证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-036 桂林三金药业股份有限公司 关于为孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第 八届董事会第二次会议及 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度为孙公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司为孙公 司宝船生物医药科技（上海）有限公司（以下简称"宝船生物"）和白帆生物科技 （上海）有限公司（以下简称"白帆生物"）（资产负债率均超过 70%）新增提供总 金额不超过人民币 3.11 亿元的担保（其中宝船生物不超过人民币 1.2 亿元，白帆 生物不超过人民币 1.91 亿元），担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通过之 日起至 2023 年度股东大会召开之日，上述担保额度可循环使用，担保方式包括但 不限于连带责任担保、抵押担保等方式。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日 在《中国证券报》《 ...

营业收入及利润 - 桂林三金药业2023年第三季度营业收入为43.76亿人民币，同比下降1.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.74亿人民币，同比下降19.16%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为23.04亿人民币，较去年同期下降5.95%[5] - 公司在2023年第三季度取得借款收到的现金为104,209,804.87元，较上期减少58.33%[28] - 公司在2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为29,717,879.54元，较上期减少59.24%[29] - 桂林三金药业2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为230,443,141.67元，较上期略有下降[38] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为9.38亿人民币[5] - 公司非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为1.09亿人民币[5] - 公司非经常性损益项目中，委托他人投资或管理资产的损益为1.58亿人民币[5] - 公司非经常性损益项目中，交易性金融资产公允价值变动损益为-2.54亿人民币[5] - 公司非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出为-0.43亿人民币[5] 资产及股东情况 - 应收账款期末余额为24.58亿人民币，较期初增加240.55%[8] - 预付款项期末余额为3.40亿人民币，较期初增加62.39%[10] - 公司报告期末普通股股东总数为16,651，其中桂林三金集团持股比例为62.07%[30] - 公司前十名股东中，翁毓玲持股比例为4.99%，持股数量为29,300,061股[31] - 公司2023年第三季度流动资产合计为2,261,129,549.88元，较年初略有下降[34] - 桂林三金药业股份有限公司2023年第三季度财报显示，资产总计为3,964,926,749.15元，较上期略有增长[35] - 公司流动负债合计为846,936,363.16元，较上期有所下降[35] 财务状况 - 营业总收入达到1,631,768,174.65元，较上期有所增长[36] - 公司营业总成本为1,164,661,454.27元，较上期有所增加[36] - 公司营业利润为477,919,981.27元，较上期有所增长[37] - 净利润为396,894,751.76元，较上期有所增加[37] - 公司其他综合收益的税后净额为-25,341,290.38元，较上期有所下降[37] - 综合收益总额为371,553,461.38元，较上期有所增加[37] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为-78,660,723.00元，出现较大幅度的负增长[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-174,653,662.00元，同比略有下降[39]

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-032 桂林三金药业股份有限公司 关于2023年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了公司《2023年前三季度利润分配预案》，该 议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下： 一、2023年前三季度利润分配预案情况 根据公司2023年第三季度报告（未经审计），公司2023年1-9月实现归属于 上市公司股东的净利润396,894,751.76元，截至2023年9月30日，公司合并报表 可供股东分配的利润为1,409,238,926.88元（未经审计），母公司报表可供股东 分配的利润为2,003,247,945.26元（未经审计）。 以上利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及 《公司章程》、公司《未来三年（2023-2025年）股东 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-034 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第六次会议通知，会议于2023 年10月27日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次 会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，全体监事及高级管理人员 列席了会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，会议召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了公司《2023年第三季度报告》（同意票9票，反对票0票，弃权 票0票）。 桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 经审议，会议同意于2023年11月14日（星期二）下午15时以现场结合网络投 票的方式在公司四楼会议室召开2023年第二次临时股东大会，审议上述第2项议 案。 【详细内容见2023年10月30日中国证券报、证券时报、证券日报 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-033 桂林三金药业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 八届董事会第六次会议并通过决议，决定于2023年11月14日（星期二）召开公司 2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第六次会议审议通 过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 于股权登记日2023年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委 托书附后）。 （2）公司董事、监事 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-035 桂林三金药业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案符合相关法律法规、公司《未 来三年股东回报规划》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际经营情况， 不存在损害公司股东尤其中小股东利益的情形。 【详细内容见2023年10月30日中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2023年前三季度利润分配预 第 1 页，共 2 页 一、监事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日以书面 和电子邮件方式向监事发出第八届监事会第四次会议通知，会议于2023年10月27 日上午11时在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次 会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席阳忠阳 先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情 ...

2023 年 10 月 27 日 公司2023年前三季度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的情 况下提出的，体现了对投资者合理回报的重视，兼顾了全体股东的整体利益及公 司的可持续发展，符合公司利润分配政策的相关要求，不存在损害公司股东特别 是中小股东利益的情形。我们同意将该利润分配预案提交公司2023年第二次临时 股东大会审议。 独立董事签字： 莫凌侠 何里文 刘焕峰 桂林三金药业股份有限公司独立董事 关于2023年前三季度利润分配预案的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为桂 林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，经对公司提交的相关资 料、财务报表及以前年度利润分配情况等的核查，现就公司2023年前三季度利润 分配预案发表如下意见： ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-030 《框架协议》签署后，各方深入沟通合作事项，但因双方对具体实施方式、 合作前景等未能达成一致，经审慎研究，公司于2023年10月9日召开第八届董事 会第五次会议审议通过了《关于终止投资合作框架协议的议案》，一致同意终止 该《框架协议》。 二、对上市公司影响 桂林三金药业股份有限公司 关于终止投资合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资合作框架协议终止概况 经桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次 会议审议，公司于2022年12月2日与上海赛金生物医药有限公司（以下简称"目 标公司"或"上海赛金"）实际控制人丁邦及目标公司团队持股平台上海品硕生 物科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"品硕生物"）签订了《投资合作 框架协议》（以下简称"《框架协议》"），公司拟以现金及全资孙公司宝船生 物医药科技（上海）有限公司（以下简称"宝船生物"）全部股权支付的方式成 为上海赛金的第一大股东并相对控股。具体内容详见公司于2022年12月3日披露 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-029 公司于2022年12月2日与上海赛金生物医药有限公司（以下简称"目标公司" 或"上海赛金"）实际控制人丁邦及目标公司团队持股平台上海品硕生物科技发 展合伙企业（有限合伙）签订了《投资合作框架协议》（以下简称"《框架协议》"）， 拟以现金及全资孙公司宝船生物医药科技（上海）有限公司全部股权支付的方式 成为上海赛金的第一大股东并相对控股。《框架协议》签署后，各方深入沟通合 作事项，但因各方对具体实施方式、合作前景等未能达成一致，经公司董事会一 致通过，决定终止该《框架协议》。 桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月4日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第五次会议通知，会议于2023 年10月9日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会 议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议以现场和通讯相结合 ...

行业情况 - 生物医药行业因大经济环境不景气处于遇冷时期，白帆生物虽有订单但落地需时间 [1] 公司产品 - 一线品种西瓜霜、三金片销售收入占比接近八成，正进行二次开发，对应市场销量有提升潜力 [1] 基药目录 - 国家基药目录调整由国家主导，无企业申报阶段，公司未开展申报工作，无法确定产品能否进入，公布时间待定 [1] 员工持股计划 - 下一期员工持股计划是否推出取决于本期效果，绩效和 KPI 考核需完善 [1][2] 分红政策 - 公司上市后持续现金分红，经营性现金流稳定，除非有特殊资金需求，分红政策一般不变 [2]