融资管理制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 融资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的融 资行为，加强对融资业务的控制，降低融资成本，有效防范资金管理风险，维护 公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市交易规则》等法律法规、规范性文件、业务规则以及《武汉凡谷电子技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司以及下属单位（以下简称"下属单 位"），参股公司可以参照执行。 第三条 本制度中所称融资，包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是 指融资结束后增加了企业权益资本的融资，如追加资本金、增资扩股、发行股票； 债务性融资是指融资结束后增加了企业负债的融资，如向银行或非银行金融机构 借款、发行企业债券、融资租赁等。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。其原则为： 1、总体上以满足公司资金需要为宜，统筹安排，合理规划； 3、保证利息和股利的正确计提和支付； 1 2、充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争 ...

防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用武汉凡谷电子技术股份 有限公司（以下简称"公司"）资金、侵占公司利益的长效机制，杜绝控股股东 及其关联方资金占用行为的发生，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 1、经营性资金占用：是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用。 2、非经营性资金占用：是指为控股股东及关联方垫支工资、福利、保险、 广告等期间费用，代其偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控 股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在 没 ...

内部审计工作制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 内部审计工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第八条 内部审计负责人负责内部审计机构的工作，由审计委员会提名，董 1 第一条 为了进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资 者合法权益，依据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是公司组织的一项重要管理工作,同时也是其它管理系统 保持诚实、有效的方法之一。内部审计机构按照本制度和其他相关规定要求开展 审计活动。 第三条 内部审计机构的宗旨：通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动， 运用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果， 其目的在于为组织增加价值和提高组织的运作效率，帮助组织实现其目标。 第二章 组织机构和人员 第四条 公司设审计部为内部审计机构，对公司的业务活动、风险管理、内 部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第五条 内部审计机构对董事会负责， ...

关于计提 2025 年前三季度资产减值准备的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-041 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于计提 2025 年前三季度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日 召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司计提 2025 年前三季 度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2025 年 9 月30 日的财务状况、资产价值 及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内各公司对所属资产进行了全 面检查和减值测试，拟对公司截止 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内有关资产计提 相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期 ...

委托理财情况 - 委托理财额度不超4亿，资金可滚动使用[2][3][5] - 仅限投资不超12个月保本浮动收益型理财产品[2][4] - 期限自董事会通过日起12个月内有效[4] 审议情况 - 2025年10月22日审计委会议、27日董事会会议通过议案[5] 风险与应对 - 受宏观影响大，收益不确定[2][7] - 制定制度防范投资风险[5][9] 资金使用 - 用闲置资金不影响主业，提高资金效率[10] 其他 - 按准则处理，以年度审计结果为准[10] - 备查文件含董事会第十四次会议决议[11]

关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的 可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务目的及基本情况 （一）交易目的 公司进出口业务主要结算币种是美元，受宏观经济、货币政策等因素影响， 汇率震荡幅度较大，为锁定成本、规避和防范汇率风险，公司（含纳入合并报表 范围内的子公司）在保证正常经营的前提下，拟使用自有资金开展以套期保值为 目的的金融衍生品交易业务。 （二）交易金额及有效期 根据公司实际需求情况，公司拟开展金融衍生品交易业务的资金额度为不超 过 3,000 万美元，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，且 任一时点（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过 3,000 万美元。 （三）交易方式 结合实际业务需要，公司开展套期保值的金融衍生品交易业务品种仅限于远 期结售汇、外币掉期。本次拟开展金融衍生品交易业务的交易对手方为具有金融 衍生品交易业务经营资格、经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定且规模较 大的商业银行，与公司不存在关联关系。 （四）交易业务授权 董事会授权公司总经理负责金融 ...

关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-043 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、投资品种及金额：公司进出口业务主要结算币种是美元，受 宏观经济、货币政策等因素影响，汇率震荡幅度较大，为锁定成本、规避和防范 汇率风险，公司（含纳入合并报表范围内的子公司）在保证正常经营的前提下， 拟使用自有资金开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。交易品种仅限于 远期结售汇、外币掉期。公司拟开展金融衍生品交易业务的资金额度为不超过 3,000 万美元，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，且任 一时点（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过 3,000 万美元。 （二）交易金额及有效期 2、审议程序：公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展以套 期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》。根 据《深圳证券交易所上市公司 ...

第八届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-040 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四 次会议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 27 日上午 9:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议 室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名（其中董事兼副总经理贾雄杰先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体 高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》； 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。 表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-039 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 1 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 | 19,911.50 ...

信息披露事务管理制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对武汉凡谷电子技术股份有限公司（下称"公司"）信息披露工 作的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等法律、法规、行业规定以及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况， 特制订本制度。 第二条 公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、 及时、简明清晰、通俗易懂地披露信息，保证没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。公司同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司根据法律、法规、规章、《上市规则》以及深圳证券交易所(以下 简称"交易所")发布的办法和通知等相关规定，履行信息披露义务。 第四条 公司董事、高级管理人员应忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的 真实、及时、准确、完整、公平，没有虚假记载 ...