同期为0.29元/股，同比减少27.59%[22] - 本报告期末总资产为24,400,958,593.35元，上年度末为23,522,616,383.02元，同比增长3.73%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为8,696,510,401.23元，上年度末为8,458,222,043.85元，同比增长2.82%[22] - 2020年上半年公司实现营业收入12,550,260,928.77元，同比下降29.72%，归属上市公司股东净利润328,349,702.55元，同比下降28.64%[43] - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润303,872,718.58元，同比下降22.83%[43] - 化工新能源业务子公司华荣化工报告期营收598,028,565.85元，同比下降16.13%[47] - 化工新能源业务子公司超威新材料报告期营收67,292,506.68元，同比增长5.35%[47] - 本报告期营业收入125.50亿元，上年同期178.58亿元，同比减少29.72%[48][52] - 经营活动产生的现金流量净额4.22亿元，上年同期为-3.86亿元，同比增长209.34%[48] - 其他应收款2.12亿元，上年同期2913.57万元，同比增长625.92%，主要是上海漫越购买土地支付保证金[52] - 长期借款17.46亿元，上年同期7.82亿元，同比增长123.16%，主要为公司及下属子公司借款增加[52] - 贸易行业营业收入118.18亿元，占比94.16%，同比减少30.43%；化工行业营业收入6.97亿元，占比5.55%，同比减少15.94%[52] - 纺织服装、玩具等出口贸易营业收入93.08亿元，占比74.16%，同比减少26.46%；进口及国内贸易营业收入25.10亿元，占比20.00%，同比减少42.04%[52] - 国内销售营业收入32.42亿元，占比25.84%，同比减少37.65%；国外销售营业收入93.08亿元，占比74.16%，同比减少26.46%[52] - 货币资金期末金额55.02亿元，占总资产比例22.55%，上年同期末41.66亿元，占比17.97%，比重增加4.58%[58] - 应收账款期末金额41.60亿元，占总资产比例17.05%，上年同期末55.31亿元，占比23.86%，比重减少6.81%[58] - 报告期投资额为6.88亿元，上年同期为5.43亿元，变动幅度为26.68%[65] 公司基本信息 - 公司注册地址为江苏省张家港市国泰时代广场11 - 24楼，办公地址为江苏省张家港市人民中路国泰大厦31楼[18] - 公司网址为www.gtig.com，电子信箱为office@gtig.com[18] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址及半年度报告备置地报告期无变化[21] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计24,476,983.97元，其中非流动资产处置损益27,019,931.27元，政府补助30,357,822.06元等[28] 公司业务 - 公司主要业务为供应链服务和化工新能源业务，供应链服务以消费品进出口贸易为主，化工新能源业务涉及电解液等生产销售[32] - 公司供应链服务积极调整策略，从“中国供应链整合”转向“世界供应链整合”[44] 知识产权 - 公司控股子公司已拥有发明专利74件、实用新型专利3件、外观设计专利0件[39] 投资收益 - 投资收益1.32亿元，占利润总额比例19.29%，形成原因是理财收益以及权益法投资收益，不具有可持续性[57] 金融资产 - 金融资产合计价值59.64亿元，公允价值变动损益为-1316.42万元，累计公允价值变动为5477.58万元[63] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为57.48亿元，本期公允价值变动损益为-1316.42万元[68] - 证券投资期末账面价值为1.07亿元，本期公允价值变动损益为-2088.76万元[71] 资产受限 - 截至报告期末，资产权利受限合计22.48亿元，包括货币资金、固定资产、存货等[64] 房地产项目投资 - 房地产项目报告期投入1.20亿元，截至报告期末累计实际投入14.11亿元[67] 募集资金情况 - 募集资金总额为27.41亿元，报告期投入3466.6万元，已累计投入11.21亿元[73] - 累计变更用途的募集资金总额为10.10亿元，占比36.85%[76] - 国泰缅甸产业园项目已使用募集资金1.27亿元[76] - 公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品，合计11.59亿元[76] - 2020年上半年公司实际使用募集资金3466.14万元，截至2020年6月30日累计使用112137.1万元[78][82] - 截至2020年6月30日，公司募集资金专户余额为236264.06元，存放专项账户余额为726310.20元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理余额为11.59亿元，购买理财产品在途募集资金为5.9亿元[78] - 国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划投资10.1亿元，因美国退出TPP项目变更，调整后投资总额为0，截至期末累计投入0，投资进度0%[79][81] - 国泰中非纺织服装产业基地项目承诺投资9.9亿元，调整后投资总额9.9亿元，截至期末累计投入0，投资进度0%[82] - 增资国泰财务承诺投资8亿元，调整后投资总额8亿元，截至期末累计投入8亿元，投资进度100%[82] - 收购国泰华诚2.2666%股权承诺投资282.2万元，调整后投资总额282.2万元，截至期末累计投入282.2万元，投资进度100%[82] - 缅甸服装产业基地项目调整后投资总额1.5亿元，截至期末累计投入14007.5万元，投资进度93.38%[82] - 波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目调整后投资总额1.5亿元，截至期末累计投入4075.87万元，投资进度27.17%[82] - 国泰缅甸产业园项目调整后投资总额1.68亿元，本报告期投入2433.66万元，截至期末累计投入12739.13万元，投资进度75.83%[82] - 国泰缅甸产业园扩建项目调整后投资总额8520万元，本报告期投入1032.48万元，截至期末累计投入1032.48万元，投资进度12.12%[77][82] - 募集资金变更项目中，缅甸服装产业基地项目拟投入15000万元，截至期末实际累计投入14007.5万元，投资进度93.38%；波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目拟投入15000万元，截至期末实际累计投入4075.87万元，投资进度27.17%；国泰缅甸产业园项目拟投入16800万元，本报告期实际投入2433.66万元，截至期末实际累计投入12739.13万元，投资进度75.83%；国泰缅甸产业园扩建项目拟投入8520万元，本报告期实际投入1032.48万元，截至期末实际累计投入1032.48万元，投资进度12.12%[93] - 募集资金变更项目合计拟投入55320万元，本报告期实际投入3466.14万元，截至期末实际累计投入31854.98万元，本报告期实现效益为0[93] - 公司在2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告于2020年08月26日在巨潮资讯网披露[98] 非募集资金投资项目 - 非募集资金投资的重大项目中，张家港西二环住宅项目计划投资总额120000万元，本报告期投入8210.39万元，截至报告期末累计实际投入79021.15万元，项目进度40.00%；张家港职中路东侧住宅项目计划投资总额92000万元，本报告期投入3811.92万元，截至报告期末累计实际投入62084.73万元，项目进度30.00%[99][102] - 非募集资金投资重大项目合计计划投资总额212000万元，本报告期投入12022.31万元，截至报告期末累计实际投入141105.89万元[99][102] 子公司经营情况 - 华盛实业营业收入16.609206273亿元，净利润1.1450004715亿元[104] - 瑞泰新能源营业收入6.9680710813亿元，净利润1.4027988501亿元[108] 公司设立与注销 - 2020年上半年新投资设立上海佑利泰盛贸易等多家公司，注销灵璧县国华百利制衣有限公司，均无重大影响[108][112] 公司风险与应对 - 公司面临外部市场风险，包括新冠肺炎疫情、世界经济复苏缓慢等[113] - 公司应对外部市场风险，成立专门研究部门、精耕市场、设内控与风险管理委员会等[113] - 公司面临境外贸易政策及壁垒风险，单边主义、保护主义蔓延或影响主营业务[115] - 公司为降低生产区域集中风险，推进“走出去”战略，利用东南亚优势实现全球生产和采购[116] - 公司针对原材料价格波动风险，出口业务合理控制库存，进口业务选择特定产品并分析行情[118] - 公司针对汇率波动风险，出口业务储备人才、使用金融工具等，进口业务提前付汇或锁汇[118] - 公司针对技术研发风险，加强前期研究和市场调研，建立激励机制[119] - 公司针对不可抗力风险，调整策略，加强创新研发投入[122] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.31%，2019年度股东大会投资者参与比例为49.56%[125] 股份限售与承诺 - 公司国际贸易公司资产重组时所作股份限售承诺于2020年1月13日已解除限售[128] - 公司因发行股份购买资产取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内不得转让，2020年1月13日已解除限售[131] - 国际贸易公司承诺在2017年12月31日前，将其持有的华泰实业全部股权出售给上市公司或出售给与国泰集团无关联关系的第三方[134] - 贸易公司及其持有权益达51%以上的子公司目前未从事与股份公司业务存在同业竞争的业务活动，且今后也不会参与[137] - 国际贸易公司承诺本次交易完成后，尽可能减少与上市公司之间的关联交易，关联交易定价遵守市场价原则[140] - 国际贸易公司承诺严格履行与上市公司关联交易协议，不谋求额外利益，违反则给予赔偿，承诺持续至不再为第一或并列第一大股东[143] - 国际贸易公司对标的公司社保、公积金、土地、房产、境外投资审批等事宜承担连带责任，造成损失将赔偿[143][146] - 国际贸易公司保证上市公司人员、财务、机构、资产、业务独立，违反愿承担全部责任[146][149] - 众多人员和公司保证为重组提供信息真实、准确、完整，违反承担法律责任[152] - 相关方保证重组信息披露和申请文件无虚假记载等，若涉立案调查不转让股份[152] - 国际贸易公司及其持有权益达51%以上的子公司目前无与股份公司业务存在同业竞争的业务活动，未来也不会参与竞争业务，有商业机会会让予股份公司[158][161] - 相关人员承诺标的资产涉及公司依法设立且注册资本缴足，拥有完整所有权，无权属纠纷，会及时变更权属并承担相关责任[155][158] 报告审计与重大事项 - 公司半年度报告未经审计[165] - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，无媒体普遍质疑事项，不存在处罚及整改情况[169][170] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况[171] 担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度合计6.8亿元，实际发生额合计6919.12万元；期末已审批额度合计13.6亿元，实际担保余额合计6919.12万元[184] - 报告期内审批对子公司担保额度合计7079.5万元，实际发生额合计7079.5万元；期末已审批额度合计7079.5万元，实际担保余额合计7079.5万元[184] - 公司担保总额报告期内审批额度合计7.50795亿元，实际发生额合计1.399862亿元；期末已审批额度合计14.30795亿元，实际担保余额合计1.399862亿元，实际担保总额占公司净资产的比例为1.61%[187] 委托理财 - 公司委托理财发生额合计69.95亿元，未到期余额合计55.32亿元，无逾期未收回金额[189] 污水处理公司情况 - 江苏国泰盐城污水处理有限公司主要污染物为废水排放量、化学需氧量、氨

收入和利润（同比环比） - 营业收入为59.97亿元人民币，同比下降27.61%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元人民币，同比下降25.17%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.54亿元人民币，同比下降12.34%[8] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降28.57%[8] - 加权平均净资产收益率为1.91%，同比下降0.88个百分点[8] - 营业总收入从82.988亿元减少至60.062亿元，降幅27.6%[54] - 营业总收入为88.4亿人民币，同比增长50.2%[57] - 营业利润为2.95亿人民币，同比下降28.2%[60] - 净利润为2.35亿人民币，同比下降28.6%[60] - 归属于母公司所有者的净利润为1.63亿人民币，同比下降25.2%[60] - 基本每股收益为0.10元，同比下降28.6%[63] - 综合收益总额为2.47亿人民币，同比下降25.8%[63] - 净利润为951.52万元，同比下降75.5%，上期为3882.21万元[67] - 营业收入总额为1268.69万元，同比下降71.9%，上期为4512.92万元[67] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为57.7亿人民币，同比增长38.9%[57] - 研发费用为1788万人民币，同比增长19.1%[57] - 财务费用为1446万人民币，同比下降60.6%[57] - 公司应付职工薪酬从6.567亿元减少至5.063亿元，降幅22.9%[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5709.45万元人民币，同比大幅增长388.61%[8] - 投资活动现金流量净额增长773.10%至6.24亿元，主要由于理财增加[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长156.18%至3445.85万元，因借款增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额为5709.45万元，上期为净流出7.32亿元[71][74] - 销售商品提供劳务收到的现金为74.68亿元，同比下降30.2%，上期为106.97亿元[71] - 收到的税费返还为4.66亿元，同比下降43.5%，上期为8.26亿元[71] - 购买商品接受劳务支付的现金为70.36亿元，同比下降38.1%，上期为113.72亿元[74] - 投资活动产生的现金流量净额为6.24亿元，上期为净流出9266.45万元[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.93亿元，同比下降26.5%，上期为10.79亿元[77] - 期末现金及现金等价物余额为55.89亿元，较期初增加37.2%[77] - 母公司经营活动现金流量净额本期为-991,317.60元，上期为-9,590,990.02元，改善89.67%[78] - 投资活动产生的现金流量净额本期为602,106,858.47元，上期为-827,456,161.93元，实现扭亏为盈[81] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为524,715,024.74元，较上期795,027,452.07元下降34.00%[81] - 期末现金及现金等价物余额为1,924,363,807.22元，较期初797,423,074.10元增长141.32%[81] - 收回投资收到的现金本期为6,637,000,000.00元，较上期2,400,000,000.00元增长176.54%[78][81] - 投资支付的现金本期为6,054,200,000.00元，较上期3,266,000,000.00元增长85.36%[81] - 取得借款收到的现金本期为1,695,000,000.00元，较上期1,150,000,000.00元增长47.39%[81] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,209,176.02元，较上期1,306,945.06元下降7.48%[78] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为11,577,636.43元，较上期377,931.17元增长2,963.28%[78] 资产和负债变动 - 总资产为235.51亿元人民币，较上年度末微增0.12%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为86.28亿元人民币，较上年度末增长2.00%[8] - 长期借款增加109.88%至16.42亿元，主要由于母公司和景云借款增加[19] - 货币资金增加至61.20亿元，较期初49.36亿元增长23.99%[36] - 交易性金融资产减少至46.66亿元，较期初54.04亿元下降13.66%[36] - 公司长期借款从7.822亿元大幅增加至16.418亿元，增幅109.9%[42] - 公司流动负债合计从114.543亿元减少至103.796亿元，降幅9.4%[42] - 公司非流动负债合计从8.708亿元增加至17.236亿元，增幅97.9%[42] - 公司未分配利润从32.128亿元增长至33.723亿元，增幅5.0%[45] - 公司母公司货币资金从8.001亿元大幅增加至19.271亿元，增幅140.9%[46] - 公司母公司交易性金融资产从29.048亿元减少至19.387亿元，降幅33.3%[46] - 公司母公司长期股权投资从57.266亿元增加至61.137亿元，增幅6.8%[49] - 公司母公司短期借款从14.518亿元减少至13.950亿元，降幅3.9%[49] - 公司总负债为123.25亿元人民币，总资产为235.23亿元人民币，资产负债率约为52.4%[87] - 流动负债合计114.54亿元人民币，占负债总额的92.9%[87] - 货币资金为8.00亿元人民币，交易性金融资产为29.05亿元人民币，合计占母公司总资产的38.2%[87][89] - 母公司长期股权投资为57.27亿元人民币，占母公司非流动资产总额的96.1%[89] - 归属于母公司所有者权益为84.58亿元人民币，少数股东权益为27.39亿元人民币[87] - 母公司短期借款为14.52亿元人民币，占母公司流动负债的97.0%[89] - 未分配利润为32.13亿元人民币，占归属于母公司所有者权益的38.0%[87] - 母公司所有者权益合计为77.99亿元人民币，其中资本公积占68.8%[89] 投资和公允价值变动 - 公允价值变动收益下降118.52%至-1197.75万元，因持有定增股票市值减少[19] - 证券投资中申达股份公允价值变动损失1102.77万元，期末账面价值5988.14万元[24] - 朗诗地产公允价值变动损失26.08万元，期末账面价值5677.01万元[24] - 银行理财自有资金发生额47.90亿元，未到期余额44.42亿元[26] - 银行理财募集资金发生额18.33亿元，未到期余额18.21亿元[26] - 投资收益为4328万人民币，同比增长53.4%[57] - 公允价值变动收益损失为1102.77万元，上期为收益1683.79万元[67] 会计政策变更影响 - 因执行新收入准则，预收款项调整减少703,894,044.56元，合同负债相应增加703,894,044.56元[84] - 公司因执行新收入准则调整预收款项减少123.44万元，合同负债相应增加123.44万元[89][93] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为41,155户[13] - 江苏国泰国际贸易有限公司为第一大股东，持股比例为33.30%[13] 审计和报告状态 - 公司第一季度报告未经审计[94]

收入和利润（同比环比） - 2019年公司营业收入达392.899亿元人民币，同比增长6.77%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为9.451亿元人民币，同比下降6.96%[24] - 扣除非经常性损益的净利润为8.398亿元人民币，同比增长17.79%[24] - 公司营业收入392.9亿元同比增长6.77%[52][56] - 归属于上市公司股东的净利润9.45亿元同比下降6.96%[52] - 扣非净利润8.4亿元同比增长17.79%[52] - 化工新能源业务收入15.47亿元同比增长32.71%[52] - 超威新材料收入1.36亿元同比增长23.02%[52] - 化工产品收入16.87亿元同比增长32.45%[56][57] - 国内销售收入121.31亿元同比增长174.01%[56][57] - 国外销售收入271.59亿元同比下降16.1%[56][57] - 纺织服装进口及国内贸易收入55.83亿元同比增长83.31%[56][57] - 第四季度营业收入为95.229亿元人民币，为全年最低季度[27] 成本和费用（同比环比） - 出口贸易采购成本同比下降4.6%至278.01亿元，占营业成本比重80.28%[64] - 进口及国内贸易采购成本同比大幅增长174.35%至55.36亿元[64] - 化工业务原材料成本同比增长28.75%至11.22亿元，占营业成本3.24%[64] - 销售费用同比增长5.22%至20.02亿元，管理费用同比增长12.35%至8.61亿元[74] - 财务费用同比下降75.5%至7135.67万元，主因汇率波动影响[74] - 研发费用同比增长35.38%至7081.14万元，公司加强锂电材料研发投入[74] 各条业务线表现 - 化工新能源业务通过工艺优化和新产品开发增强市场竞争力[41] - 华荣化工锂离子电池电解液销量连续多年在国内和国际市场名列前茅[36] - 超威新材料作为主起草单位参与超级电容器电解液产品行业标准制定[41] - 瑞泰新能源作为化工新能源业务发展平台涵盖锂离子电池电解液和电子化学品[36] - 公司供应链服务覆盖设计、生产、储运、清关、保险、金融等全产业链环节[39] - 公司通过轻资产模式组织管理供应链追求整体盈利能力和竞争力[39] - 公司供应链业务在缅甸、柬埔寨、越南等地建立服装货源基地实现全球采购[39] - 化工产品销售量3670.8万公斤同比增长32.69%[60] 各地区表现 - 国内销售收入121.31亿元同比增长174.01%[56][57] - 国外销售收入271.59亿元同比下降16.1%[56][57] - 公司供应链业务在缅甸、柬埔寨、越南等地建立服装货源基地实现全球采购[39] - 公司通过缅甸服装产业基地项目推进走出去战略，利用东南亚劳动力成本低廉优势[143] 研发投入和技术实力 - 研发费用同比增长35.38%至7081.14万元，公司加强锂电材料研发投入[74] - 公司研发投入金额7081.14万元，同比增长35.38%[80] - 研发人员数量120人，同比增长23.71%[80] - 研发投入占营业收入比例0.18%，较上年增加0.04个百分点[80] - 公司控股子公司拥有发明专利75件、实用新型专利2件、外观设计专利0件[41] - 公司拥有涵盖阻燃型电解质、3-氟-1,3-丙烷磺酸内酯制备、含硼化合物电解液等核心技术的发明专利组合（专利号ZL201010207162.4等）[45] - 电解液技术覆盖磷酸铁锂/锂锰/钛酸锂/硅负极等多类锂电池体系（专利号ZL201110259360.X等）[45] - 掌握六氟磷酸锂非水溶剂法合成工艺（专利号ZL2008101945525）[48] - 具备双氟磺酰亚胺盐（专利号ZL201310606604.6）和二氟草酸硼酸锂（专利号ZL200910144760.9）等新型锂盐合成技术[48] - 开发超级电容器电解质水相合成技术（专利号ZL201310464037.5）及螺环季铵盐电解质制备工艺（专利号ZL201410596816.5）[48] - 拥有三氟甲基磺酰氟（专利号ZL200810243625.5）及其衍生物（专利号ZL200810243628.9）的完整制备专利链[48] - 实现碳酸二甲酯单塔常压连续提纯工艺产业化（专利号ZL201310383137.5）[45] - 专利保护期持续至2037年（最新专利ZL201710236830.8有效期至2037年4月12日）[48] - 具备电解液关键杂质检测技术包括氟离子含量检测（专利号ZL201610863958.2）和硫酸根离子测定（专利号ZL201510039300.5）[48][45] - 专利布局延伸至有机硅领域（专利号ZL201210552535.0）和氟硅材料制备（专利号ZL201510321600.2）[45] - 超级电容器电解液开发项目目标循环寿命达到100万次[80] - 耐氧化长寿命电解液开发项目目标循环次数超过2000次[77] - 高电压NCM电解液开发项目针对电压从4.2V提升至4.35V/4.4V[77][80] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至21.129亿元人民币，同比增长22.15%[24] - 经营活动产生的现金流量净额21.13亿元，同比增长22.15%[83] - 投资活动产生的现金流量净额-24.78亿元，同比减少62.37%[83] - 筹资活动产生的现金流量净额7.39亿元，同比增长179.35%[83] - 现金及现金等价物净增加额4.25亿元，同比增长149.49%[83] 子公司表现 - 华盛实业净利润达3.33亿元，营业收入69.29亿元[128] - 国华实业净利润1.37亿元，营业收入43.12亿元[128] - 汉帛实业净利润2.09亿元，营业收入50.09亿元[128] - 亿达实业净利润3657.45万元，营业收入32.34亿元[128] - 力天实业净利润2188.34万元，营业收入24.38亿元[128] - 国泰华诚净利润1618.35万元，营业收入4.12亿元[128] - 国泰华博净利润1963.79万元，营业收入56.43亿元[128] - 子公司瑞泰新能源总资产2,183,255,136.45元 净利润248,508,160.01元[132] - 子公司亿盛实业总资产1,071,079,220.78元 净利润83,565,983.32元[132] - 子公司国贸实业总资产1,235,294,511.06元 净利润121,859,166.22元[132] - 子公司国盛实业总资产1,032,633,024.67元 净利润108,953,958.36元[132] - 子公司紫金科技总资产2,530,703,270.81元 净利润21,105,409.20元[132] - 子公司慧贸通净利润3,355,627.66元 总资产16,246,538.60元[132] - 报告期内新设砀山国泰亿华等8家子公司 均无重大经营影响[132][136] - 公司注销上海慧贸通供应链管理等6家子公司[136] 资产和负债状况 - 总资产增至235.226亿元人民币，同比增长8.84%[24] - 货币资金期末余额49.36亿元，占总资产20.99%，较年初增长0.4个百分点[87] - 应收账款余额41.92亿元，占总资产17.82%，较年初下降6.17个百分点[87] - 存货余额36.61亿元，占总资产15.56%，较年初增长3.67个百分点[87] - 短期借款余额23.25亿元，占总资产9.89%，较年初增长1.73个百分点[87] - 长期借款余额7.82亿元，占总资产3.33%，较年初增长3.24个百分点[87] - 受限货币资金8.55亿元，主要为保证金[92] - 交易性金融资产期末余额540.44亿元[88] - 合并报表应收票据上年末余额为3.27亿元人民币[199] - 合并报表应收账款上年末余额为51.84亿元人民币[199] - 合并报表应付票据上年末余额为28.87亿元人民币[199] - 合并报表应付账款上年末余额为42.53亿元人民币[199] - 母公司报表应收账款上年末余额为90.23万元[199] - 母公司报表应付账款上年末余额为1,197万元[199] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助达6056.4万元人民币[32] - 金融资产公允价值变动及投资收益为5983.6万元人民币[32] - 应收账款减值准备转回1819.9万元人民币[32] - 投资收益为2.2058亿元，占利润总额11.62%[84] - 公允价值变动损益为718.07万元，占利润总额0.38%[84] 募集资金使用 - 公司已使用募集资金总额为10.87亿元人民币[108] - 公司已累计使用募集资金占募集资金总额的比例为36.85%[101] - 缅甸服装产业基地项目已使用募集资金1.40亿元人民币[101] - 波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目已使用募集资金4075.87万元人民币[102] - 国泰缅甸产业园项目已使用募集资金1.03亿元人民币[103] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度为18.5亿元人民币[103] - 公司实际购买银行保本型理财产品的金额为18.3亿元人民币[101][104] - 截至2019年底募集资金专户余额为192.91万元人民币（含利息）[108] - 尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为18.3亿元人民币[108] - 国泰缅甸产业园扩建项目已批准使用募集资金8520万元人民币但尚未投入[107] - 缅甸服装产业基地项目投资总额1.5亿元，累计投入14,007.5万元，投资进度93.38%[109][114] - 波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目总投资3亿元，其中募集资金投入1.5亿元，累计投入4,075.87万元，进度27.17%[109][114] - 国泰缅甸产业园项目投入募集资金1.68亿元，累计投入10,305.47万元，进度61.34%[109][115] - 国泰缅甸产业园扩建项目计划投入募集资金8,520万元，尚未开始投入[113] - 原东南亚纺织服装产业基地项目（越南）因美国退出TPP终止实施，原计划投资10.1亿元[112][113] - 增资国泰财务项目投入募集资金8,000万元，已完成100%投资[109] - 收购国泰华诚2.2666%股权项目投入282.2万元，已完成100%投资[109] - 待确认投向资金4.568亿元，尚未开始使用[113] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为18.3亿元[117] - 中非纺织服装产业基地项目承诺投资9.9亿元，尚未开始投入[109] - 国泰缅甸产业园项目投资总额16800万元，已投入募集资金6306.08万元，投资进度61.34%[122] - 国泰缅甸产业园扩建项目投资总额8520万元，募集资金投入进度为0%[122] - 波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目总投资30000万元，其中募集资金出资15000万元[123] 投资和资产处置 - 报告期投资额6.53亿元，同比下降22.54%[93] - 公司收购张家港华裕制衣100%股权并于2019年12月完成工商变更[65] - 处置三家子公司包括国泰汉帛服饰泰州（作价50万元）等[66] - 主要资产包括股权/固定资产/无形资产/在建工程均未发生重大变化[37][38] 股东分红和利润分配 - 公司拟以1,563,536,598股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[6] - 2019年度现金分红金额为156,353,659.80元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的16.54%[150][151] - 2018年度现金分红金额为312,707,319.60元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.79%[147][150] - 2017年度现金分红金额为314,154,809.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的40.57%[147][150] - 2019年度分红以总股本1,563,536,598股为基数，每10股派发现金股利1元（含税）[147][151] - 2018年度分红以扣减后股本1,563,536,598股为基数，每10股派发现金股利2元（含税）[147] - 2017年度分红以扣减后股本1,570,774,045股为基数，每10股派发现金股利2元（含税）[147] - 2019年度可分配利润为572,209,171.55元[151] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[151] - 2018年实际派发现金股利312,707,319.60元（含税）[147] 管理层讨论和指引 - 全球经贸形势严峻 新冠疫情对进出口贸易造成较大冲击[137] - 锂离子电池电解液行业竞争激烈 政策扶持推动产业集中度提高[137] - 公司坚持供应链服务和化工新能源主营业务不动摇，立足国内国际两个市场[140] - 公司稳步推进海外布局，调整管理手段提高产能效率[140] - 公司加大化工新能源业务投入力度，提高研发水平和技术实力[140] - 公司面临新冠肺炎疫情、世界经济复苏缓慢等外部市场风险[140] - 国际贸易形势复杂严峻，贸易限制措施增多可能对主营业务产生不利影响[140] - 原材料价格受经济周期、供求关系、美元汇率等因素影响出现较大波动[143] - 供应链服务以美元结算为主，汇率波动对进出口贸易业务规模及效益有较大影响[143] - 公司未来几年将进一步增加技术研发投入，存在技术发展方向把握不准的风险[143] - 国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，纺织服装出口贸易受冲击[143] 承诺履行和公司治理 - 国际贸易公司股份限售承诺自2017年1月12日起三年内正常履行中[155] - 股份限售承诺规定认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[158] - 国际贸易公司承诺在2017年12月31日前出售持有的华泰实业全部股权[161] - 控股股东承诺避免与上市公司产生同业竞争业务活动[161] - 关联交易承诺将按照公平合理的正常商业交易条件进行[161] - 股份限售承诺包含因送红股、转增股本等增加的股份同样受限[158] - 控股股东承诺不利用大股东地位促使通过侵犯其他股东权益的决议[161] - 锁定期可根据中国证监会监管要求进行相应调整[158] - 控股股东承诺将商业机会让予股份公司以避免同业竞争[161] - 违反承诺条款同意给予股份公司赔偿[161] - 承诺有效期自2016年5月6日起长期履行[161] - 国际贸易公司承诺减少与上市公司的关联交易，确有必要时按市场价或公平协商定价[167] - 国际贸易公司承诺若因社保及公积金未足额缴纳导致追缴或处罚，将承担连带责任并赔偿损失[170] - 国际贸易公司承诺若因土地房产产权瑕疵导致损失，将承担连带责任并赔偿[170] - 国际贸易公司承诺若因境外投资审批问题导致损失，将承担连带责任并赔偿[170] - 国际贸易公司承诺保证上市公司人员独立，高管不在控股股东方兼职[170][173] - 国际贸易公司承诺保证上市公司财务独立，不干预资金使用[173] - 国际贸易公司承诺保证上市公司机构独立，不干预决策和经营[173] - 国际贸易公司承诺保证上市公司资产独立完整，不存在资金占用情形[173][176] - 国际贸易公司承诺保证上市公司业务独立，具备自主经营能力[176] - 46名自然人及法人承诺为重组提供信息真实准确完整，承担法律责任[176] - 公司重大资产重组信息披露和申请文件保证无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[179] - 公司承诺若因信息披露问题被立案调查将暂停转让其拥有权益的股份[179] - 标的资产涉及公司为依法设立且有效存续的有限责任公司，注册资本已全部缴足[179][182] - 公司合法拥有标的资产完整所有权，不存在权属纠纷或代持情形[179][182] - 标的资产未设置任何抵押、质押、留置等担保权及第三方权利[179][182] - 标的资产权属不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷[182][185] - 标的资产已取得产权证书及资质文件合法有效，未取得的将尽快办理[182][185] - 公司及附属公司承诺避免与股份公司存在同业竞争业务活动[185] - 公司保证股份公司独立经营自主决策，严格遵守公司章程规定[185] - 公司承诺不利用大股东地位促使股份公司进行任何关联交易[185] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[196] - 张家港保税区合力经济技术服务有限公司、张家港市仁通信息服务有限公司和张家港市永信咨询服务有限公司分别于2019年4月23日、2019年4月23日及2019年4月22日办理工商注销，截至注销均严格履行了关于同业竞争、关联交易、资金

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入119.09亿元人民币，同比下降7.35%[8] - 年初至报告期末营业收入297.67亿元人民币，同比增长0.99%[8] - 归属于上市公司股东的净利润7.68亿元人民币，同比增长4.28%[8] - 扣除非经常性损益的净利润6.69亿元人民币，同比增长25.56%[8] - 营业总收入119.25亿元，同比下降7.3%[55] - 净利润4.74亿元，同比下降6.7%[58] - 归属于母公司净利润3.08亿元，同比上升1.3%[58] - 公司营业总收入为29,811,543,665.18元，同比增长1.0%[72] - 公司净利润为1,185,423,875.08元，同比下降9.3%[75] - 归属于母公司所有者的净利润为767,684,997.22元，同比增长4.3%[75] - 营业利润为2.74亿元，同比下降8.7%[83] - 净利润为2.55亿元，同比下降14.2%[83] - 公司持续经营净利润为10,059,185.78元，同比下降25.4%[68] - 公司综合收益总额为10,076,735.85元，同比下降25.2%[68] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本113.42亿元，同比下降7.4%[55] - 研发费用增加至5231.87万元，同比增长44.15%[22] - 财务费用下降至939.19万元，同比下降92.59%[22] - 研发费用2.28亿元，同比上升47.4%[55] - 财务费用-3205.77万元，同比转负[55] - 销售费用5.79亿元，同比上升3.9%[55] - 所得税费用1.82亿元，同比上升15.6%[58] - 公司营业成本为26,225,052,411.75元，同比下降0.7%[72] - 公司销售费用为1,390,408,987.29元，同比增长11.3%[72] - 公司研发费用为52,318,728.57元，同比增长44.2%[72] - 公司财务费用为9,391,881.32元，同比下降92.6%[72] - 财务费用为2714.81万元，同比增长66.0%[83] - 利息费用为3350.77万元，同比增长65.2%[83] - 利息收入为308.66万元，同比增长6.4%[83] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额14.72亿元人民币，同比增长476.45%[8] - 经营活动现金流量净额改善至14.72亿元，同比增长476.45%[22] - 投资活动现金流量净额恶化至-13.16亿元，同比下降268.94%[22] - 销售商品提供劳务收到现金325.22亿元，同比下降4.8%[87] - 经营活动现金流量净额14.72亿元，同比改善18.63亿元[89] - 期末现金及现金等价物余额39.50亿元，较期初增加3.02亿元[93] - 投资活动现金流出113.62亿元，同比增长16.0%[93] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降95.3%，从1.22亿元降至580.41万元[95] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降84.2%，从1.38亿元降至2182.55万元[98] - 投资活动产生的现金流量净额流出扩大至7.79亿元，同比增长15.4%[98] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正，从-6355.72万元增至7.06亿元[101] - 期末现金及现金等价物余额同比下降6.5%，从1.20亿元降至1.12亿元[101] 资产和负债变动 - 总资产达到232.36亿元人民币，较上年度末增长7.52%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为82.83亿元人民币，同比增长6.26%[8] - 在建工程增加至2.45亿元，同比增长136.16%[22] - 递延所得税资产减少至1.06亿元，同比下降44.76%[22] - 其他非流动资产减少至2.78亿元，同比下降71.90%[22] - 短期借款增加至23.24亿元，同比增长31.75%[22] - 应付账款为42.44亿元，较上期42.53亿元略有下降[41] - 预收款项为6.32亿元，较上期4.93亿元增长28.3%[41] - 吸收存款及同业存放为1.87亿元，较上期1.03亿元增长81.8%[41] - 应付职工薪酬为5.25亿元，较上期5.85亿元下降10.2%[41] - 应交税费为3.36亿元，较上期4.73亿元下降29.0%[41] - 流动负债合计为120.22亿元，较上期113.06亿元增长6.3%[41] - 长期借款为1.22亿元，较上期2000万元增长509.7%[41] - 负债合计为123.25亿元，较上期114.67亿元增长7.5%[41] - 归属于母公司所有者权益合计为82.83亿元，较上期77.95亿元增长6.3%[44] - 所有者权益合计为109.11亿元，较上期101.44亿元增长7.5%[44] - 短期借款保持稳定为17.64亿元[107] - 应收账款规模保持高位为51.84亿元[102] - 交易性金融负债为7839.01万元[108] - 应付票据为28.87亿元[108] - 应付账款为42.53亿元[108] - 预收款项为4.93亿元[108] - 吸收存款及同业存放为1.03亿元[108] - 应付职工薪酬为5.85亿元[108] - 应交税费为4.73亿元[108] - 其他应付款为6.55亿元[108] - 流动负债合计为113.06亿元[108] - 非流动负债合计为1.62亿元[112] - 公司负债合计为447,749,088.93元[122] - 公司所有者权益合计为7,842,839,667.78元[122] - 执行新金融工具准则后交易性金融资产增加127,875,063.81元[123] - 新准则下流动资产合计增加58,577,072.58元至17,394,762,596.61元[123] - 可供出售金融资产减少177,959,985.48元[123] - 其他权益工具投资新增119,382,912.90元[123] - 非流动资产合计减少58,577,072.58元至4,216,406,791.65元[125] - 未分配利润减少1,067,193.63元至642,094,419.30元[125] - 其他综合收益增加1,067,193.63元至202,060.10元[125] - 流动资产总额增加5857.71万元，非流动资产总额相应减少5857.71万元[105] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献3617.23万元人民币[8] - 交易性金融资产等公允价值变动收益贡献1.12亿元人民币[8] - 投资收益下降至1.44亿元，同比下降78.44%[22] - 投资收益5919.35万元，同比上升527.1%[55][58] - 投资收益为3.08亿元，同比下降12.7%[83] - 交易性金融资产新增1.28亿元，原以公允价值计量的金融资产减少6929.80万元[102] - 可供出售金融资产减少1.78亿元，其他权益工具投资新增1.19亿元[105] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率9.54%，同比下降0.52个百分点[8] - 基本每股收益0.20元，与上期持平[62] - 公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.49元[79] - 委托理财总额达58.46亿元，其中自有资金39.96亿元[30] - 第三季度报告未经审计[127]