证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-089 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年半 年度报告>及摘要的议案》。 《2024 年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 盛新锂能集团股份有限公司 董事会 二○二四年八月二十九日 盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 8 月 29 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼会 议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列 席了会议 ...

财务表现 - 营业收入为25.79亿元，同比下降45.80%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.87亿元，同比下降130.58%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.83亿元，同比下降161.02%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为4.12亿元，同比下降74.52%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.20元，同比下降129.85%[11] - 加权平均净资产收益率为-1.44%，同比下降6.13%[11] - 总资产为218.78亿元，同比增长5.42%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为124.82亿元，同比下降3.69%[11] - 公司营业收入为2,578,751,266.73元，同比下降45.80%[40] - 公司营业成本为2,507,869,793.41元，同比下降34.43%[40] - 公司销售费用为7,567,243.13元，同比增长55.40%[40] - 公司财务费用为102,002,739.36元，同比增长695.78%[41] - 公司经营活动产生的现金流量净额为411,581,635.43元，同比下降74.52%[41] - 公司现金及现金等价物净增加额为-341,446,112.55元，同比下降129.64%[41] - 公司总负债从74.78亿增加到91.20亿[146] - 流动负债从59.69亿增加到71.17亿[146] - 非流动负债从15.09亿增加到20.03亿[146] - 所有者权益从132.75亿减少到127.58亿[146] - 公司2024年上半年营业总成本为28.75亿元，较2023年同期的40.67亿元下降[151] - 归属于母公司股东的净利润为-1.87亿元，较2023年同期的6.11亿元大幅下降[151] - 研发费用为300.28万元，较2023年同期的414.76万元有所减少[151] - 财务费用为1.02亿元，较2023年同期的-1712.07万元有所增加[151] - 其他收益为8801.31万元，较2023年同期的1.49亿元有所减少[151] - 投资收益为2722.09万元，较2023年同期的2504.47万元有所增加[151] - 公允价值变动收益为5311.69万元，2023年同期无此项收益[151] - 信用减值损失为-2563.81万元，较2023年同期的3410.07万元有所减少[151] - 资产减值损失为-2098.14万元，较2023年同期的-1.05亿元有所减少[151] - 资产处置收益为-116.38万元，较2023年同期的-397.06万元有所减少[151] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为31.92亿元，相比2023年同期的65.66亿元下降51.4%[156] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为27.81亿元，相比2023年同期的49.50亿元下降43.8%[156] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为4.12亿元，相比2023年同期的16.16亿元下降74.5%[156] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为25.05亿元，相比2023年同期的98.23亿元下降74.5%[156] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为45.33亿元，相比2023年同期的116.79亿元下降61.2%[156] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-20.28亿元，相比2023年同期的-18.56亿元下降9.3%[156] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为43.62亿元，相比2023年同期的34.75亿元增长25.5%[156] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为30.81亿元，相比2023年同期的20.86亿元增长47.7%[156] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为12.81亿元，相比2023年同期的13.89亿元下降7.8%[156] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-3.41亿元，相比2023年同期的11.52亿元下降129.6%[156] - 公司2024年上半年所有者权益合计为13,275,127,989.02元[159] - 公司2024年上半年综合收益总额为-163,816,890.26元，其中其他综合收益增加23,131,000.09元，未分配利润减少186,947,890.35元[159] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为-105,220,958.50元，其中资本公积增加71,106,030.21元，库存股减少176,326,988.80元[159] - 公司2024年上半年利润分配为-218,594,614.32元，全部为对所有者（或股东）的分配[160] - 公司2024年上半年专项储备增加9,104,644.31元，其中本期提取18,796,465.30元，本期使用9,691,820.99元[160] - 公司2023年上半年所有者权益合计为12,998,259,581.35元[161] - 公司2023年上半年综合收益总额为8,606.24元，其中其他综合收益增加7,683.45元，未分配利润增加0,922.79元[161] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为18,276,109.53元，其中资本公积增加16,829,534.53元，库存股减少1,446,575.00元[161] - 公司2023年上半年利润分配为-591,301,981.08元，全部为对所有者（或股东）的分配[161] - 公司本期期末余额为13,232,420,713.15元[162] - 公司本期提取专项储备为41,257,978.59元[162] - 公司本期使用专项储备为8,456,631.30元[162] - 公司本期期初余额为8,807,466,476.51元[163] - 公司本期增减变动金额为-282,656,516.68元[164] - 公司本期综合收益总额为41,159,056.23元[164] - 公司本期所有者投入和减少资本为-105,220,958.59元[164] - 公司本期利润分配为-218,594,614.32元[164] - 公司本期期末余额为8,524,809,959.83元[165] - 公司上年期末余额为8,057,440,648.15元[166] 资产与负债 - 总资产为218.78亿元，同比增长5.42%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为124.82亿元，同比下降3.69%[11] - 公司总资产为218.78亿元，同比增长5.42%[37] - 归属于上市公司股东的净资产为124.82亿元，同比下降3.69%[37] - 公司实现营业收入25.79亿元，同比下降45.80%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.87亿元，同比下降130.58%[37] - 公司流动资产合计7,556,755,658.30元，较期初减少1,065,576,378.75元[144] - 公司非流动资产合计14,320,816,442.15元，较期初增加2,190,097,288.73元[144] - 公司总资产21,877,572,100.45元，较期初增加1,124,520,910.02元[144] - 公司短期借款4,431,360,619.48元，较期初增加1,103,540,887.64元[144] - 公司应付账款1,008,424,160.45元，较期初增加113,568,825.65元[144] - 公司应交税费68,706,134.40元，较期初减少19,883,918.18元[144] - 公司总负债从74.78亿增加到91.20亿[146] - 流动负债从59.69亿增加到71.17亿[146] - 非流动负债从15.09亿增加到20.03亿[146] - 所有者权益从132.75亿减少到127.58亿[146] - 流动资产从99.77亿增加到100.27亿[148] - 非流动资产从42.06亿增加到45.57亿[148] - 流动负债从48.18亿增加到53.02亿[149] - 非流动负债从5.59亿增加到7.57亿[149] - 营业总收入从47.58亿减少到25.79亿[150] 产能与项目 - 公司已建成锂盐产能13.7万吨/年和金属锂产能500吨/年[26] - 公司拥有阿根廷SDLA盐湖项目的独立运营权，项目在产年产能为2,500吨碳酸锂当量[30] - 公司将推动阿根廷Pocitos盐湖年产2,000吨碳酸锂当量的氯化锂晶体中试生产线建设[30] - 公司已建成锂盐产能13.7万吨/年，其中中国四川和印尼分别为7.7万吨和6万吨[34] - 公司金属锂产能为500吨/年[34] - 公司拥有SDLA盐湖项目独立运营权，产能为2,500吨碳酸锂当量[34] - 奥伊诺矿山原矿生产规模为40.5万吨/年，可生产锂精矿约7.5万吨/年[35] - 津巴布韦萨比星矿山原矿生产规模为99万吨/年，可生产锂精矿约29万吨/年[35] - 木绒矿山已查明Li2O资源量为98.96万吨，平均品位1.62%[35] - 公司锂精矿产量达到12.9万吨[38] - 公司锂产品产量为3.22万吨，同比增长7.91%；销量为3.43万吨，同比增长20.21%[38] - 公司已建成锂盐产能13.7万吨/年，金属锂产能500吨/年[38] - 印尼盛拓年产6万吨锂盐项目已于2024年6月投入试生产[38] - 印尼盛拓年产6万吨锂盐项目进入试生产阶段，公司锂盐产能规模增至13.7万吨/年[123] 市场与政策 - 中国政府持续出台新能源利好政策，推动新能源汽车产业发展[16][17][18][19] - 欧洲计划在2035年停售新的燃油轿车和小货车[18] - 美国计划到2030年新车销售50%实现零排放[19] - 2024年上半年全球新能源汽车销量达716.97万台，同比增长23%[20] - 2024年上半年中国新能源汽车销量为494.4万辆，同比增长32%，市场占有率达35.2%[20] - 2024年上半年全球储能电池出货量达130GWh，同比增长35%[21] - 2024年上半年中国锂盐产量累计折合碳酸锂当量（LCE）48.9万吨，较2023年同期增长34.3%[22] - 2024年上半年中国碳酸锂进口总量约为10.8万吨，同比上涨47.9%[23] - 2024年上半年电池级碳酸锂均价10.36万元/吨，同比下降67.54%[23] - 2024年上半年中国累计进口锂精矿257.8万吨，同比增长约37%[25] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济环境及产业政策变化的风险，可能影响锂产品行业[61] - 市场竞争风险增加，新能源汽车和储能行业的快速发展导致锂盐市场竞争激烈[62] - 原材料供应及价格波动风险，原材料成本占比较高，价格波动影响经营业绩[63] - 产品价格波动过大导致经营业绩不稳定，锂产品价格受多种因素影响[64] - 安全环保风险，采矿和生产过程中存在安全事故和环境污染隐患[65] 股权与激励 - 2022年11月25日，公司回购注销限制性股票85,000股，涉及离职员工6人[73] - 2022年12月21日，第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股票数量为1,705,500股，涉及激励对象49人[73] - 2023年12月21日，第一期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售股票数量为1,705,500股，涉及激励对象49人[73] - 2024年2月23日，公司回购注销限制性股票520,000股，涉及离职和绩效考核不达标员工5人[74] - 2023年7月21日，公司完成第二期限制性股票激励计划首次授予登记，授予限制性股票989万股，涉及激励对象326人[75] - 2024年7月18日，第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股票数量为391.8万股，涉及

盛新锂能集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：盛新锂能集团股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初 占用资金余 | 2024年1-6月占 用累计发生金 | 2024 年 1-6 月占用资金 | | 2024 年 1-6 | 月 | 2024 年 6 | 月 | 占用 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额 | 的利息（如 | | 偿还累计发 | 30 | 日占用资 | | 形成 | 性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | | | | 生金额 | | 金余额 | | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | 有） | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-090 盛新锂能集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 8 月 29 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼会 议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年半 年度报告>及摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2024 年半年度报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 特此公告。 ...

财报披露 - 公司于2024年8月30日披露《2024年半年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年9月3日15:00至17:00举行半年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，可扫码或登录指定网址参与[1] - 出席人员有董事兼总经理邓伟军、财务总监王琪、董秘雷利民[2]

股权质押 - 厦门屯濋2024年8月27日解除质押89万股，占所持股4.32%，总股本0.10%[1][2] - 厦门屯濋2024年8月28日质押255万股，占所持股12.36%，总股本0.28%[3][4] - 盛屯汇泽2024年8月28日质押145万股，占所持股2.67%，总股本0.16%[3][4] 股权情况 - 截至披露日，控股股东及其一致行动人持股占比26.01%，累计质押占所持股69.63%，总股本18.11%[5] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份占所持股37.83%，总股本9.84%，融资余额94,206万元[6] - 未来一年内到期质押股份占所持股60.77%，总股本15.81%，融资余额138,606万元[6]

交易规范 - 董事、监事和高管买卖本公司股票及其衍生品种前应知悉相关法律规定，不得违法违规交易，不得融券卖出本公司股份及开展相关衍生品交易[3] - 董事、监事和高管应确保特定相关人员不因获知内幕信息买卖本公司股份及其衍生品种[5] 交易限制 - 董事、监事和高管在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内等期间不得买卖本公司股票及其衍生品种[7] - 董事、监事和高管所持本公司股份在公司股票上市交易之日起一年内等情形下不得转让[7] 违规处理 - 董事、监事和高管违反《证券法》相关规定买卖股票，公司董事会收回其所得收益并披露相关内容[8] 股份转让 - 董事、监事和高管在任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份不超过1000股可一次全部转让[9][10] 增持披露 - 董事未披露增持计划，首次披露增持情况且拟继续增持的，应披露后续增持计划[11] 信息申报 - 董事、监事和高管应在新任任职通过后等时点或期间内委托董事会申报个人及其近亲属身份信息[12] - 公司及其董事、监事和高管应保证申报信息真实、准确、及时、完整，承担法律责任[12] 交易流程 - 董事、监事和高管买卖本公司股票及其衍生品种前，应书面通知董事会秘书，秘书核查情况[13] - 董事、监事和高级管理人员买卖本公司股份及其衍生品种需在2个交易日内向公司董事会书面报告[14] 减持规定 - 减持本公司股份应在首次卖出的15个交易日前报告并披露减持计划，每次披露的减持时间区间不超3个月[14] 增持期限 - 增持计划实施期限自公告披露之日起不超6个月，相关主体要承诺在期限内完成增持[16] 进展公告 - 增持计划实施期限过半时，需披露增持股份进展公告[16] 额度计算 - 每年首个交易日，以董事等上年最后交易日登记股份为基数，按25%计算本年度可转让股份法定额度[20] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[20] - 董事等当年未转让的可转让股份计入年末持股总数，作为次年可转让股份计算基数[20] 离婚股份 - 因离婚导致股份减少，股份过出方、过入方在任期内和任期届满后6个月内，各自每年转让股份不超各自持股总数的25%[22] 制度执行 - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释，自董事会审议通过之日起实施[24] - 本制度未尽事宜或抵触时，按相关法律、法规和公司章程执行，董事会应及时修订[24]

候选人股份及股东任职限制 - 候选人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[6] - 不在持有公司5%以上股份股东及前五名股东任职[6] 候选人合规记录要求 - 近三十六个月无证券期货犯罪刑事处罚或证监会行政处罚[8] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 候选人任职数量及期限限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事不超六年[10] 候选人承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，担责并接受监管[10] - 任职遵守规定，独立履职不受影响[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[11] - 授权董秘报送信息，承担法律责任[11]

股东大会信息 - 2024年9月9日14:30以现场与网络投票结合方式召开第一次（临时）股东大会[1] - 现场会议地点为成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦14楼公司会议室[2] - 股权登记日为2024年9月4日[3] 议案相关 - 议案（一）至（五）、（七）、（十一）至（十六）需出席股东所持表决权2/3以上通过，其他需1/2以上通过[6] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年9月5日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 现场会议登记地点为盛新锂能集团董事会办公室（深圳福田区皇岗路5001号深业上城南区T1栋56楼）[8] 投票信息 - 网络投票代码为"362240"，投票简称为"盛新投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月9日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00[13] - 互联网投票时间为2024年9月9日9:15至15:00[14] 其他 - 会议审议申请发行境外上市外资股（H股）并上市等多项议案[17][18]

盛新锂能集团股份有限公司 募集资金管理办法 （草案） （H 股发行上市后适用） 为了规范盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。 第一章 总则 第二条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该管 理制度的有效实施。公司还应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运 用项目的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本管理办法。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 公司的 ...