活动信息 - 活动名称：2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2023 年 11 月 15 日（周三）14:00-17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] 参与人员 - 公司董事长、总经理：张育民 [1] - 财务总监：韩正辉 [1] - 董事会秘书：王晓芹 [1] - 独立董事：芮斌 [1] 交流内容 - 公司业绩 [1] - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 融资计划 [1] - 股权激励 [1] - 可持续发展 [1] 公告信息 - 公告编号：2023－054 [1] - 公告日期：2023 年 11 月 11 日 [1] - 证券代码：002238 [1] - 证券简称：天威视讯 [1]

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－053 深圳市天威视讯股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 8 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注、核实的相关情况 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、 问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情 况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－052 深圳市天威视讯股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 11 月 2 日、2023 年 11 月 3 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、公司关注、核实的相关情况 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、 问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情 况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 了河马剧场的母公司"及"公司数据中心机房算力"的问题，公司核实了相关情 况，说明如下： 1、关于公司与中广电传媒有限公司、河马剧场的股权及合作情况 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为3.08亿元，同比下降8.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,622.72万元，同比下降10.86%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为567.17万元，同比下降36.64%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.00亿元，同比增长52.41%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为9.30亿元[31] - 公司2023年前三季度净利润为7.21亿元[31] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.68亿元[34] - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为7.93亿元[32] - 公司2023年前三季度销售费用为6.70亿元，管理费用为16.81亿元，研发费用为3.16亿元[32] - 公司2023年前三季度资产总额为40.89亿元，负债总额为17.29亿元[31] - 公司2023年前三季度其他收益为5.09亿元[32] - 公司2023年前三季度信用减值损失为1.77亿元，资产减值损失为3.75亿元[32] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.0988元[32] - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为7.93亿元[32] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为30,027.66万元[35] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-58,159.74万元[35] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-6,675.57万元[35] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为71,128.91万元[35] 政府补助 - 公司获得政府补助4,753.97万元[6] - 公司其他收益为5.09亿元，同比增长81.40%，主要为收到百万宽带提速升级政府补助[8] 资产负债情况 - 公司持有的交易性金融资产为1.81亿元，主要为购买结构性存款[5] - 公司在建工程为4.13亿元，主要为IDC数据机房建设项目[8] - 公司短期借款减少1.05亿元，长期借款增加1.50亿元[8] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示流动资产14.73亿元，非流动资产26.16亿元，资产总计40.88亿元[29] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示流动负债14.55亿元[29] 投资活动 - 公司第三季度收回投资收到的现金为5.02亿元，同比下降34.91%，主要是本年结构型存款赎回发生额减少[9] - 公司第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4.04亿元，同比增长232.25%，主要是IDC数据机房建设项目支付工程进度款及机房更新采购工程物资[9] - 公司第三季度投资支付的现金为6.79亿元，同比下降31.39%，主要是本年结构型存款购买发生额减少[9] - 公司第三季度取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为0元，同比下降100.00%，主要是去年深汕广电投资成立子公司[9] 股东情况 - 公司第一大股东为深圳广播电影电视集团，持股比例为57.77%[11] - 公司第二大股东为中国电信股份有限公司，持股比例为7.88%[11] - 公司第三大股东为深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司，持股比例为4.04%[11] - 公司第六大股东鲍宇和第八大股东郑文宝通过信用交易担保证券账户持有公司股份[12] 公司治理 - 公司选举张育民先生为公司董事长，并完成法定代表人变更手续[21] - 公司董事会秘书林杨先生辞职，公司聘任王晓芹女士为新的董事会秘书[22] - 公司财务总监王兴先生辞职，公司聘任韩正辉先生为新的财务总监[23] - 公司董事龙云先生辞职，公司选举杨铠璠女士为新的非独立董事[24][25] - 公司监事会主席陈建军、监事毕强先生辞职，公司选举郑向阳先生和寇飞先生为新的监事[26][27] - 公司第八届监事会选举郑向阳先生为新的监事会主席[28] 其他 - 公司拟向银行申请总计不超过20亿元的综合授信额度[13] - 公司拟使用不超过15亿元的闲置自有资金进行现金管理[14][15] - 公司与美德晟于2020年11月签署了《有线信息传输大厦物业整体租赁合同》，租赁面积25,909.55平方米，租赁期限自2020年11月29日起至2026年11月28日止[19] - 2023年5月，美德晟提出于2023年5月31日提前解除租赁合同，公司董事会同意解除合同[20] - 公司第三季度报告未经审计[36]

深圳市天威视讯股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月 24 日经公司第八届董事会第四十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外审计的沟通、监 督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为会 计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二名以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 会选举产生。 第五条 审计委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由委员 过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 10 月 24 日经公司第八届董事会第四十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市天威视讯股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争 力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投、融资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由七名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担 任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在 失去资格或获准辞职 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 2 | | 第三章 | 职责范围 | 3 | | 第四章 | 工作制度 | 4 | | 第五章 | 任免程序 | 6 | | 第六章 | 法律责任 | 7 | | 第七章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为规范深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规、部门规章以及《深圳市天威视讯股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，对公司负有诚信和勤勉义务，不得 利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－046 深圳市天威视讯股份有限公司 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开了第八届董事会第四十次会议，审议并通过了《关于修订<董事会审计委员 会工作细则>的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，加强发挥公司董事会 审计委员会职能，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的修订，结合 公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行了相应修订，现将具 体条款修订前后对比情况公告如下： 宜。 董事会授权的其他事项。 除上述修订条款外，《董事会审计委员会工作细则》其他条款不变。 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－042 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 13 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事， 于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开第八届董事会第四十次会议。会议应出席 董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》详见在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的公司 2023-044 号公告。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会战略委员会委 ...

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开了第八届董事会第四十次会议，审议并通过了《关于拟修订<独立董事工作 制度>的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，发挥独立董事参与公司决策、 监督制衡和专业咨询的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的 修订，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订，现将具体 条款拟修订前后对比情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善深圳市天 | 第一条 为进一步完善深圳市天 | | 威视讯股份有限公司(以下简称"公 | 威视讯股份有限公司(以下简称"公 | | 司"或"本公司")法 ...