上海柘中集团股份有限公司 合并资产负债表 2025年3月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 上海柘中集团股份有限公司 2025 年第一季度财务报告 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 242,924,713.97 | 72,069,752.11 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 37,528,385.11 | 31,469,042.56 | | 应收账款 | 466,130,420.22 | 523,458,709.22 | | 应收款项融资 | 37,528,385.11 | 55,173,410.89 | | 预付款项 | 5,385,568.35 | 2,862,997.97 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 5,926,452.31 | 21,357,776.21 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | ...

业绩数据 - 2024年营业收入969,674,395.36元，2023年为1,122,937,947.79元，2022年为725,613,038.84元[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润73,149,334.64元，2023年为297,236,258.83元，2022年为450,609,569.21元[2] - 2024年加权平均净资产收益率2.56%，2023年为10.56%，2022年为17.64%[2] 季度营收 - 2024年第一至四季度营业收入分别为163,530,312.89元、264,662,424.19元、294,305,744.47元、247,175,913.81元[4] 资产情况 - 2024年资产总额3,965,678,931.23元，2023年为4,386,249,575.37元[6] - 2024年流动资产855,803,423.80元，2023年为1,012,572,971.95元[6] - 2024年货币资金72,069,752.11元，2023年为170,058,491.19元[6] 财务指标 - 2024年资产负债率27.09%，2023年为33.43%[7] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额204,078,753.54元，2023年为 -7,552,422.82元[2][9] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -98,238,739.08元，2023年为19,596,372.05元[9]

业绩相关 - 监事会认为《2024年年度报告》及摘要内容真实准确完整[5] - 2024年度利润分配方案符合相关规定[5] 会议情况 - 2024年监事会召开4次会议[2] - 各次会议3名监事全票通过多项议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司规范运作，维护股东利益[7]

2024年董事会情况 - 召开7次会议[2] - 各次会议全票通过多项议案[2][3][4] 评价与展望 - 2024年依法规范运作，内控完善[5] - 2025年提升规范运作水平，完善内控[9]

审计机构变更 - 2024年12月29日公司股东大会通过变更会计师事务所议案，聘任中汇为2024年度年报审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中汇合伙人103人，注册会计师701人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师282人[3] - 2023年度中汇经审计收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[3] - 2023年度中汇上市公司审计客户180家，审计收费总额15494万元，公司同行业上市公司审计客户17家[3] 审计人员信息 - 项目合伙人朱杰2017年3月执业，2022年1月在本所执业，2024年为公司提供审计服务[4] - 签字注册会计师蔡旭阳2018年6月执业，2024年3月在本所执业，2024年为公司提供审计服务[4] - 质量控制复核人朱敏1995年6月执业，2011年11月在本所执业，2024年为公司提供审计服务[4] 审计意见 - 中汇认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[7] - 公司保持有效内部控制，中汇出具标准无保留意见审计报告[7] 审计工作情况 - 2024年审计中，中汇围绕收入确认等关键审计事项展开工作，与公司无意见分歧[8]

公司信息 - 公司证券简称柘中股份，代码002346[1] 会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更对当期财务等无重大影响，不追溯调整[5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[8]

关联资金情况 - 2024年期初其他关联资金往来余额0.40万元[2] - 2024年度累计发生金额5396.31万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额3663.50万元[2] - 2024年末余额1733.21万元[2] 合作方资金情况 - 上海达甄2024年度累计发生263.10万元[2] - 上海达甄2024年度偿还263.50万元[2] - 上海奉贤燃机2024年度累计发生5133.21万元[2] - 上海奉贤燃机2024年度偿还3400.00万元[2] - 上海奉贤燃机2024年末余额1733.21万元[2]

审计机构 - 2024年度财务报告及内控审计机构为中汇会计师事务所[3] 审计意见 - 中汇认为财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 公司保持有效内控，中汇出具标准无保留意见[4] 审计关键事项 - 2024年年度审计关键事项含收入确认等[4] 审计流程 - 2024年11月董事会通过变更审计机构议案[6] - 审计委员会与中汇沟通确定计划并交换意见[7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月23日[9]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[3] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年5月14日[4] 会议审议内容 - 审议6项议案，5、6项对中小投资者单独计票[5] 会议登记信息 - 现场登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[7] - 登记地点为上海市奉贤区苍工路368号[8] 投票信息 - 网络投票代码362346，简称“柘中投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[14] 其他信息 - 会议会期半天，股东费用自理[9]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入167,666,435.63元，较上年同期增长2.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润147,167,567.43元，较上年同期增长202.15%[5] - 经营活动产生的现金流量净额21,107,469.45元，较上年同期增长107.50%[5] - 本报告期末总资产4,167,387,199.28元，较上年度末增长5.09%[5] - 营业总收入本期为167,666,435.63元，上期为163,530,312.89元[21] - 营业总成本本期为172,930,048.83元，上期为126,905,736.46元[21] - 净利润本期为147,167,567.43元，上期为 - 144,076,136.49元[22] - 基本每股收益本期为0.34元，上期为 - 0.33元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为21,107,469.45元，上期为10,172,345.66元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为121,471,104.15元，上期为 - 70,454,118.05元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为28,478,714.82元，上期为 - 60,909,945.36元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为171,054,961.86元，上期为 - 121,188,912.95元[26] - 期初现金及现金等价物余额本期为71,668,108.25元，上期为170,058,491.19元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为242,723,070.11元，上期为48,869,578.24元[26] 资产负债项目关键指标变化 - 其他应收款与期初相比减少72.25%，因收回应收股利[9] - 库存股与期初相比增加149.16%，因回购公司股份增加[9] - 销售费用与上年同期相比减少33.87%，因销售费用业务招待费减少[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额242,924,713.97元，期初余额72,069,752.11元[17] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额466,130,420.22元，期初余额523,458,709.22元[17] - 2025年3月31日，公司流动资产合计期末余额973,721,164.06元，期初余额855,803,423.80元[17] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计期末余额3,193,666,035.22元，期初余额3,109,875,507.43元[18] - 2025年3月31日，公司资产总计期末余额4,167,387,199.28元，期初余额3,965,678,931.23元[18] - 2025年3月31日，公司流动负债合计期末余额673,068,602.10元，期初余额705,600,544.96元[18] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计期末余额626,439,755.90元，期初余额368,514,243.58元[19] - 2025年3月31日，公司负债合计期末余额1,299,508,358.00元，期初余额1,074,114,788.54元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数24,557人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 上海康峰投资管理有限公司持股比例42.59%，持股数量188,046,710股[12] - 陆仁军持股比例13.47%，持股数量59,487,641股[12] - 上海柘中集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份22,653,070股，占公司总股本比例5.13%[14] - 马瑜骅持股比例1.03%，持股数量4,527,310股；香港中央结算有限公司持股比例0.97%，持股数量4,264,710股[14]