河南恒星科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，严格履行监 事会职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利 益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年度主要工作内容报告如 下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，全体监事严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规 则》和有关法律法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履 行监督职责。通过列席公司各次股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营 决策、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况 进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。报告期内，监事会共召开 12 次会议，各次会议情况及决议内容如下： （一）2023 年 1 月 16 日召开了第七届监事会第六次会议，审议通过了以下 议案： 1. 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》； 2. 审议《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》； 3. 审议《关于公司 ...

| 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 | 份 1 | | 第一节 | | 股份发行 1 | | 第二节 | | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | | 股份转让 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 3 | | 第一节 | | 股东 3 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 5 | | 第三节 | | 股东大会的召集 6 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五节 | | 股东大会的召开 7 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 9 | | 第五章 | | 董事会 12 | | 第一节 | | 董事 12 | | 第二节 | | 董事会 13 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 16 | | 第七章 | | 监事会 17 | | 第一节 | | 监事 17 | | 第二节 | | 监事会 17 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 18 | | 第一节 | | 财务会计制度 18 | | 第二节 | | 内部审计 20 | | 第三节 | ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024029 河南恒星科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七次 会议审议通过，公司决定于2024年5月20日召开2023年度股东大会，审议公司第七 届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十九次会议提交的相关议案，具体情 况如下： 本次股东大会为公司 2023 年度股东大会。 2、会议召集人 公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开日期与时间 现场会议日期与时间：2024 年 5 月 20 日 14:30 开始 网络投票日期与时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至 15:00，其中通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024024 河南恒星科技股份有限公司 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南恒星科技股份有限公司（以 下简称"公司"）母公司 2023 年度实现的净利润为 73,898,699.82 元，按照母 公司 2023 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 7,389,869.98 元，加年初 未分配利润 436,878,669.66 元,减 2022 年度已分配利润 69,553,952.40 元，母 公司 2023 年末可供股东分配的利润为 433,833,547.10 元，资本公积金余额为 1,558,271,387.19 元。 根据公司本年度经营情况，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益， 同时综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，公司拟定 2023 年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本，公司的未分配 利润结转以后年度分配。该事项需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、公司近三年利润分配实施情况 公司近三年现金分红总额为 13,167.31 万元（占公司最近三年母公司实现的 年均可分配 ...

河南恒星科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000548 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000548 号 河南恒星科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华内字[2024]0011000548 号内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 河南恒星科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了河南恒星科技股份有限公司（以下简称恒星科技） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 ...

财务表现 - 河南恒星科技股份有限公司2024年第一季度营业收入为11.26亿元，同比增长20.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-195.18万元，同比减少57.64%[5] - 公司本报告期末总资产为85.15亿元，较上年末下降2.54%[5] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为36.88亿元，较上年末下降1.19%[5] - 公司本报告期非经常性损益合计为-349.08万元[6] - 公司本期税金及附加为0.56亿元，较上年同期增长45.74%[10] 资产负债表 - 应收票据期末余额为3.31亿元，较期初下降30.13%[8] - 预付款项期末余额为0.89亿元，较期初增长53.51%[8] - 其他流动负债中的库存股期末余额为0.97亿元，较期初增长93.25%[9] - 流动资产合计为3,359,170,023.70元，较期初下降5.40%[24] - 非流动资产合计为5,155,880,808.04元，较期初下降0.78%[24] - 资产总计为8,515,050,831.74元，较期初下降2.54%[24] - 流动负债合计为4,019,453,946.86元，较期初下降4.21%[25] - 非流动负债合计为1,257,508,881.14元，较期初下降1.01%[25] 经营活动 - 经营活动产生的现金流量净额为3.94亿元，同比减少87.72%[5] - 公司实现营业收入11.26亿元，较上年同期增长20.71%[23] - 归属于上市公司股东的净利润-195.18万元，较上年同期增长57.64%[23] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润153.90万元，较上年同期增长129.13%[23] - 河南恒星科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为1,126,087,026.60元，较上期增长20.7%[26] - 2024年第一季度营业总成本为1,138,154,799.13元，较上期增长20.5%[26] - 2024年第一季度净利润为-1,951,776.57元，较上期改善了57.7%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为39,408,712.30元，较上期大幅增长[28] 资金流动 - 投资活动现金流入小计为552.35万[29] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为78,626,997.85万[29] - 筹资活动现金流入小计为1,747,536,652.04万[29]

募集资金情况 - 2021年11月23日公司非公开发行145,046,295股，每股4.40元，募集资金638,203,698.00元，扣除费用后净额624,938,929.03元[1] - 截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入487,668,662.47元[2] - 2023年使用募集资金38,479,563.00元，其中自有票据置换36,722,600.00元，直接使用1,756,963.00元[2] - 截止2023年12月31日，募集资金余额137,858,312.15元，银行存款2,858,312.15元，暂补流动资金未归还135,000,000.00元[2] - 初始存放金额627,826,339.51元与净额相差2,887,410.48元，系未支付发行费用[3][4][6][8] - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%（含），银行通知海通证券[6] - 募集资金总额624,938,929.03元为收到的实际募集资金净额[17] 募投项目变更 - 2022年变更募投项目，终止两项目，投入“年产2000万公里超精细金刚线项目”[9] - “年产2000万公里超精细金刚线项目”计划投资38,833.35万元，拟用募集资金36,947.04万元[9] - 公司于2022年1月7日召开相关会议，1月26日召开股东大会，审议通过变更部分募集资金投资项目议案[20] - 公司终止2021年非公开发行募集资金投资的两个项目，将资金投入年产2000万公里超精细金刚线项目[20] 项目投入与进度 - 年产20万吨预应力钢绞线项目累计投入166,113,051.63元，进度65.02%，本年度投入4,556,200.00元[15] - 年产2000万公里超精细金刚线项目累计投入321,555,610.84元，进度87.03%，本年度投入33,923,363.00元[15] - 承诺投资项目小计累计投入487,668,662.47元，进度78.03%，本年度投入38,479,563.00元[15] 项目效益与影响 - 公司于2024年对年产20万吨预应力钢绞线项目进行延期，该项目本年度实现效益5,808,471.59元，未达预计效益[15] - 2023年金刚线市场受影响，年产2000万公里超细金刚线项目产能利用不足，影响项目效益[16] - 2023年硅料等环节库存大影响金刚线市场需求和价格，冲击项目收益[20] - 硅片技术趋势使公司金刚线产品规格切换，产能利用不足影响项目效益[20] - 年产2000万公里超精细金刚线项目本年度实现效益为21,840,734.70元[20] 其他情况 - 第七届董事会第三次会议决议额度170,000,000.00元，第七届董事会第二十次会议决议额度135,000,000.00元[12] - 公司已披露募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规[10] - 本年度投入募集资金总额为38,479,563.00元，累计变更用途的募集资金总额为369,470,400.00元，比例为59.12%[15] - 公司募集资金项目在到位前利用自筹资金先行投入6,625.78万元并进行置换[16] - 截止2022年11月16日，公司归还用于暂时补充流动资金的募集资金5亿元；截止2022年12月31日使用1.7亿元；截止2023年12月31日使用1.35亿元[16] - 年产20万吨预应力钢绞线项目已使宝畅联达预应力钢绞线年产能达18万吨，公司同意终止该项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[16] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[20]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围资产总额占合并报表资产总额100%[7] - 纳入评价范围营业收入占合并报表营业收入总额100%[7] 错报缺陷标准 - 潜在营业收入、利润总额、资产总额错报有不同缺陷标准[12] 非财务报告内控缺陷 - 关键人才流失、安全生产情况对应不同内控缺陷[13] 内控评价结论 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[15] - 纳入评价范围业务内控无重大缺陷[16] - 评价基准日至发出日无内控重大变化[16]

业绩总结 - 大华会计师事务所于2024年4月25日对恒星科技2023年度财报签发无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 恒星科技2023年期初往来资金余额总计153419211.97元，累计发生1327224806.71元，偿还1086800376.52元，期末余额393843642.16元[8] - 河南省博宇新能源有限公司2023年末往来资金余额53095000.85元[8] - 香港龙威实业有限公司2023年偿还4019612.85元[8] - 河南恒成通科技有限公司2023年末往来资金余额10197266.68元[8] - 河南恒星万博贸易有限公司2023年偿还92747223.16元[8] - 河南恒星钢缆有限公司2023年偿还393618866.3元[8] - 内蒙古恒星化学有限公司2023年末往来资金余额330551374.63元[8] - 上海恒豫德实业有限公司2023年偿还121596743.58元[8] 其他 - 恒星科技需编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5]

公司基本信息 - 公司股票简称为恒星科技，股票代码为002132[7] - 公司注册地址位于河南省巩义市恒星工业园区[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为45.77亿元，净利润为1.87亿元[9] - 公司2023年末总资产达到8,736,838,398.44元，较2022年末增长8.64%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为214,315,637.21元[13] 主营业务及行业发展 - 公司主要从事有机硅相关产品的研发、生产和销售[23] - 公司所处行业主要包括金属制品板块，涉及镀锌钢丝、钢帘线等产品，主要应用于电力电缆、汽车轮胎等领域[15] - 公司2023年太阳能发电累计装机容量达6.1亿千瓦，光伏新增装机容量达到216.88GW，同比增长148%[19] 财务管理 - 公司在成本管理方面实现了生产过程中成本的精细化管理，提高了产品成材率，有效减少了生产损耗[31] - 公司销售费用为7,132.55万元，同比增长0.84%；管理费用为15,033.95万元，同比增长1.32%[35] 投资及资金运作 - 公司未使用的募集资金余额为137,858,312.15元，其中银行存款为2,858,312.15元，暂时补充流动资金暂未归还金额为135,000,000.00元[60] - 公司决定终止“年产20万吨预应力钢绞线项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金，因项目收益不及预期且市场投入前期品牌效应较弱[1] 公司治理及股东情况 - 公司董事、监事、高级管理人员中，谢晓博先生为董事长，现任，持股数为450,000股[91] - 公司实际控制人为谢保军，自然人控股，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，研究生学历[174]