公司资本结构 - 2020年增资扩股后注册资本扩到634,000万元[3] - 中国兵器工业集团有限公司认缴出资294,600.00万元，占比46.466%[4] - 中国北方工业有限公司认缴出资60,000万元，占比9.464%[4] 财务数据 - 截至2024年6月30日，银行存款3072300.90万元，存放中央银行款项392865.20万元[17] - 2024年上半年利息收入136111.09万元，经营利润44015.00万元，税后净利润34044.73万元[17] - 截至2024年6月30日，资本充足率为21.63%，高于10.5%要求[20] - 截至2024年6月30日，流动性比例为60.02%，高于25%要求[20] - 截至2024年6月30日，贷款余额5538736.68万元，低于规定上限[20] - 截至2024年6月30日，集团外负债总额为0万元，不超资本净额[20] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额95394.78万元，不超资产总额15%[21] - 截至2024年6月30日，承兑汇票保证金余额1501.47万元，不超存款总额10%[22] - 截至2024年6月30日，投资总额399784.95万元，不高于资本净额70%[22] 公司自身存贷情况 - 2024年6月30日公司在财务公司存款余额116918.70万元，贷款0万元[23]

其他关联资金往来 - 2024年上半年期初余额26102.42万元[4] - 上半年占用累计发生43056.77万元[4] - 上半年偿还累计发生43191.73万元[4] - 6月30日占用资金余额25967.46万元[4] 应收款项 - 中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司应收票据6月30日余额5130.41万元[3] - 中国兵器工业集团公司其他成员单位应收账款6月30日余额11315.63万元[4] - 泸州北方化学工业有限公司及其子公司应收票据6月30日余额2168.43万元[4] - 西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司应收账款6月30日余额11.02万元[4] - 宁夏广华奇思活性炭有限公司应收账款上半年偿还46.74万元[4] - 宁夏广华奇思活性炭有限公司其他应收款6月30日余额321.15万元[4]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度总经理工作报告》等多项报告[3][4][5][7] - 审议通过《关于兵工财务有限责任公司2024年半年度持续风险评估报告》[6] - 审议通过《关于西安分公司资产处置暨关联交易的议案》[8] 投资预算 - 2024年原投资预算项目44项，预算14422万元，调整后项目85项，预算16178.1万元[8] 项目立项 - 同意“泵业公司7500t - a绿色智能铸造生产线项目”立项实施[9] 制度修订 - 同意修订《控股子公司管理制度》[9]

项目投资 - 公司计划投资26907万元实施7500t/a绿色智能铸造生产线项目[3] - 固定资产投资含建筑工程费14232.72万元、设备购置费11100.80万元等[7] 项目规模 - 项目用地160亩，建筑面积38797.99m²，新增194台（套）设备[5] - 建成后树脂砂铸件产量4000t/a、消失模铸件2500t/a等[9] 项目时间 - 建设期18个月，立项决策后18个月竣工试生产，24个月整体验收[6] 项目效益 - 达产年铸造产能达7500吨/年，预计铸件收入53145.16万元，利润6413.89万元[10] 项目意义 - 新增消失模铸造工艺，打造国内一流泵类铸件生产基地[11] - 解决现有产线效能不足，符合转型升级战略[15]

会议决议 - 《关于兵工财务有限责任公司2024年半年度持续风险评估报告》通过[2] - 《关于西安分公司资产处置暨关联交易的议案》通过[2] 资产处置 - 公司2023年关停西安分公司硝化棉生产线拟处置资产[3] - 以2023年9月30日为基准日，相关资产账面价值8557.82万元，评估值8918.20万元[4] - 西安惠安2023年付8000万元预付款，不足部分协议生效2个月内支付[4]

募集资金情况 - 2017年12月29日非公开发行A股36,210,025股，发行价11.57元/股，募资4.19亿元，净额4.05亿元[3] - 截至2023年12月31日，募资利息收入6720.25万元，累计使用2.15亿元，手续费1.83万元，余额2.58亿元[4] - 截至2024年6月30日，募资利息收入6909.73万元，累计使用2.15亿元，手续费1.89万元，余额2.59亿元[5] - 2024年募资投入总额3.21万元，累计投入2.29亿元[12] - 累计变更用途募资总额4405万元，比例10.51%[12] 项目投资情况 - 防毒面具生产线技术改造项目承诺投资1.74亿元，调整后2.18亿元，累计投入2.14亿元，进度97.96%[12] - 3万吨活性炭改扩建项目承诺投资2.3亿元，有变更[12] - 支付中介机构费用承诺投资1500万元，累计投入1500万元，进度100%[12] 项目进展与状态 - 防毒面具生产线技术改造项目截至2024年6月30日通过专项验收，8月底完成总体竣工验收[13][17][18] - 3万吨活性炭改扩建项目因原料品质变化、价格上涨及合资公司项目未验收而终止[13][14] 其他情况 - 2022年12月29日修订《公司募集资金使用管理制度》[9] - 确定建行泸州自贸综保区支行等三家银行为募资存放银行并签监管协议[10] - 未使用闲置募资中24,500万元用于现金管理，1,447.86万元存于专户[14] - 公司不存在超募资金[14] - 募资投资项目实施地点无变更[14] - 募资投资项目实施方式调整不适用[14] - 募资投资项目先期投入及置换情况无[14]

会议安排 - 公司第五届监事会第十四次会议通知及材料于2024年8月15日前送达全体监事[2] - 会议于2024年8月26日在四川泸州召开，3名监事应出席且实际出席[2] 议案审议 - 《2024年上半年监事会工作报告》等5项议案均3票同意通过[3][4] 信息披露 - 相关报告及议案内容于2024年8月28日登载于指定媒体[3][4]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] 人事变动 - 2024年8月12日，公司同意聘任杨和成先生为公司总经理和法定代表人，8月14日取得换发的《营业执照》[12] - 2024年4月8日解聘副总经理薛刚，8月6日解聘总经理尉伟华、董事王林狮，8月12日聘任总经理杨和成，8月22日独立董事张永利任期届满离任、崔晓辉被选举为独立董事[58] 财务数据 - 本报告期营业收入913,488,005.07元，上年同期971,872,267.66元，同比减少6.01%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,662,711.54元，上年同期42,846,464.89元，同比减少19.10%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,771,608.58元，上年同期23,927,173.81元，同比减少80.06%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-44,407,878.84元，上年同期-225,712,130.85元，同比增加80.33%[13] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，上年同期0.08元/股，同比减少25.00%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率1.20%，上年同期1.49%，同比减少0.29%[13] - 本报告期末总资产4,574,415,490.29元，上年度末4,569,355,945.79元，同比增加0.11%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,888,555,768.96元，上年度末2,880,788,595.40元，同比增加0.27%[13] - 2024年上半年公司营业收入913,488,005.07元，同比减少6.01%[33] - 2024年上半年公司营业成本690,861,791.21元，同比减少10.54%[33] - 2024年上半年公司研发投入46,363,223.55元，同比增加22.44%[33] - 2024年上半年化学原料及化学制品制造业营业收入297,054,654.49元，占比32.52%，同比减少18.37%[34] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额-44,407,878.84元，同比增加80.33%[33] - 专用设备制造业营收3.14亿元，占比34.40%，同比增长12.04%；其他专用化学产品制造营收3.02亿元，占比33.08%，同比下降7.72%[35] - 硝化棉相关产品营收2.96亿元，占比32.41%，同比下降18.58%；工业泵营收2.28亿元，占比24.97%，同比增长15.43%[35] - 华南片区营收1.61亿元，占比17.58%，同比增长1.23%；华东片区营收2.03亿元，占比22.21%，同比下降1.15%[35] - 化学原料及化学制品制造业毛利率26.80%，同比增加13.66%；专用设备制造业毛利率26.57%，同比减少0.70%[36] - 货币资金期末余额13.19亿元，占总资产28.83%，较上年末减少6.38%；应收账款期末余额7.59亿元，占总资产16.59%，较上年末增加3.37%[37] - 交易性金融资产本期购买4.90亿元，出售2.45亿元，期末余额2.45亿元[38] - 应收款项融资本期减少2432.81万元，期末余额3421.83万元[39] - 截至2024年6月30日，其他货币资金2428.87万元，较2023年12月31日增加967.96万元[40] - 报告期投资额2.66亿元，上年同期投资额2022.05万元，变动幅度1214.34%[41] - 2024年上半年公司营业总收入9.13亿元，2023年同期为9.72亿元[116] - 2024年上半年公司营业总成本8.79亿元，2023年同期为9.35亿元[116] - 2024年上半年公司营业利润3016.83万元，2023年同期为4169.29万元[116] - 2024年上半年公司净利润3351.08万元，2023年同期为4153.14万元[117] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3466.27万元，2023年同期为4284.65万元[117] - 2024年上半年基本每股收益0.06元，2023年同期为0.08元[117] - 2024年上半年母公司营业收入2.97亿元，2023年同期为3.64亿元[119] - 2024年上半年母公司营业利润3676.32万元，2023年同期为941.47万元[119] - 2024年上半年母公司净利润3451.49万元，2023年同期为912.57万元[119] - 2024年上半年母公司综合收益总额3451.49万元，2023年同期为912.57万元[120] - 2024年半年度经营活动现金流入小计849,587,548.96元，2023年半年度为896,682,929.35元[121] - 2024年半年度经营活动现金流出小计893,995,427.80元，2023年半年度为1,122,395,060.20元[121] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -44,407,878.84元，2023年半年度为 -225,712,130.85元[121] - 2024年半年度投资活动现金流入小计248,259,818.98元，2023年半年度为474,604,001.17元[122] - 2024年半年度投资活动现金流出小计502,833,769.15元，2023年半年度为258,890,361.41元[122] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -254,573,950.17元，2023年半年度为215,713,639.76元[122] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计2,479,141.05元，2023年半年度为1,410,600.28元[122] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计4,990,424.43元，2023年半年度为4,868,070.49元[122] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -2,511,283.38元，2023年半年度为 -3,457,470.21元[122] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -298,960,581.45元，2023年半年度为 -7,553,388.46元[122] - 公司2024年期初所有者权益合计为303.49亿元，期末为306.39亿元，本期增加1.43亿元[126][127][129] - 本期专项储备增加52.29万元，其中提取710.53万元，使用658.24万元[127] - 本期综合收益总额为4.15亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为4.28亿元[126][129] - 本期利润分配中，对所有者（或股东）的分配为2.75亿元[126][129] - 本期专项储备期初余额为982.80万元，期末余额为1014.19万元，增加31.39万元[126][127][129] - 本期未分配利润期初余额为11.19亿元，期末余额为11.34亿元，增加1539.47万元[126][127][129] - 本期少数股东权益期初余额为1.81亿元，期末余额为1.75亿元，减少68.89万元[126][127][129] - 本期库存股无增减变动，余额为0[126][127][129] - 本期其他综合收益减少131.51万元[126][129] - 本期股本无增减变动，余额为5.49亿元[126][127][129] - 2024年上半年专项储备本期提取7848869.58元，本期使用 - 7534998.90元，期末余额270050.48元[130] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期末余额为3049287211.33元[130] - 2024年上半年综合收益总额为34514943元[133] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 27451739.70元[133] - 2023年半年度所有者权益合计期初余额为2127435831.83元[135] - 2023年半年度综合收益总额为9125682元[135] - 2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 27451739.70元[136] - 2023年半年度专项储备本期提取4933938.33元，本期使用 - 4933元[136] - 2024年期初股本为549034794.00元，资本公积为1347589926.37元[133] - 2024年期末未分配利润为205740033.70元，所有者权益合计为2170155951.51元[134] - 2024年上半年期末余额总计21.0910977498亿元，其中股本为5.49034794亿元[137] 非经常性损益 - 非经常性损益合计29,891,102.96元，其中计入当期损益的政府补助27,961,658.85元[16][17] 产业结构与市场情况 - 公司形成以硝化棉、活性炭、渣浆泵为核心的“多主业”产业结构[18] - 硝化棉产品营销网络遍布50多个国家和地区，是多家世界500强的“优秀供应商”[18] - 90%的民用硝化棉产品用于涂料和油墨市场，油墨行业预计未来保持增长势头[18] - 国内活性炭开工率在60%左右，市场需求不旺[19] - 催化剂国内产能约1万吨，高端市场有很大空间[19] - 环保装备产品市场需求增长，公司整体市场份额有所上升[19] - 下半年渣浆泵行业烟气脱硫、总体形势向好，磷化工、海外市场需求旺盛[19][20] - 泵业公司加快新生产线建设，实现转型升级目标[20] - 硝化棉系列产品国内市场占有率约40%，国际市场占有率约15%[30] - 渣浆泵在磷化工用泵国内市场占有率70%，烟气脱硫用泵国内市场占有率50%[30] 采购与销售模式 - 公司硝化棉主要原料需求约70%签大额采购合同，30%视市场价格即时采购[23] - 纤维素及其衍生物产业采取直销和经销结合的渠道运作复合模式[25] - 防化装备研究院专项订货等产品主要直销，活性炭国内重点行业一站式服务销售[27] 公司业务成果 - 上半年公司履行强军首责，完成含能棉供应和装备供应[28] - 公司加强顶层设计，编制多项技术发展规划[28] - 纤维素及其衍生物产业完成四川省企业技术中心申报[28] - 防化及环保产业通过山西省创新中心建设验收[28] - 特种工业泵产业获批设立博士后科研工作站[28] - 公司签约3名博士、52名硕士加强人才引用育留[29] - 公司建立常态化预算分析机制与风险提示加强预算管控[29] - 截至2024年上半年，公司拥有发明专利授权81项，实用新型专利96项[31] - 截至2024年上半年，防化装备研究院拥有专利250余项，发明专利180余项，授权专利70余项[31] - 2024年上半年泵业公司研制产品成功率95%以上，新产品合同额接近1亿元[31] 募集资金情况 - 2017年非公开募集资金总额41895万元，净额40495万元，本期使用3.21万元，累计使用22854.99万元[44] - 累计变更用途的募集资金总额4405万元，比例为10.51%[44] - 尚未使用募集资金总额25947.86万元，其中24500万元用于现金管理，1447.86万元存放于专户[44] - 防毒面具生产线技术改造项目承诺投资17395万元，调整后21800万元，累计投入21354.99万元，投资进度97.96%[45] - 3万吨活性炭改扩建项目已终止，原因包括原料品质变化、价格上涨及合资公司项目未验收[47][48] - 支付中介机构费用承诺投资1500万元，累计投入1500万元，投资进度100%[49] - 截至2024年6月30日，防毒面具生产线技术改造项目通过专项验收，8月底完成总体竣工验收[47][48] - 公司按规定披露募集资金存放及使用情况，不存在募集资金管理问题[44] - 募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用[49] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用[49] - 防毒面具生产线技术改造项目拟投入募集资金2.18亿元，截至期末实际累计投入2.135499亿元，投资进度97.96%[50] 子公司经营情况 - 山西新华防化装备研究院有限公司2024

股东大会信息 - 公司2024年8月6日刊登第二次临时股东大会通知[3] - 现场会议于8月22日下午2:50在山西太原富力铂尔曼大酒店召开[3] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人378名，代表股份260,106,818股，占比47.3753％[4] - 现场参会股东及代理人5名，代表股份255,673,363股，占比46.5678％[5] - 网络投票股东及代理人373名，代表股份4,433,455股，占比0.8075％[5] 议案表决情况 - 《关于增补第五届董事会独立董事的议案》259,694,318股同意，占比99.8414％[6] - 该议案249,900股反对，占比0.0961％[6] - 该议案162,600股弃权，占比0.0625％[6] - 中小投资者对该议案4,020,955股同意，占比90.6957％[6]

股东大会信息 - 公司2024年8月6日发布2024年第二次临时股东大会通知[6] - 现场会议8月22日下午2点50分召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人378名，代表股份260,106,818股，占比47.3753%[9] - 中小投资者股东373名，代表股份4,433,455股，占比0.8075%[13] 议案表决结果 - 《关于增补第五届董事会独立董事的议案》同意259,694,318股，占比99.8414％[18]