会议情况 - 公司于2024年9月27日召开第六届监事会第九次会议[2] - 会议应出席监事三名，实际出席三名[2] 议案审议 - 审议通过员工持股计划草案及摘要议案，3票同意[3][4] - 审议通过员工持股计划管理办法议案，3票同意[4] - 两议案尚需提交公司股东大会审议[3][4]

股东大会信息 - 2024年10月14日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年10月8日[3] - 会议审议4项议案，含员工持股计划草案[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月14日[1] - 网络投票代码为362235，简称为安妮投票[12] 其他信息 - 现场会议登记时间为2024年10月14日8:00 - 12:00[6] - 授权委托书自签署日至大会结束有效[16]

员工持股计划基本情况 - 初始设立时总人数不超过35人[11][33] - 拟持标的股票数量不超过677.18万股，约占公司股本总额1.17%[12][38] - 拟筹集资金总额上限为1598.1448万元，每份份额1元[13][36] - 购买回购股份价格为2.36元/股[13][40][41] - 存续期不超过36个月，可延长[14][44] - 标的股票分2期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，解锁比例均为50%[14][45] 股份回购情况 - 2021年5月31日至2022年4月29日累计回购股份6771800股，占总股本1.17%，成交总金额29997039元[12][37] 人员持股占比 - 黄清华等5人拟持有份额上限对应的标的股票数量均为30.00万股，占比均为4.43%[33] - 30名核心管理员工拟持有份额对应的标的股票数量为527.18万股，占比77.85%[33] 业绩目标 - 2025年以2024年营业收入为基数，增长率不低于20%；2026年以2025年营业收入为基数，增长率不低于20%[49] 解锁条件 - 持有人个人绩效考核合格，个人层面解锁比例100%；不合格，解锁比例0%[51] 管理架构 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[55] - 持有人会议选举管理委员会，负责日常管理等事宜[55] - 董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改员工持股计划[55] 会议规则 - 召开持有人会议管理委员会应提前3日发出通知[58] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过（规定需2/3（含）以上份额同意的除外）[62] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[63][64] - 管理委员会至少由3名委员组成设主任1人[66] - 管理委员会主任由全体委员过半数选举产生[66] - 管理委员会不定期会议需提前3日通知委员，紧急会议可随时通知[70] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[70] - 管理委员会决议表决实行一人一票，方式为记名投票表决[70] 公司权责 - 公司有权按规定处置持有人权益并监督计划运作[75] - 公司有义务准确披露计划信息并开立及注销证券交易账户[76] 计划变更与终止 - 计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[86] - 公司实际控制权变更、合并、分立时，董事会将决定是否终止实施员工持股计划[85] - 存续期届满或拟提前终止时，管理委员会需在届满或终止之日起30个工作日内完成清算并按份额分配[83][95] 资产处理 - 锁定期内公司资本公积转增股本、派送股票红利，新取得股份一并锁定，解锁期与对应股票相同[81] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，锁定期满后依法扣除税费按份额分配[81] - 锁定期满后，管理委员会确定标的股票处置方式，可变现资产按份额分配或过户股票[82][83] 费用与时间安排 - 以2024年9月27日收盘数据测算，公司应确认总费用预计为1638.78万元[97] - 2024 - 2026年本员工持股计划费用摊销分别为204.85万元、1092.52万元、341.41万元[98] - 拟于2024年10月完成全部677.18万股标的股票过户[97] 信息披露 - 董事会审议通过本员工持股计划草案后2个交易日内公告相关内容[100] - 召开审议本员工持股计划的股东大会2个交易日前公告法律意见书[100] - 股东大会审议通过本员工持股计划2个交易日内披露最终审议通过的计划[101] - 公司应在标的股票过户至本员工持股计划名下的2个交易日内披露相关情况[101] 实施条件 - 本员工持股计划尚需经公司股东大会审议通过后方可实施[108]

员工持股计划 - 公司制定第二期员工持股计划草案[2] - 计划拟定持有人主体资格合法有效[2] - 董事会同意实施并提交股东大会审议[3]

会议相关 - 2024年9月27日召开第六届董事会第十次会议，7名董事全出席[1] - 定于2024年10月14日14:30在厦门集美区开2024年第二次临时股东大会[9] 议案表决 - 《厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》等3项议案需股东大会审议[2][4][5] - 《舆情管理制度》审议通过后生效[7] - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构需股东大会审议[8]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为152,901,505.03元，同比下降6.82%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为11,781,874.68元，同比增长45.25%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,381,880.65元，同比增长212.69%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,774,029.70元，同比下降128.18%[11] - 基本每股收益为0.0203元/股，同比增长45.00%[11] - 稀释每股收益为0.0203元/股，同比增长45.00%[11] - 加权平均净资产收益率为1.62%，同比增长0.81个百分点[11] - 总资产为1,163,871,791.64元，同比下降1.91%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为734,367,391.85元，同比增长1.75%[11] - 公司2024年上半年实现营业收入15,290.15万元，同比下降6.82%[15] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润1,178.19万元，同比上升45.25%[15] - 公司2024年上半年实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润338.19万元，同比上升212.69%[15] - 公司2024年上半年营业收入为152,901,505.03元，同比下降6.82%[21] - 营业成本为122,927,470.35元，同比下降3.32%[21] - 销售费用为9,776,629.59元，同比下降28.79%[21] - 管理费用为15,230,410.65元，同比下降16.93%[21] - 财务费用为-3,276,231.10元，同比下降92.07%，主要是定期存款利息收入增加[21] - 研发投入为7,335,195.16元，同比增长34.59%，主要是研发项目增加[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,774,029.70元，同比下降128.18%，主要是销售商品收到的现金较上年同期减少[21] - 其他收益为4,045,392.44元，同比增长192.55%，主要是与经营有关的补贴较上年同期增加[22] - 投资收益为808,237.87元，同比下降67.30%，主要是本期收到的理财收益较上年同期减少[22] - 信用减值损失为1,266,873.16元，同比增长141.66%，主要是公司完善应收账款风险管理，加大催收力度，清理欠款[22] - 公司2024年上半年营业总收入为152,901,505.03元，同比下降6.82%[81] - 公司2024年上半年营业总成本为153,021,910.44元，同比下降6.76%[81] - 公司2024年上半年净利润为12,122,745.64元，同比增长59.58%[81] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为11,781,874.68元，同比增长45.25%[81] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0203元，同比增长45%[82] - 公司2024年上半年研发费用为7,335,195.16元，同比增长34.6%[81] - 公司2024年上半年销售费用为9,776,629.59元，同比下降28.8%[81] - 公司2024年上半年财务费用为-3,276,231.10元，同比下降92.1%[81] - 公司2024年上半年公允价值变动收益为6,382,013.88元，同比下降12.6%[81] - 公司2024年上半年投资收益为808,237.87元，同比下降67.3%[81] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-17,774,029.70元，相比2023年同期的-7,789,568.59元有所下降[85] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-80,150,916.35元，相比2023年同期的-104,190,779.79元有所改善[87] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-848,497.20元，相比2023年同期的19,260,889.03元大幅下降[87] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-98,834,202.06元，相比2023年同期的-92,762,884.04元有所恶化[87] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为97,782,453.82元，相比2023年同期的181,089,010.52元大幅减少[87] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为16,812,852.55元，相比2023年同期的54,134,387.85元有所下降[88] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-55,418,579.59元，相比2023年同期的-124,536,333.34元有所改善[89] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-38,666,485.85元，相比2023年同期的-70,401,968.68元有所改善[89] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为47,705,636.25元，相比2023年同期的108,067,463.56元大幅减少[89] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为6,470,404.54元，相比2023年同期的2,807,776.96元有所增加[87] - 公司2024年上半年所有者权益合计为744,048,170.57元[91] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为734,367,391.85元[91] - 公司2024年上半年未分配利润为-1,162,494,609.29元[91] - 公司2024年上半年综合收益总额为12,650,707.68元[90] - 公司2024年上半年少数股东权益为9,680,778.72元[91] - 公司2024年上半年资本公积为1,424,745,727.59元[91] - 公司2024年上半年盈余公积为19,602,961.52元[91] - 公司2024年上半年其他综合收益为-97,061,932.97元[91] - 公司2024年上半年股本为579,572,284.00元[91] - 公司2024年上半年库存股为29,997,039.00元[91] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,329,283,386.75元[96] - 公司2024年上半年综合收益总额为10,557,082.15元[95] - 公司2024年上半年其他综合收益增加868,833.00元[95] - 公司2024年上半年未分配利润增加10,557,082.15元[95] - 公司2024年上半年所有者权益内部结转增加868,833.00元[96] - 公司2024年上半年期末余额为1,329,283,386.75元[96] - 公司2024年上半年综合收益总额为9,923,086.48元[97] - 公司2024年上半年所有者权益内部结转增加868,889.00元[98] - 公司2024年上半年期末余额为1,541,500,768.35元[98] - 公司2024年上半年所有者权益合计为744,048,170.57元[91] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为734,367,391.85元[91] - 公司2024年上半年未分配利润为-1,162,494,609.29元[91] - 公司2024年上半年综合收益总额为12,650,707.68元[90] - 公司2024年上半年少数股东权益为9,680,778.72元[91] - 公司2024年上半年资本公积为1,424,745,727.59元[91] - 公司2024年上半年盈余公积为19,602,961.52元[91] - 公司2024年上半年其他综合收益为-97,061,932.97元[91] - 公司2024年上半年股本为579,572,284.00元[91] - 公司2024年上半年库存股为29,997,039.00元[91] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,329,283,386.75元[96] - 公司2024年上半年综合收益总额为10,557,082.15元[95] - 公司2024年上半年其他综合收益增加868,833.00元[95] - 公司2024年上半年未分配利润增加10,557,082.15元[95] - 公司2024年上半年所有者权益内部结转增加868,833.00元[96] - 公司2024年上半年期末余额为1,329,283,386.75元[96] - 公司2024年上半年综合收益总额为9,923,086.48元[97] - 公司2024年上半年所有者权益内部结转增加868,889.00元[98] - 公司2024年上半年期末余额为1,541,500,768.35元[98] 资产与负债 - 总资产为1,163,871,791.64元，同比下降1.91%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为734,367,391.85元，同比增长1.75%[11] - 货币资金在本报告期末为104,786,803.90元，占总资产的9.00%，较上年末的214,302,148.08元和18.06%有所减少，比重减少了9.06%，主要原因是现金管理购买理财所致[26] - 应收账款在本报告期末为93,540,227.75元，占总资产的8.04%，较上年末的90,201,838.16元和7.60%有所增加，比重增加了0.44%[26] - 存货在本报告期末为41,843,353.27元，占总资产的3.60%，较上年末的37,371,732.24元和3.15%有所增加，比重增加了0.45%[26] - 交易性金融资产期初数为485,843,583.33元，期末数为476,563,430.54元[27] - 其他权益工具投资期初数为23,030,290.03元，期末数为23,030,290.03元[27] - 金融资产小计期初数为508,873,873.36元，期末数为499,593,720.57元[27] - 银行承兑汇票保证金期末余额为7,004,350.07元[28] - 受限制账户期末余额为1,905.09元[28] - 货币资金期末余额为104,786,803.90元，期初余额为214,302,148.08元[76] - 交易性金融资产期末余额为476,563,430.54元，期初余额为485,843,583.33元[76] - 应收票据期末余额为8,262,191.97元，期初余额为5,771,008.00元[76] - 应收账款期末余额为93,540,227.75元，期初余额为90,201,838.16元[76] - 预付款项期末余额为4,863,594.84元，期初余额为8,443,793.72元[76] - 其他应收款期末余额为35,444,978.27元，期初余额为34,990,610.12元[76] - 存货期末余额为41,843,353.27元，期初余额为37,371,732.24元[76] - 流动资产合计期末余额为775,461,450.68元，期初余额为889,855,048.48元[76] - 非流动资产合计期末余额为388,410,340.96元，期初余额为296,630,200.07元[77] - 公司非流动负债合计为219,952,394.02元，较期初的220,297,560.90元略有下降[78] - 公司负债合计为419,823,621.07元，较期初的455,428,656.62元有所减少[78] - 公司所有者权益合计为744,048,170.57元，较期初的731,056,591.93元有所

募集资金情况 - 公司非公开发行55,834,729股，发行价17.91元/股，募资总额999,999,996.39元，净额976,649,996.47元[2] - 2024年1 - 6月期初募资净额68,230,186.01元，使用3,965,461.44元，利息收入290,653.77元，投资收益5,367,693.42元[4] - 2024年1 - 6月永久补充流动资金224,004,900.00元，到期赎回220,000,000.00元，购买结构性存款40,000,000.00元[4] - 截止2024年6月30日，募资总余额205,918,171.76元，银行存款25,918,171.76元，180,000,000.00元买结构性存款[4] - 截止2024年6月30日，厦门银行海沧支行专户余额18,095,407.70元[5] - 截止2024年6月30日，四家银行募资专户余额7,822,764.06元[7] 资金使用决策 - 2023年同意用不超38,000万元闲置募资现金管理，2024年同意用不超18,000万元[9] - 截止2024年6月30日，用18,000万元闲置募资现金管理[9] 项目投入情况 - 2024年1 - 6月投入募资总额396.55万元，2023年投入1,105.57万元[19] - 累计变更用途募资总额52,423.53万元，比例53.68%[19] - 已累计投入募资总额41,717.42万元[19] - 支付收购畅元国讯现金对价承诺投资10,725.65万元，进度100%[19] - 版权大数据平台承诺投资86,000.00万元，调整后50,476.16万元，累计投入30,991.77万元，进度61.40%[19] 未来展望 - 预计继续用募资20,000万元用于版权大数据平台升级及安妮品牌保护解决方案建设[12][16][19] - 公司将“版权大数据平台”实施期限延长到2024年12月31日[12][16][19]

关联资金往来数据 - 2024年初其他关联资金往来余额19,567.89万元[4] - 2024年1 - 6月累计发生额（不含息）5,822.79万元[4] - 2024年1 - 6月资金利息0.00万元[4] - 2024年度偿还累计发生额2,740.09万元[4] - 2024年6月30日余额22,650.59万元[4] 子公司占用资金余额 - 湖南安妮特种涂布纸2024年初占用9,590.32万元[3] - 厦门安妮知识产权服务2024年初占用4,521.00万元[3] - 北京畅元国讯科技2024年初占用211.14万元[3] - 北京市淘智惠科技管理2024年初占用244.65万元[4] - 北京安妮全版权科技发展2024年初占用843.73万元[4]

资金使用 - 公司获批使用不超6.8亿元闲置资金现金管理，闲置募集资金不超1.8亿，闲置自有资金不超5亿[1] 投资情况 - 2024年8月1日，3000万自有资金买厦门国际银行产品，20日赎回收益4.33万，年化2.60%[2] - 2024年8月5日，1500万自有资金买厦门国际银行产品，未到期，年化2.51%[2] - 2023年9月1日，1000万自有资金买产品，60天后赎回收益5.02万，年化3.05%[7] - 2023年9月1日，3000万自有资金买产品，89天后赎回收益21.58万，年化2.95%[7] - 2023年12月4日，3000万自有资金买产品，25天后赎回收益5.63万，年化2.70%[7] - 2024年1月3日，3000万自有资金买产品，28天后赎回收益6.30万，年化2.70%[7] 未到期产品 - 2023年12月15日起，3000万自有资金买产品未到期，年化3.10%[7] - 2023年12月19日起，2000万募集资金买产品未到期，年化3.10%[7] - 2023年12月22日起，1亿募集资金买产品未到期，年化3.10%[7] 其他产品 - 厦门银行结构性存款CK2402039金额2000万，年化2.95 - 3.25%，期限364天[8] - 厦门国际银行公司结构性存款（挂钩汇率一层区间A款）金额3000万，收益6.08万，年化2.70%，期限27天[8] - 厦门国际银行公司结构性存款（挂钩汇率三层区间A款）金额3000万，收益19.73万，年化2.69%，期限88天[8] 未到期余额 - 公司累计使用暂时闲置募集资金和自有资金现金管理未到期余额45500万[8]

会议情况 - 公司于2024年8月28日10:00召开第六届董事会第九次会议[1] - 会议应出席董事七名，实际出席七名[1] 报告审议 - 审议通过《<厦门安妮股份有限公司2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》[2] - 审议通过《<厦门安妮股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》[3] 报告刊载 - 《2024年半年度报告》全文载巨潮资讯网，摘要2024年8月30日见报及网[2] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》2024年8月30日见报及网[4] 表决结果 - 《<厦门安妮股份有限公司2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》同意7票[2] - 《<厦门安妮股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》同意7票[4]