业绩总结 - 2024年度营业收入为969,674,395.36元，2023年度为1,122,937,947.79元[27] - 2024年度营业成本为183,792,980.69元，2023年度为986,291,810.35元[27] - 2024年度净利润为8,953,074.66元，2023年度为53,350,782.11元[27] - 2024年度基本每股收益为0.17元/股，2023年度为0.68元/股[27] - 2024年度投资收益255,201,979.53元，较2023年的121,927,407.43元增长109.30%[39] - 2024年度营业利润369,900,932.86元，较2023年的161,042,186.33元增长129.70%[39] 财务数据 - 2024年12月31日其他非流动金融资产余额为220,657.70万元，占公司总资产的55.64%[10][11] - 2024年12月31日应收账款期末余额62,987.56万元，坏账准备10,641.69万元[11] - 2024年12月31日货币资金为72,069,752.11元，2023年为170,058,491.19元[23] - 2024年12月31日存货为135,402,852.50元，2023年为98,351,829.41元[23] - 2024年12月31日流动负债合计为705,600,544.96元，2023年为1,011,112,225.58元[25] - 2024年12月31日非流动负债合计为368,514,243.58元，2023年为455,002,459.54元[25] 审计相关 - 审计报告认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[6] - 审计将收入确认、其他非流动金融资产的计量和确认、应收账款及合同资产坏账准备识别为关键审计事项[10][11] 公司变动 - 公司向特定对象非公开发行361,775,416股，实际新增股份171,575,416股，增加注册资本171,575,416元[46] - 原柘中集团持有的公司70.44%比例的股份部分，即190,200,000股将注销[46] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定，对财务数据无影响[195][196][197] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定，无需提交公司董事会和股东会审议，对财务数据无影响[195][198] 税务信息 - 增值税税率为13%、6%、5%[199] - 城市维护建设税税率为1%、5%[199] - 教育费附加税率为3%[199] - 上海柘中电气有限公司2023 - 2025年企业所得税减按15%计征[200] - 上海万部数据技术有限公司年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[200]

财务审计 - 审计上海柘中集团2024年度财报并出具无保留意见报告[3] - 专项审核报告日期为2025年4月23日[10] 资金往来 - 上海达甄2024年期末往来资金余额0万元[11] - 上海奉贤燃机应收股利期末余额4733.2万元[11] - 整体关联资金往来期末余额1733.2万元[11]

财务内控审计 - 审计上海柘中集团2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师对内控有效性发表审计意见[5] - 2024年12月31日公司财务报告内控重大方面有效[7] - 审计报告日期为2025年4月23日[11]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[2] - 审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[6] 借款展期 - 控股股东康峰投资借款展期一年，额度不超3亿，利率2.5%[3] - 关联方凯尔乐电器借款展期一年，额度不超3亿，利率2.5%[3] 制度建设 - 2024年聘任中汇会计师事务所为年度审计会计师[6] - 2024年制定薪酬与绩效管理规范[6] - 落实《公司章程》利润分配条款，制定股东回报规划[12]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[2] - 战略等委员会召开会议审议相关议案[5] - 2024年独立董事现场工作15个工作日[6] 资金借贷 - 控股股东康峰投资借款展期1年，额度不超3亿，利率2.5%[3] - 关联方凯尔乐电器借款展期1年，额度不超3亿，利率2.5%[3] 股东回报 - 公司研究制定《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》[13]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[2] - 战略等委员会2024年分别召开会议审议相关议案[5] - 2024年度独立董事现场工作15个工作日[6] 借款展期 - 控股股东康峰投资借款展期一年，额度不超3亿，利率2.5%[3] - 关联方凯尔乐电器借款展期一年，额度不超3亿，利率2.5%[3] 其他策略 - 制定《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》[10]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任他职且与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

上海柘中集团股份有限公司董事会 2024年度内部控制自我评价报告 上海柘中集团股份有限公司董事会 2024 年度内部控制自我评价报告 上海柘中集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实 ...

资产与负债 - 2024年末公司合并资产总计39.66亿元，较年初下降9.59%[2][3][5] - 2024年末公司合并负债合计10.74亿元，较年初下降26.74%[3][5] - 2024年末母公司资产总计27.77亿元，较年初增长1.51%[7][8] - 2024年末母公司负债合计3.32亿元，较年初下降37.24%[8] 收入与利润 - 2024年度营业总收入969,674,395.36元，较2023年度下降[10] - 2024年度净利润73,149,334.64元，远低于2023年度[11] - 母公司2024年度营业收入与2023年度持平[13] - 母公司2024年度净利润高于2023年度[13] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金同比增长约36.38%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比增长约2753.27%[16] - 2024年投资活动产生的现金流量净额同比增长约476.40%[17] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额同比下降约3469.26%[17] 所有者权益 - 2024年期末归属于母公司所有者权益合计为2,891,564,142.69元[23] - 2024年期末所有者权益合计为24.448949475亿元[31] 其他 - 本期期末法定代表人相关权益余额为441,575,416.00元[35] - 本期期末主管会计工作负责人相关权益余额为859,988,942.39元[35] - 本期期末会计机构负责人相关权益余额为99,990,579.80元[35]

借款信息 - 控股股东康峰投资提供3亿元借款展期一年，年化利率2.5%[4] - 借款期限展至2026年4月30日，可提前还款并滚动借取[7] 股东情况 - 康峰投资注册资本8000万元，成立于2003年1月21日[5] - 康峰投资主要股东蒋陆峰持股60%，陆嵩持股40%，实控人为陆仁军父子[11] - 康峰投资持股占总股本42.59%，为控股股东[11] 财务数据 - 康峰投资2024年末总资产166,993.79万元，净资产166,749.31万元[11] - 康峰投资2024年度营收959.84万元，净利润7,388.82万元[11] 其他 - 截至前一交易日，康峰投资待偿借款余额0元，上海凯尔乐待偿2.1亿元[9] - 三位独立董事同意关联交易，借款不构成重组，豁免股东大会审议[4]