业绩相关 - 立信对柘中股份2023财报出具无保留意见审计报告[2] - 公司编制2023年度非经营性资金占用及往来汇总表[2] 资金数据 - 关联资金往来期初余额0.40，累计800.00，期末800.00[6] - 非经营性资金占用及往来总计期初0.40，累计800.00[6]

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 上海柘中集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告 作为上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公司法》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》《公司独立董事工作制度》有关法律法规及《公司章程》规定和要求，在维护公司和股 东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2023年度本人履职 情况汇报如下： 一、出席会议情况 公司2023年度共召开了7次董事会、3次股东大会。本人本年度，应出席7次董事会，实 际出席7次董事会，列席3次股东大会。本人按时出席董事会，在召开会议之前，主动了解或 仔细学习会议资料，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。 | 独立董事姓名 | 应出席董 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 次数 | 参加会议次数 | 次数 | | | 吴颖昊 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 本人出席董事会、股东大会情 ...

业绩相关 - 监事会认为《2023年年度报告》及摘要内容真实准确完整[6] - 公司2023年度利润分配方案符合相关规定[7] 会议情况 - 2023年公司监事会召开4次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会将监督公司规范运作，维护股东利益[10] 合规评价 - 监事会认为公司2023年无违规，已建立完善内控并有效执行[5][8]

上海柘中集团股份有限公司董事会 2023年度内部控制自我评价报告 上海柘中集团股份有限公司董事会 2023 年度内部控制自我评价报告 上海柘中集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实 ...

二○二三年度 上海柘中集团股份有限公司 上海柘中集团股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-88 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA12049 号 上海柘中集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海柘中集团股份有限公司（以下简称柘中股份）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

会议召开情况 - 2023年度公司召开7次董事会、3次股东大会[2] - 战略委员会2023年召开2次会议[4] - 提名委员会2023年召开3次会议[5] 独立董事履职 - 独立董事顾峰2023年应出席7次董事会，实际出席7次[3] - 2023年独立董事多次发表独立意见及事前认可意见[6][7][8] 其他事项 - 2023年5月10日核查原董事长辞职申请，原因与实际相符[8] - 2023年独立董事未提议召开董事会等情况[16]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，三年累计不少于三年年均可分配利润30%[3] - 特殊情况重大投资等支出达或超最近一期经审计净资产10%[4] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[5] - 成长期或阶段不易区分且有重大资金支出，现金分红比例最低20%[6] 规划管理 - 公司至少每三年重新审阅股东回报规划[7] - 调整规划需经董事会、监事会审议后提交股东大会[7] - 规划自2023年度股东大会审议通过后生效[8]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入163,530,312.89元，较上年同期增长7.70%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-144,076,136.49元，较上年同期减少524.54%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,172,345.66元，较上年同期减少74.29%[5] - 本报告期末总资产4,050,901,001.23元，较上年度末减少7.65%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,776,058,753.76元，较上年度末减少4.93%[5] - 资产总计为40.51亿元，较上期43.86亿元有所下降[30] - 负债合计为12.75亿元，较上期14.66亿元有所减少[30] - 所有者权益合计为27.76亿元，较上期29.20亿元有所降低[31] - 营业总收入为1.64亿元，较上期1.52亿元有所增长[31] - 营业总成本为1.27亿元，较上期1.41亿元有所下降[31] - 营业利润为 -1.83亿元，上期为2417.21万元[32] - 利润总额为 -1.82亿元，上期为2416.96万元[32] - 净利润为 -1.44亿元，上期为3393.70万元[32] - 基本每股收益为 -0.33元，上期为0.08元[32] - 稀释每股收益为 -0.33元，上期为0.08元[32] - 经营活动现金流入小计本期为205,013,559.62元，上期为189,735,254.02元[33] - 经营活动现金流出小计本期为194,841,213.96元，上期为150,174,749.64元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10,172,345.66元，上期为39,560,504.38元[33] - 投资活动现金流入小计本期为1,556,200.73元，上期为1,182,288.45元[33] - 投资活动现金流出小计本期为72,010,318.78元，上期为70,758,248.74元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -70,454,118.05元，上期为 -69,575,960.29元[33] - 筹资活动现金流入小计上期为60,000,000.00元，本期无[34] - 筹资活动现金流出小计本期为60,909,945.36元，上期为312,499.98元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -60,909,945.36元，上期为59,687,500.02元[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -121,188,912.95元，上期为29,650,865.70元[34] 资产负债项目变化 - 货币资金与期初相比减少71.26%，因投资支付现金及归还控股股东借款[8] - 应收票据与期初相比增加132.83%，因应收账款收回应收票据增加[9] - 预付账款与期初相比增加134.87%，因公司预付采购款增加[10] - 应付职工薪酬与期初相比减少86.19%，因支付上期计提的职工薪酬[11] - 应交税费与期初相比减少41.07%，因支付上期计提的所得税及增值税[12] - 期末货币资金48,869,578.24元，期初为170,058,491.19元[29] - 期末应收票据106,516,000.02元，期初为45,748,683.14元[29] - 期末应收账款494,898,126.06元，期初为650,062,711.13元[29] - 期末流动资产合计832,007,717.07元，期初为1,012,572,971.95元[29] - 期末长期股权投资578,189,111.99元，期初为612,323,085.35元[29] - 期末其他非流动金融资产2,226,576,002.21元，期初为2,354,267,292.40元[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,448，表决权恢复的优先股股东总数为0[26] - 上海康峰投资管理有限公司持股比例42.59%，持股数量188,046,710股，为控股股东[26] - 陆仁军持股比例13.47%，持股数量59,487,641股，与控股股东构成一致行动人[26] - 公司回购专用证券账户期末持股5,750,060股，占总股本比例1.30%[26]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合法规对独立性的要求[1]

担保额度 - 公司拟为子公司及下属公司提供不超43000万元综合授信额度连带责任担保[3] - 对上海柘中电气有限公司预计担保38000万元，占净资产13.01%[4] - 对上海天捷建设工程有限公司预计担保5000万元，占净资产1.71%[4] 子公司业绩 - 上海柘中电气2023年末营收1071166691.17元，净利润116795642.06元[7] - 上海天捷建设2023年末营收41305055.88元，净利润6596227.54元[9] 担保情况 - 担保方式为最高额保证，最高债权额不超43000万元[8] - 保证期间为合同签订日起三年内主合同[10] - 前一交易日实际担保余额13163.78万元，占比4.51%[12] 其他 - 公司及控股子公司无违规担保情形[12] - 董事会认为担保利于业务，不损害公司及股东利益[11]