| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于"科数转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、证券代码：002335 证券简称：科华数据 4、转股时间：2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日（如遇法定节假日 或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息） 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 9 月 10 日起算，截至 2024 年 9 月 25 日，科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有十 个交易日收盘价低于"科数转债"当期转股价的 85%，若未来二十个交易日内 有五个交易日公司股票收盘价继续低于当期转股价格的 85%，将触发"科数转 债"的转股价格修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）相关规定及《科华数 ...

会议信息 - 会议由第九届董事会第十八次会议决定召开，2024年8月30日发通知[4] - 2024年9月19日15:00现场会议在厦门召开，董事陈皓主持[6][7] 投票信息 - 现场和网络投票股东（代理人）441人，代表股份180,356,790股，占比39.0745%[8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意179,921,290股，占比99.7585%[10] - 《关于续聘会计师事务所的议案》反对305,300股，占比0.1693%[10] - 《关于续聘会计师事务所的议案》弃权130,200股，占比0.0722%[10]

股东大会情况 - 2024年9月19日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 441人出席，代表180,356,790股，占比39.0745%[7] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意179,921,290股，占比99.7585％[8] - 中小股东同意占比95.0140％[8]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,维持6个月评级 [7] 报告的核心观点 收入端恢复增长 - 公司2024年Q2实现收入25.47亿元,同比增长33.6% [2] - 上半年公司实现收入37.31亿元,同比增长9.83% [1] 新能源业务持续高速发展 - 新能源业务收入达19.34亿元,同比增长21.98% [3] - 新能源业务毛利率较去年同期下降7.07个百分点 [3] 数据中心业务整体收入微降 - 数据中心业务整体实现收入11.97亿元,同比微降7.02% [3] - 其中IDC服务收入同比下滑5.50%,数据中心产品及集成收入同比下滑8.55% [3] 智慧电能业务保持增长 - 智慧电能业务实现收入5.67亿元,同比增长15.37% [3] - 智慧电能业务毛利率微增 [3] 公司盈利预测下调 - 考虑到公司上半年信用减值和资产减值,公司2024年归母净利润预测由7.27亿元下调至5.72亿元 [4] - 2025年和2026年维持8.66亿元和11.16亿元 [4] 根据目录分别总结 财务数据和估值 - 公司2024-2026年营业收入预计分别为105.83亿元、133.35亿元和164.02亿元,增速分别为30%、26%和23% [5] - 公司2024-2026年归母净利润预计分别为5.72亿元、8.66亿元和11.16亿元,增速分别为12.74%、51.38%和28.79% [5] - 公司2024-2026年EPS预计分别为1.24元、1.88元和2.42元 [5] - 公司2024-2026年市盈率预计分别为15.91倍、10.51倍和8.16倍 [5] 基本数据 - 公司A股总股本4.62亿股,流通A股4.01亿股 [6] - 公司A股总市值86.82亿元,流通A股市值75.40亿元 [6] - 公司每股净资产9.45元 [6] - 公司资产负债率61.10% [6]

诉讼情况 - 公司为被告，涉案金额109,267,989.96元[4] - 一审判决驳回原告全部诉讼请求，受理费588,139.95元由原告负担[4][5] - 不服判决可15日内上诉至北京市高级人民法院[5] 影响情况 - 一审判决目前不影响公司损益，双方上诉及利润影响不确定[4][7] 其他 - 除本案外无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[6] - 公告日期为2024年9月19日[10]

| 证券代码: | 002335 | 证券简称: 科华数据 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 科华数据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"） 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司厦门科华慧云科 技有限公司（以下简称"科华慧云"）使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进 行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求的产品。投资产品的期限自 本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动 使用。具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金 ...

科华数据股份有限公司 | 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 特此公告。 科华数据股份有限公司 董 事 会 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）于2023年9月 13日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用 效率，降低财务费用，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超 过8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务 相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月， 到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专用账户。具体内容请详见公 司于2023年9月14日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：2023-06 ...

债券发行 - 2023年8月23日发行可转换公司债券，总额149,206.80万元[3] - 初始转股价格为34.67元/股[4] 价格调整 - 2024年5月31日起，“科数转债”转股价格调为34.55元/股[5] 条款触发 - 2024年8 - 9月触发转股价格向下修正条款[3][8][9] 决策结果 - 董事会决定本次不向下修正转股价格[3][9] - 下一触发期间从2024年9月10日重新起算[3][9]

投资评级 - 报告公司投资评级为买入（维持）[1] 核心观点 - 科华数据是国内UPS龙头厂商，坚持"IDC+新能源"双子星战略，持续发力数据中心、新能源和智慧电能业务[6] - 公司2024年半年报显示，Q2业绩环比改善，智算+新能源双轮驱动[4] - 预计2024-2026年净利润分别为6.59亿/8.83亿/11.16亿元，EPS分别为1.43元/1.91元/2.42元[6] 公司盈利预测及估值 - 2024E营业收入预计为10,337百万元，同比增长27%[1] - 2024E净利润预计为659百万元，同比增长30%[1] - 2024E每股收益预计为1.43元[1] - 2024E P/E为13.6，PEG为0.9[1] 公司财务状况 - 2024H1公司实现营收37.31亿元，同比增长9.83%，归母净利润2.26亿元，同比下降29.88%[4] - 2024H1数据中心业务收入11.97亿元，同比-7.02%，新能源业务收入19.34亿元，同比+21.98%[4] - 2024H1综合毛利率24.5%，同比-4.79pct，其中数据中心/智慧电能/新能源业务毛利率分别为30.75%/34.46%/16.88%[4] 公司业务发展 - 公司布局液冷及智算中心，拓宽数据中心业务增长点，液冷收入保持较高增速[5] - 智慧电能业务稳健发展，新能源海外渠道拓展顺利，2024H1公司电站型光伏和储能系统方案陆续突破欧洲、东南亚、北美等多个国家各类应用场景[5] - 公司中标全球最大构网型储能项目-新疆克州300MW/1200MWh构网型独立储能项目，交付"南京南钢61MW/123MWh储能电站项目"[5] 行业对比 - 公司股价与行业-市场走势对比[3]