山东隆基机械股份有限公司 内部控制规则落实自查表 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 | 2、公司独立董事、监事是否至少每季度查 | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | | 阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。 | | | | | 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联 | 是 | | | | 交易的审批权限，制定相应的审议程序，并 | | | | | 得以执行。 | | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股 | | | | | 股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 | 是 | | | | 接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事 | | | | | 会关于对外担保事项的审批权限以及违反 | 是 | | | | 审批权限和审议程序的责任追究制度。 | | | | | 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、 | 是 | | | | 审议程序并及时履行信息披露义务。 | | | | | 七、重大投资的内部控制 | | | | | 1、公司是否在章程中明确股 ...

利润分配 - 公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2022年度以总股本419,160,301股为基数，每10股派发现金红利1.20元，共计派发现金50,299,236.12元，于2023年5月19日实施完毕[101] - 2023年利润分配预案以总股本419,160,301股为基数，每10股派发现金红利0.8元，现金分红金额33,532,824.08元，现金分红总额占利润分配总额比例100%，预案尚需股东大会审议[101] 股权结构 - 公司持有隆基制动毂75%的股权，持有隆基精确制动70%的股权，持有隆基步德威69.23%的股权，持有车易信息37.088%的股权[5][6][7] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入22.26亿元，较2022年减少2.12%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3687.27万元，较2022年减少19.10%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3095.16万元，较2022年减少5.26%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.36亿元，较2022年减少20.67%[12] - 2023年基本每股收益0.09元/股，较2022年减少18.18%[12] - 2023年加权平均净资产收益率1.74%，较2022年减少0.45%[12] - 2023年末总资产34.07亿元，较2022年末减少4.72%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产21.23亿元，较2022年末减少0.50%[12] - 报告期内，公司实现营业收入22.26亿元，同比下降2.12%，净利润3687.27万元，同比下降19.10%[27] - 报告期末，公司资产总额34.07亿元，同比下降4.72%，归属于上市公司股东的净资产21.23亿元，同比下降0.50%[27] - 2023年末公司资产总计34.07亿元，较年初35.76亿元下降4.72%[183] - 2023年末流动资产合计23.33亿元，较年初24.85亿元下降6.11%[183] - 2023年末非流动资产合计10.74亿元，较年初10.91亿元下降1.56%[183] - 2023年末负债合计12.33亿元，较年初13.85亿元下降10.97%[183] - 2023年末所有者权益合计21.74亿元，较年初21.91亿元下降0.78%[183] - 2023年末货币资金9.60亿元，较年初9.42亿元增长1.96%[182] - 2023年末交易性金融资产1.40亿元，较年初1.51亿元下降7.57%[182] - 2023年末应收票据0.12亿元，较年初0.0029亿元增长4035.34%[182] - 2023年末存货6.22亿元，较年初8.11亿元下降23.30%[183] - 2023年末固定资产9.22亿元，较年初9.62亿元下降4.18%[183] - 2023年流动负债合计12.63亿元，2022年为13.80亿元；非流动负债合计4906.41万元，2022年为4858.65万元；负债合计13.12亿元，2022年为14.28亿元[186] - 2023年所有者权益合计21.17亿元，2022年为21.17亿元；负债和所有者权益总计34.30亿元，2022年为35.45亿元[186] - 2023年营业总收入22.26亿元，2022年为22.74亿元；营业总成本21.67亿元，2022年为22.10亿元[186] - 2023年营业利润4394.86万元，2022年为4349.99万元；利润总额4354.46万元，2022年为4365.99万元；净利润3047.43万元，2022年为4133.47万元[187] - 2023年归属于母公司股东的净利润3687.27万元，2022年为4557.73万元；少数股东损益 - 639.84万元，2022年为 - 424.26万元[187] - 2023年基本每股收益0.09元，2022年为0.11元；稀释每股收益0.09元，2022年为0.11元[188] - 2023年母公司营业收入22.57亿元，2022年为23.60亿元；营业成本20.65亿元，2022年为22.01亿元[189] - 2023年母公司营业利润5526.29万元，2022年为5238.56万元；利润总额5485.72万元，2022年为5256.02万元；净利润4773.42万元，2022年为5493.64万元[189] - 2023年母公司持续经营净利润4773.42万元，2022年为5493.64万元[189] - 2023年母公司投资收益357.69万元，2022年为 - 11.40万元[189] - 2023年综合收益总额为47734164.78元，2022年为54936364.20元[190] - 2023年经营活动现金流入小计1627878387.93元，2022年为2017652806.21元；经营活动现金流出小计1391851830.76元，2022年为1720141321.41元；经营活动产生的现金流量净额236026557.17元，2022年为297511484.80元[190] - 2023年投资活动现金流入小计541958076.80元，2022年为131709238.69元；投资活动现金流出小计617504793.90元，2022年为371342989.62元；投资活动产生的现金流量净额 -75546717.10元，2022年为 -239633750.93元[190] - 2023年筹资活动现金流入小计112000000.00元，2022年为159154748.00元；筹资活动现金流出小计188836351.58元，2022年为231576868.25元；筹资活动产生的现金流量净额 -76836351.58元，2022年为 -72422120.25元[191] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为7161994.32元，2022年为27024466.69元；现金及现金等价物净增加额90805482.81元，2022年为12480080.31元；期末现金及现金等价物余额738272234.28元，2022年为647466751.47元[191] - 2023年母公司经营活动现金流入小计1785458869.99元，2022年为2232145330.62元；经营活动现金流出小计1500811689.95元，2022年为1901063705.91元；经营活动产生的现金流量净额284647180.04元，2022年为331081624.71元[191] - 2023年母公司投资活动现金流入小计541935952.91元，2022年为121748258.09元；投资活动现金流出小计616910988.59元，2022年为380577129.75元；投资活动产生的现金流量净额 -74975035.68元，2022年为 -258828871.66元[191] - 2023年母公司筹资活动现金流入小计77000000.00元，2022年为139154748.00元；筹资活动现金流出小计173137816.85元，2022年为226108462.69元；筹资活动产生的现金流量净额 -96137816.85元，2022年为 -86953714.69元[191] - 2023年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为7161992.90元，2022年为25668600.60元；现金及现金等价物净增加额120696320.41元，2022年为10967638.96元；期末现金及现金等价物余额677522661.73元，2022年为556826341.32元[191] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动额中，综合收益总额为36872723.65元，所有者投入和减少资本为2595712.50元，利润分配为 -50139396.12元[192] - 2023年提取盈余公积5493636.36元[195] - 2023年对所有者（或股东）分配83220060.20元[195] - 2023年综合收益总额45577282.54元[194] - 2023年所有者投入和减少资本共10128600.00元，其中所有者投入普通股3060000.00元，股份支付计入所有者权益的金额883447.50元[194] - 2022年末股本416100301.00元，资本公积1377675040.80元，未分配利润304263997.88元等[194] - 2023年末股本419160301.00元，资本公积1385627088.30元，未分配利润261127583.80元等[195] - 2023年母公司综合收益总额47734164.78元[199] - 2023年母公司所有者投入和减少资本共2595712.50元[199] - 2023年母公司提取盈余公积4773416.48元[199] - 2023年公司所有者权益本期增减变动金额中，股本增加3060000.00元，资本公积增加7952047.50元等[194] 各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为5.38亿元、5.32亿元、5.46亿元、6.10亿元[15] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1387.65万元、1192.85万元、797.53万元、309.25万元[15] 非经常性损益数据 - 2023年非经常性损益合计592.12万元，2022年为1290.64万元，2021年为526.94万元[15] 汽车行业市场数据 - 2023年汽车产销分别完成3016.10万辆和3009.40万辆，同比分别增长11.60%和12%[17] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.70万辆和949.50万辆，同比分别增长35.80%和37.90%[17] - 2023年乘用车出口总量为408万台，同比增长62%，新能源乘用车出口销量达112万台，同比增长73%，占出口总量27%[17] - 2023年中国品牌乘用车市场占比达56%，较2022年提升6.10%[17] - 2022年中国私人汽车保有量为3.15亿辆，千人保有量约234辆[18] - 我国汽车零部件出口总额从2015年的468.15亿美元增长至2022年的810.89亿美元，年复合增长率8.16%[19] 公司行业地位与合作关系 - 公司是汽车制动鼓、制动盘等国家标准主要起草和参与起草单位，是新能源汽车主流车企核心供应商和战略合作伙伴[19] - 公司与国内外众多整车厂成为主要合作伙伴和长期战略伙伴，包括比亚迪、长城、长安等国内车企，以及Brembo、AAP等国外企业[22] 各产品业务线数据关键指标变化 - 普通制动毂产量834,572件，较上年同期1,299,041件减少35.75%；销售量916,525件，较上年同期1,260,255件减少27.27%[23] - 制动盘产量26,767,359件，较上年同期27,660,842件减少3.23%；销售量27,644,252件，较上年同期28,134,216件减少1.74%[23] - 载重车制动毂产量770,351件，较上年同期793,563件减少2.93%；销售量777,417件，较上年同期839,927件减少7.44%[23] - 轮毂产量8,598件，较上年同期10,988件减少21.75%；销售量8,801件，较上年同期9,781件减少10.02%[23] - 制动钳体产量36,9

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入538,750,514.69元，较上年同期增长0.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润14,521,796.56元，较上年同期增长4.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额85,597,135.53元，较上年同期增长219.11%[5] - 本报告期末总资产3,331,818,993.22元，较上年度末减少2.22%[5] - 2024年第一季度营业总收入为538,750,514.69元，上期为537,955,639.53元[15] - 2024年第一季度营业总成本为516,842,314.99元，上期为523,805,140.65元[15] - 2024年第一季度净利润为13307933.72元，上年同期为12879270.90元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为85597135.53元，上年同期为26823437.76元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 33987525.81元，上年同期为 - 13799065.79元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 802070.27元，上年同期为 - 4078927.79元[19] - 现金及现金等价物净增加额为52351660.16元，上年同期为7388019.94元[19] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，与上年同期持平[16] 部分资产项目变化 - 其他应收款期末较期初增加146.31%，因期末出口退税款增加[7] - 其他流动资产期末较期初增加181.61%，因待抵扣税金增加[7] - 在建工程期末较期初增加171.07%，因技改项目安装设备增加[7] - 其他非流动资产期末较期初减少98.51%，因前期预付设备款本期设备到厂[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数52,539人[10] - 隆基集团有限公司持股175,771,440股，持股比例41.93%，为公司控股股东[10] 具体资产负债项目余额变化 - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为969,008,334.97元，期初余额为960,325,177.81元[13] - 交易性金融资产期末余额为110,417,561.64元，期初余额为140,435,472.60元[13] - 应收账款期末余额为478,122,120.05元，期初余额为457,742,859.49元[13] - 存货期末余额为583,376,745.85元，期初余额为622,275,246.77元[13] - 固定资产期末余额为894,538,563.45元，期初余额为921,679,627.88元[14] - 在建工程期末余额为77,039,475.58元，期初余额为28,420,298.19元[14] - 资产总计期末余额为3,331,818,993.22元，期初余额为3,407,429,291.74元[14] - 流动负债合计期末余额为1,091,543,128.62元，期初余额为1,183,283,013.47元[14] 现金流入项目变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为551340657.21元，上年同期为533157346.35元[18] - 收到的税费返还为9566107.52元，上年同期为16262889.90元[18] - 收回投资收到的现金为110000000.00元，上年同期为150000000.00元[18] - 取得借款收到的现金为42000000.00元，上年同期为62000000.00元[19]

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-010 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 5、产品到期日：2024 年 07 月 15 日。 6、产品期限：90 天。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开的第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》， 同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述 额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2024 年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品 的公告》（公告编号：2024-009）。 根据上述决议，公司使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了上海浦东发展 银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称"浦发银行"）的利多多公司稳利24JG32 12 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-009 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营状况和资金筹划， 为有效提高自有资金使用效率，2024年4月8日召开的第六届董事会第五次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不 超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资 金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。在额度范围内，公司董事会授权 董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业 理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署 合同及协议等；公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。 一、投资概述 1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率和收益。 2、投资额度：公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时购买 短期理财产品。在上述额度内，资金可以在1年内滚动使用。 3、投 ...

山东隆基机械股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-007 三、备查文件 《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》刊登于 2024 年 4 月 9 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1、公司第六届董事会第五次会议决议。 特此公告 一、董事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于2024年4月8日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年4月1日以电 话、专人送达等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的 方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了会议，会议 由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议： 1、审 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-008 山东隆基机械股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 8 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2024 年 4 月 1 日以电话、专人送达等方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王忠年先生主持，符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。 2024 年 4 月 8 日 经核查，监事会认为：公司自有资金充裕，在保证公司日常经营需求和资金 安全的前提下，使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金投资于安全性、 流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取 更多的投资回报。 ...

资金使用额度 - 公司可使用不超1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，1年内滚动使用[1] 近期购买产品 - 2024年1月22日公司用3000万元买浦发银行产品，4月22日到期[14] - 2024年2月6日公司用2500万元买广发银行产品，5月9日到期[14] 过往购买产品 - 2023年3 - 7月多次购买浦发、广发银行产品获收益[8][9][10] 未到期金额 - 截至公告日公司买理财产品未到期金额共计15000万元[14]

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-005 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月27日召开的第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议 案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理， 在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载 于2023年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期 理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。 根据上述决议，公司使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行股份 有限公司烟台分行（以下简称"广发银行"）的广发银行"薪加薪16号"G款2024年 第14期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计)(机构版)产品。现将相关事 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-004 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月27日召开的第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议 案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理， 在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载 于2023年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期 理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。 根据上述决议，公司使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了上海浦东发展 银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称"浦发银行"）的利多多公司稳利24JG3027 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品。现将相关事项公告如下： 一、 ...