安妮股份(002235)

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安妮股份:厦门安妮股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告
2024-09-27 19:47
会议情况 - 公司于2024年9月27日召开第六届监事会第九次会议[2] - 会议应出席监事三名,实际出席三名[2] 议案审议 - 审议通过员工持股计划草案及摘要议案,3票同意[3][4] - 审议通过员工持股计划管理办法议案,3票同意[4] - 两议案尚需提交公司股东大会审议[3][4]
安妮股份:厦门安妮股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
2024-09-27 19:47
股东大会信息 - 2024年10月14日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年10月8日[3] - 会议审议4项议案,含员工持股计划草案[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月14日[1] - 网络投票代码为362235,简称为安妮投票[12] 其他信息 - 现场会议登记时间为2024年10月14日8:00 - 12:00[6] - 授权委托书自签署日至大会结束有效[16]
安妮股份:厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划(草案)
2024-09-27 19:47
员工持股计划基本情况 - 初始设立时总人数不超过35人[11][33] - 拟持标的股票数量不超过677.18万股,约占公司股本总额1.17%[12][38] - 拟筹集资金总额上限为1598.1448万元,每份份额1元[13][36] - 购买回购股份价格为2.36元/股[13][40][41] - 存续期不超过36个月,可延长[14][44] - 标的股票分2期解锁,锁定期分别为12个月、24个月,解锁比例均为50%[14][45] 股份回购情况 - 2021年5月31日至2022年4月29日累计回购股份6771800股,占总股本1.17%,成交总金额29997039元[12][37] 人员持股占比 - 黄清华等5人拟持有份额上限对应的标的股票数量均为30.00万股,占比均为4.43%[33] - 30名核心管理员工拟持有份额对应的标的股票数量为527.18万股,占比77.85%[33] 业绩目标 - 2025年以2024年营业收入为基数,增长率不低于20%;2026年以2025年营业收入为基数,增长率不低于20%[49] 解锁条件 - 持有人个人绩效考核合格,个人层面解锁比例100%;不合格,解锁比例0%[51] 管理架构 - 由公司自行管理,内部最高管理权力机构为持有人会议[55] - 持有人会议选举管理委员会,负责日常管理等事宜[55] - 董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改员工持股计划[55] 会议规则 - 召开持有人会议管理委员会应提前3日发出通知[58] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2(含)以上份额同意视为表决通过(规定需2/3(含)以上份额同意的除外)[62] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[63][64] - 管理委员会至少由3名委员组成设主任1人[66] - 管理委员会主任由全体委员过半数选举产生[66] - 管理委员会不定期会议需提前3日通知委员,紧急会议可随时通知[70] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行,决议须全体委员过半数通过[70] - 管理委员会决议表决实行一人一票,方式为记名投票表决[70] 公司权责 - 公司有权按规定处置持有人权益并监督计划运作[75] - 公司有义务准确披露计划信息并开立及注销证券交易账户[76] 计划变更与终止 - 计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3(含)以上份额同意,并提交公司董事会审议通过[86] - 公司实际控制权变更、合并、分立时,董事会将决定是否终止实施员工持股计划[85] - 存续期届满或拟提前终止时,管理委员会需在届满或终止之日起30个工作日内完成清算并按份额分配[83][95] 资产处理 - 锁定期内公司资本公积转增股本、派送股票红利,新取得股份一并锁定,解锁期与对应股票相同[81] - 锁定期内公司派息,现金股利计入货币性资产,锁定期满后依法扣除税费按份额分配[81] - 锁定期满后,管理委员会确定标的股票处置方式,可变现资产按份额分配或过户股票[82][83] 费用与时间安排 - 以2024年9月27日收盘数据测算,公司应确认总费用预计为1638.78万元[97] - 2024 - 2026年本员工持股计划费用摊销分别为204.85万元、1092.52万元、341.41万元[98] - 拟于2024年10月完成全部677.18万股标的股票过户[97] 信息披露 - 董事会审议通过本员工持股计划草案后2个交易日内公告相关内容[100] - 召开审议本员工持股计划的股东大会2个交易日前公告法律意见书[100] - 股东大会审议通过本员工持股计划2个交易日内披露最终审议通过的计划[101] - 公司应在标的股票过户至本员工持股计划名下的2个交易日内披露相关情况[101] 实施条件 - 本员工持股计划尚需经公司股东大会审议通过后方可实施[108]
安妮股份:厦门安妮股份有限公司董事会关于公司第二期员工持股计划草案合规性的说明
2024-09-27 19:47
员工持股计划 - 公司制定第二期员工持股计划草案[2] - 计划拟定持有人主体资格合法有效[2] - 董事会同意实施并提交股东大会审议[3]
安妮股份:厦门安妮股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
2024-09-27 19:47
会议相关 - 2024年9月27日召开第六届董事会第十次会议,7名董事全出席[1] - 定于2024年10月14日14:30在厦门集美区开2024年第二次临时股东大会[9] 议案表决 - 《厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》等3项议案需股东大会审议[2][4][5] - 《舆情管理制度》审议通过后生效[7] - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构需股东大会审议[8]
安妮股份(002235) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-29 19:17
财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为152,901,505.03元,同比下降6.82%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为11,781,874.68元,同比增长45.25%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,381,880.65元,同比增长212.69%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,774,029.70元,同比下降128.18%[11] - 基本每股收益为0.0203元/股,同比增长45.00%[11] - 稀释每股收益为0.0203元/股,同比增长45.00%[11] - 加权平均净资产收益率为1.62%,同比增长0.81个百分点[11] - 总资产为1,163,871,791.64元,同比下降1.91%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为734,367,391.85元,同比增长1.75%[11] - 公司2024年上半年实现营业收入15,290.15万元,同比下降6.82%[15] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润1,178.19万元,同比上升45.25%[15] - 公司2024年上半年实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润338.19万元,同比上升212.69%[15] - 公司2024年上半年营业收入为152,901,505.03元,同比下降6.82%[21] - 营业成本为122,927,470.35元,同比下降3.32%[21] - 销售费用为9,776,629.59元,同比下降28.79%[21] - 管理费用为15,230,410.65元,同比下降16.93%[21] - 财务费用为-3,276,231.10元,同比下降92.07%,主要是定期存款利息收入增加[21] - 研发投入为7,335,195.16元,同比增长34.59%,主要是研发项目增加[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,774,029.70元,同比下降128.18%,主要是销售商品收到的现金较上年同期减少[21] - 其他收益为4,045,392.44元,同比增长192.55%,主要是与经营有关的补贴较上年同期增加[22] - 投资收益为808,237.87元,同比下降67.30%,主要是本期收到的理财收益较上年同期减少[22] - 信用减值损失为1,266,873.16元,同比增长141.66%,主要是公司完善应收账款风险管理,加大催收力度,清理欠款[22] - 公司2024年上半年营业总收入为152,901,505.03元,同比下降6.82%[81] - 公司2024年上半年营业总成本为153,021,910.44元,同比下降6.76%[81] - 公司2024年上半年净利润为12,122,745.64元,同比增长59.58%[81] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为11,781,874.68元,同比增长45.25%[81] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0203元,同比增长45%[82] - 公司2024年上半年研发费用为7,335,195.16元,同比增长34.6%[81] - 公司2024年上半年销售费用为9,776,629.59元,同比下降28.8%[81] - 公司2024年上半年财务费用为-3,276,231.10元,同比下降92.1%[81] - 公司2024年上半年公允价值变动收益为6,382,013.88元,同比下降12.6%[81] - 公司2024年上半年投资收益为808,237.87元,同比下降67.3%[81] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-17,774,029.70元,相比2023年同期的-7,789,568.59元有所下降[85] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-80,150,916.35元,相比2023年同期的-104,190,779.79元有所改善[87] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-848,497.20元,相比2023年同期的19,260,889.03元大幅下降[87] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-98,834,202.06元,相比2023年同期的-92,762,884.04元有所恶化[87] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为97,782,453.82元,相比2023年同期的181,089,010.52元大幅减少[87] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为16,812,852.55元,相比2023年同期的54,134,387.85元有所下降[88] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-55,418,579.59元,相比2023年同期的-124,536,333.34元有所改善[89] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-38,666,485.85元,相比2023年同期的-70,401,968.68元有所改善[89] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为47,705,636.25元,相比2023年同期的108,067,463.56元大幅减少[89] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为6,470,404.54元,相比2023年同期的2,807,776.96元有所增加[87] - 公司2024年上半年所有者权益合计为744,048,170.57元[91] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为734,367,391.85元[91] - 公司2024年上半年未分配利润为-1,162,494,609.29元[91] - 公司2024年上半年综合收益总额为12,650,707.68元[90] - 公司2024年上半年少数股东权益为9,680,778.72元[91] - 公司2024年上半年资本公积为1,424,745,727.59元[91] - 公司2024年上半年盈余公积为19,602,961.52元[91] - 公司2024年上半年其他综合收益为-97,061,932.97元[91] - 公司2024年上半年股本为579,572,284.00元[91] - 公司2024年上半年库存股为29,997,039.00元[91] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,329,283,386.75元[96] - 公司2024年上半年综合收益总额为10,557,082.15元[95] - 公司2024年上半年其他综合收益增加868,833.00元[95] - 公司2024年上半年未分配利润增加10,557,082.15元[95] - 公司2024年上半年所有者权益内部结转增加868,833.00元[96] - 公司2024年上半年期末余额为1,329,283,386.75元[96] - 公司2024年上半年综合收益总额为9,923,086.48元[97] - 公司2024年上半年所有者权益内部结转增加868,889.00元[98] - 公司2024年上半年期末余额为1,541,500,768.35元[98] - 公司2024年上半年所有者权益合计为744,048,170.57元[91] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为734,367,391.85元[91] - 公司2024年上半年未分配利润为-1,162,494,609.29元[91] - 公司2024年上半年综合收益总额为12,650,707.68元[90] - 公司2024年上半年少数股东权益为9,680,778.72元[91] - 公司2024年上半年资本公积为1,424,745,727.59元[91] - 公司2024年上半年盈余公积为19,602,961.52元[91] - 公司2024年上半年其他综合收益为-97,061,932.97元[91] - 公司2024年上半年股本为579,572,284.00元[91] - 公司2024年上半年库存股为29,997,039.00元[91] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,329,283,386.75元[96] - 公司2024年上半年综合收益总额为10,557,082.15元[95] - 公司2024年上半年其他综合收益增加868,833.00元[95] - 公司2024年上半年未分配利润增加10,557,082.15元[95] - 公司2024年上半年所有者权益内部结转增加868,833.00元[96] - 公司2024年上半年期末余额为1,329,283,386.75元[96] - 公司2024年上半年综合收益总额为9,923,086.48元[97] - 公司2024年上半年所有者权益内部结转增加868,889.00元[98] - 公司2024年上半年期末余额为1,541,500,768.35元[98] 资产与负债 - 总资产为1,163,871,791.64元,同比下降1.91%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为734,367,391.85元,同比增长1.75%[11] - 货币资金在本报告期末为104,786,803.90元,占总资产的9.00%,较上年末的214,302,148.08元和18.06%有所减少,比重减少了9.06%,主要原因是现金管理购买理财所致[26] - 应收账款在本报告期末为93,540,227.75元,占总资产的8.04%,较上年末的90,201,838.16元和7.60%有所增加,比重增加了0.44%[26] - 存货在本报告期末为41,843,353.27元,占总资产的3.60%,较上年末的37,371,732.24元和3.15%有所增加,比重增加了0.45%[26] - 交易性金融资产期初数为485,843,583.33元,期末数为476,563,430.54元[27] - 其他权益工具投资期初数为23,030,290.03元,期末数为23,030,290.03元[27] - 金融资产小计期初数为508,873,873.36元,期末数为499,593,720.57元[27] - 银行承兑汇票保证金期末余额为7,004,350.07元[28] - 受限制账户期末余额为1,905.09元[28] - 货币资金期末余额为104,786,803.90元,期初余额为214,302,148.08元[76] - 交易性金融资产期末余额为476,563,430.54元,期初余额为485,843,583.33元[76] - 应收票据期末余额为8,262,191.97元,期初余额为5,771,008.00元[76] - 应收账款期末余额为93,540,227.75元,期初余额为90,201,838.16元[76] - 预付款项期末余额为4,863,594.84元,期初余额为8,443,793.72元[76] - 其他应收款期末余额为35,444,978.27元,期初余额为34,990,610.12元[76] - 存货期末余额为41,843,353.27元,期初余额为37,371,732.24元[76] - 流动资产合计期末余额为775,461,450.68元,期初余额为889,855,048.48元[76] - 非流动资产合计期末余额为388,410,340.96元,期初余额为296,630,200.07元[77] - 公司非流动负债合计为219,952,394.02元,较期初的220,297,560.90元略有下降[78] - 公司负债合计为419,823,621.07元,较期初的455,428,656.62元有所减少[78] - 公司所有者权益合计为744,048,170.57元,较期初的731,056,591.93元有所
安妮股份:厦门安妮股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-08-29 19:17
募集资金情况 - 公司非公开发行55,834,729股,发行价17.91元/股,募资总额999,999,996.39元,净额976,649,996.47元[2] - 2024年1 - 6月期初募资净额68,230,186.01元,使用3,965,461.44元,利息收入290,653.77元,投资收益5,367,693.42元[4] - 2024年1 - 6月永久补充流动资金224,004,900.00元,到期赎回220,000,000.00元,购买结构性存款40,000,000.00元[4] - 截止2024年6月30日,募资总余额205,918,171.76元,银行存款25,918,171.76元,180,000,000.00元买结构性存款[4] - 截止2024年6月30日,厦门银行海沧支行专户余额18,095,407.70元[5] - 截止2024年6月30日,四家银行募资专户余额7,822,764.06元[7] 资金使用决策 - 2023年同意用不超38,000万元闲置募资现金管理,2024年同意用不超18,000万元[9] - 截止2024年6月30日,用18,000万元闲置募资现金管理[9] 项目投入情况 - 2024年1 - 6月投入募资总额396.55万元,2023年投入1,105.57万元[19] - 累计变更用途募资总额52,423.53万元,比例53.68%[19] - 已累计投入募资总额41,717.42万元[19] - 支付收购畅元国讯现金对价承诺投资10,725.65万元,进度100%[19] - 版权大数据平台承诺投资86,000.00万元,调整后50,476.16万元,累计投入30,991.77万元,进度61.40%[19] 未来展望 - 预计继续用募资20,000万元用于版权大数据平台升级及安妮品牌保护解决方案建设[12][16][19] - 公司将“版权大数据平台”实施期限延长到2024年12月31日[12][16][19]
安妮股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-29 19:17
关联资金往来数据 - 2024年初其他关联资金往来余额19,567.89万元[4] - 2024年1 - 6月累计发生额(不含息)5,822.79万元[4] - 2024年1 - 6月资金利息0.00万元[4] - 2024年度偿还累计发生额2,740.09万元[4] - 2024年6月30日余额22,650.59万元[4] 子公司占用资金余额 - 湖南安妮特种涂布纸2024年初占用9,590.32万元[3] - 厦门安妮知识产权服务2024年初占用4,521.00万元[3] - 北京畅元国讯科技2024年初占用211.14万元[3] - 北京市淘智惠科技管理2024年初占用244.65万元[4] - 北京安妮全版权科技发展2024年初占用843.73万元[4]
安妮股份:厦门安妮股份有限公司关于使用暂时闲置资金进行现金管理的进展公告
2024-08-29 19:17
资金使用 - 公司获批使用不超6.8亿元闲置资金现金管理,闲置募集资金不超1.8亿,闲置自有资金不超5亿[1] 投资情况 - 2024年8月1日,3000万自有资金买厦门国际银行产品,20日赎回收益4.33万,年化2.60%[2] - 2024年8月5日,1500万自有资金买厦门国际银行产品,未到期,年化2.51%[2] - 2023年9月1日,1000万自有资金买产品,60天后赎回收益5.02万,年化3.05%[7] - 2023年9月1日,3000万自有资金买产品,89天后赎回收益21.58万,年化2.95%[7] - 2023年12月4日,3000万自有资金买产品,25天后赎回收益5.63万,年化2.70%[7] - 2024年1月3日,3000万自有资金买产品,28天后赎回收益6.30万,年化2.70%[7] 未到期产品 - 2023年12月15日起,3000万自有资金买产品未到期,年化3.10%[7] - 2023年12月19日起,2000万募集资金买产品未到期,年化3.10%[7] - 2023年12月22日起,1亿募集资金买产品未到期,年化3.10%[7] 其他产品 - 厦门银行结构性存款CK2402039金额2000万,年化2.95 - 3.25%,期限364天[8] - 厦门国际银行公司结构性存款(挂钩汇率一层区间A款)金额3000万,收益6.08万,年化2.70%,期限27天[8] - 厦门国际银行公司结构性存款(挂钩汇率三层区间A款)金额3000万,收益19.73万,年化2.69%,期限88天[8] 未到期余额 - 公司累计使用暂时闲置募集资金和自有资金现金管理未到期余额45500万[8]
安妮股份:半年报董事会决议公告
2024-08-29 19:15
会议情况 - 公司于2024年8月28日10:00召开第六届董事会第九次会议[1] - 会议应出席董事七名,实际出席七名[1] 报告审议 - 审议通过《<厦门安妮股份有限公司2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》[2] - 审议通过《<厦门安妮股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》[3] 报告刊载 - 《2024年半年度报告》全文载巨潮资讯网,摘要2024年8月30日见报及网[2] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》2024年8月30日见报及网[4] 表决结果 - 《<厦门安妮股份有限公司2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》同意7票[2] - 《<厦门安妮股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》同意7票[4]