濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 风险管理制度 第一章 总则 第一条 为规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险管理水平，增强抗风险能力，促 进公司持续、健康、稳定发展和目标的实现，按照《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业内部控 制基本规范》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司生产经营和管理实际，制定 本制度。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： 1、将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； 2、实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； 3、确保法律法规的遵循； 4、提高公司经营的效益及效率； 5、确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害性风险 或人为失误而遭受重大损失。 第三条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现经营目标的影响。 （1）财务报告失真风险。没有完全按照相关会计准则、会计制度的规定组织会计 核算和编制财务会计报告，没有按规定披露相关信息，导致财务会计报告和信息披露不 完整、不准确、不及时。 （2）资产安全受到 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2023-043 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2023年半年度报告> 及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见登载于巨潮资讯网的《2023年半年度报告》及刊登于《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。 2、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放和使用能够严格按照相关法 律法规、规范性文件的要求执行，该专项报告客观、真实的反映了公司2023年半 年 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见 | 2021-11-2 | 119.05 | 连带责任担保;抵押;质押 | 38个月 | | --- | --- | --- | --- | | 2021-11-16 | 74.41 | 连带责任担保;抵押;质押 | 38个月 | | 2021-12-17 | 432.53 | 连带责任担保;抵押;质押 | 37个月 | | 2022-1-14 | 38.02 | 连带责任担保;抵押;质押 | 36个月 | 3、本报告期公司对全资及控股子公司担保金额为5,804.89万元，占2022年度经 审计公司净资产的1.81%，未发生逾期担保情形。 我们认为：公司控股股东和其它关联方没有违规占用上市公司资金的情形；公 司严格履行了《对外担保制度》，所有担保均履行了必要的审批程序，公司除对全 资及控股子公司存在担保外，不存在违规对外担保的情形。 独立董事：李永全、梁永和、王广鹏 2023年8月25日 2、报告期内，公司除对全资及控股子公司存在担保外，不存在对外担保情形。 截至2023年6月30日，公 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《濮阳濮耐高温材料（集 团）股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称的"报告义务人"为公司董事、监事、高级管理人员、各部门 负责人、各分公司及控股子公司负责人、公司派驻各分支机构负责人、控股子公司的董 事、监事和高级管理人员、持有公司 5％以上股份的股东及公司规定的其他人员。 第二章 重大信息的范围 第一节 母公司重大信息的范围 第四条 母公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程： （一）拟提交公司董事会审议的事项； （二）拟提交监事会审议的事项； （三）交易事项，包括： 1、购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日 常经营相关的资产，但资产转换中涉及购买、出售此类资产的，仍 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 投资者接待和推广制度 第一章 总则 第一条 为落实投资者关系管理，规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）投资者接待和推广的管理与行为，加强公司与外界的交流和沟通，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《濮耐高温材料（集 团）股份有限公司章程》等相关法律指引规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指：公司通过接受投资者调研、邮寄资料、 一对一沟通、现场参观、电话咨询、业绩说明会、分析师会议和路演、新闻采访等活动， 加强公司与投资者之间沟通，增进投资者对公司了解的工作。 第三条 本制度遵照《投资者关系管理制度》的原则与目的，平等对待全体投资者， 保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司的接待和推广工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实 际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第五条 建立健全内 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的 证券投资及其信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关制度的要求，结合公司 实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资是指在国家政策允许的情况下，公司作为独立的法人 主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市 场投资有价证券的行为。 第三条 公司证券投资包含以下类型： （一）新股认购（IPO）、增发、配股； （二）已上市、挂牌交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券、股指期货等）； （三）证券交易所认定的其他投资行为。 第四条 从事证券投资必须遵循"规范运作、防范风险、资金安全、量力而行"的 原则，不能影响公司正常经营，不能影响主营业务的发展。 第五条 证券投资的资金来源为公司自有闲置 ...

活动信息 - 公司定于2023年5月18日16:00-17:20参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景•路演天下"参与互动交流 [1] 出席人员 - 公司董事会秘书彭艳鸣女士和财务负责人马意先生将出席活动 [1] - 如有特殊情况，参会人员可能进行调整 [1] 公告信息 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 [1] - 公告发布日期为2023年5月13日 [1]

编号：2023-001 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 活动参与人员 | 参与濮耐股份 2022 年度业绩网上说明会的全体投资者 | | | | 时间 | 年 月 2023 25 | 4 | 日 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | | | 形式 | 董事长刘百宽、独立董事王广鹏、总裁曹阳、董事会秘书彭艳 | | | | | 鸣、财务负责人马意 | | | | | 一、2022 年在疫情期间，公司业绩利润双增长，疫情结束 了，2023 年一季度利润却在减少，是什么原因呢？ | | | | | 您好，原因主要有：1、公司的主要客户为工业企业，其生 | | | | | 产受疫情影响较小，而且公司产品为消耗性产品，只要客户正 | | | | | 常生产，需求量就不会有较大波动；2、公司紧紧抓 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为濮耐股份，股票代码为002225[6] - 公司注册地址位于河南省濮阳县西环路中段，邮政编码为457100[7] - 公司网址为www.punai.com.cn，电子邮箱为pngf2007@punai.com[7] - 公司董事会秘书为彭艳鸣，联系电话为0393-3214228[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.cninfo.com.cn[7] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到493.59亿元，同比增长12.75%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为2.3亿元，同比增长174.18%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-2.61亿元，较去年同期下降37.86%[8] - 公司2022年末总资产达到752.58亿元，同比增长6.45%[8] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为321.32亿元，同比增长5.96%[8] - 公司2022年基本每股收益为0.23元，同比增长187.50%[8] - 公司2022年稀释每股收益为0.22元，同比增长175.00%[8] 公司业务情况 - 公司主营业务为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料，功能耐火材料及配套机构[14] - 公司持有有效技术专利380项，其中发明64项，实用新型313项，外观专利3项[20] - 公司在营销工作中坚持以客户为本，在产品开发中以客户需求为导向，注重技术服务工作[20] 公司未来展望 - 公司2023年计划营业收入为70.58亿元，同比增长42.99%[59] - 公司2023年计划归属于上市公司股东的净利润为2.83亿元，同比增长23.04%[59] - 公司将继续关注下游行业景气度不确定性的风险，特别是钢铁、水泥等行业的景气度下降可能影响耐材消耗量[59] 公司员工及社会责任 - 公司报告期末在职员工数量合计为4,332人，其中生产人员占比62.2%[81] - 公司严格执行现金分红政策，保障利润分配政策的连续性和稳定性，保障中小投资者权益[83] - 公司积极履行社会责任，关注股东和债权人合法权益，保障员工权益，实施员工工资普调和加薪，建立人才培养和使用激励机制[114] 公司环保措施 - 公司2022年环保投入总计7930342.13元，缴纳环保税总计427413.1元[108] - 公司要求各分子公司定期对厂区生活污水管道、隔油池、沉淀池、总排口进行清理和维护，并规范排污口设置，以达到达标排放要求[102]

营业收入与成本 - 2023年第一季度营业收入为12.18亿元，同比增长6.99%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为12.18亿元，同比增长6.99%[19] - 公司2023年第一季度营业总成本为11.69亿元，同比增长10.00%[19] 净利润与所有者权益 - 归属于上市公司股东的净利润为4389.76万元，同比下降41.28%[5] - 公司2023年第一季度净利润为40,922,751.41元，同比下降43.2%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为43,897,628.26元，同比下降41.3%[20] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为32.60亿元，同比增长1.45%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8295.52万元，同比增长135.59%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为82,955,166.20元，同比改善135.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降483.14%，主要由于投资理财产品及对上海攀业氢能源科技股份有限公司增加投资额[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-357,429,795.71元，同比大幅下降483.1%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长218.31%，主要由于银行借款净额增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为472,002,741.96元，同比增长218.3%[23] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长2412.25%，主要由于经营活动和筹资活动产生的现金流量净额增加[10] - 期末现金及现金等价物余额为426,159,667.27元，同比增长26.0%[23] 资产与负债 - 总资产为81.35亿元，较年初增长8.10%[5] - 公司2023年第一季度货币资金为6.23亿元，同比增长31.49%[15] - 公司2023年第一季度应收账款为18.51亿元，同比增长4.21%[15] - 公司2023年第一季度存货为18.32亿元，同比增长1.91%[15] - 公司2023年第一季度流动资产合计为53.82亿元，同比增长5.43%[16] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为27.54亿元，同比增长13.72%[16] - 公司2023年第一季度短期借款为1.995亿元，同比下降18.40%[16] - 公司2023年第一季度长期借款为11.79亿元，同比增长76.99%[16] 投资收益与长期股权投资 - 投资收益较上年同期下降91.40%，主要由于上年同期处置子公司琳丽矿业取得投资收益[8] - 长期股权投资较年初增长58.82%，主要由于联营企业盈利及增加投资额[7] 其他 - 销售商品、提供劳务收到的现金为874,842,315.71元，同比增长0.9%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为474,908,440.61元，同比下降41.3%[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金为196,485,763.63元，同比下降2.1%[22] - 公司第一季度报告未经审计[24]