证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第八次会议以7 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2023年度股东 大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议于2024年3 月28日召开，会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。本次股东 大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年4月18日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年4月18日上午9:15至2024年4月18日下午3:00期间的任意 ...

关于日海智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天衡专字(2024) 00404 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://gcc.mcf.com.cn/ 关于目海智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天衡专字(2024) 00404 号 日海智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了日海智能科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度 的财务报表,包括 2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利 润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表,并于 2024年3月28日出 具了天衡审字(2024) 00852 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023年12月修订)》的有关要求,贵公司编制了后附的 2 ...

日海智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 日海智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

业绩总结 - 2023年度净利润为-36452.64万元[1] - 累计未弥补亏损244752.10万元[1] - 实收股本37440万元[1] - 2023年工程服务和基础设备中标项目数量及金额下降[2] - 基础设备国内运营商业务和海外业务收入下滑[2] - 物联网产品及解决方案应收账款回款风险增加，计提减值损失大[2] 未来展望 - 加大无线通信模组业务投入，发展配套产品[3] - 加大应收账款催收力度[4] - 加强内部控制，控制业务运营成本[4]

人员与业务数据 - 2022年末天衡所合伙人84人，注册会计师407人，签过证券业务审计报告的213人[2] - 2022年度天衡所业务收入59235.55亿元，审计业务收入53832.61万元，证券业务收入15911.85万元[3] - 天衡所为87家上市公司提供2022年年报审计服务，收费7940.84万元[3] 审计相关决策 - 2023年4月14日、5月8日分别经董事会、股东大会审议通过续聘天衡所为2023年度审计机构[4] 审计工作进展 - 2023年12月25日、2024年3月5日审计委员会与年审注册会计师召开沟通会议[7] - 2024年3月28日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[7] 审计评价 - 天衡所对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为天衡所在2023年年报审计中表现良好，按时完成工作[8]

会议情况 - 2023年公司召开12次董事会会议、5次股东大会[5] - 2023年独立董事任期内召开6次董事会会议、1次股东大会[5] - 2023年12月25日召开日海智能第六届董事会审计委员会第四次会议[6] - 2023年12月25日召开2023年第四次临时股东大会[6] - 2023年8月29日公司召开第六届董事会第一次会议[11][12] 人员聘任 - 2023年8月29日会议同意聘任严寒先生为财务负责人[11] - 2023年8月29日会议同意聘任杨涛先生为总经理[12] - 2023年8月29日会议同意董事长肖建波代行董事会秘书职责[12] 担保与关联交易 - 九洲控股集团拟为公司提供不超过10亿元担保续期两年，担保费率不超0.3%/年[9] - 公司拟以全资子公司股权提供最高债权额为10亿元的反担保[9] - 2021年1 - 10月全资子公司芯讯通接受艾拉深圳13,919.06万元采购订单[10] - 公司与艾拉深圳自2019年9月起存在关联关系，2021年11月3日起不存在[10] 报告相关 - 2023年公司按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[11] - 2023年公司定期报告经董事会、监事会审议通过，董监高签署书面确认意见[11] - 2024年3月28日独立董事黄海明签署2023年度述职报告[15] 议案审议 - 2023年第四次临时股东大会审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》[6] - 2023年独立董事任期内主持并出席4次审计委员会会议[5]

财报披露 - 公司于2024年3月29日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司拟于2024年4月19日10:00 - 12:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台举行[1] - 投资者可登陆“互动易”平台参与业绩说明会[1] - 出席人员有董事长等[1] 问题征集与回答 - 公司提前五个交易日征集投资者问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答普遍关注问题[2]

资金安排 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金委托理财[1][2][3] - 委托理财额度期限至2025年5月31日，资金可滚动使用[2][3] 投资种类 - 投资信用高、流动性好的金融工具，含低风险产品[1][3] 审批情况 - 委托理财经董事会审议通过，无需股东大会批准[4] 风险管控 - 多部门协同控制投资风险，相关方有权监督[5][6]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润为-36452.64万元[1] - 2023年度母公司净利润为-59946.50万元[1] - 2023年度基本每股收益为-0.97元/股[1] 利润分配 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增[1] - 2023年可分配利润为负，不满足分红条件[2] - 留存未分配利润用于业务经营和流动资金[4] 决策流程 - 独立董事、董事会和监事会同意预案并提交审议[5][6][8]

业绩数据 - 2023年末总资产365,363.69万元，较上年降25.00%[3] - 2023年末净资产20,048.00万元，较上年降69.27%[3] - 2023年营收282,987.17万元，较上年降15.80%[3] - 2023年营业利润-36,980.77万元，去年为-137,033.24万元[3] - 2023年净利润-36,452.64万元，去年为-127,547.75万元[3] - 2023年现金流净额-18,129.70万元，去年为47,305.38万元[3] - 2023年基本每股收益-0.97元/股，累计可供分配利润-224,692.21万元[3] 未来展望 - 2024年公司及子公司融资额度不超50亿，有效期至2025年5月31日[6] 其他策略 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[4] 决策情况 - 董事会审议议案多7票赞成，部分需提交股东大会[1][2][3][4][5][6][7][8]