证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-035 中国海诚工程科技股份有限公司 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，杜道友先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，杜道友先生持有 公司限制性股票 233,900 股，其所持股票变动将遵循中国证监会、深 圳证券交易所以及公司限制性股票的相关规定。 公司董事会对杜道友先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚 挚的感谢！ 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2024年7月13日 关于副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 12 日收到杜道友先生的书面辞职报告。杜道友先生因工 作安排，辞去担任的公司副总裁职务。辞职后杜道友先生还将在公司 担任相关职务，公司正在履行审议程序。 ...

订单情况 - 2024年Q2新签工程总承包业务订单234,895.83万元[2] - 2024年Q2新签设计业务订单42,293.22万元[2] - 2024年Q2新签监理业务订单15,537.92万元[2] - 2024年Q2新签咨询业务订单3,610.50万元[2] - 2024年Q2新签订单合计296,337.46万元[2] - 2024年Q2新签工程总承包项目34个[2] 项目情况 - 截至2024年Q2末累计已签约未完工工程总承包项目98个，约56亿元[3] - 2024年Q2已中标未签约项目5个，1.5亿元[3] - 埃塞俄比亚年产6万吨PVC树脂项目停工，合同210,446,811.35美元[3] - 科特迪瓦可可加工厂和仓库建设项目推进中，合同约14.80亿元[4]

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-032 中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第 二次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召 开，现场会议于2024年6月12日下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝 轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事 长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩 律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。 通过现场和网络投票的股东11人，代表股份269,426,539股，占 公司总股份的57.7717％。其中，通过现场投票的股东5人，代表股份 254,368,277股，占公司总股份的54.5428％；通过网络投票的股东6 人，代表股份15,058,262股，占公司总股份的3.2289％。 二、提 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于6月12日下午1:30召开[4] - 董事会5月28日公告通知各股东召开股东大会[5] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共11人，持股269,426,539股，占比57.7717%[7] - 中小股东9人，持股52,384,004股，占比11.2324%[7] 议案审议结果 - 《关于全资子公司武汉公司相关议案》总表决同意52,628,504股，占比99.9457%[13] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为6月12日上午9:15 - 9:25等时段[6] - 互联网投票系统网络投票时间为6月12日9:15 - 15:00[6]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [3] 报告的核心观点 公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入66.52亿元，同比增长16.30%；归母净利润3.10亿元，同比增长50.23%；扣非后归母净利润2.78亿元，同比增长66.42% [1] - 2024年一季度营收12.39亿元，同增2.30%；归母净利润0.55亿元，同增6.61%；扣非归母净利润0.55亿元，同增10.00% [1] - 工程总承包营收增速较快，Q4营收和利润高增长 [1] - 毛利率有所上升，净利率上升，减值下降，经营现金流净流出上升 [1] 新签订单情况 - 2023年新签订单80.16亿元，同减19.22% [2] - 日用化工、新能源新材料、医药行业新签订单高增长 [2] - 境内和境外新签订单分别同减16.69%、30.12% [2] 盈利预测与评级 - 预计公司24-25年EPS分别为0.77和0.92元，给予24年20-22倍市盈率，合理价值区间15.40-16.94元 [3] 风险提示 - 回款风险，业务拓展风险，政策风险 [4]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [4] 报告核心观点 - 2023年公司实现营业收入66.5亿元,同比+16.3%,实现归母净利润3.10亿元,同比+50.2% [7] - 2024年第一季度实现营业收入12.4亿元,同比+2.3%,实现归母净利润0.55亿元,同比+6.6% [7] - 2023年公司新签合同额80.2亿元,同比-19.2%,主要受到上年高基数的影响 [8] - 2024年一季度公司新签合同额16.6亿元,同比-26.0%,但较2021年一季度水平仍有显著提升 [8] - 2023年公司毛利率为14.55%,较上年上升1.26个百分点,其中承包/咨询服务毛利率分别为9.89%/25.52%,分别较上年提升2.71/0.62个百分点 [10] - 2023年公司期间费用率为8.67%,较上年上升1.40个百分点,主要源于员工薪酬和汇兑损失增加 [10] - 2023年公司实现经营性现金流净额-2.37亿元,为近五年内首次净流出,2024年一季度实现经营性现金流净额1.65亿元,为近四年首次一季度净流入 [12] - 2023年公司拟现金分红1.22亿元,同比+53.7%,股利支付比率39.32%,同比提升0.98个百分点 [14] 财务预测与估值 - 预测2024-2026年公司营业收入67.26/72.29/82.65亿元,归母净利润3.37/3.54/4.13亿元,每股收益0.72/0.76/0.89元,对应PE为14.0X/13.3X/11.4X [15] - 预测2024-2026年公司毛利率分别为13.30%/14.56%/14.87% [17]

公司决策 - 5月22日召开2024年第二次独立董事专门会议，4名独立董事全票通过议案[2] - 议案为武汉公司调整自建办公楼方案，引入保利武汉公司合作[2] - 武汉公司提供资金将形成对外财务资助，项目公司按约定清偿[3] - 独立董事同意关联交易并提交董事会审议[3]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，保利武汉公司总资产475.957928亿元，净资产190.437178亿元，营收68.442245亿元，净利润3.433582亿元[5] - 截至2024年3月31日，保利武汉公司总资产467.247505亿元，净资产194.670267亿元，营收9.839026亿元，净利润4.266599亿元[5] - 截至2023年12月31日，项目公司总资产1.02724亿元，净资产0.275014亿元，营收0万元，净利润3.01万元[9] - 截至2024年3月31日，项目公司总资产1.220426亿元，净资产0.275015亿元，营收0万元，净利润0.00281万元[9] - 2024年1 - 4月，中国海诚武汉公司与关联人关联交易金额约200.82万元[19] 项目投资与增资 - 项目总投资额由不超1.59亿元调整为2.220853亿元[2] - 保利武汉公司首次增资500万元，增资后项目公司注册资本1000万元，双方各持50%股权，后续投入2750.73万元作为资本公积[10] - 二次增资后项目公司注册资本增至1.67亿元，双方按50%:50%比例认缴出资[12] 财务资助与关联交易 - 截至2024年4月30日，中国海诚武汉公司为项目公司提供的借款及相关补偿金额为9418.20万元[20] - 中国海诚武汉公司持有项目公司100%股权，引入关联方保利武汉公司共同投资建设后，借款将被动形成财务资助[20] - 独立董事认可中国海诚武汉公司与关联方的关联交易事项，并同意提交董事会审议[21] 评估与核查 - 项目公司股东权益账面值2750.18万元，评估值2750.73万元，评估增值0.55万元，增值率0.02%[11] - 保荐人认为本次交易履行了必要审批程序，符合相关规定[23] 其他 - 乙方按含税直接投资总额计提管理费用，项目物业按股权比例划分权益[17] - 项目公司将按《合作协议》约定清偿中国海诚武汉公司的财务资助[22] - 需持续关注借款偿还及前期投入资金补偿约定情况[23] - 备查文件包括董事会决议、独立董事专门会议决议和保荐人核查意见[24]

项目投资数据 - 项目公司注册资本由 500 万元增至 16700 万元[1][3] - 项目总投资额由不超 15900 万元调整为 22208.53 万元[1] - 中国海诚武汉公司前期累计投入约 10190.67 万元[1] 公司财务数据 - 2023 年度保利武汉公司总资产 4759579.28 万元，净利润 34335.82 万元[9] - 2024 年 1 - 3 月保利武汉公司营业收入 98390.26 万元，净利润 42665.99 万元[9] - 2023 年度项目公司总资产 10272.40 万元，净利润 3.01 万元[12] - 2024 年 1 - 3 月项目公司总资产 12204.26 万元，净利润 0.00281 万元[12] 交易相关情况 - 2024 年 5 月 27 日公司董事会审议通过交易议案，尚需股东大会批准[8][20] - 乙方需向项目公司投入实收资本及资本公积合计 5095.34 万元[14] 其他数据 - 2024 年 1 - 4 月中国海诚武汉公司关联交易金额约 200.82 万元[17] - 截至 2024 年 4 月 30 日，借款及补偿金额 9418.20 万元[6][18]

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-031 中国海诚工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十二次会议决议，公司董事会召集于2024年6月12日下午 1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场 投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼 会议室。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年6月12日下午1:30。 公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （ ...