业绩说明会信息 - 2025年5月13日15:00 - 17:00在全景网举行2024年度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[2] 出席人员 - 董事长兼总经理蒋陆峰、独立董事孙衍忠、财务总监张博华、董事会秘书李立传出席[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年5月12日17:00[2] - 投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入征集页面[2]

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-22 上海柘中集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金 融机构股票回购专项贷款的议案》，拟使用自有及股票回购专项贷款资金以集中竞 价交易方式回购公司发行的 A 股股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计 划。本次回购股份数量下限 3,000 万股，回购股份数量上限 3,300 万股；回购股份 总金额不低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 33,000 万元，回购价格不超过人 民币 11.5 元/股，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购 股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款 的公告》（公告编号：2024-36）。 根据《 ...

文章核心观点 - 柘中股份2024年年报显示营收和净利润下降但现金流大幅增长，公司在主营业务和投资业务采取措施应对挑战并探索发展[1][2] 分组1：2024年年报财务数据 - 公司实现营业收入9.70亿元，同比下降13.65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为7314.93万元，同比下降75.39% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为2.04亿元，同比增长2,802.16% [1] 分组2：主营业务成套开关设备情况 - 公司保持平稳经营，凭借核心竞争力把握新兴行业订单机会，稳固传统业务领域市场地位 [1] - 集成电路、电力电网、地铁基建相关行业订单交付多，贡献稳定营收 [1] 分组3：应对市场挑战措施 - 公司推进降本增效，优化生产流程、提升原材料利用效率、强化费用管控，控制生产运营成本 [1] - 公司加强现金流管理，突出应收账款回收工作，细化客户分级管理，制定清收方案，提升回款效率保障资金流动性 [1] 分组4：投资业务情况 - 公司维持适度规模投资，聚焦科技含量高、应用前景广阔行业布局，包括股权直投和私募基金投资项目 [2] - 多元化投资策略拓宽行业视野，探索产业结构转型升级，降低单一业务风险 [2] - 公司围绕半导体行业的股权投资提升影响力，为成套开关设备应用带来协同效应，为新兴行业拓展奠定基础 [2] 分组5：公司主要业务介绍 - 公司主要业务为成套开关设备及投资业务 [2] - 成套开关设备业务产品为35KV以下各类配电柜，应用于多场景 [2] - 投资业务通过股权直投、参与私募股权基金等方式开展 [2]

业绩总结 - 2024年度营业收入为969,674,395.36元，2023年度为1,122,937,947.79元[27] - 2024年度营业成本为183,792,980.69元，2023年度为986,291,810.35元[27] - 2024年度净利润为8,953,074.66元，2023年度为53,350,782.11元[27] - 2024年度基本每股收益为0.17元/股，2023年度为0.68元/股[27] - 2024年度投资收益255,201,979.53元，较2023年的121,927,407.43元增长109.30%[39] - 2024年度营业利润369,900,932.86元，较2023年的161,042,186.33元增长129.70%[39] 财务数据 - 2024年12月31日其他非流动金融资产余额为220,657.70万元，占公司总资产的55.64%[10][11] - 2024年12月31日应收账款期末余额62,987.56万元，坏账准备10,641.69万元[11] - 2024年12月31日货币资金为72,069,752.11元，2023年为170,058,491.19元[23] - 2024年12月31日存货为135,402,852.50元，2023年为98,351,829.41元[23] - 2024年12月31日流动负债合计为705,600,544.96元，2023年为1,011,112,225.58元[25] - 2024年12月31日非流动负债合计为368,514,243.58元，2023年为455,002,459.54元[25] 审计相关 - 审计报告认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[6] - 审计将收入确认、其他非流动金融资产的计量和确认、应收账款及合同资产坏账准备识别为关键审计事项[10][11] 公司变动 - 公司向特定对象非公开发行361,775,416股，实际新增股份171,575,416股，增加注册资本171,575,416元[46] - 原柘中集团持有的公司70.44%比例的股份部分，即190,200,000股将注销[46] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定，对财务数据无影响[195][196][197] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定，无需提交公司董事会和股东会审议，对财务数据无影响[195][198] 税务信息 - 增值税税率为13%、6%、5%[199] - 城市维护建设税税率为1%、5%[199] - 教育费附加税率为3%[199] - 上海柘中电气有限公司2023 - 2025年企业所得税减按15%计征[200] - 上海万部数据技术有限公司年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[200]

财务审计 - 审计上海柘中集团2024年度财报并出具无保留意见报告[3] - 专项审核报告日期为2025年4月23日[10] 资金往来 - 上海达甄2024年期末往来资金余额0万元[11] - 上海奉贤燃机应收股利期末余额4733.2万元[11] - 整体关联资金往来期末余额1733.2万元[11]

财务内控审计 - 审计上海柘中集团2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师对内控有效性发表审计意见[5] - 2024年12月31日公司财务报告内控重大方面有效[7] - 审计报告日期为2025年4月23日[11]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[2] - 审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[6] 借款展期 - 控股股东康峰投资借款展期一年，额度不超3亿，利率2.5%[3] - 关联方凯尔乐电器借款展期一年，额度不超3亿，利率2.5%[3] 制度建设 - 2024年聘任中汇会计师事务所为年度审计会计师[6] - 2024年制定薪酬与绩效管理规范[6] - 落实《公司章程》利润分配条款，制定股东回报规划[12]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[2] - 战略等委员会召开会议审议相关议案[5] - 2024年独立董事现场工作15个工作日[6] 资金借贷 - 控股股东康峰投资借款展期1年，额度不超3亿，利率2.5%[3] - 关联方凯尔乐电器借款展期1年，额度不超3亿，利率2.5%[3] 股东回报 - 公司研究制定《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》[13]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[2] - 战略等委员会2024年分别召开会议审议相关议案[5] - 2024年度独立董事现场工作15个工作日[6] 借款展期 - 控股股东康峰投资借款展期一年，额度不超3亿，利率2.5%[3] - 关联方凯尔乐电器借款展期一年，额度不超3亿，利率2.5%[3] 其他策略 - 制定《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》[10]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任他职且与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]