审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] - 2025年4月24日董事会通过续聘议案，全票同意[10] - 审计委员会认为天健胜任，一致同意续聘[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业客户544家[4] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] 审计费用 - 本期审计费用拟158万，与2024年一致，含多项费用[8] 审计机构合规 - 天健近三年涉民事诉讼担责，案件完结[5] - 近三年受行政处罚4次等多种监管措施[6]

投资决策 - 公司拟投资不超8亿购买短期理财产品，期限12个月[2][3][4] - 资金源自自有闲置资金，不参与高风险业务[2][4] 流程安排 - 2025年4月24日会议通过委托理财议案[5] - 授权董事长或指定人员决策，财务部实施[4] 其他情况 - 委托理财无需股东大会审议，不构成关联交易[5] - 制订制度防范风险，监事会同意实施[6][9]

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-015 桂林三金药业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第八 届董事会第十三次会议并通过决议，决定于2025年5月16日（星期五）召开公司2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十三次会议审议通 过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议的召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30； 网络投票时间：2025年5月16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的 时间为2025年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券 交易 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入219,399.20万元，同比增长1.03%[5] - 2024年利润总额64,393.50万元，同比增长24.24%[5] - 2024年归母净利润52,153.36万元，同比增长23.79%[5] 未来展望 - 2025年预算营业收入230,324.26万元，预计增长4.98%[5][6] - 2025年预算营业成本70,258.48万元，预计增长20.44%[6] - 2025年预算营业利润51,963.57万元，预计下降19.41%[6] - 2025年预算归母扣非净利润43,275.13万元，预计增长9.21%[6] 其他新策略 - 拟使用自有闲置资金进行委托理财[9] 会议相关 - 2025年4月24日监事会召开会议，审议多项议案[2][3]

业绩总结 - 2024年营业总收入219,399.20万元，同比增长1.03%[5] - 2024年主营业务收入219,222.76万元，同比增长1.12%[5] - 2024年利润总额64,393.50万元，同比增长24.24%[5] - 2024年归属于上市公司股东净利润52,153.36万元，同比增长23.79%[5] - 2025年预算营业收入230,324.26万元，预计增长4.98%[6][8] - 2025年预算营业成本70,258.48万元，预计增长20.44%[6][8] - 2025年预算营业利润51,963.57万元，预计下降19.41%[6][8] - 2025年预算扣非净利润43,275.13万元，预计增长9.21%[6][8] 会议相关 - 第八届董事会第十三次会议9位董事全出席[2] - 审议通过多项议案，多数需提交2024年度股东大会[3][5][9][11][12][13] - 审议通过《2025年第一季度报告》等两项议案[14] - 2025年5月16日开2024年度股东大会[14] - 多项议案及报告提交2024年度股东大会审议[14][15]

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-009 桂林三金药业股份有限公司 关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红 规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1.董事会审议情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案及2025年中 期现金分红规划的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票），并将该议案 提交公司2024年度股东大会审议。 2.监事会审议情况 公司于2025年4月24日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案》（同意票3票，反对票0 票，弃权票0票）。经审核，监事会认为：该利润分配方案及中期现金分红规划 符合公司经营现状及未来发展规划，符合公司利润分配政策和股东回报规划，在 兼顾公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报，董事会决策程序合法合规， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。 3.本议案需提交公司2024年度 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—101 页 | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7905 号 桂林三金药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了桂林三金药业股份有限公司（以下简称 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了桂林三金药业股份有限公司（以下简称桂林三金公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是桂林 三金公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7907 号 桂林三金药业股份有限公司全体股东： 我们认为，桂林三金公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 方国华 中国·杭州 中国注册会计师： 王剑飞 二〇二五年四月二十四日 第 2 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 专项审计说明 天健审〔2025〕7906 号 桂林三金药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了桂林三金药业股份有限公司（以下简称桂林三金公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的桂林三金公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供桂林三金公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为桂林三金公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解桂林三金公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.666亿元，同比下降3.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.048亿元，同比增长4.80%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9767万元，同比增长11.61%[5] - 公司营业总收入本期为4.6657亿元，同比下降3.32%[20] - 营业利润本期为1.2995亿元，同比增长2.14%[20] - 净利润本期为1.0482亿元，同比增长4.8%[21] - 基本每股收益本期为0.18元，同比增长5.88%[21] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本期为3834.67万元，同比增长15.9%[20] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4569万元，同比增长82.37%[5] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为4.8558亿元，同比下降3.96%[22] - 经营活动现金流入小计为527,904,034.49元，同比增长16.6%[23] - 经营活动现金流出小计为482,213,105.69元，同比增长22.4%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为45,690,928.80元，同比增长82.4%[23] 投资活动现金流量 - 收回投资收到的现金为2.955亿元，同比增长200.82%，主要系本期理财到期赎回所致[9] - 投资活动现金流入小计为599,961,141.23元，同比增长118.4%[23] - 投资活动现金流出小计为110,510,744.49元，同比下降71.7%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为489,450,396.74元，同比扭亏为盈[23] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为167,940,584.24元，同比增长193.6%[23] - 筹资活动现金流出小计为101,993,181.79元，同比下降35.8%[23] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为601,033,747.08元，同比扭亏为盈[24] - 期末现金及现金等价物余额为1,416,619,533.51元，同比增长115.4%[24] - 货币资金为15.52亿元，较期初增长47.91%，主要系部分交易性金融资产到期未续所致[9] - 货币资金期末余额为1,552,460,272.40元，较期初增长48.0%[18] 资产类项目变化 - 交易性金融资产期末余额为422,287,620.70元，较期初下降32.6%[18] - 应收账款为2.04亿元，较期初增长136.04%，主要系经销商年度授信所致[9] - 应收账款期末余额为204,033,992.72元，较期初增长136.0%[18] - 预付款项为4919万元，较期初增长157.30%，主要系预付工程款及材料供应商预付款增加所致[9] - 存货期末余额为223,354,485.22元，较期初增长7.2%[18] - 固定资产期末余额为987,482,181.04元，较期初下降1.3%[18] 负债类项目变化 - 短期借款期末余额为390,210,388.85元，较期初增长20.0%[18] - 应付账款本期为1.8231亿元，同比下降4.82%[19] - 合同负债为1241万元，较期初下降87.34%，主要系销售订单验收及核销所致[9] - 合同负债本期为1241.27万元，同比下降87.34%[19] - 长期借款本期为1.289亿元，同比增长6.09%[19] 股东权益及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为18,526人[12] - 桂林三金集团股份有限公司持股比例为62.07%，持股数量为364,679,300股[12] - 翁毓玲持股比例为4.99%，持股数量为29,300,061股[12] - 邹准持股比例为3.87%，持股数量为22,764,878股，其中有限售条件股份数量为17,073,658股[12] - 未分配利润本期为15.6056亿元，同比增长7.2%[19]