业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[2] 业绩预计情况 - 公司预计扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润盈利2500万元–3200万元，上年同期亏损27,819.99万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利500万元–1000万元，上年同期亏损12,612.66万元[2] - 基本每股收益盈利0.043元/股–0.055元/股，上年同期亏损0.48元/股[2] 业绩数据审计情况 - 业绩预告数据未经注册会计师预审计，具体数据以最终审计结果为准[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计机构预审计[5] - 具体数据待审计后将在2024年度报告中详细披露[6] 业绩变动原因 - 业绩变动原因一是报告期内严格控制各项成本费用，降本增效；二是上一年度计提大额减值损失及预计负债，本年度减值损失影响较小[4]

股价情况 - 公司股票2024年12月19 - 23日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[1] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[2][4] - 无应披露而未披露的事项[4] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[5] 经营情况 - 公司目前经营情况良好，主营及内外部环境未变[2] 重大事项 - 未发现影响股价的未公开重大信息[2] - 控股股东无应披露未披露重大事项，异常波动期未买卖股票[2] 合规情况 - 公司不存在违反公平信息披露规定的情形[2][5]

会议情况 - 公司于2024年12月13日召开第六届董事会第十二次会议[1] - 会议应出席董事七名，实际出席七名[1] 现金管理 - 公司现金管理额度由不超过5亿元增加至不超过6.8亿元[2] - 资金可滚动使用，期限至2025年6月30日[2] - 期限内任一时点现金管理总额不应超过6.8亿元[2]

现金管理额度 - 2024年6月14日和7月1日审议通过不超6.8亿闲置资金现金管理，自有不超5亿，募集不超1.8亿[1] - 2024年12月13日同意自有资金额度由不超5亿增至不超6.8亿[2] 资金相关 - 现金管理资金为闲置自有资金，额度含收益再投资不超6.8亿[2][3] 产品与期限 - 选安全性高、流动性好、低风险、短期理财产品，有效期至2025年6月30日[3] 风险与管控 - 投资有市场波动等风险，公司严格监控，内审监督[6][7]

会议出席情况 - 出席会议股东567人，代表股份125,925,206股，占公司股份总数21.7273%[3] - 出席现场会议股东2人，代表股份121,163,177股，占比20.9056%[3] - 网络投票中小股东565人，代表股份4,762,029股，占比0.8216％[3] 议案表决情况 - 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》同意125,359,606股，占出席股东所持表决权99.5508%[4] - 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》同意125,122,331股，占比99.3624%[5] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意125,256,731股，占比99.4691%[7] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》同意4,196,429股，占比88.1227％[4] - 中小投资者对《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》同意3,959,154股，占比83.1401％[6] - 中小投资者对《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意4,093,554股，占比85.9624％[7] 会议时间 - 会议于2024年11月15日14:30现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2]

北京盈科（厦门）律师事务所 关于厦门安妮股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月十五日 北京盈科（厦门）律师事务所 福建省厦门市鹭江道 2 号厦门第一广场 18-19、25 层 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 邮编：361000 北京盈科（厦门）律师事务所 关于厦门安妮股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：厦门安妮股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）受厦门安妮股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派杨倩莹律师、林蓓律师（以下简称"本所律师"） 参加2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门安妮股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具 ...

股东大会信息 - 2024年11月15日14:30召开第三次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年11月8日[3] - 现场会议登记时间为2024年11月15日8:00 - 12:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月15日，代码362235，简称安妮投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月15日多个时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月15日9:15至15:00[12] 议案信息 - 会议审议三项议案，含申请授信额度议案[4] - 议案2需2/3以上表决权通过[5] 授权信息 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[14]

募集资金 - 公司非公开发行A股股票55,834,729股，每股17.91元，募资999,999,996.39元，净额976,649,996.47元[2] - 截至2024年10月25日，厦门银行海沧支行专户余额18,156,395.88元[4] - 截至2024年10月25日，四家银行募集资金专户余额为5,841,969.62元[5] 项目资金 - 2021年“版权大数据平台”节余30,023.04万元永久补流[7] - 2023年预计“版权大数据平台”继续用20,000.00万元，结余22,400.49万元[8] - 支付收购畅元国讯现金对价承诺投资进度100%，版权大数据平台进度61.80%[9] - 截至2024年10月25日，版权大数据平台人工费用投入占比80.64%[11] - 截至2024年10月25日，版权大数据平台硬件软件与配套设备投入占比42.47%[11] - 截至2024年10月25日，版权大数据平台场地租用投入占比54.33%[11] - 截至2024年10月25日，版权大数据平台已累计使用31,192.00万元，剩余20,399.84万元[11] - 截至2024年10月25日，“硬件软件与配套设备”等实际投入占比分别为42.47%、17.45%和100.00%[13] 项目决策 - 公司拟对“版权大数据平台”项目结项，剩余资金永久补流用于日常经营[14] - 公司董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[16][17] - 独立财务顾问认为事项合规，无异议[18][19] 项目情况 - 原项目2016年制定计划，首创生态模式[12] - 受外部因素影响，项目进展缓慢[13] - 继续投入可能投入产出不对等[13] - 项目结项及补流不影响生产经营，利于长远发展[15]

营业收入变化 - 本报告期营业收入95,971,471.96元，同比减少11.86%；年初至报告期末248,872,976.99元，同比减少8.83%[2] - 营业总收入为2.49亿元，较上期2.73亿元减少[15] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,903,872.43元，同比增长170.31%；年初至报告期末24,685,747.11元，同比增长341.02%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,443,650.33元，同比增长138.93%；年初至报告期末12,825,530.98元，同比增长147.05%[2] - 营业利润为2636.39万元，上期亏损961.86万元[15] - 利润总额为2632.86万元，上期亏损947.72万元[15] - 净利润为2496.97万元，上期亏损1010.92万元[15] - 持续经营净利润为2496.97万元，上年同期为 - 1010.92万元[16] - 归属于母公司股东的净利润为2468.57万元，上年同期为 - 1024.20万元[16] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额23,309,896.33元，同比增长22,120.59%[2] - 2024年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金50,108,302.90元，较2023年1 - 9月增长115.72%，主要是报告期内收回欠款[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.46亿元，上年同期为2.56亿元[17] - 经营活动现金流入小计为2.97亿元，上年同期为2.80亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2330.99万元，上年同期为10.49万元[18] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,155,814,654.76元，较上年度末减少2.58%；归属于上市公司股东的所有者权益747,271,264.28元，较上年度末增长3.54%[2] - 2024年9月30日货币资金93,303,880.79元，较2023年12月31日减少56.46%，主要是购买理财产品[6] - 2024年第三季度末货币资金期末余额93,303,880.79元，期初余额214,302,148.08元[11] - 2024年第三季度末交易性金融资产期末余额499,882,548.61元，期初余额485,843,583.33元[11] - 2024年第三季度末应收账款期末余额101,233,540.35元，期初余额90,201,838.16元[11] - 2024年第三季度末存货期末余额41,012,648.64元，期初余额37,371,732.24元[11] - 2024年第三季度末流动资产合计期末余额765,231,856.95元，期初余额889,855,048.48元[11] - 2024年第三季度末长期股权投资期末余额14,713,283.26元，期初余额13,771,735.66元[11] - 2024年第三季度末投资性房地产期末余额36,716,335.69元，期初余额40,539,014.63元[11] - 资产总计为11.56亿元，较上期11.86亿元有所下降[12] - 流动负债合计为1.79亿元，较上期2.35亿元减少[12] - 非流动负债合计为2.20亿元，与上期2.20亿元基本持平[12] - 负债合计为3.99亿元，较上期4.55亿元降低[12] - 所有者权益合计为7.57亿元，较上期7.31亿元增加[14] 财务费用变化 - 2024年1 - 9月财务费用 -4,811,507.21元，较2023年1 - 9月增长340.73%，主要因本期利息收入增加[5] 购建资产现金支出变化 - 2024年1 - 9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,166,339.97元，较2023年1 - 9月增长1,248.70%，主要是固定资产采购支出增加[7] 筹资活动现金流量变化 - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 -29,684,886.07元，较2023年1 - 9月减少258.62%，主要是本期增加归还银行借款[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2968.49万元，上年同期为1871.45万元[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为77,477，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 林旭曦持股比例14.95%，持股数量86,669,683股；张杰持股比例5.95%，持股数量34,493,494股[9] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有6,771,800股股票，占公司总股本1.17%[9] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为0.0426元，上年同期为 - 0.0177元[16] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为4.82亿元，上年同期为4.14亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.04亿元，上年同期为 - 1.63亿元[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.10亿元，上年同期为 - 1.45亿元[18] 营业总成本变化 - 营业总成本为2.49亿元，较上期2.74亿元降低[15]

募资情况 - 公司非公开发行A股股票55,834,729股，每股发行价17.91元，募集资金总额999,999,996.39元[2] - 本次发行募集资金净额为976,649,996.47元，其中股本55,834,729.00元，920,815,267.47元计入资本公积金[3] 资金余额 - 截至2024年10月25日，厦门银行海沧支行专户余额为18,156,395.88元[5] - 截至2024年10月25日，四家银行募集资金专户余额为5,841,969.62元[6] 项目投资 - 支付收购畅元国讯现金对价承诺投资10,725.65万元，累计投入10,725.65万元，投资进度100.00%[8] - 版权大数据平台承诺投资86,000.00万元，累计投入50,476.16万元，投资进度61.80%[8] 项目进展 - 截至2024年10月25日，版权大数据平台项目人工费用等各方面实际投入占比情况[10][12] - 截至2024年10月25日，版权大数据平台项目剩余募集资金20,399.84万元，其中银行存款2,399.84万元，18,000.00万元购买结构性存款[10] 项目决策 - 公司拟对“版权大数据平台”项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金[12] - 公司第六届董事会第十一次会议审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议[14] - 公司第六届监事会第十次会议审议通过相关议案，认为该事项有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益[15] - 独立财务顾问认为该事项履行了必要内部审批程序，符合相关规定，有利于提升资金使用效率，无异议[16]