四川成飞集成科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011000762 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-104 | 四川成飞集成科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （陈斌波） 本人作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法 规和和公司有关规定，认真、勤勉、尽职尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报 告如下： 一、出席会议情况 2023年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会等会议，认真、仔细审阅 会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作 用。 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

四川成飞集成科技股份有限公司董事会 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 3 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事 2023 年度述职报告》，四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司在任独立董事陈斌波、王存斌、叶勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事任职 资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 （王存斌） 本人作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法 规和和公司有关规定，认真、勤勉、尽职尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报 告如下： 一、出席会议情况 2023年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会等会议，认真、仔细审阅 会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作 用。 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告 ...

| | 合并资产负债表 2023年12月31日 | | | --- | --- | --- | | 编制单 限公司 | | (单位:人民币元) | | | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 181,024,876.08 | 152,898,198.06 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 14,168,468.37 | 19,781,556.57 | | 应收账款 | 689,197,067.18 | 463,599,862.74 | | 应收款项融资 | 224,541,876.26 | 240,243,993.93 | | 预付款项 | 83,274,467.23 | 64,045,396.93 | | 其他应收款 | 7,518,496.91 | 6,069,310.94 | | 存货 | 447,478,840.39 | 400,402,099.87 | | 合同资产 | 166,331,075.47 | 103,045,878.55 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-011 四川成飞集成科技股份有限公司 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开了公 司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《2023 年度利润分 配预案》，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 1、公司 2023 年度可分配利润情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度母公司实现净利润 -21,375,071.14 元，加上以前年度结转的未分配利润 583,154,338.77 元，减本年派发的 2022 年度分配利润 17,931,657.43 元，截至 2023 年度累计未分配利润余额为 543,847,610.20 元。 2、公司 2023 年度利润分配预案 以 2023 年末总股本 358,729,343 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），共派发现金股利 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 一、出席会议情况 2023年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会等会议，认真、仔细审阅 会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作 用。 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | 董事姓名 | 应参加董 事会次数 | 董事会次 数 | 式参加董 事会次数 | 董事会次 数 | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | | | | | | 事会会议 | | | 叶勇 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 | 1、对董事会各项议案及公司其他项没有提出异议； 2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票； 3、无缺 ...

四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年度融资规模核定及授权 公司拟在 2024 年向银行等金融机构申请可使用最高授信额度不超过（含） 14.1 亿元，贷款额不超过 4.02 亿元，偿还借款 1.88 亿元，新增融资净额 2.14 亿 元。同时提请股东大会授权公司董事长签署母公司、子公司董事长签署各自公司 上述事项相关法律文件。 ...

四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事 2023 年度述职报告》，四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司在任独立董事陈斌波、王存斌、叶勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事任职 资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-012 四川成飞集成科技股份有限公司 关于 2024 年度拟提供担保额度预计暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年 度各子公司及参股公司的担保需求，结合公司 2023 年对外担保事项，拟订公司 2024 年度担保预算如下： （二）公司于 2024 年 3 月 18 日召开第八届董事会第九次会议，以 8 票同意、 0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度拟提供 担保预算的议案》。 （三）本次对外担保尚需提交公司股东大会审议。 1 （四）本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 1、2024 年度子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司（以下简称"集 成吉文"）融资担保预算 7,000 万元，主要为集成吉文新产线投资项目贷款和为 满足日常生产经营所需补充流动资金贷款而担保。公司拟按持股比例 87.42%为 集成吉文前 ...