股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-16 特此公告 海南海峡航运股份有限公司 公司 2023 年年度报告及摘要已于 2024 年 3 月 30 日正式披露，具体内容详 见《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可登录价值在 线平台（https://eseb.cn/1dA5zFRteCc）或微信扫描下方小程序码，进入问题征集 专题页面提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 海南海峡航运股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 19 日（星 期五）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）平台举行 2023 年度 业绩网上说明会。本次年度业绩 ...

财务业绩 - 2023年营业收入39.32亿元，同比增长32.67%；归属于上市公司股东的净利润4.34亿元，同比增长185.26%[3] - 2023年末总资产77.66亿元，同比增长2.09%；归属于上市公司股东的净资产42.81亿元，同比增长8.73%[3] - 2023年销售费用3422.46万元，同比增长43.34%；管理费用3.44亿元，同比增长5.08%；财务费用 -713.14万元，同比下降101.30%[17] - 2023年现金及现金等价物净增加额2.07亿元，同比下降72.75%[28] - 经营活动产生的现金流量净额178046.87万元，同比增加26.54%，因报告期公司经营积累[33] - 投资收益1926348.93元，占比0.13%，因确认参股企业投资收益；营业外收入1519018.49元，占比0.10%，因保险赔付收入增加；营业外支出1030388.42元，占比0.07%，因存在罚款支出；资产处置收益43152.00元，占比0.00%，因使用权资产处置收益增加；信用减值损失 -6595428.20元，占比 -0.43%，因计提坏账准备；其他收益2837161.44元，占比0.19%，因确认政府补助等[35] - 经营活动现金流入小计4512263619.43元，同比增28.34%；现金流出小计2731794908.34元，同比增29.55%；现金流量净额1780468711.09元，同比增26.54%[36] - 投资活动现金流入小计28200.00元，同比降99.95%；现金流出小计163484179.75元，同比降72.15%；现金流量净额 -163455979.75元，同比增68.95%[36] - 筹资活动现金流入小计为0，同比降100.00%；现金流出小计1410245551.09元，同比增154.80%；现金流量净额 -1410245551.09元，同比降1059.16%[36] - 2023年公司营业总收入393,158.05，同比增长32.67%；营业总成本239,977.16，同比增长13.49%；经营活动产生的现金流量净额178,046.87，同比增长26.54%[118] - 2023年营业收入合计39.32亿元，同比增长32.67%，其中水路运输收入36.17亿元，同比增长32.64% [134] - 2023年营业总成本为23.99亿元，较上一年的21.14亿元有所上升；营业利润为15.30亿元，较上一年的8.29亿元大幅增长[196] - 2023年净利润为12.25亿元，较上一年的6.63亿元显著增加[196] 采购与销售 - 前五名供应商合计采购金额7.33亿元，占年度采购总额比例34.27%[6][16] - 前五名客户合计销售金额1.50亿元，占年度销售总额比例3.81%[22] 未来展望 - 2024年预计港口运量和收入同比增长，新海客运综合枢纽投产使成本增加，利润水平略有下降[12] - 2024年预计海安航线市场运量及收入同比增长；北海航线车客运量和收入同比增长；西沙航线客运量和收入均同比大幅增长[127] 航线运营情况 - 2023年海安航线因车型结构变化，小车运量占比同比增加，平均车、客运价同比下降[25] - 2023年海安航线运输车辆440.76万辆次，同比增长45.5%，运输旅客1391.33万人次，同比增长60.5%；经营港口进出口车流量453.50万辆次，同比增长46.4%，客流量1439.80万人次，同比增长62.4%[116] - 2023年海安航线车运量同比增长47%，客运量同比增长62%；北海航线班次同比增长36%，车运量同比增长17%，客运量同比增长156%；西沙航线收入及业务量均同比大幅增长；港口服务收入同比增加[127] - 2023年海安航线收入33.95亿元，同比增长27.49%；西沙航线收入2.03亿元，同比增长296.14% [134] - 2023年海安航线人工成本6.32亿元，同比增长17.20%；燃料成本3.82亿元，同比增长13.83% [138] - 2023年北海航线材料成本1059.26万元，同比增长805.61%；折旧成本64.04万元，同比下降82.84% [138] - 2023年海安航线客单价37.94元/人，同比下降5.25%；车单价同比下降5.56% [141] - 2023年北海航线客单价同比增长5.30%；车单价同比增长31.67% [141] - 北海航线因2022年停航天数多，报告期航次、车客运量同比大幅增加，平均车、客运价同比增长[49] 成本构成 - 西沙航线人工成本31313913.16元，占比1.55%，同比降18.44%；燃料25096688.38元，占比1.24%，同比增91.00%；材料28690613.31元，占比1.42%，同比增2111.47%；维修费2935492.29元，占比0.15%，同比降26.63%；折旧24797000.20元，占比1.23%，同比增96.40%[31] - 港口人工成本86496461.77元，占比4.29%，同比增17.90%；材料3041474.11元，占比0.15%，同比增6.39%；维修费10169777.90元，占比0.50%，同比增21.04%；折旧65902818.93元，占比3.27%，同比降3.05%[31] 资产与负债 - 货币资金1646730200.18元，占总资产21.21%，较年初增2.32%，因经营效益增加；应收账款60769065.75元，占总资产0.78%，较年初增0.54%，因业务量增加[42] - 固定资产5076447967.90元，占总资产65.37%，较年初增8.49%；在建工程370000.00元，占总资产0.00%，较年初降12.07%，均因新海客运综合枢纽工程转固[42] - 租赁负债为102,855,476.52元，占比1.32%，较上期增加0.94%，主要因使用权资产增加[44] - 其他应收款为99,320,763.24元，占比1.28%，较上期增加0.83%，主要因增加“祥龙岛”轮租赁押金[44] - 应付职工薪酬为202,859,013.13元，占比2.61%，较上期增加1.55%，因职工年终绩效延至次年发放[44] - 应交税费为87,018,171.27元，占比1.12%，较上期增加0.30%，因经营效益增加使应交所得税增加[44] - 未分配利润为1,459,318,36元，占比18.79%，较上期增加3.76%[44] - 2023年12月31日货币资金为16.47亿元，较年初14.38亿元有所增加；应收账款为6076.91万元，较年初1816.31万元大幅增加[192] 投资情况 - 报告期投资额为140,799,711.87元，上年同期为567,862,937.25元，变动幅度 - 75.21%[54] - 海口新海滚装码头客运综合枢纽站工程报告期投入130,573,614.79元，累计投入1,211,241,854.61元，进度99%，预计收益198,680,000元[54] - 投资活动产生的现金流量净额-1.63亿元，同比增加68.95%，因投资建设新海客运综合枢纽工程款项同比减少 [140] 分红计划 - 公司拟以2,228,933,187为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.16元，不送红股、不以公积金转增股本[69] 行业与市场 - 海南省约90%以上进出岛生产生活物资、30%左右旅客及所有车辆、火车通过琼州海峡客滚运输进出岛[115] - 公司2021年底完成琼州海峡航运资源整合，在客滚运输份额上领先[115] - 琼州海峡北岸有海安新港、徐闻港和粤海铁路北港南山作业区三个港口运营[115] - 琼州海峡南岸有秀英港、新海港和粤海铁路南港三个港口运营[115] - 海南省90%以上生产生活物资、30%左右人员通过琼州海峡轮渡进出岛，交通运输部将琼州海峡列为重点监管水域[199] 业务板块收入与成本 - 2023年水路运输营业收入7.78，同比增长32.64%，营业成本9.71，同比增长16.16%，毛利率50.24%，同比增长7.06%[128] - 2023年港口服务营业收入249,042,698.57，同比增长27.06%，营业成本209,046,827.54，同比增长8.99%，毛利率16.06%，同比增长13.92%[128] - 2023年运输增值服务营业收入65,843,605.20，同比增长61.28%，营业成本7,455,247.08，同比下降64.18%，毛利率88.68%，同比增长39.65%[128] 公司优势与发展战略 - 公司借助间接控股股东中远海运集团优势实现高质量发展，具有积累管理运营、统筹港航资源、信息技术、人才等优势[124][125] - 公司注重数字化转型，运用信息化技术打造智慧客运枢纽，提升船舶安全管理水平[117] 重大项目 - 新海客运综合枢纽于2023年11月29日投入试运营，是全国最大的港口客滚综合枢纽[127] 关联交易 - 公司与中远海运集团财务有限责任公司有关联，每日最高存款限额61.5亿元，存款利率范围0.385%-2.05% [143] 合同履行情况 - 2021 - 2023年公司有多份合同正在履行，如新海港客运枢纽相关合同、船用油漆采购合同等 [149][150] 租赁与担保情况 - 公司报告期不存在为公司带来损益达利润总额10%以上的租赁项目和重大担保情况 [147][148] 股东情况 - 公司大股东港航控股子公司持有公司10,036,297股股份，占总股本比例为0.45%[175] - 深圳市盐田港股份有限公司期初持股312,917,696股，占总股本14.04%，期末持股312,769,496股，占总股本14.03%[177] - 周豪、陆松、陈海宁退出前十大股东，谭显明、刘智君、黄大懿、孙福旺新增为前十大股东[177] 股权结构 - 截至2023年12月31日，中远海运集团控股中远海控45.85%、中远海发48.93%等多家公司股权[157] - 公司控股股东为中国远洋海运集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会[157][180] 公司基本信息 - 公司股票代码为002320，上市于深圳证券交易所[104] - 2017年公司新增客滚轮渡港口服务业务[105] - 深圳市盐田港股份有限公司成立于1997年7月21日，注册资本428,572.4351万[181] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中所得税影响额分别为687,633.06、2,219,091.27、4,567,088.08 [112] - 非经常性损益项目中少数股东权益影响额（税后）分别为735,353.06、2,603,306.69、 -1,810.98 [112] 罚款情况 - 琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司、琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司因船舶污水排放超标各被罚款3万元，海口新海轮渡码头有限公司因污水排放超标被罚款12.6万元，均不构成重大影响[197] 审计相关 - 公司聘请的会计师事务所是天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) [100] - 公司目标是对财报整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具含审计意见报告[200] - 合理保证是高水平保证，但按审计准则执行审计不能保证总能发现重大错报[200] - 错报可能由舞弊或错误导致，合理预期影响财报使用者决策的错报为重大错报[200] 报告期 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[82] 燃油价格 - 0＃燃油平均价格7152.05元/吨，同比降3.31%；180重油平均价格5361.76元/吨，同比降3.17%[38]

海峡股份 第七届监事会第十九次会议 审核意见 经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告及其摘要》的编制和保密程序 符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2023 年度 的实际情况。 监事签字： 李 燕 曾祥燕 秦丽霞 郑冬琦 李 欣 2024 年 3 月 28 日 海南海峡航运股份有限公司监事会 对《2023 年年度报告及其摘要》的审核意见 ...

海 南 海 峡 航 运 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]5197-1 号 目 录 内 部 控 制 审计 报 告 --- 8 8 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]5197-1 号 我们认为,海峡股份于 2023年 12月 31 目按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 海南海峡航运股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了海 南海峡航运股份有限公司(以下简称"海峡股份")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海峡股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 ...

一、财务公司基本情况 按照深圳证券交易所对财务公司金融业务信息披露的有关 要求，对与存在关联关系的财务公司发生存、贷款等金融业务 的上市公司，应当对财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行评估，出具风险评估报告，作为单独议案提交董事会审议并 披露。同时要求关联交易期间，上市公司应当在定期报告中对 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露， 每半年提交一次风险持续评估报告，并在中期报告、年度报告 中予以披露。 截至 2023 年 12 月 31 日，海峡股份以及其分子公司与中远 海运集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）关联交 易的存款最高余额为 124,354.86 万元，贷款余额为 0 亿元。根 据深交所对财务公司关联交易的相关要求，现将财务公司财务 风险评估情况报告如下： 财务公司成立于 2009 年 12 月 30 日，是经中国银行监督 管理委员会批准设立的非银行金融机构。 海峡股份与中远海运集团财务公司 关联交易风险持续评估报告 成立日期：2009 年 12 月 30 日 住所：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道 5299 号 8 层 经营范围： （一）吸收成员单位的存款； 企业名 ...

| 第二条 独立董事是指不在公司担 | 第二条 独立董事是指不在公司担 | | --- | --- | | 任除董事外的其他职务，并与其所受聘 | 任除董事外的其他职务，并与公司及其 | | 的公司及其主要股东不存在可能妨碍其 | 主要股东、实际控制人不存在直接或者 | | 进行独立客观判断的关系的董事。 | 间接利害关系，或者其他可能影响其进 | | | 行独立客观判断的关系的董事。 | | | 独立董事应当独立履行职责，不受 | | | 公司及其主要股东、实际控制人等单位 | | | 或者个人的影响。 | | 第三条 公司独立董事人数按《指导 | 第五条 公司独立董事占董事会成 | | 意见》相关要求确定，其中至少包括一名 | 员的比例不低于三分之一，且至少包括 | | 具有高级职称或注册会计师资格的会计 | 一 | | 专业人士。 | 名会计专业人士。 | | | 公司董事会设置审计委员会。审计 | | | 委员会成员应当为不在公司担任高级管 | | | 理 | | | 人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集 | | | 人。 | | | 公司董事会设置战略、薪酬与考核 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-13 海南海峡航运股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）的日常关 联交易主要在公司及子公司与实际控制人中国远洋海运集团有限公司（以下简称 "中远海运"）下属公司、大股东海南港航控股有限公司（以下简称"港航控股"） 及其下属公司、广东省湛江航运集团有限公司（以下简称"湛航集团"）下属公 司之间发生，存在着接受劳务、采购商品、租赁业务、金融服务等关联交易。经 统计，公司2023年完成日常关联交易额为9.16亿元，预计2024年日常关联交易总 额为13.02亿元。 公司于2024年3月28日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了关于 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案。关联董事 王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决，非关联董事表决通过了 ...

海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 28 日 海南海峡航运股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海南海峡航运股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事胡正良、王宏斌、胡秀群、 黎青松的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡正良、王宏斌、胡秀群、黎青松的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-15 海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。2024 年 3 月 28 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第七届董事会第二十六次会议， 以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会 的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十六次会议决议召 开 2023 年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规、深交所业务规 则和海峡股份《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 19 日上午 09:00 3.公司聘请的见证律师； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 ...

目录 CONTENTS 1 2 数智科技赋能 推动企业创新 关于本报告 02 总经理致辞 04 关于我们 06 专题 专题 0101 恪守合规运营 凝聚红色力量 完善公司治理 落实党建工作 优化合规体系 26 36 42 0303 致力绿色发展 共筑美好社会 | 加强环境管理 | 68 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 74 | | 热心公益事业 | 80 | 发展绿色航运 守护蓝色海洋 12 20 0202 守护航运安全 同创优质服务 | 排除危险隐患 | 50 | | --- | --- | | 提升服务质量 | 58 | 0404 肩负社会责任 成就幸福职场 | 保障员工权益 | 86 | | --- | --- | | 助力员工成长 | 94 | 附录 98 报告范围及边界 除特殊说明外，本报告所载数据时间范围在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 本报告所涵盖实体为海南海峡航运股份有限公司及下属 全资、控股子公司、分公司。 | 公司名称 | 简称 | | --- | --- | | 海南海峡航运股份有限公司 | 海峡股份 | | 海南海峡轮渡运输有 ...