海 南 海 峡 航 运 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2025]4598-1 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或差入"注册会计师行业统一般管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 "我们 内部控制审计报告 天职业字[2025]4598-1 号 海南海峡航运股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了海 南海峡航运股份有限公司(以下简称"海峡股份")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海峡股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

海 南 海 峡 航 运 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 天 职 业 字 [2025]4598-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 2 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mot.gov.cn）"进行查询。 海南海峡航运股份有限公司董事会: 我们审计了海南海峡航运股份有限公司(以下简称"海峡股份")财务报表,包括2024年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年3月 27日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,海峡股份编制了后附的2024 年 ...

财务审计 - 审计公司于2025年3月27日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金存放 - 存放于中远海运集团财务有限责任公司本年增加9,745,403,787.96元[11] - 存放于中远海运集团财务有限责任公司年末余额为9,810,963,415.19元[11] - 存放于中远海运集团财务有限责任公司本年减少1,026,538,853.92元[11] - 存放于中远海运集团财务有限责任公司取得利息18,019,063.20元[11]

海 南 海 峡 航 运 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]4598 号 录 目 审 计 报 告 l 2024 年度财务报表- -5 2024 年度财务报表附注- -17 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25TNY8HL9M 审计报告 天职业字[2025]4598号 海南海峡航运股份有限公司全体股东: 一、审计意见 天职业字[2025]4598号 我们审计了海南海峡航运股份有限公司(以下简称"海峡股份")财务报表,包括 2024 年 12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 海峡股份 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进 ...

海南海峡航运股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | | 第二节 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 党委 | 37 | | 第七章 | | 经理及其他高级管理人员 38 | | 第八章 | 监事会 | 40 | | | 第一节 监事 | 40 | | | 第二节 监事会 | ...

海南海峡航运股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海南海峡航运股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事胡正良、王宏斌、胡秀群、 黎青松的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡正良、王宏斌、胡秀群、黎青松的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 ...

海南海峡航运股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真履行独 立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为 公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事 项发表独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将2024 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 （一）简历 本人胡秀群，女，1973 年 3 月出生，博士研究生学历， 具有会计、财务管理、公司治理方面的专长，曾任新疆石河 子大学助教，海南大学讲师、副教授，海南天然橡胶产业集 团股份有限公司独立董事，中国（海南）自由贸易港反垄断 委员会咨询专家。现任海南大学教授，海南大学国际商学院 财务管理方向负责人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职具备《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1152 | 0.1945 | -40.77 | 0.0682 | | 每股净资产（元） | 1.92 | 1.92 | 0 | 1.77 | | 每股公积金(元) | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.13 | | 每股未分配利润(元) | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.51 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 42.2 | 39.32 | 7.32 | 29.63 | | 净利润(亿元) | 2.57 | 4.34 | -40.78 | 1.52 | | 净资产收益率(%) | 6.12 | 10.64 | -42.48 | 3.89 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 167557.43万股，累计占流通股比： 75.18%，较上期变化： -4 ...

公司基本信息 - 公司股票简称海峡股份，代码002320，上市于深圳证券交易所[14] - 公司所处行业涉及琼州海峡客滚运输、轮渡港口服务和西沙生态旅游业[28] - 公司间接控股股东为中远海运集团，借助其优势实现高质量发展[30] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为4,219,817,507.06元，较2023年增长7.33%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为256,882,197.88元，较2023年减少40.75%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为264,354,409.32元，较2023年减少38.75%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,509,086,835.52元，较2023年减少15.24%[18] - 2024年基本每股收益为0.1152元/股，较2023年减少40.77%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为6.12%，较2023年减少4.52%[18] - 2024年末总资产为7,768,797,352.48元，较2023年末增长0.04%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为4,286,211,736.54元，较2023年末增长0.11%[18] - 2024年各季度营业收入分别为13.89亿、9.75亿、8.55亿、10.00亿元[23] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.70亿、0.68亿、0.15亿、0.03亿元[23] - 2024年非经常性损益合计为 -747.22万元，2023年为193.60万元，2022年为1500.07万元[25][26] - 2024年营业总收入42.20万元，同比增长7.33%；营业总成本28.46万元，同比增长18.61%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额15.09万元，同比减少15.24%[32] - 2024年销售费用3728.07万元，同比增长8.93%；管理费用3.85亿元，同比增长12.11%；财务费用498.45万元，同比增长169.89%[45] - 2024年经营活动现金流入46.28亿元，同比增长2.56%；现金流出31.19亿元，同比增长14.16%；现金流量净额15.09亿元，同比减少15.24%[46] - 2024年投资活动现金流入1.07万元，同比减少62.06%；现金流出2.77亿元，同比增长69.34%；现金流量净额-2.77亿元，同比减少69.37%[46] - 2024年筹资活动现金流出10.47亿元，同比减少25.77%；现金流量净额-10.47亿元，同比增加25.77%[47] - 投资收益104.49万元，占利润总额比例0.08%；营业外收入165.03万元，占比0.12%；营业外支出1067.45万元，占比0.77%[49] - 2024年末货币资金183,143,813元，占总资产比例23.57%，较年初增加2.36%，因经营效益增加带来资金存量增加[54] - 2024年末应收账款139,171,818.95元，占总资产比例1.79%，较年初增加1.01%，因业务量增加使应收船舶运费增加[54] - 2024年末固定资产4,868,414,717.19元，占总资产比例62.67%，较年初减少2.70%，因计提固定资产折旧[54] - 2024年末在建工程5,416,177.17元，占总资产比例0.07%，较年初增加0.07%，因增加船舶斜坡道改造项目[54] - 2024年末长期借款406,320,971.00元，占总资产比例5.23%，较年初减少0.22%，因部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债[54] - 2024年末租赁负债78,856,567.78元，占总资产比例1.02%，较年初减少0.30%，因部分租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债[55] - 2024年末其他应收款53,352,577.98元，占总资产比例0.69%，较年初减少0.59%，因收回租赁押金[55] - 2024年末应付账款199,486,167.37元，占总资产比例2.57%，较年初减少1.07%，因支付新海客运综合枢纽工程款项[55] - 2024年末应付职工薪酬95,538,184.56元，占总资产比例1.23%，较年初减少1.38%，因支付上年度员工绩效工资[55] - 报告期投资额277,228,222.00元，上年同期投资额140,799,711.87元，变动幅度96.89%[56] - 2024年度公司预算营业收入420,122万元，预算利润总额164,352万元，实际完成营业收入421,982万元，利润总额138,572万元，利润总额未完成年度经营目标[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司海安航线船舶运输车辆450.00万辆次，同比增长2.1%，运输旅客1354.13万人次，同比减少2.7%[29] - 2024年公司经营港口进出口车流量462.5万辆次，同比增长2.0%，客流量1390.7万人次，同比减少3.4%[29] - 2024年北海航线班次同比减少21.6%，车运量同比减少44.6%，客运量同比减少37.2%[33] - 2024年公司营业收入42.20亿元，同比增长7.33%；水路运输收入38.86亿元，同比增长7.44%；港口服务收入2.56亿元，同比增长2.81%；运输增值服务收入0.78亿元，同比增长18.42%[36] - 2024年海安航线收入36.13亿元，同比增长6.42%；北海航线收入0.06亿元，同比下降65.10%；西沙航线收入2.63亿元，同比增长29.44%[36] - 2024年水路运输毛利率44.52%，同比下降5.73%；港口服务毛利率19.08%，同比增长3.02%；运输增值服务毛利率66.63%，同比下降22.05%[37] - 2024年海安航线毛利率48.05%，同比下降4.65%；北海航线毛利率 -265.47%，同比下降170.12%；西沙航线毛利率6.92%，同比下降15.63%[38] - 2024年南海地区营业收入42.20亿元，同比增长7.33%，毛利率43.38%，同比下降5.34%[38] - 2024年直销收入39.57亿元，同比增长6.13%，毛利率45.80%，同比下降4.34%；代销收入2.63亿元，同比增长29.44%，毛利率6.92%，同比下降15.63%[38] - 2024年海安航线人工成本7.57亿元，同比增长19.88%；燃料成本4.13亿元，同比增长8.25%[40] - 2024年北海航线人工成本0.09亿元，同比下降44.91%；燃料成本0.04亿元，同比下降49.10%[40] - 2025年公司预计北海、西沙航线车客运量和收入同比增长，港口车客运量和收入同比小幅下降[33][34] - 海安航线2024年客票均价38.1元/人，同比增长0.53%；车票均价28.3元/每计费吨，同比下降1.94%[51][52] - 北海航线2024年客票均价175.8元/人，同比增长13.37%；车票均价43.4元/每计费吨，同比下降17.83%[52] - 2024年0＃燃油均价7703.89元/吨，同比增长7.72%；180重油均价5883.99元/吨，同比增长9.74%[52] 公司业务相关情况 - 公司注重数字化转型，运用多种技术打造智慧港口和提升船舶安全管理水平[31] - 海南省90%以上生产生活物资通过琼州海峡轮渡进出岛[68] - 琼州海峡客滚运输船舶将朝着大型化、安全化、舒适化方向发展[68] - 公司海安航线主要竞争对手是海南粤海铁路轮渡有限公司，北海航线由公司和北海新绎游船有限公司参与营运[69] - 公司投入租赁船舶“祥龙岛”轮经营西沙航线，业务量和收入均有所增加[70] - 新海客运综合枢纽投产，港口软硬件配套设施升级，服务能力提升[70] 公司未来规划 - 2025年公司主要经营目标为营业收入530,649万元，营业总成本425,092万元[71] - 2025年公司将优化各航线营运模式，包括海安、北海、西沙航线[71][72] - 2025年公司将加强运能提升建设，推进新造船工作，构建多通道并开通新航线[72] - 公司将通过建立联动管理机制等方式提高服务质量[72] - 公司将实施重点成本管控精细化，降低能耗和燃油成本[73] - 公司将推进数智化转型工作，包括船舶、港口和服务方面[73] - 公司面临生产运营成本上涨和生产安全风险，2025年将采取相应管控措施[73][74] 公司股东大会相关情况 - 2024年3月28日召开2024年第一次临时股东大会，投资者参与比例74.64%，审议通过增加经营范围、修订《公司章程》等议案[82] - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会，投资者参与比例74.48%，审议通过2023年度董事会工作报告、财务决算报告等多项议案[82] - 2024年第二次临时股东大会于5月15 - 16日召开，审议议案通过率为74.41%[83] - 2024年第三次临时股东大会于6月14 - 15日召开，审议议案通过率为74.46%[83] - 2024年第四次临时股东大会于8月6 - 7日召开，审议议案通过率为74.50%[83] - 2024年第五次临时股东大会于8月27 - 28日召开，审议议案通过率为74.45%[83] - 2024年第六次临时股东大会于9月24 - 25日召开，审议议案通过率为74.23%[83] - 2024年第七次临时股东大会于11月18 - 19日召开，审议议案通过率为73.98%[83] - 2024年第八次临时股东大会于12月5 - 6日召开，审议议案通过率为74.30%[83] 公司人员相关情况 - 董事长王然任期起始日期为2025年2月11日，期初、本期增持、减持、期末持股数均为0股[84] - 原董事长王善和任期为2020年7月3日至2024年12月11日，期初、本期增持、减持、期末持股数均为0股[85] - 原董事赖宣尧任期为2013年9月2日至2024年4月15日，期初、本期增持、减持、期末持股数均为0股[85] - 2024年有多起董事、监事和高级管理人员离任，包括1月10日韩妤、4月15日赖宣尧、4月16日李建春、10月14日蔡泞检、11月18日秦丽霞、12月11日王善和[86][87][88][89][90][91] - 2024 - 2025年有人员被选举任职，如2024年1月10日李欣、5月15日周高波、6月14日叶伟、11月18日王莉菲，2025年2月11日王然[92] - 公司现任董事共11人，其中独立董事4人[93] - 王然现任海南港航控股有限公司董事长、党委书记等职[93] - 张婷现任海南海峡航运股份有限公司副董事长、副总经理等职，负责公司机关行政事务、人力资源工作[94] - 林健现任海南港航控股有限公司总经理、党委副书记[95] - 周高波现任深圳市盐田港股份有限公司党委副书记、董事[95] - 公司现任董事7人，分别为朱火孟、黎华、叶伟、王宏斌、胡正良、胡秀群、黎青松[96][97][98][99] - 公司现任监事5人，其中股东代表监事3人，职工代表监事2人[99] - 公司现任高级管理人员5名，包括党委书记兼总经理1名，党委副书记兼纪委书记1名，副总经理兼董事会秘书1名，副总经理2名[101] - 李欣1995年8月出生，2018年7月参加工作，现任海南海峡航运股份有限公司证券部/法务部投资者关系管理岗[100] - 王莉菲1989年出生，硕士研究生，助理会计师职称，现任海南港航物流有限公司财务管理部副总经理[100] - 郑冬琦1984年出生，现任海南海峡航运股份有限公司党群工作部工会及女工干事[100] - 曾祥燕1971年11月出生，现任海南港航控股有限公司财务中心总经理[100] - 李燕1975年6月出生，现任海南港航控股有限公司战略与企业管理部副总经理，任公司监事会主席[99] - 甘当松1970年3月出生，现任海南海峡航运股份有限公司党委副书记、纪委书记[101] - 黄剑1977年11月出生，现任公司副总经理，海南海峡轮船船长[101] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计762.89万元，如张婷97.85万元、叶伟124.57万元等[105] - 王然、林健等在海南港航控股有限公司任职，任期起始日期分别为2024年12月03日、2017年11月04日等[102] - 胡正良、胡秀群等在其他单位任职，如胡正良自2004年04月01

本报告依据中国资产评估准则编制 · 海南海峡航运股份有限公司拟收购中远海运客运有限 公司股权所涉及的中远海运客运有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中通评报字（2025）12019号 共一册 第一册 中调i 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 海南海峡航运股份有限公司拟收购中远海运客运有限公司股权所 报告名称: 涉及的中远海运客运有限公司股东全部权益价值项目资产评估报 告 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仪证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2025年03月18日 ICP备案号京ICP备2020034749号 报告编码: 1111020057202500044 合同编号: 中通合同字【2024】12075号 报告类型: 法定评估业务资产评估报告 报告文号: 中通评报宇(2025) 12019号 评估结论: 2,515,360,774.59元 评估报告日: 2025年03月07日 评估机构名称: 中通诚资产评估有限公司 黄华福 (资产评估师) ...