审计机构聘任 - 公司拟续聘大信为2024年度审计机构，聘期一年[2][3] 大信基本数据 - 2023年末大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[5] - 2023年业务收入15.89亿，审计收入13.80亿，证券收入4.50亿[5] 大信客户数据 - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿，收费2.41亿[5] - 大信同行业上市公司审计客户6家[5] 大信合规情况 - 大信近三年受行政处罚3次、行政监管17次、自律处分9次[6] - 38名从业人员近三年受处罚6人次、监管35人次、处分17人次[6] 其他 - 拟签字注会近三年签4家上市公司审计报告[8] - 2024年审计费用在2023年基础上调整[9]

员工持股计划基本情况 - 初始设立时总人数不超过35人[11][33] - 拟持标的股票数量不超过677.18万股，约占公司股本总额1.17%[12][38] - 拟筹集资金总额上限为1598.1448万元，每份份额1元[13][36] - 购买回购股份价格为2.36元/股[13][40][41] - 存续期不超过36个月，可延长[14][44] - 标的股票分2期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，解锁比例均为50%[14][45] 股份回购情况 - 2021年5月31日至2022年4月29日累计回购股份6771800股，占总股本1.17%，成交总金额29997039元[12][37] 人员持股占比 - 黄清华等5人拟持有份额上限对应的标的股票数量均为30.00万股，占比均为4.43%[33] - 30名核心管理员工拟持有份额对应的标的股票数量为527.18万股，占比77.85%[33] 业绩目标 - 2025年以2024年营业收入为基数，增长率不低于20%；2026年以2025年营业收入为基数，增长率不低于20%[49] 解锁条件 - 持有人个人绩效考核合格，个人层面解锁比例100%；不合格，解锁比例0%[51] 管理架构 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[55] - 持有人会议选举管理委员会，负责日常管理等事宜[55] - 董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改员工持股计划[55] 会议规则 - 召开持有人会议管理委员会应提前3日发出通知[58] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过（规定需2/3（含）以上份额同意的除外）[62] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[63][64] - 管理委员会至少由3名委员组成设主任1人[66] - 管理委员会主任由全体委员过半数选举产生[66] - 管理委员会不定期会议需提前3日通知委员，紧急会议可随时通知[70] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[70] - 管理委员会决议表决实行一人一票，方式为记名投票表决[70] 公司权责 - 公司有权按规定处置持有人权益并监督计划运作[75] - 公司有义务准确披露计划信息并开立及注销证券交易账户[76] 计划变更与终止 - 计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[86] - 公司实际控制权变更、合并、分立时，董事会将决定是否终止实施员工持股计划[85] - 存续期届满或拟提前终止时，管理委员会需在届满或终止之日起30个工作日内完成清算并按份额分配[83][95] 资产处理 - 锁定期内公司资本公积转增股本、派送股票红利，新取得股份一并锁定，解锁期与对应股票相同[81] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，锁定期满后依法扣除税费按份额分配[81] - 锁定期满后，管理委员会确定标的股票处置方式，可变现资产按份额分配或过户股票[82][83] 费用与时间安排 - 以2024年9月27日收盘数据测算，公司应确认总费用预计为1638.78万元[97] - 2024 - 2026年本员工持股计划费用摊销分别为204.85万元、1092.52万元、341.41万元[98] - 拟于2024年10月完成全部677.18万股标的股票过户[97] 信息披露 - 董事会审议通过本员工持股计划草案后2个交易日内公告相关内容[100] - 召开审议本员工持股计划的股东大会2个交易日前公告法律意见书[100] - 股东大会审议通过本员工持股计划2个交易日内披露最终审议通过的计划[101] - 公司应在标的股票过户至本员工持股计划名下的2个交易日内披露相关情况[101] 实施条件 - 本员工持股计划尚需经公司股东大会审议通过后方可实施[108]

会议情况 - 公司于2024年9月27日召开第六届监事会第九次会议[2] - 会议应出席监事三名，实际出席三名[2] 议案审议 - 审议通过员工持股计划草案及摘要议案，3票同意[3][4] - 审议通过员工持股计划管理办法议案，3票同意[4] - 两议案尚需提交公司股东大会审议[3][4]

员工持股计划 - 公司制定第二期员工持股计划草案[2] - 计划拟定持有人主体资格合法有效[2] - 董事会同意实施并提交股东大会审议[3]

员工持股计划基本信息 - 初始总人数不超过35人[11][33] - 拟持标的股票数量不超过677.18万股，约占公司股本总额1.17%[12][38] - 拟筹集资金总额上限为1598.1448万元，每份份额1元[13][36] - 存续期不超过36个月，标的股票分2期解锁，锁定期分别为12个月、24个月[14][44][45] 股份回购情况 - 2021年5月31日至2022年4月29日累计回购股份6771800股，占总股本1.17%，成交总金额29997039元[12][37] 人员持股占比 - 黄清华等5人拟持有份额上限对应的标的股票数量均为30.00万股，占比均为4.43%[33] - 30名核心管理员工拟持有份额对应的标的股票数量为527.18万股，占比77.85%[33] 购买价格 - 购买回购股份的价格为2.36元/股，不低于草案公布前1个和60个交易日公司股票交易均价的50%[13][40][41] 业绩目标 - 2025年以2024年营业收入为基数，增长率不低于20%[49] - 2026年以2025年营业收入为基数，增长率不低于20%[49] 解锁条件 - 个人绩效考核合格解锁比例为100%，不合格为0%[51] 管理相关 - 由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[55] - 持有人会议选举管理委员会，授权其负责日常管理等事宜[55] - 董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改计划[55] 会议相关 - 召开持有人会议管理委员会应提前3日发出通知[58] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过，本员工持股计划规定需2/3（含）以上份额同意的除外[62] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[63][64] 管理委员会相关 - 至少由3名委员组成，设主任1人[66] - 主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生[66] - 不定期会议需提前3日通知委员，紧急会议可随时通知[70] - 主任接到委员提议后3日内召集和主持会议[70] - 会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[70] - 决议表决实行一人一票，方式为记名投票表决[70] 资产及权益相关 - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[75] - 存续期内，持有人所持份额未经同意不得擅自退出、转让或用于抵押等[76] - 锁定期内，资本公积转增股本、派送股票红利时新取得股份一并锁定，现金分红按锁定及解锁安排处理[76] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，锁定期满扣除税费后按份额分配[76] 处置及清算相关 - 锁定期满后，管理委员会确定标的股票处置方式，可变现资产或过户股票[78] - 存续期届满或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算并按份额分配[78][90] - 存续期满仍有标的股票，由管理委员会确定处置办法[90] 其他 - 拟于2024年10月完成677.18万股标的股票过户[92] - 以2024年9月27日收盘数据测算，公司应确认员工持股计划总费用为1638.78万元[92] - 2024年员工持股计划费用摊销为204.85万元[93] - 2025年员工持股计划费用摊销为1092.52万元[93] - 2026年员工持股计划费用摊销为341.41万元[93] - 与控股股东、实际控制人等不构成一致行动关系[95] - 董事会与股东大会通过计划不意味着持有人享有继续服务权利[98] - 财务、会计及税收按规定执行，个税由员工承担[98] - 尚需经公司股东大会审议通过方可实施[99] - 解释权属于公司董事会[100]

会议相关 - 2024年9月27日召开第六届董事会第十次会议，7名董事全出席[1] - 定于2024年10月14日14:30在厦门集美区开2024年第二次临时股东大会[9] 议案表决 - 《厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》等3项议案需股东大会审议[2][4][5] - 《舆情管理制度》审议通过后生效[7] - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构需股东大会审议[8]

员工持股计划资金与股份 - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为1598.1448万元，每份份额为1元[16] - 截至2022年4月29日累计回购股份677.18万股，占总股本1.17%，成交总金额2999.7039万元[17] - 员工持股计划拟持标的股票数量不超677.18万股，约占草案公布日公司股本总额的1.17%[18] - 员工持股计划购买股票价格为2.36元/股[20] 员工持股计划时间安排 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[11] - 召开审议股东大会的2个交易日前公告法律意见书[11] - 股东大会审议通过2个交易日内披露最终计划[11] - 标的股票过户至计划名下2个交易日内披露获股情况[12] 员工持股计划人员范围与期限 - 参加人员为公司（含子公司）董事、高管、核心管理人员[15] - 存续期不超36个月，可延长[23] 员工持股计划解锁安排 - 标的股票分2期解锁，锁定期分别为12个月、24个月[24] - 第一个解锁期解锁50%，第二个解锁期解锁50%[24][25] 业绩目标 - 2025年营业收入以2024年为基数，增长率不低于20%[28] - 2026年营业收入以2025年为基数，增长率不低于20%[28] 员工持股计划管理 - 由公司自行管理，持有人会议为最高管理权力机构[32] - 召开持有人会议提前3日发书面通知[35] - 持有人会议表决方式为书面表决[37] - 每项议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过，规定需2/3（含）以上份额同意的除外[38] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案，需提前3日提交[39] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[40][41] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人[42] - 管理委员会不定期会议由主任召集，提前3日通知，全体委员一致同意可通讯表决[47] - 管理委员会委员提议召开临时会议，主任3日内召集和主持[47] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[47] 持有人权益与义务 - 持有人按份额享有资产权益，可参会或委派代理人行使表决权[51] - 持有人需缴纳认购资金，承担投资风险[52] 员工持股计划资产与变更 - 资产包括公司股票对应权益、现金存款等[53] - 存续期内变更须经出席持有人所持2/3（含）以上份额同意，并经董事会审议通过[58] 员工持股计划清算与处置 - 存续期届满或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算[56] - 锁定期满后，管理委员会确定标的股票处置方式[56] 持有人权益特殊情况处理 - 存续期内，持有人权益未经同意不得退出、转让等[54] - 存续期内，公司派息时，锁定期内现金股利暂不分配，期满后按份额分配[54] - 若持有人担任不能参与人员，管理委员会有权收回未解锁权益[62] - 若持有人劳动合同到期不续约或主动辞职，管理委员会按出资与售出金额孰低值返还[64] - 若持有人退休，管理委员会决定权益处理方式[65] 管理办法实施与解释 - 管理办法经股东大会审议通过方可实施，解释权属于董事会[69][70]

股东大会信息 - 2024年10月14日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年10月8日[3] - 会议审议4项议案，含员工持股计划草案[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月14日[1] - 网络投票代码为362235，简称为安妮投票[12] 其他信息 - 现场会议登记时间为2024年10月14日8:00 - 12:00[6] - 授权委托书自签署日至大会结束有效[16]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为152,901,505.03元，同比下降6.82%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为11,781,874.68元，同比增长45.25%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,381,880.65元，同比增长212.69%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,774,029.70元，同比下降128.18%[11] - 基本每股收益为0.0203元/股，同比增长45.00%[11] - 稀释每股收益为0.0203元/股，同比增长45.00%[11] - 加权平均净资产收益率为1.62%，同比增长0.81个百分点[11] - 总资产为1,163,871,791.64元，同比下降1.91%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为734,367,391.85元，同比增长1.75%[11] - 公司2024年上半年实现营业收入15,290.15万元，同比下降6.82%[15] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润1,178.19万元，同比上升45.25%[15] - 公司2024年上半年实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润338.19万元，同比上升212.69%[15] - 公司2024年上半年营业收入为152,901,505.03元，同比下降6.82%[21] - 营业成本为122,927,470.35元，同比下降3.32%[21] - 销售费用为9,776,629.59元，同比下降28.79%[21] - 管理费用为15,230,410.65元，同比下降16.93%[21] - 财务费用为-3,276,231.10元，同比下降92.07%，主要是定期存款利息收入增加[21] - 研发投入为7,335,195.16元，同比增长34.59%，主要是研发项目增加[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,774,029.70元，同比下降128.18%，主要是销售商品收到的现金较上年同期减少[21] - 其他收益为4,045,392.44元，同比增长192.55%，主要是与经营有关的补贴较上年同期增加[22] - 投资收益为808,237.87元，同比下降67.30%，主要是本期收到的理财收益较上年同期减少[22] - 信用减值损失为1,266,873.16元，同比增长141.66%，主要是公司完善应收账款风险管理，加大催收力度，清理欠款[22] - 公司2024年上半年营业总收入为152,901,505.03元，同比下降6.82%[81] - 公司2024年上半年营业总成本为153,021,910.44元，同比下降6.76%[81] - 公司2024年上半年净利润为12,122,745.64元，同比增长59.58%[81] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为11,781,874.68元，同比增长45.25%[81] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0203元，同比增长45%[82] - 公司2024年上半年研发费用为7,335,195.16元，同比增长34.6%[81] - 公司2024年上半年销售费用为9,776,629.59元，同比下降28.8%[81] - 公司2024年上半年财务费用为-3,276,231.10元，同比下降92.1%[81] - 公司2024年上半年公允价值变动收益为6,382,013.88元，同比下降12.6%[81] - 公司2024年上半年投资收益为808,237.87元，同比下降67.3%[81] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-17,774,029.70元，相比2023年同期的-7,789,568.59元有所下降[85] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-80,150,916.35元，相比2023年同期的-104,190,779.79元有所改善[87] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-848,497.20元，相比2023年同期的19,260,889.03元大幅下降[87] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-98,834,202.06元，相比2023年同期的-92,762,884.04元有所恶化[87] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为97,782,453.82元，相比2023年同期的181,089,010.52元大幅减少[87] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为16,812,852.55元，相比2023年同期的54,134,387.85元有所下降[88] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-55,418,579.59元，相比2023年同期的-124,536,333.34元有所改善[89] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-38,666,485.85元，相比2023年同期的-70,401,968.68元有所改善[89] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为47,705,636.25元，相比2023年同期的108,067,463.56元大幅减少[89] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为6,470,404.54元，相比2023年同期的2,807,776.96元有所增加[87] - 公司2024年上半年所有者权益合计为744,048,170.57元[91] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为734,367,391.85元[91] - 公司2024年上半年未分配利润为-1,162,494,609.29元[91] - 公司2024年上半年综合收益总额为12,650,707.68元[90] - 公司2024年上半年少数股东权益为9,680,778.72元[91] - 公司2024年上半年资本公积为1,424,745,727.59元[91] - 公司2024年上半年盈余公积为19,602,961.52元[91] - 公司2024年上半年其他综合收益为-97,061,932.97元[91] - 公司2024年上半年股本为579,572,284.00元[91] - 公司2024年上半年库存股为29,997,039.00元[91] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,329,283,386.75元[96] - 公司2024年上半年综合收益总额为10,557,082.15元[95] - 公司2024年上半年其他综合收益增加868,833.00元[95] - 公司2024年上半年未分配利润增加10,557,082.15元[95] - 公司2024年上半年所有者权益内部结转增加868,833.00元[96] - 公司2024年上半年期末余额为1,329,283,386.75元[96] - 公司2024年上半年综合收益总额为9,923,086.48元[97] - 公司2024年上半年所有者权益内部结转增加868,889.00元[98] - 公司2024年上半年期末余额为1,541,500,768.35元[98] - 公司2024年上半年所有者权益合计为744,048,170.57元[91] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为734,367,391.85元[91] - 公司2024年上半年未分配利润为-1,162,494,609.29元[91] - 公司2024年上半年综合收益总额为12,650,707.68元[90] - 公司2024年上半年少数股东权益为9,680,778.72元[91] - 公司2024年上半年资本公积为1,424,745,727.59元[91] - 公司2024年上半年盈余公积为19,602,961.52元[91] - 公司2024年上半年其他综合收益为-97,061,932.97元[91] - 公司2024年上半年股本为579,572,284.00元[91] - 公司2024年上半年库存股为29,997,039.00元[91] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,329,283,386.75元[96] - 公司2024年上半年综合收益总额为10,557,082.15元[95] - 公司2024年上半年其他综合收益增加868,833.00元[95] - 公司2024年上半年未分配利润增加10,557,082.15元[95] - 公司2024年上半年所有者权益内部结转增加868,833.00元[96] - 公司2024年上半年期末余额为1,329,283,386.75元[96] - 公司2024年上半年综合收益总额为9,923,086.48元[97] - 公司2024年上半年所有者权益内部结转增加868,889.00元[98] - 公司2024年上半年期末余额为1,541,500,768.35元[98] 资产与负债 - 总资产为1,163,871,791.64元，同比下降1.91%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为734,367,391.85元，同比增长1.75%[11] - 货币资金在本报告期末为104,786,803.90元，占总资产的9.00%，较上年末的214,302,148.08元和18.06%有所减少，比重减少了9.06%，主要原因是现金管理购买理财所致[26] - 应收账款在本报告期末为93,540,227.75元，占总资产的8.04%，较上年末的90,201,838.16元和7.60%有所增加，比重增加了0.44%[26] - 存货在本报告期末为41,843,353.27元，占总资产的3.60%，较上年末的37,371,732.24元和3.15%有所增加，比重增加了0.45%[26] - 交易性金融资产期初数为485,843,583.33元，期末数为476,563,430.54元[27] - 其他权益工具投资期初数为23,030,290.03元，期末数为23,030,290.03元[27] - 金融资产小计期初数为508,873,873.36元，期末数为499,593,720.57元[27] - 银行承兑汇票保证金期末余额为7,004,350.07元[28] - 受限制账户期末余额为1,905.09元[28] - 货币资金期末余额为104,786,803.90元，期初余额为214,302,148.08元[76] - 交易性金融资产期末余额为476,563,430.54元，期初余额为485,843,583.33元[76] - 应收票据期末余额为8,262,191.97元，期初余额为5,771,008.00元[76] - 应收账款期末余额为93,540,227.75元，期初余额为90,201,838.16元[76] - 预付款项期末余额为4,863,594.84元，期初余额为8,443,793.72元[76] - 其他应收款期末余额为35,444,978.27元，期初余额为34,990,610.12元[76] - 存货期末余额为41,843,353.27元，期初余额为37,371,732.24元[76] - 流动资产合计期末余额为775,461,450.68元，期初余额为889,855,048.48元[76] - 非流动资产合计期末余额为388,410,340.96元，期初余额为296,630,200.07元[77] - 公司非流动负债合计为219,952,394.02元，较期初的220,297,560.90元略有下降[78] - 公司负债合计为419,823,621.07元，较期初的455,428,656.62元有所减少[78] - 公司所有者权益合计为744,048,170.57元，较期初的731,056,591.93元有所

资金使用 - 公司获批使用不超6.8亿元闲置资金现金管理，闲置募集资金不超1.8亿，闲置自有资金不超5亿[1] 投资情况 - 2024年8月1日，3000万自有资金买厦门国际银行产品，20日赎回收益4.33万，年化2.60%[2] - 2024年8月5日，1500万自有资金买厦门国际银行产品，未到期，年化2.51%[2] - 2023年9月1日，1000万自有资金买产品，60天后赎回收益5.02万，年化3.05%[7] - 2023年9月1日，3000万自有资金买产品，89天后赎回收益21.58万，年化2.95%[7] - 2023年12月4日，3000万自有资金买产品，25天后赎回收益5.63万，年化2.70%[7] - 2024年1月3日，3000万自有资金买产品，28天后赎回收益6.30万，年化2.70%[7] 未到期产品 - 2023年12月15日起，3000万自有资金买产品未到期，年化3.10%[7] - 2023年12月19日起，2000万募集资金买产品未到期，年化3.10%[7] - 2023年12月22日起，1亿募集资金买产品未到期，年化3.10%[7] 其他产品 - 厦门银行结构性存款CK2402039金额2000万，年化2.95 - 3.25%，期限364天[8] - 厦门国际银行公司结构性存款（挂钩汇率一层区间A款）金额3000万，收益6.08万，年化2.70%，期限27天[8] - 厦门国际银行公司结构性存款（挂钩汇率三层区间A款）金额3000万，收益19.73万，年化2.69%，期限88天[8] 未到期余额 - 公司累计使用暂时闲置募集资金和自有资金现金管理未到期余额45500万[8]