股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人13名，代表股份265,344,418股，占比48.3293%[5] - 现场6名代表257,236,918股，占比46.8526%；网络7名代表8,107,500股，占比1.4767%[5][6] - 中小投资者及代理人8名，代表股份9,671,055股，占比1.7615%[6] 议案表决情况 - 六项议案265,233,718股同意，占比99.9583%；110,700股反对，占比0.0417%；0股弃权[7][8][10][11][12][14] - 六项议案中小投资者9,560,355股同意，占比98.8553%；110,700股反对，占比1.1447%；0股弃权[7][8][10][11][12][14] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》255,673,363股回避表决[15] - 该议案9,560,355股同意，占比98.8553%；110,700股反对，占比1.1447%；0股弃权[15] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开程序等均合法有效[16]

会议信息 - 公司于2024年4月27日发布召开2023年年度股东大会通知[6] - 股东大会于2024年5月22日下午2点50分在四川泸州高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[7] 参会股东情况 - 出席会议的股东及股东代理人共13名，代表有表决权股份265,344,418股，占总数48.3293%[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份257,236,918股，占总数46.8526%[10] - 通过网络投票的股东共7名，代表有表决权股份8,107,500股，占总数1.4767%[11] - 参加会议的中小投资者股东共8名，代表有表决权股份9,671,055股，占总数1.7615%[13] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占出席会议股东及股东代理人表决权股份总数99.9583％，反对110,700股，占0.0417％，弃权0股[18][19][20][21][22][23][24][25] - 多项议案中小投资者表决同意9,560,355股，占98.8553%，反对110,700股，占1.1447%，弃权0股[18][20][21][22][24][25][26]

资金使用 - 公司可使用不超25000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] 投资情况 - 2024年1月4日24500万元结构性存款，3月29日赎回，收益1611462.39元，年化约2.963889%[5] - 2024年3月29日24500万元7天通知存款，4月7日赎回，收益49000元，年化约0.811%[5] - 2024年4月30日24500万元7天通知存款，5月7日赎回，收益38111.11元，年化约0.811%[6] - 2024年5月11日24500万元结构性存款，期限133天，预期年化1.05%-2.7%[7][8] 产品信息 - 产品2024年5月17日起始，9月27日到期，保本浮动收益，参考欧元/美元汇率[7][8] - 投资冷静期2024年5月14日00:00至5月16日24:00[8] - 产品存在政策、信用、流动性等风险，建行保证本金和最低收益[9][10][11] 监督管理 - 财务金融部分析跟踪，发现风险采取保全措施[15] - 审计部门审计监督并向董事会审计委员会报告[15] - 独立董事、监事会可检查，必要时聘专业机构审计[15] - 按深交所规定披露理财产品损益情况[15]

公司概况 - 公司名称为北方化学工业股份有限公司，证券代码为002246，证券简称为北化股份 [1] - 公司于2024年5月15日下午15:00-17:00在全景网举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 [1] - 参会人员包括公司董事、总经理尉伟华先生，公司财务负责人、董事会秘书商红女士，公司独立董事胡获先生，公司独立财务顾问高吉涛先生 [1] 公司经营情况 - 公司民用硝化棉产能为3万吨/年，目前正充分发挥现有装置能力 [2] - 2024年公司初步拟定的经营目标为：实现营业收入23亿元，利润总额0.75亿元 [2] - 公司部分专项订货硝化棉产品为国家定价机制，价格稳定，总量占比较小 [3] - 适用涂料、油墨等行业的硝化棉产品占比较大，定价机制灵活，随行就市 [3] - 2024年一季度受专项订货需求减少的影响，订单同比减少，经营出现亏损 [4] 公司发展规划 - 公司将按照年度计划积极稳妥地推进各项工作，围绕客户需求，抢抓订单，挖潜降耗等多措并举，全力保证生产经营正常运行 [4] - 公司在十四五规划的整体引领下，从顶层设计方面谋划好产业板块经营发展和产业协同发展，着力补链强链延链工作 [5][7] - 公司重视市值管理工作和对股东的回报，致力聚焦主责主业，推动提高上市公司质量 [5] 公司产品应用 - 公司硝化棉产品主要应用于国防武器装备、海外民用枪弹领域 [10] - 公司防化及环保产品主要应用于防毒面具、防护服等个体防护产品，装甲车辆、舰艇三防系统，特种包装等领域 [10]

股票异动 - 北化股份股票2024年5月14 - 15日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][6] 经营情况 - 公司经营正常，内外部环境未重大变化[5] 股东行为 - 股票异动期间，控股股东无买卖公司股票行为[5] 报告披露 - 2024年4、30日分别披露2023年报和2024一季报[5]

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-026 北方化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保 不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超 过 25,000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理， 用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短 期（期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、 结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会及监事会审议通过之日起十二个月 内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权 公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财 机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、 ...

北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 04 月 27 日、2024 年 04 月 30 日披露了公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星 期三）下午 15:00—17:00 在全景网举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会。现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-027 北方化学工业股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 - 1 - 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月八日 - 2 - 出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理尉伟华先生，财务负责人、董 事会秘书商红女士，独立董事胡获先生，独立财务顾问高吉涛先生。 ...

整体财务业绩 - 本报告期营业收入2.97亿元，较上年同期减少23.91%，归属上市公司股东净利润为 - 1112.16万元，较上年同期减少225.30%[4] - 2024年第一季度营业总收入2.97亿元，较上期3.90亿元下降23.91%[14] - 2024年第一季度营业总成本3.12亿元，较上期3.87亿元下降19.34%[14] - 2024年第一季度净利润为-1178.84万元，上年同期为814.27万元[15][16] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-1112.16万元，上年同期为887.63万元[15] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0203元，上年同期为0.0162元[16] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产44.61亿元，较上年度末减少2.38%，归属上市公司股东的所有者权益28.70亿元，较上年度末减少0.37%[4] - 2024年3月31日货币资金12.40亿元，较期初16.09亿元下降23.07%[12] - 2024年3月31日交易性金融资产2.45亿元，期初为0[12] - 2024年3月31日应收账款6.05亿元，较期初6.04亿元增长0.20%[12] - 2024年3月31日存货4.99亿元，较期初4.33亿元增长15.22%[12] - 2024年3月31日固定资产9.68亿元，较期初9.90亿元下降2.24%[13] - 2024年3月31日应付账款5.95亿元，较期初6.12亿元下降2.82%[13] - 2024年3月31日资产总计44.61亿元，较期初45.69亿元下降2.37%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益合计875.51万元，主要包括政府补助671.98万元、其他营业外收支392.38万元等[5] 资产项目变动 - 交易性金融资产较年初增加2.45亿元，增幅100.00%，因理财产品购买、赎回时间节点变动[6] - 应收款项融资较年初减少1884万元，减幅32.17%，因票据到期解付[6] - 预付款项较年初增加2636万元，增幅82.37%，因预付材料款增加[6] - 应交税费较年初减少2091万元，减幅60.62%，因本期支付增值税及附加[6] 利润变动原因 - 利润总额同比减少2102万元，减幅247.21%，受专项订货需求减少影响，订单同比减少[6] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比增加6215万元，增幅33.61%，因购买商品、接受劳务支付的现金同比减少[7] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计3.14亿元，现金流出小计4.37亿元，现金流量净额为-1.23亿元[17] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计2.51亿元，现金流量净额为-2.51亿元[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计122.17万元，现金流出小计115.13万元，现金流量净额为7.05万元[18] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为100.20万元，上年同期为-219.82万元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3.72亿元，期末余额为11.89亿元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数46637人，前十大股东中山西新华防护器材有限责任公司持股比例18.06%为最高[9] 人员变动 - 2024年4月8日副总经理薛刚因工作原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务[11] 其他损益项目 - 2024年第一季度信用减值损失为-246.77万元，资产减值损失为-556.96万元[15] - 2024年第一季度营业外收入为439.39万元，营业外支出为47.01万元[15]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为215,922.27万元，较2022年减少15.61%[6] - 2023年营业利润2943.16万元，较2022年下降67.61%[4] - 2023年净利润5243.26万元，较2022年下降41.17%[4] 财务状况 - 2023年12月31日公司资产总计45.69亿元，较年初下降3.28%[20] - 2023年12月31日负债合计15.12亿元，较年初下降10.49%[22] - 2023年12月31日股东权益合计30.57亿元，较年初增长0.72%[22] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -114,888,840.73元，2022年为109,020,551.57元[32] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为278,407,459.15元，较2022年增加[32] - 2023年现金及现金等价物净增加额为124,208,450.41元，较2022年增加[32] 股东权益 - 2023年归属于母公司股东权益小计为28.81亿元，较年初增加2614.86万元[36] - 2022年利润分配使股东权益减少2.550227785亿元，2023年减少2.74517397亿元[38][40] 股权结构 - 截至2023年12月31日公司股本合计549,034,794股，山西新华防护器材有限责任公司持股占比18.06%[56] - 2022年国调基金累计减持2196.07万股，占公司总股本4.00%[55] 会计政策 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[161] - 公司按租赁准则重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产账面价值[150] 资产减值 - 2023年会计估计变更使信用减值损失影响金额为 -28,404,382.57元[163] - 固定资产减值测试合计减值1,251,509.84元[191] 主要资产 - 2023年末货币资金为16.09亿元，较年初增长5.26%[20] - 2023年末应收账款为6.04亿元，较年初增长27.21%[20] - 2023年末存货账面余额445,965,744.09元，跌价准备12,595,799.72元[186] 主要负债 - 2023年应付票据为2.34亿元，较年初下降32.89%[22] - 其他应付款年末余额1.09亿元，年初余额1.07亿元[200] - 预收货款年末余额1.83亿元，年初余额1.06亿元[200] 在建工程 - 低粘度硝化棉驱水包装技术升级改造预算38,770,000.00元，工程进度98.00%[194] - 泸州基地更新3台煮洗桶预算2,700,000.00元，工程进度70.00%[195] - 滤毒罐壳体焊接自动化生产线预算9,860,098.00元，工程进度100.00%[195]

公司基本信息 - 公司股票简称为北化股份，股票代码为002246[7] - 公司注册地址位于四川省泸州市高坝，办公地址也在同一地点[8] - 公司主营业务包括生产硝化棉、硫酸，销售危险化学品，设计开发军用防护器材等[10] - 公司实际控制人为兵器集团，持股比例为73.59%，成为公司的控股股东[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为2,159,222,659元，较上年下降15.61%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为93,028,429.68元，较上年下降40.48%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为114,888,840元，较上年下降205.38%[16] - 公司2023年基本每股收益为0.10元，较上年下降41.18%[16] - 公司2023年总资产为4,569,355,945元，较上年末下降3.27%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,880,788,595元，较上年末增长0.92%[16] 产品及市场 - 公司的主要产品包括硝化棉、活性炭及催化剂、防护器材和环保器材，分别应用于不同的领域和行业[26] - 公司的硝化棉产品广泛应用于国防武器装备、海外民用枪弹、涂料、油墨等领域，是行业内产品型谱最全的硝化棉制造商[25] - 公司的防护器材主要用于劳动保护、特种防护、工业有毒有害作业场所防护，定位中高端市场，致力于发展环保产品和服务[25] 研发和创新 - 公司的主要研发项目包括木浆硝化棉全自动煮洗技术研究、酯化技术研究、絮状工业用硝化棉自动包装工艺研究等[72][73][75] - 公司正在开展硝化棉试验平台建设及颗粒状木浆硝化研究，以提高硝化棉产品的一致性和安全性[73][74] - 公司致力于自动化包装样机的研发与合作，以实现硝化棉产品的自动包装生产线换人和提高生产效率[75][76] 公司治理与社会责任 - 公司董事会设有12名董事，其中4名为独立董事，董事会职责清晰，严格按照相关制度行使职权[144] - 公司监事会对董事会决策程序、决议事项及公司运作情况进行有效监督，确保公司合法合规运作[145] - 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极践行社会责任，推动公司持续、稳定、健康发展[145] - 公司严格按照信息披露制度要求，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保投资者公平获取公司信息[145]