资金往来 - 2024 年控股股东非经营性资金占用期初 1986.54 万元，累计发生 4520.85 万元，偿还 6722.62 万元[7] - 2024 年与控股股东经营性往来预付款 90.30 万元，其他非流动资产 780.71 万元已偿还[10] - 2024 年子公司非经营性往来其他应收款期末余额 54547.66 万元[10] - 2024 年子公司应收股利 33438.61 万元[10] - 2024 年非经营性资金占用及关联往来期末余额 87986.27 万元[10] 其他 - 毕马威华振对 2024 年度财报签无保留意见审计报告[2] - 2024 年 12 月收购重庆新里程医疗管理有限公司[7] - 2024 年 12 月 31 日收购兰考县叮铃智慧药房有限公司[8] - 经营性资金占用汇总表 2025 年 4 月 28 日获董事会批准[10]

股份授予 - 2023年3月6日和11月17日分别向332名和46名激励对象授予11759.50万股和2900万股限制性股份[11] 报表更正 - 2023年度合并资产负债表多项数据更正，如库存股、其他应付款等[16] - 2023年度母公司资产负债表多项数据更正，如在建工程、应付账款等[17]

新里程健康科技集团股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2514768 号 新里程健康科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的新里程健康科技集团股份有限公司 (以下简称"新里程股份") 财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及 ...

人员变动 - 2024 年 7 月 15 日浦军辞任独立董事[5] - 2024 年 2 月 23 日薛平当选第六届董事会非独立董事[14] - 2024 年 6 月 28 日王蓓当选第六届董事会独立董事[14] 会议情况 - 2024 年度召开 16 次董事会会议及 7 次股东大会[4] - 2024 年 3 月 5 日审计委员会召开审计沟通会[15] 未来展望 - 2025 年继续为董事会决策提供参考，维护股东权益[22]

公司会议 - 2024年召开16次董事会会议和7次股东大会[1] - 2024年独立董事现场办公19天[18] 人员变动 - 2024年2月推选薛平为非独立董事候选人获通过[15] - 2024年6月推选王蓓为独立董事候选人获通过[16] 重大事项 - 2024年10月审议通过收购重庆新里程100%股权议案[12] - 2024年11月审议通过改聘毕马威华振议案[14] 未来展望 - 2025年独立董事继续为公司决策提供参考意见[23]

公司治理 - 2024年度召开16次董事会会议及7次股东大会[4] - 2024年推选薛平女士、王蓓女士为董事候选人并获通过[14] 独立董事履职 - 独立董事王敬民2024年现场办公19天，参加2次投资者调研活动[17] - 王敬民应出席董事会16次，现场6次通讯10次，出席股东大会7次[5] 重大决策 - 2024年10月16日审议通过收购重庆新里程100%股权议案[10] - 2024年11月20日审议通过变更会计师事务所议案[12] 未来展望 - 独立董事将在2025年继续履职促进公司发展[22]

公司治理 - 2024年召开16次董事会会议和7次股东大会[4] 独立董事履职 - 王蓓应出席董事会9次，现场4次通讯5次，出席股东大会3次[5] - 王蓓召开3次审计委员会会议，参加1次独立董事专门会议[6][7] 重大决策 - 2024年10月16日审议通过收购重庆新里程100%股权议案[10] - 2024年11月20日审议通过改聘毕马威华振会计师事务所议案[12] 投资者相关 - 2024年参加重庆新里程投资者调研活动，与中小股东交流[15][17] 其他事项 - 2024年12月18 - 19日王蓓参加深交所独立董事培训班[18]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事王蓓等四人独立性进行评估[1] - 四人符合独立董事独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年4月28日[2]

公司治理 - 2024年度召开16次董事会会议及7次股东大会[4] - 2024年推选薛平为非独立董事候选人、王蓓为独立董事候选人并获通过[13] 独立董事履职 - 独立董事池轶婷应出席董事会16次，现场11次，通讯5次，无委托和缺席[5] - 池轶婷应出席股东大会7次，全部出席[5] - 2024年度独立董事现场办公21天，参加投资者调研3次[15][16] 重大决策 - 2024年10月16日审议通过收购重庆新里程100%股权暨关联交易议案[9] - 2024年11月20日审议通过变更会计师事务所议案，改聘毕马威华振，聘期一年[11]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为37.99亿元人民币，同比下降2.95%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元人民币，同比增长296.13%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9708万元人民币，同比增长223.48%[18] - 基本每股收益为0.0349元人民币，同比增长292.13%[18] - 加权平均净资产收益率为5.16%，同比增长4.02个百分点[18] - 2024年第四季度营业收入为8.54亿元，全年营业收入合计37.99亿元[23] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为5804.91万元，全年净利润合计1.15亿元[23] 成本和费用（同比环比） - 医药行业原材料成本3.24亿元同比下降7.77%，占营业成本比重从93.00%降至85.22%[59] - 医疗行业直接人工成本8.97亿元同比微增0.64%，占营业成本比重39.96%[59] - 销售费用同比增长36.07%至294,380,719.98元，主要由于独一味制药、佛仁制药销售费用增加[64] - 管理费用同比下降22.42%至510,777,271.70元，主要系股权激励摊销额减少[64] - 研发费用同比下降64.42%至9,859,813.35元，主要系子公司独一味制药委托外部研发支出减少[64] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4.39亿元人民币，同比增长36.64%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.39亿元，其中第四季度贡献2.17亿元[23] - 经营活动现金流净额同比增长36.64%至438,505,853.10元，主要由于加强应收账款回款管理和医保基金催要力度[67] 投资活动现金流 - 投资活动现金流净额同比下降38.88%至-490,307,916.81元，主要由于子公司崇州二医院、盱眙中医院新院区投资建设[68] - 报告期投资额为328,000,000.00元，同比大幅增长553.27%[77] - 公司收购重庆新里程医疗管理有限公司100%股权，投资金额为320,000,000.00元[78] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流净额同比下降336.49%至-109,731,900.40元，主要由于当期偿还融资借款本金及利息流出[69] 各业务线表现 - 公司2024年营业收入为37.99亿元，同比下降2.95%，其中医药行业收入7.53亿元（占比19.83%），医疗行业收入30.46亿元（占比80.17%）[54] - 医药行业毛利率49.48%同比上升5.18个百分点，医疗行业毛利率26.34%同比下降0.13个百分点[55] - 经销模式收入6.88亿元（占比18.11%）同比增长5.33%，终端模式收入31.11亿元（占比81.89%）同比下降4.60%[54] - 兰考第一医院子公司综合医疗服务业务收入为4.5267亿元，占总收入的53.80%[87] - 泗阳县人民医院子公司综合医疗服务业务收入为9.7227亿元，占总收入的14.21%[87] 各地区表现 - 分地区收入显示华东地区收入12.95亿元（占比34.08%）同比下降7.30%，华南地区收入0.69亿元（占比1.81%）同比增长33.15%[54] - 西南地区收入8.82亿元（占比23.23%）同比增长1.93%，毛利率28.23%同比上升5.23个百分点[57] - 华北地区收入0.23亿元（占比0.61%）同比大幅下降71.07%[54] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将深化区域医疗中心建设，推动医疗机构进入当地前三[90] - 2025年公司将重点发展肿瘤、心血管、脑血管等专科诊疗中心[91] - 公司推动AI在临床诊疗、健康管理等领域的应用，提升诊疗效率[91] - 爱心人寿保险开发肺结节、甲状腺结节等健康管理计划，与管理式医疗融合[92] - 泗阳医院与爱心人寿合作推出手术意外险、企业补充医疗保险等产品[92] - 2025年公司董事会持续加强自律监管，规范运作，争做市场优等生[95] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计1768.53万元，主要来自政府补助918.25万元和应收款项减值准备转回818.37万元[25] 资产和负债 - 2024年末总资产为667.72亿元，较2023年末调整后的659.09亿元增长1.31%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为198.50亿元，较2023年末调整后的212.01亿元下降6.37%[19] - 货币资金期末余额为471,530,976.05元，占总资产7.06%，同比下降2.06%[73] - 应收账款期末余额为1,198,626,605.31元，占总资产17.95%，同比上升1.94%[73] - 在建工程期末余额为805,895,353.91元，占总资产12.07%，同比上升2.26%，主要因崇州二医院在建工程投入增加[73] - 长期借款期末余额为494,894,342.36元，占总资产7.41%，同比下降3.55%，因报告期内偿还长期借款[73] 子公司表现 - 子公司康县独一味生物制药有限公司总资产为1,199,204,720.55元，净利润为19,797,640.01元[85] - 子公司瓦房店第三医院有限公司总资产为1,153,338,237.38元，净利润为40,700,382.10元[85] - 子公司盱眙恒山中医医院有限公司总资产为617,757,724.97元，净利润为4,667,618.68元[85] - 子公司崇州二医院有限公司总资产为597,623,145.78元，净利润为2,506,423.08元[85] 股权和股东 - 公司控股股东新里程集团持有公司股份825,927,323股，占总股本的24.38%[17] - 青岛新里程医疗产业投资中心认缴出资总额为3.2202亿元，其中山东铁路发展基金认缴2.254亿元占69.996%[89] - 四川福慧医药有限责任公司认缴青岛新里程9660万元占29.998%[89] 研发投入 - 研发投入金额同比下降64.42%至9,859,813.35元，占营业收入比例为0.26%[65] - 研发人员数量保持12人不变，但研发人员数量占比从0.24%下降至0.13%[65] 公司治理 - 公司董事会共有11名董事，其中独立董事4名，报告期内召开董事会会议16次[102] - 报告期内公司召开监事会会议11次，所有监事均认真履行职责[103] - 公司建立了内部审计制度并配备专职审计人员，审计负责人由董事会聘任[104] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[105][106][107] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为33.06%，审议通过延长向特定对象发行股票决议有效期等议案[113] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为32.42%，通过2023年度利润分配预案及为子公司提供担保等7项议案[113] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为34.16%，通过回购注销限制性股票暨减资等议案[113] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为32.20%，选举独立董事并调整津贴[113] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为34.65%，通过回购股份并减资注销方案[113] - 2024年第五次临时股东大会投资者参与比例为22.73%，批准收购重庆新里程医疗管理有限公司100%股权[113] - 2024年第六次临时股东大会投资者参与比例为32.97%，通过变更会计师事务所议案[113] 董事及高管持股 - 董事长林杨林持有公司股份26,000,000股[114] - 副董事长张延苓持有公司股份5,000,000股[114] - 董事宋丽华持有公司股份36,577,778股[114] - 独立董事王敬民增持公司股份10,000股，期末持股150,000股[114] - 财务总监刘军持有公司股份1,000,000股[114] - 副总裁聂晨持有公司股份1,070,800股[114] - 副总裁朱钿持有公司股份2,500,000股[114] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股82,287,378股[114] 薪酬 - 2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬总计567.91万元[128] - 董事宋丽华税前报酬总额为110.05万元[129] - 独立董事杜晨光税前报酬总额为9.51万元[130] - 职工代表监事刘淑华税前报酬总额为55.08万元[130] - 财务总监刘军税前报酬总额为87.61万元[130] - 副总裁聂晨税前报酬总额为85.16万元[130] - 副总裁徐旭税前报酬总额为82.7万元[130] - 副总裁朱钿税前报酬总额为85.03万元[130] - 离任董事仝泽宇税前报酬总额为0.6万元[130] - 离任独立董事浦军税前报酬总额为4.01万元[130] 限制性股票激励 - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量为11,759.50万股，授予价格为1.94元/股，激励对象332人[149] - 公司2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票数量为2,900万股，授予价格为1.94元/股[150] - 2024年5月20日首次授予部分第一个限售期解除限售，符合条件激励对象325名，解除限售股票数量4,609万股，占公司股本总额1.3513%[150] - 2024年11月27日预留授予部分第一个限售期解除限售，符合条件激励对象44名，解除限售股票数量1,128万股，占公司股本总额0.3309%[150] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期业绩考核目标为2023年营业收入增长率不低于12%[154] - 首次授予限制性股票第二个解除限售期业绩考核目标为2024年营业收入增长率不低于30%[154] - 首次授予限制性股票第三个解除限售期业绩考核目标为2025年营业收入增长率不低于55%[154] 会计差错更正 - 崇州二医院有限公司新院区建设项目调增在建工程48,967,752.55元，对应调增应付账款[190][193] - 盱眙恒山中医医院有限公司新院区建设项目土地价值114,530,850.00元从在建工程重分类至无形资产[190][193] - 2023年12月31日合并资产负债表在建工程调增48,967,752.55元至646,787,834.16元，增幅8.19%[193] - 2023年12月31日合并资产负债表无形资产调增114,530,850.00元至418,937,325.93元，增幅37.62%[193] - 母公司长期股权投资减值970,776,516.73元，影响未分配利润相同金额[192][195] - 2024年3月31日合并资产负债表在建工程调增14,287,970.19元至667,627,639.06元，增幅2.19%[196] - 2024年6月30日合并资产负债表在建工程调减24,594,989.46元至673,689,059.16元，降幅3.52%[198] 其他重要事项 - 公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一[133] - 公司计提资产减值准备[133] - 公司回购注销首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票并减资[133] - 公司向银行申请授信额度[133] - 公司收购重庆新里程医疗管理有限公司100%股权[133] - 公司调整回购公司股份价格上限[133] - 公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就[133] - 公司变更会计师事务所[133] - 公司对外投资[134] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4]