证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-053 北方化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （五） 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 - 1 - （六） 股权登记日：2024 年 9 月 24 日 （一） 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二） 召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日下午 2:50 2、网络投票时间为：2024 年 9 月 30 日上午 9:15 至 9 月 30 日下午 3:00。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

公司基本信息 - 证券代码 002246，证券简称北化股份 [1] - 2024 年 9 月 12 日 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”举行业绩说明会，回复投资者问题 41 个 [1] 股东与市场占有率 - 截至 2024 年 9 月 10 日，公司股东人数为 48940 户 [1] - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司硝化棉系列产品国内市场占有率 50%以上；截至 2024 年 6 月 30 日，市场占有率约 40%，较上期有所下降 [3] 硝化棉业务情况 营收与毛利率 - 2024 年 1 - 6 月硝化棉产品毛利率为 26.82%，同比增加 13.75 个百分点 [2] - 硝化棉板块 1 - 6 月实现营业收入 29603 万元，上年同期为 36360 万元 [2] 产能与产销 - 公司现有民品硝化棉产能 3 万吨 [6] - 公司根据市场需求情况及时调整产销计划 [2] 价格与销售 - 公司硝化棉产品价格随行就市，一户一策 [5] - 公司硝化棉产品有出口 [4] 公司其他情况 资产注入与处置 - 公司目前未收到控股股东关于资产注入的任何安排 [1] - 西安生产线资产接收方为公司股东西安惠安，对方不能生产硝化棉产品；西安生产线关停有利于公司产业结构布局优化；具体处置收益情况请持续关注公司定期报告 [2][4] 高管与公司治理 - 公司总经理杨和成将在董事会领导下按年度重点工作任务开展工作，推动公司治理规范化，提升上市公司质量 [2] 产品相关 - 公司提供的神舟飞船系列产品主要保障国家重大任务使命，销售规模和利润在总经营规模中占比较小 [2] - 公司生产的航天员用防毒面具及防护面罩主要用于航天员舱内开展试验及应急活动防护，无航天服相关开发计划；航天类产品主要包括航天员用防毒面具、防护面罩、除臭罐、空间环控系统及发射场用防护服，主要配套神州飞船系列使用 [6] - 将硝化纤维素溶解在溶剂中形成胶状液体，溶剂去除后剩下的塑料胶状物质是火棉胶，主要用于塑料工业 [6] 其他事项 - 公司 2023 年损益不包括惠安公司支付的 8000 万预付款，具体处理情况请持续关注公司定期报告 [3] - 公司已就 5 月份伪造公章提价函事件上报有关部门，相关部门正按程序办理 [5] - 公司未在本年发布的“双百企业”和“科改企业”名单内 [7] - 公司目前尚无股权激励计划 [7] - 公司不生产太空服 [7]

活动基本信息 - 活动名称：四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会 [2] - 举办方：四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：北方化学工业股份有限公司 [2] 业绩说明会安排 - 召开时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:00 - 17:00 [2] - 召开方式：网络互动 [2] - 出席人员：总经理、党委书记杨和成先生，财务负责人、董事会秘书商红女士 [2] - 投资者参加方式：登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与互动交流 [2] 交流内容 - 公司将与投资者就 2023 年度及 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题进行沟通交流 [2]

公司基本情况 - 公司成立于2002年，由中国兵器工业集团有限公司旗下硝化棉资产专业化重组而成，2008年在深交所上市，股票代码002246 [1] - 2013年、2017年分别收购襄阳五二五泵业有限公司、山西新华防化装备研究院有限公司 [1] - 现有三个业务板块，分布在四川泸州、山西太原、湖北襄阳，总部在泸州，销售分公司在成都 [1] - 实际控制人为中国兵器工业集团有限公司，直接或间接持股合计46.66% [1] 主营产品介绍 - 硝化棉产品应用于国防武器装备、海外民用枪弹、涂料、油墨及赛璐璐制品等领域 [2] - 活性炭用于工业尾气及污水处理、空气净化，脱色、除味等；环保器材用于劳动保护、特种防护、工业领域，可生产航天员用防毒面具等 [2] - 特种工业泵产品应用于磷化工、烟气脱硫、矿业、冶金等领域 [2] 硝化棉相关情况 - 全球民用硝化棉市场需求基本稳定，90%用于涂料和油墨市场，公司民用硝化棉产能3万吨/年 [2] - 硝化棉液是硝化棉溶解成的均质溶液，硝化棉含量在30% - 40%，公司纤维素产业销售含棉液和硝化棉产品 [2] - 硝化棉属危险化学品，生产、销售、运输需相关许可资质，具备资质时出口和国内运输无运输半径限制 [2] - 生产基地在四川泸州，工艺难点是酯化工艺达成高含氮量反应及酯化反应均匀性控制 [2] - 工业硝化棉主管部门是工信部，审批新建产能趋严，生产设备含国产、进口及非标准设备 [2][3] - 雪飞事故后产品价格未做大调整，储存期限自生产包装之日起不超两年 [3] 其他问题 - 公司与江南化工不存在业务竞争关系 [3] - 公司重视市值管理和股东回报，聚焦主责主业，推动提高上市公司质量 [3]

资产处置 - 2023年关停西安分公司硝化棉生产线并处置资产[2] - 2024年8月26日董事会通过资产处置暨关联交易议案[5] - 以2023年9月30日为基准日，资产账面价值8557.82万元，评估价值8918.20万元，增值率4.21%[3][11][23] 关联交易 - 此次关联交易涉及金额8918.20万元，不到公司最近一期经审计净资产绝对值5%[4] - 西安惠安2023年支付8000万元预付款购买资产[4][15][23] - 2024年截止7月与西安惠安累计关联交易金额125.96万元[22] 西安惠安情况 - 2023年末总资产585037万元，净资产322769万元，营收411651万元，净利润51580万元[7] - 直接持有公司5.49%股权，北化研究院集团及其子公司合计持股36.38%[7] 其他 - 部分日常关联交易协议2023年11月30日终止，资产移交后终止土地租赁协议[17] - 双方按备案值协议转让资产，不足部分西安惠安协议生效2个月内支付[15]

会议安排 - 公司第五届监事会第十四次会议通知及材料于2024年8月15日前送达全体监事[2] - 会议于2024年8月26日在四川泸州召开，3名监事应出席且实际出席[2] 议案审议 - 《2024年上半年监事会工作报告》等5项议案均3票同意通过[3][4] 信息披露 - 相关报告及议案内容于2024年8月28日登载于指定媒体[3][4]

其他关联资金往来 - 2024年上半年期初余额26102.42万元[4] - 上半年占用累计发生43056.77万元[4] - 上半年偿还累计发生43191.73万元[4] - 6月30日占用资金余额25967.46万元[4] 应收款项 - 中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司应收票据6月30日余额5130.41万元[3] - 中国兵器工业集团公司其他成员单位应收账款6月30日余额11315.63万元[4] - 泸州北方化学工业有限公司及其子公司应收票据6月30日余额2168.43万元[4] - 西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司应收账款6月30日余额11.02万元[4] - 宁夏广华奇思活性炭有限公司应收账款上半年偿还46.74万元[4] - 宁夏广华奇思活性炭有限公司其他应收款6月30日余额321.15万元[4]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] 人事变动 - 2024年8月12日，公司同意聘任杨和成先生为公司总经理和法定代表人，8月14日取得换发的《营业执照》[12] - 2024年4月8日解聘副总经理薛刚，8月6日解聘总经理尉伟华、董事王林狮，8月12日聘任总经理杨和成，8月22日独立董事张永利任期届满离任、崔晓辉被选举为独立董事[58] 财务数据 - 本报告期营业收入913,488,005.07元，上年同期971,872,267.66元，同比减少6.01%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,662,711.54元，上年同期42,846,464.89元，同比减少19.10%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,771,608.58元，上年同期23,927,173.81元，同比减少80.06%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-44,407,878.84元，上年同期-225,712,130.85元，同比增加80.33%[13] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，上年同期0.08元/股，同比减少25.00%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率1.20%，上年同期1.49%，同比减少0.29%[13] - 本报告期末总资产4,574,415,490.29元，上年度末4,569,355,945.79元，同比增加0.11%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,888,555,768.96元，上年度末2,880,788,595.40元，同比增加0.27%[13] - 2024年上半年公司营业收入913,488,005.07元，同比减少6.01%[33] - 2024年上半年公司营业成本690,861,791.21元，同比减少10.54%[33] - 2024年上半年公司研发投入46,363,223.55元，同比增加22.44%[33] - 2024年上半年化学原料及化学制品制造业营业收入297,054,654.49元，占比32.52%，同比减少18.37%[34] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额-44,407,878.84元，同比增加80.33%[33] - 专用设备制造业营收3.14亿元，占比34.40%，同比增长12.04%；其他专用化学产品制造营收3.02亿元，占比33.08%，同比下降7.72%[35] - 硝化棉相关产品营收2.96亿元，占比32.41%，同比下降18.58%；工业泵营收2.28亿元，占比24.97%，同比增长15.43%[35] - 华南片区营收1.61亿元，占比17.58%，同比增长1.23%；华东片区营收2.03亿元，占比22.21%，同比下降1.15%[35] - 化学原料及化学制品制造业毛利率26.80%，同比增加13.66%；专用设备制造业毛利率26.57%，同比减少0.70%[36] - 货币资金期末余额13.19亿元，占总资产28.83%，较上年末减少6.38%；应收账款期末余额7.59亿元，占总资产16.59%，较上年末增加3.37%[37] - 交易性金融资产本期购买4.90亿元，出售2.45亿元，期末余额2.45亿元[38] - 应收款项融资本期减少2432.81万元，期末余额3421.83万元[39] - 截至2024年6月30日，其他货币资金2428.87万元，较2023年12月31日增加967.96万元[40] - 报告期投资额2.66亿元，上年同期投资额2022.05万元，变动幅度1214.34%[41] - 2024年上半年公司营业总收入9.13亿元，2023年同期为9.72亿元[116] - 2024年上半年公司营业总成本8.79亿元，2023年同期为9.35亿元[116] - 2024年上半年公司营业利润3016.83万元，2023年同期为4169.29万元[116] - 2024年上半年公司净利润3351.08万元，2023年同期为4153.14万元[117] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3466.27万元，2023年同期为4284.65万元[117] - 2024年上半年基本每股收益0.06元，2023年同期为0.08元[117] - 2024年上半年母公司营业收入2.97亿元，2023年同期为3.64亿元[119] - 2024年上半年母公司营业利润3676.32万元，2023年同期为941.47万元[119] - 2024年上半年母公司净利润3451.49万元，2023年同期为912.57万元[119] - 2024年上半年母公司综合收益总额3451.49万元，2023年同期为912.57万元[120] - 2024年半年度经营活动现金流入小计849,587,548.96元，2023年半年度为896,682,929.35元[121] - 2024年半年度经营活动现金流出小计893,995,427.80元，2023年半年度为1,122,395,060.20元[121] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -44,407,878.84元，2023年半年度为 -225,712,130.85元[121] - 2024年半年度投资活动现金流入小计248,259,818.98元，2023年半年度为474,604,001.17元[122] - 2024年半年度投资活动现金流出小计502,833,769.15元，2023年半年度为258,890,361.41元[122] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -254,573,950.17元，2023年半年度为215,713,639.76元[122] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计2,479,141.05元，2023年半年度为1,410,600.28元[122] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计4,990,424.43元，2023年半年度为4,868,070.49元[122] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -2,511,283.38元，2023年半年度为 -3,457,470.21元[122] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -298,960,581.45元，2023年半年度为 -7,553,388.46元[122] - 公司2024年期初所有者权益合计为303.49亿元，期末为306.39亿元，本期增加1.43亿元[126][127][129] - 本期专项储备增加52.29万元，其中提取710.53万元，使用658.24万元[127] - 本期综合收益总额为4.15亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为4.28亿元[126][129] - 本期利润分配中，对所有者（或股东）的分配为2.75亿元[126][129] - 本期专项储备期初余额为982.80万元，期末余额为1014.19万元，增加31.39万元[126][127][129] - 本期未分配利润期初余额为11.19亿元，期末余额为11.34亿元，增加1539.47万元[126][127][129] - 本期少数股东权益期初余额为1.81亿元，期末余额为1.75亿元，减少68.89万元[126][127][129] - 本期库存股无增减变动，余额为0[126][127][129] - 本期其他综合收益减少131.51万元[126][129] - 本期股本无增减变动，余额为5.49亿元[126][127][129] - 2024年上半年专项储备本期提取7848869.58元，本期使用 - 7534998.90元，期末余额270050.48元[130] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期末余额为3049287211.33元[130] - 2024年上半年综合收益总额为34514943元[133] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 27451739.70元[133] - 2023年半年度所有者权益合计期初余额为2127435831.83元[135] - 2023年半年度综合收益总额为9125682元[135] - 2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 27451739.70元[136] - 2023年半年度专项储备本期提取4933938.33元，本期使用 - 4933元[136] - 2024年期初股本为549034794.00元，资本公积为1347589926.37元[133] - 2024年期末未分配利润为205740033.70元，所有者权益合计为2170155951.51元[134] - 2024年上半年期末余额总计21.0910977498亿元，其中股本为5.49034794亿元[137] 非经常性损益 - 非经常性损益合计29,891,102.96元，其中计入当期损益的政府补助27,961,658.85元[16][17] 产业结构与市场情况 - 公司形成以硝化棉、活性炭、渣浆泵为核心的“多主业”产业结构[18] - 硝化棉产品营销网络遍布50多个国家和地区，是多家世界500强的“优秀供应商”[18] - 90%的民用硝化棉产品用于涂料和油墨市场，油墨行业预计未来保持增长势头[18] - 国内活性炭开工率在60%左右，市场需求不旺[19] - 催化剂国内产能约1万吨，高端市场有很大空间[19] - 环保装备产品市场需求增长，公司整体市场份额有所上升[19] - 下半年渣浆泵行业烟气脱硫、总体形势向好，磷化工、海外市场需求旺盛[19][20] - 泵业公司加快新生产线建设，实现转型升级目标[20] - 硝化棉系列产品国内市场占有率约40%，国际市场占有率约15%[30] - 渣浆泵在磷化工用泵国内市场占有率70%，烟气脱硫用泵国内市场占有率50%[30] 采购与销售模式 - 公司硝化棉主要原料需求约70%签大额采购合同，30%视市场价格即时采购[23] - 纤维素及其衍生物产业采取直销和经销结合的渠道运作复合模式[25] - 防化装备研究院专项订货等产品主要直销，活性炭国内重点行业一站式服务销售[27] 公司业务成果 - 上半年公司履行强军首责，完成含能棉供应和装备供应[28] - 公司加强顶层设计，编制多项技术发展规划[28] - 纤维素及其衍生物产业完成四川省企业技术中心申报[28] - 防化及环保产业通过山西省创新中心建设验收[28] - 特种工业泵产业获批设立博士后科研工作站[28] - 公司签约3名博士、52名硕士加强人才引用育留[29] - 公司建立常态化预算分析机制与风险提示加强预算管控[29] - 截至2024年上半年，公司拥有发明专利授权81项，实用新型专利96项[31] - 截至2024年上半年，防化装备研究院拥有专利250余项，发明专利180余项，授权专利70余项[31] - 2024年上半年泵业公司研制产品成功率95%以上，新产品合同额接近1亿元[31] 募集资金情况 - 2017年非公开募集资金总额41895万元，净额40495万元，本期使用3.21万元，累计使用22854.99万元[44] - 累计变更用途的募集资金总额4405万元，比例为10.51%[44] - 尚未使用募集资金总额25947.86万元，其中24500万元用于现金管理，1447.86万元存放于专户[44] - 防毒面具生产线技术改造项目承诺投资17395万元，调整后21800万元，累计投入21354.99万元，投资进度97.96%[45] - 3万吨活性炭改扩建项目已终止，原因包括原料品质变化、价格上涨及合资公司项目未验收[47][48] - 支付中介机构费用承诺投资1500万元，累计投入1500万元，投资进度100%[49] - 截至2024年6月30日，防毒面具生产线技术改造项目通过专项验收，8月底完成总体竣工验收[47][48] - 公司按规定披露募集资金存放及使用情况，不存在募集资金管理问题[44] - 募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用[49] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用[49] - 防毒面具生产线技术改造项目拟投入募集资金2.18亿元，截至期末实际累计投入2.135499亿元，投资进度97.96%[50] 子公司经营情况 - 山西新华防化装备研究院有限公司2024

控股子公司定义 - 公司控股子公司指直接或间接持股50％以上等能实际控制的公司[2] 决议与存档 - 控股子公司作出董事会或股东会决议后，2个工作日内将决议及纪要抄送公司发展规划部存档[9] 财务管控 - 控股子公司财务部门接受公司财务金融部业务指导、监督和管理[11] - 控股子公司应与公司实行统一会计制度，按要求完成定期财务报告编制[11] - 控股子公司应按公司要求定期报送财务报表、分析报告及其他财务资料[11] - 控股子公司应按公司制度规范募集资金存储和使用，开展变更管理[11] - 控股子公司财务报告应接受公司委托的会计师事务所审计[18] - 控股子公司开设银行账户需经批准并报公司财务金融部备案[19] 资产与担保管理 - 未经批准，控股子公司不得擅自购买或出售资产[13] - 未经公司批准，控股子公司不得对外提供财务资助或担保[14] 信息披露 - 公司证券部统一负责信息披露事务，未经董事会批准，控股子公司不得泄露内幕信息[16] - 控股子公司应建立重大事项报告制度，及时报告重大业务、财务等信息[16] - 控股子公司负责人为信息披露事务管理和报告的第一责任人[16] - 未经董事会秘书批准，控股子公司不得接受财经、证券类媒体采访[17] - 控股子公司提供信息时需提供可能影响股价的信息，且内容要真实、准确、完整[17] 监督审计 - 公司对控股子公司实施定期报告、实体考核、监督审计等制度[19] - 公司审计部负责对子公司进行审计，内容包括法规执行、财务报告等[19] - 控股子公司接到内审通知后要做好准备，配合审计工作[19] 违规处理与制度生效 - 控股子公司违反规定导致公司受处罚，相关责任人将被处分[19] - 本制度由董事会制定并解释，自审议通过之日起生效[21]

公司资本结构 - 2020年增资扩股后注册资本扩到634,000万元[3] - 中国兵器工业集团有限公司认缴出资294,600.00万元，占比46.466%[4] - 中国北方工业有限公司认缴出资60,000万元，占比9.464%[4] 财务数据 - 截至2024年6月30日，银行存款3072300.90万元，存放中央银行款项392865.20万元[17] - 2024年上半年利息收入136111.09万元，经营利润44015.00万元，税后净利润34044.73万元[17] - 截至2024年6月30日，资本充足率为21.63%，高于10.5%要求[20] - 截至2024年6月30日，流动性比例为60.02%，高于25%要求[20] - 截至2024年6月30日，贷款余额5538736.68万元，低于规定上限[20] - 截至2024年6月30日，集团外负债总额为0万元，不超资本净额[20] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额95394.78万元，不超资产总额15%[21] - 截至2024年6月30日，承兑汇票保证金余额1501.47万元，不超存款总额10%[22] - 截至2024年6月30日，投资总额399784.95万元，不高于资本净额70%[22] 公司自身存贷情况 - 2024年6月30日公司在财务公司存款余额116918.70万元，贷款0万元[23]