资金募集 - 2023年8月23日发行14,920,680张可转债，募资149,206.80万元，净额148,066.32万元[1] 项目投资 - 智能制造基地等四个项目拟投资及拟投入募资情况[2] 资金使用 - 2023年9月同意用不超8亿闲置募资补流，未到期未归还[4] - 截至2024年6月30日，累计使用募资49,466.12万元，余额3,837.22万元[5][6] 资金规划 - 拟用不超8亿闲置募资补流，按3.35%利率测算节约费用约2,680.00万元[8] 决策审批 - 董事会、监事会通过用不超8亿闲置募资补流议案[9][10] - 保荐机构对使用部分闲置募资补流无异议[11]

募集资金情况 - 2023年8月公司发行14,920,680张可转换公司债券，募集资金总额149,206.80万元，净额148,066.32万元[4] - 截至2024年6月30日，累计利息收入和投资收益237.02万元，募集资金余额98,837.22万元[7] 资金投入情况 - 截至2024年6月30日，置换前期投入募投项目自筹资金3,702.17万元，以前年度投入44,845.54万元，本报告期投入918.41万元[7] - 截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目募集资金49,466.12万元[10] 项目投资进度 - 智能制造基地建设项目（一期）承诺投资74,774.67万元，截至期末累计投入3,616.32万元，进度4.91%[15] - 科华研发中心建设项目承诺投资14,627.43万元，截至期末累计投入351.81万元，进度2.41%[15] - 科华数字化企业建设项目承诺投资15,104.70万元，截至期末累计投入797.99万元，进度5.28%[15] 资金使用安排 - 公司同意使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年6月30日，未归还8亿元[16] - 公司同意使用不超过10亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年6月30日，未到期理财产品1.5亿元[16]

募集资金情况 - 2023年8月23日发行可转换公司债券，募资149,206.80万元，净额148,066.32万元[1] - 募投项目拟投资168,756.73万元，拟投入募集资金148,066.32万元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用49,466.12万元，账户余额3,837.22万元，未到期理财15,000万元[3] 现金管理计划 - 拟用不超4亿闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度内可循环[5][6] - 投资安全性高、流动性好、低风险且期限不超12个月或可随时转让产品[4] - 董事会、监事会通过，保荐机构无异议[10][11][12]

会议相关 - 科华数据第九届董事会第十八次会议于2024年8月29日召开[3] - 会议审议通过9项议案，同意票7票，反对和弃权票0票[3][5][6][7][8][9][11][12] - 公司将于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会[12] 财务相关 - 公司对2024年6月30日资产进行减值测试并计提减值准备[6] - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，费用变化不大[7] - 同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8] - 用部分闲置募集资金补充流动资金，不影响募投项目[9]

募集资金情况 - 2023年8月23日发行14,920,680张可转债，募资149,206.80万元，净额148,066.32万元[2] - 募投项目拟投资168,756.73万元，拟投入募资148,066.32万元[5] - 截至2024年6月30日，累计使用募资49,466.12万元，账户余额3,837.22万元，未到期理财15,000万元[5] 现金管理 - 拟用不超4亿闲置募资现金管理，期限12个月可循环[2][10][17][18] - 投资产品为安全、流动好、低风险且期限不超12个月或可随时转让产品[9][14][17] - 2024年8月29日董事会、监事会通过，保荐机构无异议[2][17][18][20]

关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 | 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期 信用损失为基础确认损失准备。 1、预期信用损失的计量 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均 值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金 流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于 本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的 实际利率折现。 整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的 违约事件而导致的预期信用损失。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了真实、准确、客 ...

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| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开了第九 届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构， 该议案尚需提交本公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务 院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总 额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电 子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制 ...

| 证券代码: | 002335 | 证券简称: 科华数据 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | | 科华数据股份有限公司 存款，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的 行为，不影响募投项目的正常进行。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 尽管公司购买的以上理财产品属于安全性高的低风险投资产品，但现金管理主 要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响， 存有一定的系统性风险，同时该投资受市场波动影响存在收益不能达到预期的风险。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 9 月 13 日召开第九届 董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元的闲 置募集资金进行现金管理， ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 二、备查文件 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2024年8月19日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意， 豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议由公 司董事长陈成辉先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、出席会议的董事经审议，一致通过了《关于不向下修正"科数转债"转 股价格的议案》。 截至2024年8月19日，公司股票已触发"科数转债"转股价格的向下修正条款。 鉴于"科数转债"发行上市时间较短，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、 市场环境等多重因素，以及对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全 体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正"科数转债"转股价格。下一 触发转股价格修正条款 ...