可转债情况 - 2023年8月23日发行149,206.80万元可转换公司债券，每张100元[3] - 2023年9月12日可转换公司债券在深交所挂牌交易[3] - 初始转股价格为34.67元/股[4] 转股价格调整 - 2024年5月31日起，“科数转债”转股价格从34.67元/股调为34.55元/股[4] - 截至2024年6月17日触发转股价格向下修正条款[3][7][8] - 董事会决定本次不向下修正转股价格[3][8] - 下一触发修正条款期间从2024年6月18日重新起算[3][8]

增持前持股情况 - 增持人直接持股91,055,442股，占总股本19.73%[11] - 一致行动人陈成辉持股78,723,124股，占总股本17.06%[12] - 增持人及其一致行动人合计持股169,778,566股，占总股本36.78%[12] 增持计划与进展 - 2023年12月19日起6个月内，增持3000 - 6000万元[13] - 截至2024年3月20日，增持128.41万股，占比0.28%，金额2850.4448万元[19] - 增持完成后，增持人直接持股92,445,842股，占总股本20.03%[15] - 增持完成后，增持人及其一致行动人合计持股171,168,966股，占总股本37.08%[15] 合规情况 - 本次增持属免于发出要约情形[17][20] - 增持人具备主体资格，符合相关规定[20] - 公司已履行现阶段信息披露义务[19][20]

增持计划 - 科华伟业拟增持3000 - 6000万元[3][6] - 2023.12.19 - 2024.6.18累计增持1390400股，金额31051819元[3][7] - 增持资金为自有及自筹资金[6] 股权变化 - 增持前科华伟业持股91055442股，占比19.73%[5][8] - 增持后科华伟业持股92445842股，占比20.03%[8] - 增持前一致行动人合计持股169778566股，占比36.78%[5][8] - 增持后一致行动人合计持股171168966股，占比37.08%[8] 其他 - 增持主体为厦门科华伟业股份有限公司[4] - 本次增持符合法规，不影响股权等[9][10]

会议情况 - 科华数据第九届董事会第十四次会议于2024年6月17日通讯召开，7名董事全参会[2] 转股价格 - 截至2024年6月17日，公司股票触发“科数转债”转股价格向下修正条款[3] - 董事会决定本次不向下修正，下一触发期间从6月18日重新起算[3] - 关联董事回避表决，不向下修正议案5票同意通过[3] - 《关于不向下修正“科数转债”转股价格的公告》于6月18日发布[3][4]

业绩总结 - 2023年公司营业收入81.41亿元，同比增长44.13%[22][24][47] - 2023年归属于上市发行人股东的净利润5.08亿元，同比增长104.36%[22][24][47] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.63亿元，同比增长87.68%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额14.02亿元，同比下降12.11%[24] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为1.10元/股，同比增长103.70%[24] - 2023年加权平均净资产收益率12.63%，较2022年增加5.77%[24] - 2023年公司资产负债率62.00%，流动比率1.37，速动比率1.21，较2022年有所提升[47][48] 用户数据 - 截至2023年底，公司已为全国近50座城市、200多条轨道交通线路提供电力支撑[19] - 截至2023年底，公司为200多家石油化工企业，100多家高端制造型企业提供全方位电力保障[19] 新产品和新技术研发 - 公司微模块数据中心慧云7.0实现2.5天极速交付，综合提速37.5%[18] - 冷板式液冷微模块数据中心单机柜功率密度最高可达50kW，PUE可低于1.2[18] 市场地位 - 2023年度公司UPS在中国UPS市场销售规模排名第二[19] - 2023年度公司UPS在金融、交通、石化、教育科研行业位列市场第一[19] - 公司微模块数据中心业务多年来位居国内品牌领先地位，金融行业市场占有率第一[18] - 公司位居大型零售型数据中心上架率排名第一[18] 债券相关 - 2023年8月10日公司获批向不特定对象发行不超14.92亿元可转换公司债券[7] - 科数转债发行规模14.92亿元，期限6年，第一年至第六年利率分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[8] - 2023年公司可转换公司债券未执行转股价格向下修正、赎回和回售条款[52] - 公司可转换公司债券首期付息日为2024年8月23日，将按约定支付2023年度利息[52] - 2023年联合资信维持公司主体长期信用等级为AA，“科数转债”信用等级为AA，评级展望稳定[51][54] - 2023年公司未发生触发回售条款事项，未出现兑付兑息违约情况[45][46] - 2023年公司未发生需召开债券持有人会议的事项[53] 募集资金 - 2023年募集资金总额14.81亿元，本年度投入4.85亿元[57] - 2023年各募投项目中补充流动资金项目投资进度达100%，其他项目进度较低[57] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为3702.17万元，可置换金额为3702.17万元，同意使用募集资金3837.79万元置换自筹资金[58] - 公司同意使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日，尚未归还金额为8亿元[58] - 公司及子公司科华慧云同意使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，尚未到期的保本型固定收益凭证金额为1.5亿元[59] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金中，存放在募集资金专户的存款余额为4628.23万元[59] - 截至2023年12月31日，公司实际投入募投项目资金4.85亿元[26] - 2023年9月公司同意用3837.79万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[27] - 截至2023年12月31日，用于补充流动资金的闲置募集资金未归还金额为8亿元[28] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买未到期的保本型固定收益凭证金额为1.5亿元[30]

| 证券代码: | 002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于"科数转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、证券代码：002335 证券简称：科华数据 2、债券代码：127091 债券简称：科数转债 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1681号"文同意注册，公司 于2023年8月23日向不特定对象发行14,920,680张可转换公司债券，发行价格为 每张100元，发行总额为人民币149,206.80万元。经深交所同意，公司 149,206.80万元可转换公司债券于2023年9月12日起在深交所挂牌交易，债券简 称"科数转债"，债券代码"127091"。 （二）转股价格的历次调整情况 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为34.67元/股。 根据公司2024年5月25日披露的《关于调整"科数 ...

培训信息 - 2024年5月31日广发证券对科华数据进行持续督导专项培训[1][2] - 培训内容为《新“国九条”及配套政策要点解读》[1][2][3] 参与人员 - 科华数据董事、监事等相关人员参加培训[1][2] 培训效果 - 培训加深参会人员对上市公司运作及自身行为要求理解[5]

关于"科数转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度权益分派， 公司可转换公司债券自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 30 日暂停转股， 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于实施权益分派期间"科数转债"暂 停转股的公告》（公告编号：2024-034）。根据相关规定，"科数转债"将于本 次利润分配股权登记日后的第一个交易日，即 2024 年 5 月 31 日起恢复转 股，敬请公司可转换公司债券持有人留意。 | 证券代码:002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127091 | 债券简称: 科数转债 | | 特此公告。 科华数据股份有限公司 科华数据股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 31 日 1、债券代码：127091 2、债券简称：科数转债 3、转股起止日期：2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日 ...

截至2024年5月24日，公司股票已触发"科数转债"转股价格的向下修正条款。 鉴于"科数转债"发行上市时间较短，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、 市场环境等多重因素，以及对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全 体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正"科数转债"转股价格。下一 触发转股价格修正条款的期间从2024年5月27日重新起算，若再次触发"科数转债" 转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"科数转 债"转股价格的向下修正权利。关联董事陈成辉先生、陈皓先生对本议案回避表 决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 | 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议于 2024年5月24日以通讯方式召开 ...

转股价格 - 科数转债调整前转股价格34.67元/股，调整后34.55元/股[3] - 转股价格调整起始日期为2024年5月31日[3] 利润分配 - 2023年度每10股派现金股利1.2元，不送股不转增[6] - 权益分派股权登记日2024年5月30日，除权除息日5月31日[6] 其他 - 2023年8月23日发行14920680张科数转债[4] - 给出转股价格调整公式及本次调整依据[4][6]