营业收入变化 - 本报告期营业收入95,971,471.96元，同比减少11.86%；年初至报告期末248,872,976.99元，同比减少8.83%[2] - 营业总收入为2.49亿元，较上期2.73亿元减少[15] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,903,872.43元，同比增长170.31%；年初至报告期末24,685,747.11元，同比增长341.02%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,443,650.33元，同比增长138.93%；年初至报告期末12,825,530.98元，同比增长147.05%[2] - 营业利润为2636.39万元，上期亏损961.86万元[15] - 利润总额为2632.86万元，上期亏损947.72万元[15] - 净利润为2496.97万元，上期亏损1010.92万元[15] - 持续经营净利润为2496.97万元，上年同期为 - 1010.92万元[16] - 归属于母公司股东的净利润为2468.57万元，上年同期为 - 1024.20万元[16] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额23,309,896.33元，同比增长22,120.59%[2] - 2024年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金50,108,302.90元，较2023年1 - 9月增长115.72%，主要是报告期内收回欠款[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.46亿元，上年同期为2.56亿元[17] - 经营活动现金流入小计为2.97亿元，上年同期为2.80亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2330.99万元，上年同期为10.49万元[18] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,155,814,654.76元，较上年度末减少2.58%；归属于上市公司股东的所有者权益747,271,264.28元，较上年度末增长3.54%[2] - 2024年9月30日货币资金93,303,880.79元，较2023年12月31日减少56.46%，主要是购买理财产品[6] - 2024年第三季度末货币资金期末余额93,303,880.79元，期初余额214,302,148.08元[11] - 2024年第三季度末交易性金融资产期末余额499,882,548.61元，期初余额485,843,583.33元[11] - 2024年第三季度末应收账款期末余额101,233,540.35元，期初余额90,201,838.16元[11] - 2024年第三季度末存货期末余额41,012,648.64元，期初余额37,371,732.24元[11] - 2024年第三季度末流动资产合计期末余额765,231,856.95元，期初余额889,855,048.48元[11] - 2024年第三季度末长期股权投资期末余额14,713,283.26元，期初余额13,771,735.66元[11] - 2024年第三季度末投资性房地产期末余额36,716,335.69元，期初余额40,539,014.63元[11] - 资产总计为11.56亿元，较上期11.86亿元有所下降[12] - 流动负债合计为1.79亿元，较上期2.35亿元减少[12] - 非流动负债合计为2.20亿元，与上期2.20亿元基本持平[12] - 负债合计为3.99亿元，较上期4.55亿元降低[12] - 所有者权益合计为7.57亿元，较上期7.31亿元增加[14] 财务费用变化 - 2024年1 - 9月财务费用 -4,811,507.21元，较2023年1 - 9月增长340.73%，主要因本期利息收入增加[5] 购建资产现金支出变化 - 2024年1 - 9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,166,339.97元，较2023年1 - 9月增长1,248.70%，主要是固定资产采购支出增加[7] 筹资活动现金流量变化 - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 -29,684,886.07元，较2023年1 - 9月减少258.62%，主要是本期增加归还银行借款[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2968.49万元，上年同期为1871.45万元[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为77,477，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 林旭曦持股比例14.95%，持股数量86,669,683股；张杰持股比例5.95%，持股数量34,493,494股[9] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有6,771,800股股票，占公司总股本1.17%[9] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为0.0426元，上年同期为 - 0.0177元[16] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为4.82亿元，上年同期为4.14亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.04亿元，上年同期为 - 1.63亿元[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.10亿元，上年同期为 - 1.45亿元[18] 营业总成本变化 - 营业总成本为2.49亿元，较上期2.74亿元降低[15]

担保情况 - 公司为子公司申请银行综合授信提供总额不超37200万元连带责任担保，议案待2024年第三次临时股东大会审议[2] - 为多家子公司向不同银行申请综合授信提供不同额度和期限担保[3][4] - 截止2024年10月30日，累计担保余额6592.77万元，占最近一期经审计净资产9.13%；本次担保额度37200万元，占比51.54%[10] 业绩数据 - 安妮企业2024年9月30日资产负债率29.29%，营收77455256.31元，净利润871712.25元[5] - 安妮商纸2024年9月30日资产负债率81.51%，营收56236637.12元，净利润 - 765534.81元[6]

会议情况 - 公司于2024年10月29日召开第六届监事会第十次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《<厦门安妮股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[2] - 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，3票同意[3][4] 后续安排 - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》需提交2024年度第三次临时股东大会审议表决[4]

募资情况 - 公司非公开发行A股股票55,834,729股，每股发行价17.91元，募集资金总额999,999,996.39元[2] - 本次发行募集资金净额为976,649,996.47元，其中股本55,834,729.00元，920,815,267.47元计入资本公积金[3] 资金余额 - 截至2024年10月25日，厦门银行海沧支行专户余额为18,156,395.88元[5] - 截至2024年10月25日，四家银行募集资金专户余额为5,841,969.62元[6] 项目投资 - 支付收购畅元国讯现金对价承诺投资10,725.65万元，累计投入10,725.65万元，投资进度100.00%[8] - 版权大数据平台承诺投资86,000.00万元，累计投入50,476.16万元，投资进度61.80%[8] 项目进展 - 截至2024年10月25日，版权大数据平台项目人工费用等各方面实际投入占比情况[10][12] - 截至2024年10月25日，版权大数据平台项目剩余募集资金20,399.84万元，其中银行存款2,399.84万元，18,000.00万元购买结构性存款[10] 项目决策 - 公司拟对“版权大数据平台”项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金[12] - 公司第六届董事会第十一次会议审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议[14] - 公司第六届监事会第十次会议审议通过相关议案，认为该事项有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益[15] - 独立财务顾问认为该事项履行了必要内部审批程序，符合相关规定，有利于提升资金使用效率，无异议[16]

业绩相关 - 公司2024年第三季度报告经董事会审核通过[2] 授信与担保 - 公司及子公司申请不超46000万元综合授信[2] - 公司拟为子公司提供不超37200万元连带责任担保[6] 会议安排 - 公司定于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会[10]

员工持股计划基本信息 - 初始设立时总人数不超过35人[11][33] - 拟持标的股票数量不超过677.18万股，约占公司股本总额1.17%[12][38] - 拟筹集资金总额上限为1598.1448万元，每份份额1.00元[13][36] - 存续期不超过36个月，标的股票分2期解锁，锁定期分别为12个月、24个月[14][44][45] 股份回购情况 - 2021年5月31日至2022年4月29日累计回购股份6771800股，占总股本1.17%，成交总金额29997039.00元[12][37] 人员持股占比 - 黄清华等5人拟持有份额上限对应的标的股票数量均为30.00万股，占比均为4.43%[33] - 30名核心管理员工拟持有份额对应的标的股票数量为527.18万股，占比77.85%[33] 购买价格 - 购买回购股份的价格为2.36元/股，不低于草案公布前1个和60个交易日公司股票交易均价的50%[13][40][41] 业绩目标 - 2025年以2024年营业收入为基数，增长率不低于20%；2026年以2025年为基数，增长率不低于20%[48] 解锁条件 - 个人绩效考核合格解锁比例为100%，不合格为0%[50] 管理与决策 - 由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[54] - 持有人会议需审议选举罢免管理委员会委员、计划变更终止等事项[56] - 管理委员会至少由3名委员组成，设管理委员会主任1人[65] 费用相关 - 以2024年9月27日收盘数据测算，公司应确认总费用预计为1638.78万元[97] - 2024 - 2026年本员工持股计划费用摊销分别为204.85万元、1092.52万元、341.41万元[98] 时间安排 - 拟于2024年10月完成全部677.18万股标的股票过户[97] 信息披露 - 董事会审议通过草案后2个交易日内，公告相关内容[100] - 召开审议计划的股东大会的2个交易日前，公告法律意见书[100] - 股东大会审议通过计划2个交易日内，披露最终审议通过的计划[101] - 标的股票过户至计划名下的2个交易日内，披露获得标的股票的时间、数量等情况[101] 其他规定 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额的10%；单个员工所获股份权益对应股票总数累计不超公司股本总额的1%[12][38] - 存续期内公司融资，由管理委员会商议并提交持有人会议审议[52] - 本员工持股计划与公司控股股东等之间不构成一致行动关系[104]

股东大会信息 - 公司于2024年9月27日决议10月14日召开2024年第二次临时股东大会[7] - 2024年9月28日刊载召开股东大会通知[7] - 现场会议2024年10月14日14:30在厦门集美区召开[9] - 网络投票时间为2024年10月14日[9] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表652名，代表股份125,496,933股，占比21.6534%[12] - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份121,163,177股，占比20.9056%[12] - 参加网络投票股东650名，代表股份4,333,756股，占比0.7478%[12] - 出席中小投资者650名，代表股份4,333,756股，占比0.7478%[12] 议案表决情况 - 《厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》同意124,432,783股，占比99.1521%[17] - 《厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》同意124,434,583股，占比99.1535%[18] - 《提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项》中小投资者同意3176325股，占比73.2927%[19] - 《提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项》股东同意124339502股，占比99.0777%[19] - 《提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项》股东反对644281股，占比0.5134%[19] - 《提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项》股东弃权513150股，占比0.4089%[19] - 《续聘会计师事务所》中小投资者同意3143575股，占比72.5370%[21] - 《续聘会计师事务所》股东同意124306752股，占比99.0516%[21] - 《续聘会计师事务所》股东反对669181股，占比0.5332%[21] - 《续聘会计师事务所》股东弃权521000股，占比0.4151%[21] 其他 - 公司第二期员工持股计划持有人的股东及关联股东回避表决[19][20] - 本次股东大会召集、召开、表决程序和结果均合法有效[23]

2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024–031 厦门安妮股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 14:30 网络投票时间：2024 年 10 月 14 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号第一会议室 5、会议主持人：公司董事长张杰先生 6、公司董事会于 2024 ...

公司基本信息 - 公司成立于1998年9月14日，经营期限至9999年12月31日[7] - 2008年5月8日，公司公开发行人民币普通股2500万股[6] - 2008年5月16日，公司在深交所上市交易[7] - 截至法律意见书出具日，公司注册资本为57957.2284万元[7] 员工持股计划 - 2024年9月25 - 27日，职工代表大会、董事会、监事会审议通过相关议案[19][20] - 初始设立总人数不超35人[11] - 存续期不超36个月，分2期解锁，每期解锁比例50%[12] - 拟持标的股票不超677.18万股，约占股本总额1.17%[13] - 全部有效员工持股计划所持股票累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[13] - 实施需股东大会审议，决议须经出席会议股东所持表决权半数以上通过[21] - 已履行现阶段必要法律程序和信息披露义务[21][23] - 公司具备实施主体资格，计划内容符合规定[24]

舆情管理 - 成立舆情管理工作领导小组，总经理任组长[3] - 舆情信息采集设在投资者关系部[4] - 舆情分重大和一般两类[6] 舆情处置 - 一般舆情由投资者关系部灵活处置[8] - 重大舆情小组组长召集决策，部门实时监控[8] 责任追究 - 内部人员泄密、相关人员擅自披露、媒体造假致损，公司追责[10]